Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	36 210	80 048	116 258	327 393	84 338	411 731	317 824	72 927	390 751	45 779	91 459	137 238
20208	39 285	0	39 285	54 650	0	54 650	58 692	0	58 692	35 243	0	35 243
20209	0	0	0	150 883	6 718	157 601	150 883	6 718	157 601	0	0	0
30102	325 056	0	325 056	1 291 184	0	1 291 184	1 106 913	0	1 106 913	509 327	0	509 327
30110	266 060	69 960	336 020	165 553	203 550	369 103	419 661	146 253	565 914	11 952	127 257	139 209
30202	7 855	0	7 855	1 052	0	1 052	0	0	0	8 907	0	8 907
30204	943	0	943	117	0	117	0	0	0	1 060	0	1 060
30208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
30233	2 722	38	2 760	30 574	1 469	32 043	32 778	1 492	34 270	518	15	533
30302	0	263 045	263 045	92 443	56 249	148 692	64 768	44 664	109 432	27 675	274 630	302 305
30306	263 810	367 333	631 143	151 383	84 647	236 030	149 967	60 723	210 690	265 226	391 257	656 483
45107	1 481	0	1 481	0	0	0	164	0	164	1 317	0	1 317
45108	16 817	0	16 817	0	0	0	323	0	323	16 494	0	16 494
45203	883	0	883	707	0	707	1 590	0	1 590	0	0	0
45204	11 668	0	11 668	8 116	0	8 116	11 868	0	11 868	7 916	0	7 916
45205	8 270	0	8 270	8 090	0	8 090	340	0	340	16 020	0	16 020
45206	182 267	0	182 267	16 465	0	16 465	20 850	0	20 850	177 882	0	177 882
45207	157 127	0	157 127	41 002	0	41 002	33 216	0	33 216	164 913	0	164 913
45208	49 137	0	49 137	0	0	0	399	0	399	48 738	0	48 738
45408	4 226	0	4 226	0	0	0	136	0	136	4 090	0	4 090
45505	389	0	389	0	0	0	50	0	50	339	0	339
45506	35 732	0	35 732	300	0	300	1 803	0	1 803	34 229	0	34 229
45507	170 214	0	170 214	0	0	0	4 618	0	4 618	165 596	0	165 596
45509	0	0	0	209	0	209	172	0	172	37	0	37
45812	28 799	0	28 799	84	0	84	0	0	0	28 883	0	28 883
45815	33 582	0	33 582	1 943	0	1 943	1 885	0	1 885	33 640	0	33 640
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	1 395	0	1 395	24	0	24	5	0	5	1 414	0	1 414
47408	0	933	933	465	0	465	465	933	1 398	0	0	0
47423	55 951	0	55 951	887	0	887	308	0	308	56 530	0	56 530
47427	1 971	0	1 971	6 067	0	6 067	6 440	0	6 440	1 598	0	1 598
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60308	17	0	17	65	0	65	61	0	61	21	0	21
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	110 974	0	110 974	6 404	0	6 404	4 264	0	4 264	113 114	0	113 114
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60336	408	0	408	225	0	225	156	0	156	477	0	477
60401	136 259	0	136 259	30	0	30	0	0	0	136 289	0	136 289
60415	1 090	0	1 090	35	0	35	35	0	35	1 090	0	1 090
60901	13 548	0	13 548	38	0	38	0	0	0	13 586	0	13 586
61002	97	0	97	3	0	3	4	0	4	96	0	96
61008	979	0	979	224	0	224	282	0	282	921	0	921
61009	788	0	788	74	0	74	80	0	80	782	0	782
61403	2 229	0	2 229	165	0	165	221	0	221	2 173	0	2 173
61702	14 806	0	14 806	0	0	0	0	0	0	14 806	0	14 806
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	38 777	0	38 777	35 186	0	35 186	374	0	374	73 589	0	73 589
70608	293 391	0	293 391	238 754	0	238 754	0	0	0	532 145	0	532 145
70706	784 730	0	784 730	0	0	0	1	0	1	784 729	0	784 729
70708	755 221	0	755 221	0	0	0	0	0	0	755 221	0	755 221
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	4 112 778	781 357	4 894 135	2 633 269	436 971	3 070 240	2 394 072	333 710	2 727 782	4 351 975	884 618	5 236 593
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	989	0	989	583	0	583	2	0	2	408	0	408
30220	0	907	907	0	13 365	13 365	0	12 458	12 458	0	0	0
30223	8 105	0	8 105	374 530	0	374 530	383 455	0	383 455	17 030	0	17 030
30232	3 009	1 701	4 710	88 285	30 727	119 012	87 058	29 458	116 516	1 782	432	2 214
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
30301	0	263 045	263 045	64 768	44 664	109 432	92 443	56 249	148 692	27 675	274 630	302 305
30305	263 810	367 333	631 143	328 578	60 723	389 301	329 994	84 647	414 641	265 226	391 257	656 483
406	45	0	45	20 461	0	20 461	20 913	0	20 913	497	0	497
407	278 165	71 907	350 072	1 212 927	268 366	1 481 293	1 189 036	320 381	1 509 417	254 274	123 922	378 196
408.1	45 410	76	45 486	90 541	12	90 553	85 384	12	85 396	40 253	76	40 329
408.2	55 489	1 204	56 693	80 129	1 417	81 546	83 083	1 419	84 502	58 443	1 206	59 649
40905	0	0	0	420	8	428	420	8	428	0	0	0
40909	0	30	30	300	1 110	1 410	300	1 110	1 410	0	30	30
40910	0	0	0	557	344	901	557	344	901	0	0	0
40911	441	0	441	36 753	0	36 753	36 624	0	36 624	312	0	312
40912	193	0	193	8 836	5 622	14 458	8 733	5 622	14 355	90	0	90
40913	225	0	225	18 214	23 673	41 887	17 989	23 673	41 662	0	0	0
42105	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 772	0	12 772	441	0	441	2	0	2	12 333	0	12 333
42301	6 408	9 458	15 866	15 952	5 492	21 444	18 525	4 519	23 044	8 981	8 485	17 466
42303	6 298	0	6 298	3 636	0	3 636	2 394	0	2 394	5 056	0	5 056
42304	22 099	0	22 099	8 524	0	8 524	10 134	0	10 134	23 709	0	23 709
42305	180 660	11 123	191 783	30 214	4 110	34 324	17 651	3 256	20 907	168 097	10 269	178 366
42306	357 397	44 469	401 866	33 620	6 711	40 331	12 802	9 744	22 546	336 579	47 502	384 081
42307	245 721	0	245 721	57 820	0	57 820	67 541	0	67 541	255 442	0	255 442
42309	5 302	0	5 302	3 600	0	3 600	5 126	0	5 126	6 828	0	6 828
42601	0	1 448	1 448	0	1 522	1 522	0	79	79	0	5	5
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	3 532	0	3 532	68	0	68	0	0	0	3 464	0	3 464
45215	51 409	0	51 409	8 174	0	8 174	5 050	0	5 050	48 285	0	48 285
45415	1 213	0	1 213	45	0	45	0	0	0	1 168	0	1 168
45515	68 399	0	68 399	1 464	0	1 464	148	0	148	67 083	0	67 083
45818	52 175	0	52 175	1 791	0	1 791	1 344	0	1 344	51 728	0	51 728
45918	3 442	0	3 442	5	0	5	3	0	3	3 440	0	3 440
47407	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
47411	27 452	150	27 602	8 483	35	8 518	7 727	182	7 909	26 696	297	26 993
47416	330	0	330	5 170	12 319	17 489	5 050	12 319	17 369	210	0	210
47422	376	126	502	517	18	535	224	18	242	83	126	209
47425	46 777	0	46 777	5 496	0	5 496	4 481	0	4 481	45 762	0	45 762
47426	4	0	4	1 258	0	1 258	1 254	0	1 254	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60305	0	0	0	5 995	0	5 995	5 995	0	5 995	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	85	0	85	8	0	8	88	0	88	165	0	165
60311	565	0	565	78	0	78	71	0	71	558	0	558
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	50 473	0	50 473	1 117	0	1 117	1 129	0	1 129	50 485	0	50 485
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
60335	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60414	29 799	0	29 799	0	0	0	535	0	535	30 334	0	30 334
60903	44	0	44	0	0	0	120	0	120	164	0	164
61304	72 096	0	72 096	12	0	12	9	0	9	72 093	0	72 093
61701	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
62103	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
70601	26 863	0	26 863	52	0	52	34 480	0	34 480	61 291	0	61 291
70603	293 302	0	293 302	0	0	0	238 747	0	238 747	532 049	0	532 049
70701	672 815	0	672 815	0	0	0	0	0	0	672 815	0	672 815
70703	759 883	0	759 883	1	0	1	0	0	0	759 882	0	759 882
70715	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
Итого по пассиву (баланс)	4 121 158	772 977	4 894 135	2 521 947	480 705	3 002 652	2 779 145	565 965	3 345 110	4 378 356	858 237	5 236 593
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	246 651	0	246 651	10 518	0	10 518	6 158	0	6 158	251 011	0	251 011
90902	392 780	0	392 780	8 590	0	8 590	8 832	0	8 832	392 538	0	392 538
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 902 926	0	1 902 926	41 172	0	41 172	108 478	0	108 478	1 835 620	0	1 835 620
91604	33 674	0	33 674	3 515	0	3 515	1 242	0	1 242	35 947	0	35 947
91704	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 577 216	0	1 577 216	71 488	0	71 488	127 666	0	127 666	1 521 038	0	1 521 038
Итого по активу (баланс)	4 250 933	0	4 250 933	135 283	0	135 283	252 376	0	252 376	4 133 840	0	4 133 840
Пассив
91003	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 415 236	0	1 415 236	56 354	0	56 354	22 640	0	22 640	1 381 522	0	1 381 522
91316	9 584	0	9 584	8 000	0	8 000	0	0	0	1 584	0	1 584
91317	77 539	0	77 539	62 143	0	62 143	47 678	0	47 678	63 074	0	63 074
91507	57 036	0	57 036	0	0	0	1	0	1	57 037	0	57 037
99999	2 673 717	0	2 673 717	124 711	0	124 711	63 796	0	63 796	2 612 802	0	2 612 802
Итого по пассиву (баланс)	4 250 933	0	4 250 933	252 377	0	252 377	135 284	0	135 284	4 133 840	0	4 133 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 234,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 234,0000

Страница была полезной?