Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 389	18 736	36 125	32 793	21 769	54 562	20 094	14 366	34 460	30 088	26 139	56 227
20208	26 031	4 806	30 837	13 380	1 738	15 118	13 654	1 367	15 021	25 757	5 177	30 934
30102	564 972	0	564 972	36 975 672	0	36 975 672	37 038 340	0	37 038 340	502 304	0	502 304
30110	10 800	1 704 636	1 715 436	2 500	42 278	44 778	8 015	1 744 537	1 752 552	5 285	2 377	7 662
30114	0	392 786	392 786	0	14 197 587	14 197 587	0	13 948 646	13 948 646	0	641 727	641 727
30202	10 381	0	10 381	0	0	0	3 481	0	3 481	6 900	0	6 900
30204	217 388	0	217 388	0	0	0	98 092	0	98 092	119 296	0	119 296
30221	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30233	0	0	0	1 062	1 226	2 288	1 051	1 226	2 277	11	0	11
30413	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30424	7 225	0	7 225	1 412 928	0	1 412 928	1 415 738	0	1 415 738	4 415	0	4 415
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 900 000	0	20 900 000	20 000 000	0	20 000 000	900 000	0	900 000
32003	3 000 000	0	3 000 000	10 400 000	0	10 400 000	12 650 000	0	12 650 000	750 000	0	750 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	3 350 000	0	3 350 000	1 850 000	0	1 850 000	2 500 000	0	2 500 000
32203	636 642	0	636 642	2 588 488	0	2 588 488	2 576 660	0	2 576 660	648 470	0	648 470
32306	0	5 079	5 079	0	858	858	0	833	833	0	5 104	5 104
45206	485 000	222 951	707 951	0	31 357	31 357	0	37 919	37 919	485 000	216 389	701 389
45208	0	3 972 233	3 972 233	0	558 668	558 668	0	675 580	675 580	0	3 855 321	3 855 321
45506	2 035	0	2 035	0	0	0	217	0	217	1 818	0	1 818
45507	32 913	0	32 913	0	0	0	2 099	0	2 099	30 814	0	30 814
45706	15 133	0	15 133	0	0	0	84	0	84	15 049	0	15 049
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	72 938	72 938	1 933 023	2 087 337	4 020 360	1 933 023	2 129 497	4 062 520	0	30 778	30 778
47408	0	0	0	2 043 206	2 010 579	4 053 785	2 043 206	2 010 579	4 053 785	0	0	0
47410	0	1 796 446	1 796 446	0	393 455	393 455	0	1 541 917	1 541 917	0	647 984	647 984
47423	72	15	87	8 474	540	9 014	8 456	545	9 001	90	10	100
47427	4 316	24 802	29 118	41 611	22 688	64 299	34 537	20 740	55 277	11 390	26 750	38 140
47431	0	589 288	589 288	0	267 145	267 145	0	224 260	224 260	0	632 173	632 173
47802	0	5 483 321	5 483 321	0	1 897 547	1 897 547	0	2 058 933	2 058 933	0	5 321 935	5 321 935
52601	4 834	0	4 834	17 614	0	17 614	19 125	0	19 125	3 323	0	3 323
60308	207	0	207	27	0	27	222	0	222	12	0	12
60310	3 332	0	3 332	197	0	197	198	0	198	3 331	0	3 331
60312	11 317	0	11 317	1 963	0	1 963	3 847	0	3 847	9 433	0	9 433
60314	1 521	2 732	4 253	19	347	366	20	1 970	1 990	1 520	1 109	2 629
60323	17	0	17	309	0	309	326	0	326	0	0	0
60336	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
60401	41 926	0	41 926	372	0	372	0	0	0	42 298	0	42 298
60415	17 561	0	17 561	371	0	371	371	0	371	17 561	0	17 561
60901	20 442	0	20 442	464	0	464	0	0	0	20 906	0	20 906
60906	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	32	0	32	164	0	164	164	0	164	32	0	32
61009	555	0	555	279	0	279	286	0	286	548	0	548
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	6 278	0	6 278	339	0	339	950	0	950	5 667	0	5 667
61601	0	0	0	100 648	0	100 648	100 648	0	100 648	0	0	0
61702	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
70606	72 723	0	72 723	66 994	0	66 994	3	0	3	139 714	0	139 714
70608	4 749 540	0	4 749 540	4 008 809	0	4 008 809	0	0	0	8 758 349	0	8 758 349
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	13 637	0	13 637	13 636	0	13 636	0	0	0	27 273	0	27 273
70614	10 242	0	10 242	12 218	0	12 218	16 191	0	16 191	6 269	0	6 269
70706	875 975	0	875 975	35	0	35	876 010	0	876 010	0	0	0
70708	47 149 583	0	47 149 583	0	0	0	47 149 583	0	47 149 583	0	0	0
70710	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70711	133 180	0	133 180	7 179	0	7 179	140 359	0	140 359	0	0	0
70714	127 809	0	127 809	0	0	0	127 809	0	127 809	0	0	0
70716	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 275 457	14 290 769	73 566 226	87 146 562	21 535 119	108 681 681	131 344 747	24 412 915	155 757 662	15 077 272	11 412 973	26 490 245
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	123 359	0	123 359	878 902	0	878 902	816 220	0	816 220	60 677	0	60 677
30220	0	0	0	0	4 667	4 667	0	4 667	4 667	0	0	0
30222	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
30232	0	0	0	12 333	5 699	18 032	12 333	5 699	18 032	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 650 000	0	1 650 000	1 550 000	0	1 550 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	0	3 500 064	3 500 064	0	3 500 064	3 500 064	0	0	0
31403	0	35 298	35 298	0	2 890 171	2 890 171	0	5 483 034	5 483 034	0	2 628 161	2 628 161
31404	0	0	0	0	37 789	37 789	0	37 789	37 789	0	0	0
31406	0	909 871	909 871	0	953 598	953 598	0	213 735	213 735	0	170 008	170 008
31407	0	2 455 154	2 455 154	0	416 670	416 670	0	345 177	345 177	0	2 383 661	2 383 661
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	92 605	1 133 284	1 225 889	16 043 265	6 603 260	22 646 525	16 156 098	6 582 483	22 738 581	205 438	1 112 507	1 317 945
408.1	2 118	635 756	637 874	445 072	668 763	1 113 835	453 757	80 647	534 404	10 803	47 640	58 443
408.2	59 390	79 165	138 555	65 612	50 660	116 272	61 390	46 475	107 865	55 168	74 980	130 148
40901	0	0	0	0	13 873	13 873	0	13 873	13 873	0	0	0
42102	758 935	0	758 935	14 532 915	0	14 532 915	14 439 010	0	14 439 010	665 030	0	665 030
42104	0	3 868 370	3 868 370	0	4 248 405	4 248 405	0	380 035	380 035	0	0	0
42105	0	4 210 498	4 210 498	0	716 103	716 103	0	592 178	592 178	0	4 086 573	4 086 573
42107	0	402 428	402 428	0	68 443	68 443	0	56 599	56 599	0	390 584	390 584
42304	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
42502	27 000	0	27 000	421 000	0	421 000	405 000	0	405 000	11 000	0	11 000
42604	11 495	3 872	15 367	3 791	863	4 654	5 247	2 628	7 875	12 951	5 637	18 588
42605	0	4 058	4 058	0	690	690	0	573	573	0	3 941	3 941
42606	0	868	868	0	148	148	0	123	123	0	843	843
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	10 271	10 271	0	1 747	1 747	0	1 444	1 444	0	9 968	9 968
45215	10 058	0	10 058	1 711	0	1 711	1 415	0	1 415	9 762	0	9 762
45715	730	0	730	9	0	9	0	0	0	721	0	721
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	1 995 403	2 059 038	4 054 441	1 995 403	2 059 038	4 054 441	0	0	0
47411	133	3	136	69	5	74	120	6	126	184	4	188
47416	201	0	201	10 023	229 961	239 984	9 822	229 961	239 783	0	0	0
47422	4	0	4	2 600 359	97	2 600 456	2 600 358	97	2 600 455	3	0	3
47425	107	0	107	52	0	52	74	0	74	129	0	129
47426	1 087	25 456	26 543	9 515	11 898	21 413	9 097	11 802	20 899	669	25 360	26 029
47804	6 904	0	6 904	1 175	0	1 175	971	0	971	6 700	0	6 700
52602	0	0	0	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090	0	0	0
60301	0	0	0	23 193	0	23 193	23 193	0	23 193	0	0	0
60305	0	0	0	16 256	0	16 256	16 256	0	16 256	0	0	0
60307	0	0	0	212	0	212	242	0	242	30	0	30
60309	464	0	464	175	0	175	630	0	630	919	0	919
60311	2 417	0	2 417	4 015	0	4 015	2 119	0	2 119	521	0	521
60313	0	6 570	6 570	0	4 386	4 386	0	2 509	2 509	0	4 693	4 693
60335	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
60414	24 909	0	24 909	0	0	0	549	0	549	25 458	0	25 458
60903	107	0	107	0	0	0	108	0	108	215	0	215
61701	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70601	126 041	0	126 041	0	0	0	119 058	0	119 058	245 099	0	245 099
70603	4 771 250	0	4 771 250	0	0	0	3 990 613	0	3 990 613	8 761 863	0	8 761 863
70605	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70613	0	0	0	16 191	0	16 191	16 220	0	16 220	29	0	29
70701	1 487 325	0	1 487 325	1 487 325	0	1 487 325	0	0	0	0	0	0
70703	47 262 393	0	47 262 393	47 262 393	0	47 262 393	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
70801	0	0	0	48 293 810	0	48 293 810	48 749 921	0	48 749 921	456 111	0	456 111
Итого по пассиву (баланс)	59 785 304	13 780 922	73 566 226	136 141 479	22 486 998	158 628 477	91 901 860	19 650 636	111 552 496	15 545 685	10 944 560	26 490 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136	7	143	25	1	26	28	1	29	133	7	140
90902	31	9	40	41	2	43	22	7	29	50	4	54
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	103 148	103 148	0	217 943	217 943	0	202 363	202 363	0	118 728	118 728
91414	502 688	3 721 219	4 223 907	0	526 546	526 546	21	633 117	633 138	502 667	3 614 648	4 117 315
91418	0	5 483 321	5 483 321	0	771 192	771 192	0	932 579	932 579	0	5 321 934	5 321 934
91604	10 670	7 348	18 018	3 976	14 762	18 738	14 646	11 797	26 443	0	10 313	10 313
99998	2 525 911	0	2 525 911	2 806 168	0	2 806 168	2 855 593	0	2 855 593	2 476 486	0	2 476 486
Итого по активу (баланс)	3 039 446	9 315 052	12 354 498	2 810 210	1 530 446	4 340 656	2 870 310	1 779 864	4 650 174	2 979 346	9 065 634	12 044 980
Пассив
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	675 340	0	675 340	2 724 829	0	2 724 829	2 739 389	0	2 739 389	689 900	0	689 900
91315	1 260 329	340 726	1 601 055	0	105 422	105 422	0	45 822	45 822	1 260 329	281 126	1 541 455
91317	0	149 007	149 007	0	25 342	25 342	0	20 957	20 957	0	144 622	144 622
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	9 828 587	0	9 828 587	1 784 228	0	1 784 228	1 524 135	0	1 524 135	9 568 494	0	9 568 494
Итого по пассиву (баланс)	11 864 765	489 733	12 354 498	4 509 057	130 764	4 639 821	4 263 524	66 779	4 330 303	11 619 232	425 748	12 044 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	73 036	0	73 036	73 036	0	73 036	0	0	0
93302	0	0	0	73 036	0	73 036	73 036	0	73 036	0	0	0
93303	0	0	0	73 036	0	73 036	73 036	0	73 036	0	0	0
93306	0	0	0	130 000	75 520	205 520	130 000	75 520	205 520	0	0	0
93307	0	0	0	230 000	75 520	305 520	130 000	75 520	205 520	100 000	0	100 000
93308	130 000	0	130 000	100 000	73 474	173 474	230 000	73 474	303 474	0	0	0
93901	34 092	0	34 092	771 583	166 560	938 143	794 207	166 560	960 767	11 468	0	11 468
99996	160 710	0	160 710	1 211 447	0	1 211 447	1 264 691	0	1 264 691	107 466	0	107 466
Итого по активу (баланс)	324 802	0	324 802	2 662 138	391 074	3 053 212	2 768 006	391 074	3 159 080	218 934	0	218 934
Пассив
96301	0	0	0	0	75 520	75 520	0	75 520	75 520	0	0	0
96302	0	0	0	0	75 520	75 520	0	75 520	75 520	0	0	0
96303	0	0	0	0	73 474	73 474	0	73 474	73 474	0	0	0
96306	0	0	0	73 007	125 258	198 265	73 007	125 258	198 265	0	0	0
96307	0	0	0	73 008	130 577	203 585	73 008	226 556	299 564	0	95 979	95 979
96308	0	125 412	125 412	73 008	244 807	317 815	73 008	119 395	192 403	0	0	0
96901	0	35 298	35 298	162 886	800 974	963 860	162 886	777 163	940 049	0	11 487	11 487
99997	164 092	0	164 092	1 239 779	0	1 239 779	1 187 155	0	1 187 155	111 468	0	111 468
Итого по пассиву (баланс)	164 092	160 710	324 802	1 621 688	1 526 130	3 147 818	1 569 064	1 472 886	3 041 950	111 468	107 466	218 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?