Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
30102	13 699	0	13 699	16 796 042	0	16 796 042	16 795 943	0	16 795 943	13 798	0	13 798
30110	86	4	90	679 259	1	679 260	679 269	1	679 270	76	4	80
30114	10	4 001	4 011	0	60 997 892	60 997 892	0	60 998 584	60 998 584	10	3 309	3 319
30202	6 180	0	6 180	0	0	0	2 221	0	2 221	3 959	0	3 959
30204	108 570	0	108 570	0	0	0	18 371	0	18 371	90 199	0	90 199
30424	172 144	1 856 921	2 029 065	22 738 221	261 163	22 999 384	22 703 226	315 817	23 019 043	207 139	1 802 267	2 009 406
30425	20 000	6 190	26 190	0	870	870	0	1 053	1 053	20 000	6 007	26 007
32102	0	0	0	2 954 000	38 195 033	41 149 033	2 954 000	35 784 634	38 738 634	0	2 410 399	2 410 399
32103	0	2 947 698	2 947 698	582 000	12 996 957	13 578 957	582 000	15 944 655	16 526 655	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	78 926	78 926	0	11 100	11 100	0	13 423	13 423	0	76 603	76 603
47404	0	773 674	773 674	111 077 518	75 744 678	186 822 196	111 077 518	75 767 449	186 844 967	0	750 903	750 903
47408	0	0	0	75 911 004	75 730 862	151 641 866	75 911 004	75 730 862	151 641 866	0	0	0
47423	119 744	6	119 750	1 074 262	0	1 074 262	144 755	6	144 761	1 049 251	0	1 049 251
47427	0	65	65	1 252	857	2 109	1 252	922	2 174	0	0	0
52601	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0
60302	90 518	0	90 518	0	0	0	0	0	0	90 518	0	90 518
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	3 362	0	3 362	10 047	0	10 047	7 529	0	7 529	5 880	0	5 880
60310	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
60312	17 745	0	17 745	50 759	0	50 759	31 429	0	31 429	37 075	0	37 075
60314	41 104	722	41 826	3 656	1 604	5 260	22 913	1 625	24 538	21 847	701	22 548
60336	900	0	900	20	0	20	20	0	20	900	0	900
60401	74 168	0	74 168	0	0	0	0	0	0	74 168	0	74 168
60415	11 063	0	11 063	0	0	0	0	0	0	11 063	0	11 063
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	3 570	0	3 570	11	0	11	1 236	0	1 236	2 345	0	2 345
70606	1 081 792	0	1 081 792	1 501 470	0	1 501 470	10	0	10	2 583 252	0	2 583 252
70608	1 132 960	0	1 132 960	1 198 078	0	1 198 078	0	0	0	2 331 038	0	2 331 038
70610	34	0	34	22	0	22	0	0	0	56	0	56
70614	5 433	0	5 433	4 822	0	4 822	7 157	0	7 157	3 098	0	3 098
70706	2 771 269	0	2 771 269	1 714	0	1 714	18	0	18	2 772 965	0	2 772 965
70708	4 840 006	0	4 840 006	0	0	0	0	0	0	4 840 006	0	4 840 006
70710	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по активу (баланс)	10 531 236	5 668 207	16 199 443	234 597 834	263 941 017	498 538 851	230 953 548	264 559 031	495 512 579	14 175 522	5 050 193	19 225 715
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	47 134	46 773	93 907	47 134	46 773	93 907	0	0	0
30606	169 822	1 856 921	2 026 743	36 186 650	315 817	36 502 467	36 222 161	261 163	36 483 324	205 333	1 802 267	2 007 600
31310	770	0	770	685	0	685	2 188	0	2 188	2 273	0	2 273
407	548	10 693	11 241	93	1 818	1 911	2	1 504	1 506	457	10 379	10 836
408.1	5 604	5 763	11 367	1 034	2 051	3 085	1 028	1 971	2 999	5 598	5 683	11 281
408.2	0	1 603	1 603	0	273	273	0	225	225	0	1 555	1 555
47407	0	0	0	85 240 570	86 249 202	171 489 772	85 240 570	86 249 202	171 489 772	0	0	0
47416	0	0	0	6 147 110	0	6 147 110	6 147 110	0	6 147 110	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
52602	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
60301	412	0	412	74 756	0	74 756	74 346	0	74 346	2	0	2
60305	2 746	0	2 746	573 420	0	573 420	570 674	0	570 674	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	81	0	81	80	0	80
60309	11 346	0	11 346	0	0	0	105 471	0	105 471	116 817	0	116 817
60311	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60313	0	0	0	331	280	611	331	280	611	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	661	0	661	81 932	0	81 932	81 271	0	81 271	0	0	0
60414	57 738	0	57 738	0	0	0	875	0	875	58 613	0	58 613
60903	524	0	524	0	0	0	490	0	490	1 014	0	1 014
70601	821 070	0	821 070	0	0	0	1 836 684	0	1 836 684	2 657 754	0	2 657 754
70603	1 339 898	0	1 339 898	0	0	0	1 104 625	0	1 104 625	2 444 523	0	2 444 523
70605	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
70613	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
70701	3 080 995	0	3 080 995	0	0	0	0	0	0	3 080 995	0	3 080 995
70703	4 792 892	0	4 792 892	0	0	0	0	0	0	4 792 892	0	4 792 892
70705	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
70713	7 155	0	7 155	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155
Итого по пассиву (баланс)	14 324 463	1 874 980	16 199 443	128 360 257	86 616 214	214 976 471	131 441 625	86 561 118	218 002 743	17 405 831	1 819 884	19 225 715
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 230	0	698 230	685	0	685	2 187	0	2 187	696 728	0	696 728
99998	207 043	0	207 043	0	0	0	0	0	0	207 043	0	207 043
Итого по активу (баланс)	905 273	0	905 273	685	0	685	2 187	0	2 187	903 771	0	903 771
Пассив
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	698 230	0	698 230	2 187	0	2 187	685	0	685	696 728	0	696 728
Итого по пассиву (баланс)	905 273	0	905 273	2 187	0	2 187	685	0	685	903 771	0	903 771
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 910 891	44 043	8 954 934	8 910 891	44 043	8 954 934	0	0	0
93302	0	0	0	8 910 891	44 043	8 954 934	8 910 891	44 043	8 954 934	0	0	0
93306	0	0	0	134 828	95 394	230 222	134 828	95 394	230 222	0	0	0
93307	0	0	0	254 423	5 289 565	5 543 988	254 423	5 289 565	5 543 988	0	0	0
93901	4 195 471	232 102	4 427 573	63 459 865	4 336 128	67 795 993	62 863 212	4 568 230	67 431 442	4 792 124	0	4 792 124
93902	265 895	470 394	736 289	3 305 334	3 453 143	6 758 477	3 353 852	2 178 882	5 532 734	217 377	1 744 655	1 962 032
99996	5 189 935	0	5 189 935	89 529 909	0	89 529 909	87 993 868	0	87 993 868	6 725 976	0	6 725 976
Итого по активу (баланс)	9 651 301	702 496	10 353 797	174 506 141	13 262 316	187 768 457	172 421 965	12 220 157	184 642 122	11 735 477	1 744 655	13 480 132
Пассив
96301	0	0	0	43 634	9 005 308	9 048 942	43 634	9 005 308	9 048 942	0	0	0
96302	0	0	0	43 634	9 005 308	9 048 942	43 634	9 005 308	9 048 942	0	0	0
96306	0	0	0	94 861	134 347	229 208	94 861	134 347	229 208	0	0	0
96307	0	0	0	5 256 258	258 223	5 514 481	5 256 258	258 223	5 514 481	0	0	0
96901	226 892	4 227 510	4 454 402	4 521 021	63 363 710	67 884 731	4 294 129	63 896 925	68 191 054	0	4 760 725	4 760 725
96902	464 747	270 786	735 533	2 122 943	3 422 771	5 545 714	3 406 436	3 368 996	6 775 432	1 748 240	217 011	1 965 251
99997	5 163 862	0	5 163 862	87 463 099	0	87 463 099	89 053 393	0	89 053 393	6 754 156	0	6 754 156
Итого по пассиву (баланс)	5 855 501	4 498 296	10 353 797	99 545 450	85 189 667	184 735 117	102 192 345	85 669 107	187 861 452	8 502 396	4 977 736	13 480 132

Страница была полезной?