Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 641	94 438	143 079	1 891 251	904 152	2 795 403	1 874 025	915 456	2 789 481	65 867	83 134	149 001
20208	6 337	0	6 337	5 421	0	5 421	7 365	0	7 365	4 393	0	4 393
20209	0	0	0	1 505 695	177 900	1 683 595	1 505 695	177 900	1 683 595	0	0	0
30102	72 875	0	72 875	1 967 716	0	1 967 716	1 972 252	0	1 972 252	68 339	0	68 339
30110	10 057	29 061	39 118	484 985	335 289	820 274	225 885	327 631	553 516	269 157	36 719	305 876
30114	112 040	1 681	113 721	2 057	42 026	44 083	647	40 953	41 600	113 450	2 754	116 204
30202	5 664	0	5 664	0	0	0	898	0	898	4 766	0	4 766
30204	6 763	0	6 763	268	0	268	0	0	0	7 031	0	7 031
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	2 818	0	2 818	0	0	0	0	0	0	2 818	0	2 818
30218	0	0	0	309 489	332 494	641 983	309 489	332 494	641 983	0	0	0
30221	0	0	0	363 753	88 964	452 717	363 753	88 964	452 717	0	0	0
30233	128	0	128	39 768	6 949	46 717	39 240	6 949	46 189	656	0	656
30302	0	0	0	1 262	21	1 283	0	1	1	1 262	20	1 282
30306	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
32201	10 000	2 963	12 963	0	417	417	0	504	504	10 000	2 876	12 876
32301	2 100	3 149	5 249	0	443	443	0	536	536	2 100	3 056	5 156
45504	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45505	214	0	214	300	0	300	112	0	112	402	0	402
45506	10 670	0	10 670	0	0	0	5 295	0	5 295	5 375	0	5 375
45507	3 282	0	3 282	15 015	0	15 015	312	0	312	17 985	0	17 985
45705	292	0	292	0	0	0	9	0	9	283	0	283
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	77 367	77 367	424 085	502 031	926 116	424 085	504 308	928 393	0	75 090	75 090
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 830	129 120	131 950	172 505	457 658	630 163	172 769	471 602	644 371	2 566	115 176	117 742
47427	63	7	70	2 267	13	2 280	2 214	13	2 227	116	7	123
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 353	0	1 353	691	0	691	0	0	0	2 044	0	2 044
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	669	0	669	231	0	231	463	0	463	437	0	437
60310	3 184	0	3 184	126	0	126	38	0	38	3 272	0	3 272
60312	37 402	0	37 402	3 292	0	3 292	1 730	0	1 730	38 964	0	38 964
60314	1 043	0	1 043	922	0	922	184	0	184	1 781	0	1 781
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	370	0	370	98	0	98	159	0	159	309	0	309
60401	64 310	0	64 310	0	0	0	0	0	0	64 310	0	64 310
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	300	0	300	0	0	0	10	0	10	290	0	290
61008	7 579	0	7 579	400	0	400	166	0	166	7 813	0	7 813
61009	1 144	0	1 144	34	0	34	22	0	22	1 156	0	1 156
61403	305	0	305	0	0	0	52	0	52	253	0	253
61702	7 310	0	7 310	952	0	952	0	0	0	8 262	0	8 262
70606	36 544	0	36 544	31 439	0	31 439	0	0	0	67 983	0	67 983
70608	89 655	0	89 655	85 285	0	85 285	0	0	0	174 940	0	174 940
70706	319 476	0	319 476	1 079	0	1 079	2	0	2	320 553	0	320 553
70708	664 852	0	664 852	0	0	0	0	0	0	664 852	0	664 852
70711	694	0	694	0	0	0	691	0	691	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 581 430	337 786	1 919 216	7 323 263	2 848 357	10 171 620	6 920 434	2 867 311	9 787 745	1 984 259	318 832	2 303 091
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	25 481	11 785	37 266	21 917	14 708	36 625	16 232	13 873	30 105	19 796	10 950	30 746
30111	38 610	69 887	108 497	380 909	162 742	543 651	376 725	181 780	558 505	34 426	88 925	123 351
30126	23 867	0	23 867	9 733	0	9 733	10 186	0	10 186	24 320	0	24 320
30222	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
30232	927	139	1 066	37 765	4 763	42 528	37 098	4 787	41 885	260	163	423
30301	0	0	0	0	1	1	1 261	21	1 282	1 261	20	1 281
30305	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
32311	52	0	52	5	0	5	5	0	5	52	0	52
407	71 237	2 271	73 508	178 194	2 362	180 556	418 106	326	418 432	311 149	235	311 384
408.1	3 626	27 287	30 913	1 225 249	24 383	1 249 632	1 225 443	20 134	1 245 577	3 820	23 038	26 858
408.2	18 471	3 108	21 579	55 664	9 598	65 262	49 953	58 130	108 083	12 760	51 640	64 400
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	4 258	0	4 258	84 138	0	84 138	83 643	0	83 643	3 763	0	3 763
40909	4	26 595	26 599	8 376	272 690	281 066	8 376	256 267	264 643	4	10 172	10 176
40910	0	0	0	27	41 923	41 950	27	41 923	41 950	0	0	0
40911	9	0	9	54 476	0	54 476	54 503	0	54 503	36	0	36
40912	437	27 581	28 018	9 708	78 507	88 215	9 703	77 721	87 424	432	26 795	27 227
40913	0	0	0	7 713	61 281	68 994	7 713	61 281	68 994	0	0	0
42301	30	5 001	5 031	0	887	887	0	780	780	30	4 894	4 924
42305	206	1 931	2 137	0	424	424	1	959	960	207	2 466	2 673
42309	0	194	194	0	33	33	0	27	27	0	188	188
42601	72	1 572	1 644	0	267	267	22	222	244	94	1 527	1 621
45515	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	488 237	426 445	914 682	488 237	426 445	914 682	0	0	0
47411	1	5	6	1	12	13	0	8	8	0	1	1
47416	0	0	0	607	0	607	1 298	0	1 298	691	0	691
47422	5 482	675	6 157	256 004	315 249	571 253	255 809	316 921	572 730	5 287	2 347	7 634
47425	23 768	0	23 768	4 941	0	4 941	4 120	0	4 120	22 947	0	22 947
47426	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60305	0	0	0	5 889	0	5 889	5 890	0	5 890	1	0	1
60307	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	10	0	10	18	0	18
60311	413	0	413	5	0	5	0	0	0	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	1	0	1	19	223	242	18	223	241	0	0	0
60324	1 583	0	1 583	5	0	5	5	0	5	1 583	0	1 583
60335	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
60414	50 733	0	50 733	0	0	0	376	0	376	51 109	0	51 109
60903	5 122	0	5 122	0	0	0	9	0	9	5 131	0	5 131
61304	8 357	0	8 357	768	0	768	0	0	0	7 589	0	7 589
70601	33 568	0	33 568	0	0	0	30 520	0	30 520	64 088	0	64 088
70603	92 820	0	92 820	0	0	0	82 649	0	82 649	175 469	0	175 469
70701	302 776	0	302 776	0	0	0	1	0	1	302 777	0	302 777
70703	663 033	0	663 033	0	0	0	0	0	0	663 033	0	663 033
70715	345	0	345	0	0	0	952	0	952	1 297	0	1 297
Итого по пассиву (баланс)	1 741 185	178 031	1 919 216	2 832 799	1 416 500	4 249 299	3 171 344	1 461 830	4 633 174	2 079 730	223 361	2 303 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	309	0	309	309	0	309	24 498	0	24 498
90902	53 911	0	53 911	72	0	72	46	0	46	53 937	0	53 937
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	110	0	110	3	0	3	0	0	0	113	0	113
91801	549	620	1 169	0	87	87	0	105	105	549	602	1 151
99998	163 986	0	163 986	0	0	0	0	0	0	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	363 790	620	364 410	384	87	471	355	105	460	363 819	602	364 421
Пассив
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 424	0	200 424	460	0	460	471	0	471	200 435	0	200 435
Итого по пассиву (баланс)	364 410	0	364 410	460	0	460	471	0	471	364 421	0	364 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
93902	30 780	0	30 780	373 955	0	373 955	404 735	0	404 735	0	0	0
99996	108 314	0	108 314	387 024	0	387 024	420 248	0	420 248	75 090	0	75 090
Итого по активу (баланс)	207 094	0	207 094	760 979	0	760 979	824 983	0	824 983	143 090	0	143 090
Пассив
96310	0	77 367	77 367	0	13 158	13 158	0	10 881	10 881	0	75 090	75 090
96902	0	30 947	30 947	0	407 090	407 090	0	376 143	376 143	0	0	0
99997	98 780	0	98 780	404 735	0	404 735	373 955	0	373 955	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	98 780	108 314	207 094	404 735	420 248	824 983	373 955	387 024	760 979	68 000	75 090	143 090
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?