Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 495	63 904	152 399	219 871	142 306	362 177	260 368	156 129	416 497	47 998	50 081	98 079
20209	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
30102	28 769	0	28 769	3 253 443	0	3 253 443	3 127 216	0	3 127 216	154 996	0	154 996
30110	3 415	1 166 138	1 169 553	3 287	2 370 945	2 374 232	1 877	2 417 184	2 419 061	4 825	1 119 899	1 124 724
30202	4 405	0	4 405	2 255	0	2 255	0	0	0	6 660	0	6 660
30204	10 146	0	10 146	2 456	0	2 456	0	0	0	12 602	0	12 602
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 270	1 592	4 862	3 270	1 592	4 862	0	0	0
30413	1 855	0	1 855	38 749	0	38 749	38 762	0	38 762	1 842	0	1 842
30424	189 528	372 103	561 631	1 945 095	242 228	2 187 323	2 040 551	242 634	2 283 185	94 072	371 697	465 769
30425	0	22 552	22 552	0	3 264	3 264	0	3 289	3 289	0	22 527	22 527
30602	0	156 117	156 117	0	30 443	30 443	0	40 840	40 840	0	145 720	145 720
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45104	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
45105	2 332	0	2 332	189	0	189	0	0	0	2 521	0	2 521
45106	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
45107	8 886	0	8 886	0	0	0	403	0	403	8 483	0	8 483
45201	96 200	0	96 200	34 532	0	34 532	61 237	0	61 237	69 495	0	69 495
45203	0	0	0	3 296	0	3 296	0	0	0	3 296	0	3 296
45204	160 926	0	160 926	43 403	0	43 403	53 289	0	53 289	151 040	0	151 040
45205	220 874	0	220 874	21 284	0	21 284	43 790	0	43 790	198 368	0	198 368
45206	361 078	0	361 078	122 230	0	122 230	65 184	0	65 184	418 124	0	418 124
45207	214 253	0	214 253	154 882	0	154 882	44 469	0	44 469	324 666	0	324 666
45208	69 018	0	69 018	51 042	0	51 042	0	0	0	120 060	0	120 060
45503	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45504	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45505	25 206	0	25 206	4 320	0	4 320	3 725	0	3 725	25 801	0	25 801
45506	51 032	0	51 032	800	0	800	4 108	0	4 108	47 724	0	47 724
45507	270 281	0	270 281	830	0	830	43 736	0	43 736	227 375	0	227 375
45510	4 206	0	4 206	4 250	0	4 250	4 206	0	4 206	4 250	0	4 250
45811	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
45812	6 433	0	6 433	0	0	0	6 433	0	6 433	0	0	0
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	4 841	0	4 841	778	0	778	2 609	0	2 609	3 010	0	3 010
45911	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45912	107	0	107	81	0	81	107	0	107	81	0	81
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	357	0	357	250	0	250	312	0	312	295	0	295
47005	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47404	0	135 907	135 907	2 267 002	2 833 426	5 100 428	2 267 002	2 848 226	5 115 228	0	121 107	121 107
47408	0	0	0	150 897 259	202 047 419	352 944 678	150 897 259	202 047 419	352 944 678	0	0	0
47423	110	0	110	4 532	0	4 532	21	0	21	4 621	0	4 621
47427	462	0	462	636	0	636	931	0	931	167	0	167
47801	3 365	0	3 365	0	0	0	236	0	236	3 129	0	3 129
50110	0	63 564	63 564	0	9 201	9 201	0	9 270	9 270	0	63 495	63 495
50606	6 557	0	6 557	0	0	0	0	0	0	6 557	0	6 557
50905	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
52601	0	0	0	128 150	0	128 150	128 150	0	128 150	0	0	0
60302	19 900	0	19 900	0	0	0	292	0	292	19 608	0	19 608
60308	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
60310	2	0	2	305	0	305	305	0	305	2	0	2
60312	1 642	0	1 642	6 974	0	6 974	7 009	0	7 009	1 607	0	1 607
60314	0	417	417	0	1 018	1 018	0	1 227	1 227	0	208	208
60323	1 381	0	1 381	0	0	0	49	0	49	1 332	0	1 332
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
60901	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
61002	18	0	18	24	0	24	42	0	42	0	0	0
61008	113	0	113	232	0	232	49	0	49	296	0	296
61009	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	2 141	0	2 141	1 530	0	1 530	147	0	147	3 524	0	3 524
61601	0	0	0	253 034	0	253 034	253 034	0	253 034	0	0	0
61702	6 962	0	6 962	499	0	499	4 468	0	4 468	2 993	0	2 993
70606	1 129 337	0	1 129 337	1 744 601	0	1 744 601	12	0	12	2 873 926	0	2 873 926
70607	3 656	0	3 656	13 237	0	13 237	16 530	0	16 530	363	0	363
70608	626 997	0	626 997	540 308	0	540 308	0	0	0	1 167 305	0	1 167 305
70614	0	0	0	136 179	0	136 179	135 401	0	135 401	778	0	778
70706	38 897 075	0	38 897 075	281	0	281	38 897 356	0	38 897 356	0	0	0
70707	16 863	0	16 863	0	0	0	16 863	0	16 863	0	0	0
70708	3 287 808	0	3 287 808	0	0	0	3 287 808	0	3 287 808	0	0	0
70711	12 407	0	12 407	292	0	292	12 699	0	12 699	0	0	0
70714	127 266	0	127 266	0	0	0	127 266	0	127 266	0	0	0
70716	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 986 176	1 980 702	47 966 878	162 285 759	207 681 842	369 967 601	202 238 827	207 767 810	410 006 637	6 033 108	1 894 734	7 927 842
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	12 421	0	12 421	0	0	0	0	0	0	12 421	0	12 421
10801	222 983	0	222 983	0	0	0	0	0	0	222 983	0	222 983
30109	1	45 843	45 844	474 089	14 738	488 827	475 000	6 506	481 506	912	37 611	38 523
30126	371	0	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 868	2 001	3 869	1 868	2 001	3 869	0	0	0
30601	20 104	0	20 104	1	0	1	1	0	1	20 104	0	20 104
30606	177 490	427 141	604 631	683 808	253 162	936 970	555 133	251 377	806 510	48 815	425 356	474 171
30607	0	0	0	151	0	151	1 037	0	1 037	886	0	886
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
31305	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0
407	470 429	158 725	629 154	2 980 777	74 201	3 054 978	3 041 744	60 872	3 102 616	531 396	145 396	676 792
408.1	388 114	250 896	639 010	594 242	271 499	865 741	347 423	759 161	1 106 584	141 295	738 558	879 853
40905	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
40909	0	0	0	1 117	1 025	2 142	1 117	1 025	2 142	0	0	0
40910	0	0	0	1 096	564	1 660	1 096	564	1 660	0	0	0
40911	0	0	0	22 873	0	22 873	22 873	0	22 873	0	0	0
40912	0	0	0	572	1 469	2 041	572	1 469	2 041	0	0	0
40913	0	0	0	1 133	893	2 026	1 133	893	2 026	0	0	0
42003	10 000	52 720	62 720	0	7 689	7 689	20 000	7 631	27 631	30 000	52 662	82 662
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42103	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	601 378	601 378	0	87 706	87 706	0	87 050	87 050	0	600 722	600 722
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 407	0	1 407	105	0	105	40	0	40	1 342	0	1 342
45215	79 615	0	79 615	51 380	0	51 380	27 860	0	27 860	56 095	0	56 095
45515	17 111	0	17 111	11 276	0	11 276	2 651	0	2 651	8 486	0	8 486
45818	9 931	0	9 931	5 854	0	5 854	176	0	176	4 253	0	4 253
45918	179	0	179	35	0	35	35	0	35	179	0	179
47008	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
47407	0	0	0	150 346 221	202 612 026	352 958 247	150 346 221	202 612 026	352 958 247	0	0	0
47416	0	0	0	1 143	0	1 143	1 150	0	1 150	7	0	7
47422	2	0	2	81	112	193	79	112	191	0	0	0
47425	7 911	0	7 911	12 156	0	12 156	22 436	0	22 436	18 191	0	18 191
47426	2 648	92	2 740	2 968	14	2 982	3 778	97	3 875	3 458	175	3 633
50120	30 181	0	30 181	15 912	0	15 912	3 262	0	3 262	17 531	0	17 531
50620	935	0	935	363	0	363	413	0	413	985	0	985
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52303	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	127 843	0	127 843	127 843	0	127 843	0	0	0
60301	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60305	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60309	64	0	64	108	0	108	165	0	165	121	0	121
60311	0	0	0	3 086	0	3 086	3 087	0	3 087	1	0	1
60313	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
60324	1 354	0	1 354	49	0	49	0	0	0	1 305	0	1 305
60335	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60414	7 975	0	7 975	0	0	0	156	0	156	8 131	0	8 131
60903	131	0	131	0	0	0	6	0	6	137	0	137
61301	9	0	9	9	0	9	41	0	41	41	0	41
61304	404	0	404	74	0	74	68	0	68	398	0	398
70601	1 152 923	0	1 152 923	21	0	21	1 789 490	0	1 789 490	2 942 392	0	2 942 392
70602	0	0	0	256	0	256	9 563	0	9 563	9 307	0	9 307
70603	651 014	0	651 014	0	0	0	549 152	0	549 152	1 200 166	0	1 200 166
70613	4 631	0	4 631	9 253	0	9 253	10 239	0	10 239	5 617	0	5 617
70701	39 011 911	0	39 011 911	39 011 911	0	39 011 911	0	0	0	0	0	0
70702	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0	0	0	0
70703	3 275 651	0	3 275 651	3 275 651	0	3 275 651	0	0	0	0	0	0
70713	81 777	0	81 777	81 777	0	81 777	0	0	0	0	0	0
70715	1 695	0	1 695	4 468	0	4 468	2 773	0	2 773	0	0	0
70801	0	0	0	42 344 266	0	42 344 266	42 379 872	0	42 379 872	35 606	0	35 606
Итого по пассиву (баланс)	46 430 083	1 536 795	47 966 878	240 510 807	203 327 184	443 837 991	200 008 086	203 790 869	403 798 955	5 927 362	2 000 480	7 927 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	86 409	0	86 409	40	0	40	0	0	0	86 449	0	86 449
90901	1 707	0	1 707	7	0	7	6	0	6	1 708	0	1 708
90902	223 380	0	223 380	9 974	0	9 974	36 985	0	36 985	196 369	0	196 369
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 802 314	0	7 802 314	686 315	80 493	766 808	143 324	2 826	146 150	8 345 305	77 667	8 422 972
91418	3 365	0	3 365	0	0	0	236	0	236	3 129	0	3 129
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	6 036	0	6 036	1 013	0	1 013	3 226	0	3 226	3 823	0	3 823
91605	0	2 322	2 322	0	855	855	0	374	374	0	2 803	2 803
91704	3 791	0	3 791	507	0	507	0	0	0	4 298	0	4 298
91802	9 986	0	9 986	972	0	972	0	0	0	10 958	0	10 958
91803	776	0	776	49	0	49	0	0	0	825	0	825
99998	1 983 323	0	1 983 323	748 821	0	748 821	538 388	0	538 388	2 193 756	0	2 193 756
Итого по активу (баланс)	10 125 009	2 322	10 127 331	1 447 698	81 348	1 529 046	722 165	3 200	725 365	10 850 542	80 470	10 931 012
Пассив
91003	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
91004	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
91311	178 126	0	178 126	0	0	0	0	0	0	178 126	0	178 126
91312	1 302 754	0	1 302 754	113 242	0	113 242	296 730	0	296 730	1 486 242	0	1 486 242
91314	4 282	0	4 282	4 385	0	4 385	4 482	0	4 482	4 379	0	4 379
91315	26 806	0	26 806	4 393	0	4 393	0	22	22	22 413	22	22 435
91316	154 529	0	154 529	173 854	0	173 854	150 000	0	150 000	130 675	0	130 675
91317	218 588	0	218 588	241 411	785	242 196	270 518	22 358	292 876	247 695	21 573	269 268
91319	68 257	0	68 257	0	0	0	4 393	0	4 393	72 650	0	72 650
91507	29 975	0	29 975	0	0	0	0	0	0	29 975	0	29 975
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 144 008	0	8 144 008	186 978	0	186 978	780 226	0	780 226	8 737 256	0	8 737 256
Итого по пассиву (баланс)	10 127 331	0	10 127 331	728 974	785	729 759	1 511 060	22 380	1 533 440	10 909 417	21 595	10 931 012
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	9 433 763	9 399 085	18 832 848	9 433 763	9 399 085	18 832 848	0	0	0
93304	0	0	0	7 878 784	7 708 477	15 587 261	7 878 784	7 708 477	15 587 261	0	0	0
93306	0	0	0	0	828 676	828 676	0	828 676	828 676	0	0	0
93307	0	0	0	0	828 676	828 676	0	828 676	828 676	0	0	0
93901	5 520 744	5 057 133	10 577 877	85 758 099	78 017 385	163 775 484	85 806 853	77 510 531	163 317 384	5 471 990	5 563 987	11 035 977
93902	0	1 712 499	1 712 499	0	17 506 104	17 506 104	0	17 046 219	17 046 219	0	2 172 384	2 172 384
99996	12 280 689	0	12 280 689	216 469 667	0	216 469 667	215 547 472	0	215 547 472	13 202 884	0	13 202 884
Итого по активу (баланс)	17 801 433	6 769 632	24 571 065	319 540 313	114 288 403	433 828 716	318 666 872	113 321 664	431 988 536	18 674 874	7 736 371	26 411 245
Пассив
96303	0	0	0	9 433 262	9 399 085	18 832 347	9 433 262	9 399 085	18 832 347	0	0	0
96304	0	0	0	7 879 863	7 708 477	15 588 340	7 879 863	7 708 477	15 588 340	0	0	0
96306	0	0	0	0	828 023	828 023	0	828 023	828 023	0	0	0
96307	0	0	0	0	828 023	828 023	0	828 023	828 023	0	0	0
96901	5 104 488	5 464 149	10 568 637	76 835 490	86 415 379	163 250 869	77 329 407	86 380 762	163 710 169	5 598 405	5 429 532	11 027 937
96902	0	1 712 052	1 712 052	0	17 047 893	17 047 893	0	17 510 788	17 510 788	0	2 174 947	2 174 947
99997	12 290 376	0	12 290 376	215 612 387	0	215 612 387	216 530 372	0	216 530 372	13 208 361	0	13 208 361
Итого по пассиву (баланс)	17 394 864	7 176 201	24 571 065	309 761 002	122 226 880	431 987 882	311 172 904	122 655 158	433 828 062	18 806 766	7 604 479	26 411 245
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	69 792 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 792 826,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 792 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 792 826,0000
Пассив
98040	0	0	68 535 813,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	68 535 813,0000
98050	0	0	1 257 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 257 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 792 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 792 826,0000

Страница была полезной?