Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 209	109 745	183 954	624 420	431 830	1 056 250	651 662	516 141	1 167 803	46 967	25 434	72 401
20208	15 978	2 299	18 277	11 198	2 105	13 303	25 396	4 254	29 650	1 780	150	1 930
20209	0	0	0	404 984	164 472	569 456	404 984	164 472	569 456	0	0	0
30102	29 408	0	29 408	2 127 145	0	2 127 145	2 138 363	0	2 138 363	18 190	0	18 190
30110	17 084	44 363	61 447	1 568	362 802	364 370	11 312	315 047	326 359	7 340	92 118	99 458
30202	59 067	0	59 067	3 797	0	3 797	0	0	0	62 864	0	62 864
30204	6 662	0	6 662	257	0	257	0	0	0	6 919	0	6 919
30215	1 350	5 638	6 988	0	816	816	0	822	822	1 350	5 632	6 982
30233	308	158	466	5 459	304	5 763	4 547	424	4 971	1 220	38	1 258
30602	149	0	149	99 800	0	99 800	99 938	0	99 938	11	0	11
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	0	3 586	3 586	0	519	519	0	523	523	0	3 582	3 582
45201	52 140	0	52 140	30 452	0	30 452	24 293	0	24 293	58 299	0	58 299
45206	643 027	0	643 027	42 700	0	42 700	11 910	0	11 910	673 817	0	673 817
45207	713 070	0	713 070	10	0	10	78 244	0	78 244	634 836	0	634 836
45208	119 200	0	119 200	21 105	0	21 105	2 820	0	2 820	137 485	0	137 485
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	105	0	105	0	0	0	23	0	23	82	0	82
45506	31 937	1 222	33 159	0	176	176	2 592	272	2 864	29 345	1 126	30 471
45507	110 340	0	110 340	2 500	0	2 500	11 188	0	11 188	101 652	0	101 652
45508	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
45509	3 108	0	3 108	1 773	0	1 773	1 931	0	1 931	2 950	0	2 950
45812	154 536	0	154 536	57 390	0	57 390	999	0	999	210 927	0	210 927
45815	9 954	0	9 954	1 339	75	1 414	106	75	181	11 187	0	11 187
45912	1 105	0	1 105	1 663	0	1 663	723	0	723	2 045	0	2 045
45914	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45915	728	0	728	384	0	384	312	0	312	800	0	800
47101	3 049	0	3 049	0	0	0	215	0	215	2 834	0	2 834
47408	0	0	0	179 328	289 796	469 124	179 328	289 796	469 124	0	0	0
47423	148	14	162	30	116 982	117 012	41	116 982	117 023	137	14	151
47427	9 590	1	9 591	19 316	2	19 318	10 170	1	10 171	18 736	2	18 738
50104	50 590	0	50 590	81	0	81	50 671	0	50 671	0	0	0
50106	51 079	0	51 079	44	0	44	51 123	0	51 123	0	0	0
50606	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
60302	8 202	0	8 202	3	0	3	0	0	0	8 205	0	8 205
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	2	0	2	159	0	159	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 317	0	1 317	4 057	0	4 057	4 888	0	4 888	486	0	486
60314	916	0	916	447	0	447	744	0	744	619	0	619
60323	37 830	752	38 582	0	109	109	0	110	110	37 830	751	38 581
60336	99	0	99	152	0	152	0	0	0	251	0	251
60401	16 127	0	16 127	0	0	0	1 550	0	1 550	14 577	0	14 577
60404	139 106	0	139 106	0	0	0	0	0	0	139 106	0	139 106
60901	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61008	7	0	7	335	0	335	338	0	338	4	0	4
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61210	0	0	0	102 293	0	102 293	102 293	0	102 293	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	370	0	370	160	0	160	1 216	0	1 216
70606	110 904	0	110 904	225 472	0	225 472	2 690	0	2 690	333 686	0	333 686
70607	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
70608	59 514	0	59 514	42 541	0	42 541	0	0	0	102 055	0	102 055
70611	47	0	47	12	0	12	0	0	0	59	0	59
70706	1 162 992	0	1 162 992	125	0	125	0	0	0	1 163 117	0	1 163 117
70708	524 024	0	524 024	0	0	0	0	0	0	524 024	0	524 024
70711	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	4 534 618	167 778	4 702 396	4 764 997	1 369 988	6 134 985	4 868 573	1 408 919	6 277 492	4 431 042	128 847	4 559 889
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	117	18	135	8 322	2 973	11 295	8 220	3 023	11 243	15	68	83
30601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
405	4 384	0	4 384	91 558	0	91 558	87 180	0	87 180	6	0	6
407	328 914	2 697	331 611	1 170 679	46 096	1 216 775	881 790	45 295	927 085	40 025	1 896	41 921
408.1	12 923	0	12 923	38 094	0	38 094	25 908	0	25 908	737	0	737
408.2	19 388	6 234	25 622	58 614	22 791	81 405	48 908	18 628	67 536	9 682	2 071	11 753
40905	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40909	0	0	0	275	152	427	275	152	427	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40912	0	0	0	121	75	196	121	75	196	0	0	0
40913	0	0	0	108	32	140	108	32	140	0	0	0
42206	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769	0	0	0
42207	109 014	0	109 014	122 982	0	122 982	13 968	0	13 968	0	0	0
42301	27 961	2 144	30 105	161 861	25 383	187 244	164 246	24 618	188 864	30 346	1 379	31 725
42304	3 760	301	4 061	513	317	830	424	16	440	3 671	0	3 671
42305	26 138	5 736	31 874	7 891	3 459	11 350	2 639	1 521	4 160	20 886	3 798	24 684
42306	1 392 965	135 358	1 528 323	134 451	40 875	175 326	204 529	23 257	227 786	1 463 043	117 740	1 580 783
42309	282	0	282	30	0	30	15	0	15	267	0	267
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42314	440	0	440	235	0	235	25	0	25	230	0	230
42315	380	0	380	175	0	175	0	0	0	205	0	205
42601	220	0	220	867	0	867	785	5	790	138	5	143
42605	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42606	5 166	1 229	6 395	700	200	900	2 131	216	2 347	6 597	1 245	7 842
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	114 017	0	114 017	19 578	0	19 578	148 141	0	148 141	242 580	0	242 580
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
45515	10 400	0	10 400	2 762	0	2 762	13 569	0	13 569	21 207	0	21 207
45818	141 684	0	141 684	242	0	242	6 364	0	6 364	147 806	0	147 806
45918	1 038	0	1 038	60	0	60	300	0	300	1 278	0	1 278
47108	1 179	0	1 179	119	0	119	41	0	41	1 101	0	1 101
47405	0	0	0	46 737	47 636	94 373	46 737	47 636	94 373	0	0	0
47407	0	0	0	285 028	182 285	467 313	285 028	182 285	467 313	0	0	0
47411	15 694	264	15 958	32 567	697	33 264	16 953	434	17 387	80	1	81
47416	272	0	272	106 894	0	106 894	106 640	0	106 640	18	0	18
47422	571	0	571	237	0	237	123	0	123	457	0	457
47425	1 904	0	1 904	12 490	0	12 490	14 069	0	14 069	3 483	0	3 483
47426	71	0	71	76	0	76	5	0	5	0	0	0
47608	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50120	2 189	0	2 189	2 213	0	2 213	24	0	24	0	0	0
50620	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
60301	25	0	25	1 098	0	1 098	1 267	0	1 267	194	0	194
60305	0	0	0	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438	0	0	0
60307	7	0	7	29	0	29	27	0	27	5	0	5
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	36	0	36	1 847	0	1 847	1 851	0	1 851	40	0	40
60322	99	0	99	75	0	75	0	0	0	24	0	24
60324	38 398	0	38 398	2 681	0	2 681	2 860	0	2 860	38 577	0	38 577
60335	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60414	8 491	0	8 491	858	0	858	275	0	275	7 908	0	7 908
60903	212	0	212	4	0	4	10	0	10	218	0	218
70601	57 186	0	57 186	124	0	124	65 224	0	65 224	122 286	0	122 286
70602	216	0	216	24	0	24	2 326	0	2 326	2 518	0	2 518
70603	57 065	0	57 065	0	0	0	43 582	0	43 582	100 647	0	100 647
70701	1 225 365	0	1 225 365	0	0	0	0	0	0	1 225 365	0	1 225 365
70702	7 405	0	7 405	0	0	0	0	0	0	7 405	0	7 405
70703	522 744	0	522 744	0	0	0	0	0	0	522 744	0	522 744
Итого по пассиву (баланс)	4 548 415	153 981	4 702 396	2 340 354	372 971	2 713 325	2 223 625	347 193	2 570 818	4 431 686	128 203	4 559 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 991	0	131 991	354	0	354	358	0	358	131 987	0	131 987
90902	282 692	0	282 692	913	0	913	1 870	0	1 870	281 735	0	281 735
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 291 470	0	1 291 470	0	0	0	29 584	0	29 584	1 261 886	0	1 261 886
91604	13 405	0	13 405	2 206	0	2 206	1 143	0	1 143	14 468	0	14 468
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	679	0	679	65	0	65	0	0	0	744	0	744
91803	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
99998	1 635 588	0	1 635 588	39 436	0	39 436	83 868	0	83 868	1 591 156	0	1 591 156
Итого по активу (баланс)	3 356 801	0	3 356 801	42 974	0	42 974	116 823	0	116 823	3 282 952	0	3 282 952
Пассив
91003	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91312	1 616 435	0	1 616 435	29 914	0	29 914	700	0	700	1 587 221	0	1 587 221
91315	3 992	0	3 992	3 399	0	3 399	0	0	0	593	0	593
91316	1 118	0	1 118	3 815	0	3 815	2 700	0	2 700	3	0	3
91317	14 039	0	14 039	42 686	0	42 686	31 982	0	31 982	3 335	0	3 335
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 721 213	0	1 721 213	32 097	0	32 097	2 680	0	2 680	1 691 796	0	1 691 796
Итого по пассиву (баланс)	3 356 801	0	3 356 801	115 965	0	115 965	42 116	0	42 116	3 282 952	0	3 282 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 059	0	8 059	95 995	23 873	119 868	104 054	23 873	127 927	0	0	0
99996	8 019	0	8 019	119 778	0	119 778	127 797	0	127 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 078	0	16 078	215 773	23 873	239 646	231 851	23 873	255 724	0	0	0
Пассив
96901	0	8 019	8 019	22 117	56 359	78 476	22 117	48 340	70 457	0	0	0
97101	0	0	0	49 320	0	49 320	49 320	0	49 320	0	0	0
99997	8 059	0	8 059	127 928	0	127 928	119 869	0	119 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 059	8 019	16 078	199 365	56 359	255 724	191 306	48 340	239 646	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	102 460,0000	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?