Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	4	0	4	5	0	5	134	0	134
10610	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0	16 642	0	16 642
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	20 869	4 629	25 498	20 662	2 357	23 019	18 199	754	18 953	23 332	6 232	29 564
20209	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
30102	28 619	0	28 619	86 955	0	86 955	95 666	0	95 666	19 908	0	19 908
30110	13	17 115	17 128	0	552	552	0	15 583	15 583	13	2 084	2 097
30202	3 554	0	3 554	963	0	963	0	0	0	4 517	0	4 517
30204	531	0	531	46	0	46	0	0	0	577	0	577
30221	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	579	0	579	44 455	39 759	84 214	40 023	20 986	61 009	5 011	18 773	23 784
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45205	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674
45206	83 596	0	83 596	4 000	0	4 000	20	0	20	87 576	0	87 576
45207	1 466	0	1 466	1 717	0	1 717	0	0	0	3 183	0	3 183
45208	150 623	0	150 623	4 350	0	4 350	2 160	0	2 160	152 813	0	152 813
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	333	0	333	2 667	0	2 667
45506	6 163	0	6 163	0	0	0	291	0	291	5 872	0	5 872
45507	16 742	0	16 742	150	0	150	491	0	491	16 401	0	16 401
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	15 689	63 599	79 288	15 689	63 599	79 288	0	0	0
47423	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
47427	49	0	49	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	49	0	49
50205	2 754	0	2 754	22	0	22	99	0	99	2 677	0	2 677
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	51	0	51	229	0	229	273	0	273	7	0	7
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	14	0	14	30	0	30	0	0	0	44	0	44
60312	302	0	302	1 080	0	1 080	652	0	652	730	0	730
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
61002	12	0	12	26	0	26	7	0	7	31	0	31
61008	78	0	78	114	0	114	108	0	108	84	0	84
61009	67	0	67	35	0	35	38	0	38	64	0	64
61010	42	0	42	0	0	0	21	0	21	21	0	21
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	370	0	370	0	0	0	33	0	33	337	0	337
70606	8 469	0	8 469	14 984	0	14 984	0	0	0	23 453	0	23 453
70608	4 969	0	4 969	3 994	0	3 994	0	0	0	8 963	0	8 963
Итого по активу (баланс)	494 224	21 744	515 968	221 009	106 267	327 276	195 439	100 922	296 361	519 794	27 089	546 883
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	9	0	9
30607	87	0	87	3 020	0	3 020	6 501	0	6 501	3 568	0	3 568
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 491	0	1 491	2 261	0	2 261	903	0	903	133	0	133
407	13 610	0	13 610	60 164	0	60 164	76 352	0	76 352	29 798	0	29 798
408.1	9 299	0	9 299	28 193	0	28 193	22 990	0	22 990	4 096	0	4 096
40911	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	7 073	222	7 295	18 109	2 391	20 500	16 461	7 371	23 832	5 425	5 202	10 627
42304	4 031	0	4 031	475	0	475	442	0	442	3 998	0	3 998
42305	26 646	6 920	33 566	12 400	1 110	13 510	2 438	1 098	3 536	16 684	6 908	23 592
42306	14 823	5 935	20 758	25	895	920	8 458	1 938	10 396	23 256	6 978	30 234
42307	1 615	0	1 615	3 623	0	3 623	2 269	0	2 269	261	0	261
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 265	0	16 265	1 486	0	1 486	3 113	0	3 113	17 892	0	17 892
45515	3 641	0	3 641	160	0	160	0	0	0	3 481	0	3 481
45818	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	64 033	0	64 033	64 033	0	64 033	0	0	0
47411	990	246	1 236	424	38	462	332	83	415	898	291	1 189
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	253	0	253	48	0	48	2	0	2	207	0	207
47426	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
50220	135	0	135	5	0	5	4	0	4	134	0	134
60301	733	0	733	125	0	125	2	0	2	610	0	610
60305	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	155	0	155	19	0	19	8	0	8	144	0	144
60335	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60414	32 507	0	32 507	0	0	0	201	0	201	32 708	0	32 708
60903	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
61301	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61701	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
70601	10 256	0	10 256	0	0	0	11 147	0	11 147	21 403	0	21 403
70603	3 831	0	3 831	0	0	0	3 727	0	3 727	7 558	0	7 558
70801	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	502 643	13 325	515 968	201 256	4 434	205 690	226 115	10 490	236 605	527 502	19 381	546 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 298	0	117 298	11 850	0	11 850	178	0	178	128 970	0	128 970
90902	105 514	0	105 514	5 556	0	5 556	22 704	0	22 704	88 366	0	88 366
91414	131 999	0	131 999	13 120	0	13 120	4 010	0	4 010	141 109	0	141 109
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	514 970	0	514 970	187 149	0	187 149	152 605	0	152 605	549 514	0	549 514
Итого по активу (баланс)	871 612	0	871 612	217 675	0	217 675	179 497	0	179 497	909 790	0	909 790
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	502 913	0	502 913	149 705	0	149 705	186 115	0	186 115	539 323	0	539 323
91317	12 057	0	12 057	1 891	0	1 891	25	0	25	10 191	0	10 191
99999	356 642	0	356 642	15 143	0	15 143	18 777	0	18 777	360 276	0	360 276
Итого по пассиву (баланс)	871 612	0	871 612	167 748	0	167 748	205 926	0	205 926	909 790	0	909 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	37 575 174	0	37 575 174	37 575 174	0	37 575 174	0	0	0
99996	0	0	0	37 491 006	0	37 491 006	37 491 006	0	37 491 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	75 066 180	0	75 066 180	75 066 180	0	75 066 180	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	37 491 006	0	37 491 006	37 491 006	0	37 491 006	0	0	0
99997	0	0	0	37 575 174	0	37 575 174	37 575 174	0	37 575 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 066 180	0	75 066 180	75 066 180	0	75 066 180	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?