Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 884	0	19 884	3 033	0	3 033	3 260	0	3 260	19 657	0	19 657
10610	636	0	636	4 489	0	4 489	0	0	0	5 125	0	5 125
20202	155 584	146 998	302 582	299 236	307 521	606 757	308 575	243 884	552 459	146 245	210 635	356 880
20209	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30102	182 234	0	182 234	6 655 804	0	6 655 804	5 701 122	0	5 701 122	1 136 916	0	1 136 916
30110	17 409	52 026	69 435	11 023	758 883	769 906	14 677	392 207	406 884	13 755	418 702	432 457
30114	16 652	1 358 225	1 374 877	17 105	4 204 996	4 222 101	33 757	2 623 909	2 657 666	0	2 939 312	2 939 312
30202	42 060	0	42 060	0	0	0	757	0	757	41 303	0	41 303
30204	19 311	0	19 311	2 135	0	2 135	0	0	0	21 446	0	21 446
30221	0	0	0	17 782	116 669	134 451	17 782	116 669	134 451	0	0	0
30233	304	0	304	6 366	5 779	12 145	5 793	5 779	11 572	877	0	877
30413	27 967	0	27 967	614 888	0	614 888	624 938	0	624 938	17 917	0	17 917
30424	7 969	0	7 969	598 024	0	598 024	599 873	0	599 873	6 120	0	6 120
30425	3 000	16 382	19 382	0	2 874	2 874	0	2 661	2 661	3 000	16 595	19 595
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	1 037	1 037	0	150	150	0	151	151	0	1 036	1 036
32301	0	352 107	352 107	0	347 298	347 298	0	699 405	699 405	0	0	0
45107	113 001	0	113 001	0	0	0	6 265	0	6 265	106 736	0	106 736
45201	79 305	0	79 305	229 112	0	229 112	186 131	0	186 131	122 286	0	122 286
45204	285 785	0	285 785	268 069	0	268 069	182 467	0	182 467	371 387	0	371 387
45205	479 795	0	479 795	47 500	0	47 500	0	0	0	527 295	0	527 295
45206	2 308 725	0	2 308 725	0	0	0	108 400	0	108 400	2 200 325	0	2 200 325
45207	769 013	0	769 013	63 900	0	63 900	127 293	0	127 293	705 620	0	705 620
45208	166 898	146 053	312 951	0	22 739	22 739	3 092	23 310	26 402	163 806	145 482	309 288
45405	2 550	0	2 550	5 450	0	5 450	3 350	0	3 350	4 650	0	4 650
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	130 985	0	130 985	0	0	0	9 351	0	9 351	121 634	0	121 634
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	60 100	40 954	101 054	0	104 552	104 552	0	96 510	96 510	60 100	48 996	109 096
45506	131 377	32 842	164 219	2 500	5 143	7 643	10 502	5 000	15 502	123 375	32 985	156 360
45507	251 935	34 230	286 165	0	4 962	4 962	5 751	5 751	11 502	246 184	33 441	279 625
45509	865	1 202	2 067	489	6 345	6 834	1 014	2 157	3 171	340	5 390	5 730
45602	0	98 289	98 289	0	17 080	17 080	0	115 369	115 369	0	0	0
45604	0	1 597 200	1 597 200	0	280 237	280 237	0	259 428	259 428	0	1 618 009	1 618 009
45606	0	1 597 200	1 597 200	0	280 237	280 237	0	259 428	259 428	0	1 618 009	1 618 009
45703	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45704	0	4 914	4 914	0	862	862	0	798	798	0	4 978	4 978
45705	600	5 734	6 334	1	1 006	1 007	0	932	932	601	5 808	6 409
45708	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	45 498	0	45 498	3 070	0	3 070	1 655	0	1 655	46 913	0	46 913
45815	100 020	4 095	104 115	1 638	719	2 357	2 839	665	3 504	98 819	4 149	102 968
45912	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
47404	0	73 409	73 409	3 078 388	3 117 570	6 195 958	3 078 388	2 979 683	6 058 071	0	211 296	211 296
47408	0	0	0	9 725 494	10 987 925	20 713 419	9 725 494	10 681 277	20 406 771	0	306 648	306 648
47423	4 680	937	5 617	258 763	357 641	616 404	258 757	355 242	613 999	4 686	3 336	8 022
47427	0	12 838	12 838	1	10 785	10 786	0	2 080	2 080	1	21 543	21 544
50104	614 887	0	614 887	1 584	0	1 584	7 822	0	7 822	608 649	0	608 649
50106	714 611	0	714 611	6 133	0	6 133	181 689	0	181 689	539 055	0	539 055
50107	320 654	0	320 654	84 168	0	84 168	100 033	0	100 033	304 789	0	304 789
50110	147 607	0	147 607	1 405	0	1 405	0	0	0	149 012	0	149 012
50121	21 647	0	21 647	19 115	0	19 115	620	0	620	40 142	0	40 142
50207	58 002	0	58 002	2 913	0	2 913	7 256	0	7 256	53 659	0	53 659
50208	247 239	0	247 239	13 404	0	13 404	61 566	0	61 566	199 077	0	199 077
50211	381 176	1 909 556	2 290 732	1 237	275 525	276 762	258 750	1 114 381	1 373 131	123 663	1 070 700	1 194 363
50221	18 280	0	18 280	10 280	0	10 280	10 258	0	10 258	18 302	0	18 302
50311	0	139 187	139 187	0	21 511	21 511	0	20 299	20 299	0	140 399	140 399
50706	120 688	0	120 688	0	0	0	0	0	0	120 688	0	120 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	12 059	0	12 059	3 080	0	3 080	0	0	0	15 139	0	15 139
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	781	0	781	0	0	0	73	0	73	708	0	708
52601	148 894	0	148 894	282 543	0	282 543	431 328	0	431 328	109	0	109
60306	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60308	100	0	100	200	64	264	133	31	164	167	33	200
60310	10	0	10	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	10	0	10
60312	8 921	0	8 921	16 947	0	16 947	15 586	0	15 586	10 282	0	10 282
60314	0	0	0	0	1 201	1 201	0	510	510	0	691	691
60336	155	0	155	288	0	288	288	0	288	155	0	155
60401	25 177	0	25 177	1 262	0	1 262	0	0	0	26 439	0	26 439
60415	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60901	6 862	0	6 862	0	0	0	0	0	0	6 862	0	6 862
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61009	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61210	0	0	0	582 821	916 501	1 499 322	582 821	916 501	1 499 322	0	0	0
61403	6 884	0	6 884	1 654	0	1 654	1 653	0	1 653	6 885	0	6 885
61601	0	0	0	5 603 607	0	5 603 607	5 603 607	0	5 603 607	0	0	0
61702	14 881	0	14 881	3 257	0	3 257	4 489	0	4 489	13 649	0	13 649
62001	106 015	0	106 015	0	0	0	0	0	0	106 015	0	106 015
70606	361 620	0	361 620	393 292	0	393 292	0	0	0	754 912	0	754 912
70607	1 942	0	1 942	1 843	0	1 843	1 916	0	1 916	1 869	0	1 869
70608	1 912 779	0	1 912 779	1 625 304	0	1 625 304	0	0	0	3 538 083	0	3 538 083
70611	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
70614	266 395	0	266 395	987 875	0	987 875	982 581	0	982 581	271 689	0	271 689
70706	6 499 537	0	6 499 537	50 086	0	50 086	6 549 623	0	6 549 623	0	0	0
70707	3 665	0	3 665	0	0	0	3 665	0	3 665	0	0	0
70708	12 712 342	0	12 712 342	0	0	0	12 712 342	0	12 712 342	0	0	0
70711	94 544	0	94 544	3 180	0	3 180	97 724	0	97 724	0	0	0
70714	2 959 652	0	2 959 652	0	0	0	2 959 652	0	2 959 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 534 417	7 625 415	42 159 832	32 036 192	22 156 775	54 192 967	51 740 989	20 924 017	72 665 006	14 829 620	8 858 173	23 687 793
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	30 339	0	30 339	10 258	0	10 258	13 361	0	13 361	33 442	0	33 442
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	8 387	0	8 387	121 184	0	121 184	152 385	0	152 385	39 588	0	39 588
30126	619	0	619	149	0	149	38	0	38	508	0	508
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	56	28	84	15 132	6 980	22 112	15 096	6 967	22 063	20	15	35
31402	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
31403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	0	0	0	165 291	165 291	0	230 920	230 920	0	65 629	65 629
32211	218	0	218	32	0	32	32	0	32	218	0	218
407	1 041 639	121 695	1 163 334	4 262 055	191 127	4 453 182	5 570 906	161 883	5 732 789	2 350 490	92 451	2 442 941
408.1	67 445	14 738	82 183	59 912	18 416	78 328	47 070	15 480	62 550	54 603	11 802	66 405
408.2	262 162	365 898	628 060	789 259	528 273	1 317 532	791 757	473 373	1 265 130	264 660	310 998	575 658
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40912	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	17 500	0	17 500	28 000	0	28 000
42006	39 000	122 687	161 687	6 000	17 893	23 893	6 000	18 236	24 236	39 000	123 030	162 030
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	385 000	0	385 000	100 510	0	100 510	1 020	0	1 020	285 510	0	285 510
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	200 000	851 255	1 051 255	0	128 387	128 387	0	131 066	131 066	200 000	853 934	1 053 934
42301	243	325	568	1	51	52	0	55	55	242	329	571
42304	3 883	0	3 883	1 758	0	1 758	1 500	0	1 500	3 625	0	3 625
42305	27 868	15 554	43 422	9 654	14 550	24 204	13 324	8 713	22 037	31 538	9 717	41 255
42306	4 103 990	937 768	5 041 758	267 662	154 561	422 223	341 068	230 772	571 840	4 177 396	1 013 979	5 191 375
42309	348	0	348	44	0	44	12	0	12	316	0	316
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	15 130	0	15 130	3 979	0	3 979	104 555	0	104 555	115 706	0	115 706
42605	18 739	0	18 739	4 539	0	4 539	1 000	0	1 000	15 200	0	15 200
42606	368 934	18 552	387 486	163 771	2 964	166 735	38 922	5 236	44 158	244 085	20 824	264 909
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 473	0	2 473	342	0	342	0	0	0	2 131	0	2 131
45215	288 570	0	288 570	50 038	0	50 038	144 812	0	144 812	383 344	0	383 344
45415	3 156	0	3 156	288	0	288	1 704	0	1 704	4 572	0	4 572
45515	66 700	0	66 700	8 930	0	8 930	9 096	0	9 096	66 866	0	66 866
45615	90 672	0	90 672	64 430	0	64 430	33 624	0	33 624	59 866	0	59 866
45715	4 002	0	4 002	1 764	0	1 764	435	0	435	2 673	0	2 673
45818	130 843	0	130 843	3 791	0	3 791	21 659	0	21 659	148 711	0	148 711
45918	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
47403	0	0	0	92 548	0	92 548	92 548	0	92 548	0	0	0
47407	0	0	0	10 355 966	10 035 584	20 391 550	10 355 966	10 342 232	20 698 198	0	306 648	306 648
47411	58	16	74	0	2	2	58	17	75	116	31	147
47416	15	469	484	335 789	505	336 294	335 790	36	335 826	16	0	16
47422	11 129	2 663	13 792	1 532	388	1 920	593	423	1 016	10 190	2 698	12 888
47425	72 185	0	72 185	42 422	0	42 422	26 746	0	26 746	56 509	0	56 509
47426	20 237	0	20 237	6 110	3 629	9 739	9 093	3 629	12 722	23 220	0	23 220
50120	1 258	0	1 258	1 707	0	1 707	1 228	0	1 228	779	0	779
50220	19 884	0	19 884	3 269	0	3 269	3 033	0	3 033	19 648	0	19 648
50319	5 164	0	5 164	5 937	0	5 937	773	0	773	0	0	0
50719	23 077	0	23 077	0	0	0	50 087	0	50 087	73 164	0	73 164
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	0	0	0	700 545	0	700 545	707 472	0	707 472	6 927	0	6 927
60301	220	0	220	1 867	0	1 867	4 923	0	4 923	3 276	0	3 276
60305	15 238	0	15 238	12 151	0	12 151	12 551	0	12 551	15 638	0	15 638
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	6 078	0	6 078	351	0	351	351	0	351	6 078	0	6 078
60322	0	0	0	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0
60324	1 664	0	1 664	83	0	83	0	0	0	1 581	0	1 581
60335	2 764	0	2 764	3 120	0	3 120	3 240	0	3 240	2 884	0	2 884
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
60414	9 829	0	9 829	0	0	0	209	0	209	10 038	0	10 038
60903	223	0	223	0	0	0	53	0	53	276	0	276
61301	939	43	982	939	51	990	1 059	8	1 067	1 059	0	1 059
61304	1 725	0	1 725	696	0	696	1 547	0	1 547	2 576	0	2 576
62002	5 877	0	5 877	0	0	0	0	0	0	5 877	0	5 877
70601	357 788	0	357 788	428	0	428	370 083	0	370 083	727 443	0	727 443
70602	7 580	0	7 580	1 039	0	1 039	19 939	0	19 939	26 480	0	26 480
70603	2 054 893	0	2 054 893	0	0	0	1 661 615	0	1 661 615	3 716 508	0	3 716 508
70613	150 934	0	150 934	982 582	0	982 582	983 088	0	983 088	151 440	0	151 440
70701	6 756 197	0	6 756 197	6 756 656	0	6 756 656	459	0	459	0	0	0
70702	108 773	0	108 773	108 773	0	108 773	0	0	0	0	0	0
70703	14 659 704	0	14 659 704	14 659 704	0	14 659 704	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70713	1 179 780	0	1 179 780	1 179 780	0	1 179 780	0	0	0	0	0	0
70715	8 011	0	8 011	11 268	0	11 268	3 257	0	3 257	0	0	0
70801	0	0	0	22 323 006	0	22 323 006	22 716 189	0	22 716 189	393 183	0	393 183
Итого по пассиву (баланс)	39 708 138	2 451 694	42 159 832	63 617 593	11 268 732	74 886 325	44 785 160	11 629 126	56 414 286	20 875 705	2 812 088	23 687 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 991	27 623	43 614	0	4 847	4 847	0	4 487	4 487	15 991	27 983	43 974
90901	154 910	0	154 910	1 455	0	1 455	1 453	0	1 453	154 912	0	154 912
90902	247 786	0	247 786	10 349	0	10 349	17 481	0	17 481	240 654	0	240 654
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 465 493	530 927	12 996 420	316 130	79 317	395 447	425 772	78 762	504 534	12 355 851	531 482	12 887 333
91604	23 076	252	23 328	3 708	82	3 790	643	59	702	26 141	275	26 416
91606	1 657	0	1 657	119	0	119	0	0	0	1 776	0	1 776
91704	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
91802	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
91803	878	1 258	2 136	0	185	185	0	185	185	878	1 258	2 136
99998	6 965 286	0	6 965 286	798 825	0	798 825	1 810 364	0	1 810 364	5 953 747	0	5 953 747
Итого по активу (баланс)	19 908 043	560 060	20 468 103	1 130 586	84 431	1 215 017	2 255 713	83 493	2 339 206	18 782 916	560 998	19 343 914
Пассив
91004	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91311	0	27 624	27 624	0	4 487	4 487	0	4 846	4 846	0	27 983	27 983
91312	4 374 647	0	4 374 647	1 089 228	0	1 089 228	183 141	0	183 141	3 468 560	0	3 468 560
91315	1 873 405	8 191	1 881 596	94 802	1 330	96 132	3 845	1 437	5 282	1 782 448	8 298	1 790 746
91316	122 691	0	122 691	246 662	0	246 662	250 000	0	250 000	126 029	0	126 029
91317	464 901	5 350	470 251	366 789	5 686	372 475	352 592	1 584	354 176	450 704	1 248	451 952
91507	88 462	0	88 462	0	0	0	0	0	0	88 462	0	88 462
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 502 817	0	13 502 817	528 842	0	528 842	416 192	0	416 192	13 390 167	0	13 390 167
Итого по пассиву (баланс)	20 426 938	41 165	20 468 103	2 327 701	11 503	2 339 204	1 207 148	7 867	1 215 015	19 306 385	37 529	19 343 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 687 331	11 287 331	5 600 000	5 687 331	11 287 331	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	149 944	149 944	0	21 705	21 705	0	21 868	21 868	0	149 781	149 781
93901	230 537	504 293	734 830	3 024 626	1 315 263	4 339 889	2 781 544	1 816 071	4 597 615	473 619	3 485	477 104
93902	0	85 334	85 334	0	31 648	31 648	0	116 982	116 982	0	0	0
94101	0	0	0	0	393 109	393 109	0	353 447	353 447	0	39 662	39 662
94102	0	0	0	39 829	258 286	298 115	0	0	0	39 829	258 286	298 115
99996	6 370 314	0	6 370 314	17 235 974	0	17 235 974	17 095 598	0	17 095 598	6 510 690	0	6 510 690
Итого по активу (баланс)	12 200 851	739 571	12 940 422	37 100 429	7 707 342	44 807 771	36 677 142	7 995 699	44 672 841	12 624 138	451 214	13 075 352
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 534 119	11 134 119	5 600 000	5 534 119	11 134 119	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 819 837	5 819 837	0	5 819 837	5 819 837	0	0	0
96308	0	5 399 773	5 399 773	0	6 141 027	6 141 027	0	6 291 271	6 291 271	0	5 550 017	5 550 017
96310	0	144 423	144 423	0	22 901	22 901	0	26 718	26 718	0	148 240	148 240
96901	477 103	225 517	702 620	1 346 040	3 159 442	4 505 482	872 408	3 444 695	4 317 103	3 471	510 770	514 241
96902	0	0	0	0	0	0	39 764	258 428	298 192	39 764	258 428	298 192
97101	0	38 044	38 044	0	462 026	462 026	0	423 982	423 982	0	0	0
97102	0	85 454	85 454	0	117 218	117 218	0	31 764	31 764	0	0	0
99997	6 570 108	0	6 570 108	16 377 244	0	16 377 244	16 371 798	0	16 371 798	6 564 662	0	6 564 662
Итого по пассиву (баланс)	7 047 211	5 893 211	12 940 422	23 323 284	21 256 570	44 579 854	22 883 970	21 830 814	44 714 784	6 607 897	6 467 455	13 075 352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 759 226,0000	0	0	89 261,0000	0	0	337 665,0000	0	0	12 510 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 759 235,0000	0	0	89 261,0000	0	0	337 665,0000	0	0	12 510 831,0000
Пассив
98050	0	0	12 759 235,0000	0	0	337 665,0000	0	0	89 261,0000	0	0	12 510 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 759 235,0000	0	0	337 665,0000	0	0	89 261,0000	0	0	12 510 831,0000

Страница была полезной?