Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 175	17 057	25 232	636 817	436 731	1 073 548	624 906	438 050	1 062 956	20 086	15 738	35 824
20208	15 929	0	15 929	80 252	0	80 252	79 683	0	79 683	16 498	0	16 498
20209	33 304	0	33 304	832 199	0	832 199	852 969	0	852 969	12 534	0	12 534
30102	33 536	0	33 536	5 882 081	0	5 882 081	5 855 803	0	5 855 803	59 814	0	59 814
30110	16 702	15 292	31 994	296 921	22 009	318 930	279 096	17 632	296 728	34 527	19 669	54 196
30114	0	21 705	21 705	0	67 667	67 667	0	51 579	51 579	0	37 793	37 793
30202	7 388	0	7 388	0	0	0	206	0	206	7 182	0	7 182
30204	624	0	624	35	0	35	0	0	0	659	0	659
30215	0	1 128	1 128	0	163	163	0	165	165	0	1 126	1 126
30221	0	76	76	219 728	810	220 538	219 728	886	220 614	0	0	0
30233	1 361	199	1 560	694 556	2 697	697 253	688 794	2 804	691 598	7 123	92	7 215
30424	10 056	0	10 056	3 092	0	3 092	3 187	0	3 187	9 961	0	9 961
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 470 000	0	2 470 000	2 365 000	0	2 365 000	105 000	0	105 000
32003	155 000	0	155 000	860 000	0	860 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
32201	0	24 508	24 508	0	3 547	3 547	0	3 574	3 574	0	24 481	24 481
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	44 500	0	44 500	0	0	0	500	0	500	44 000	0	44 000
45207	2 564 000	0	2 564 000	0	0	0	12 000	0	12 000	2 552 000	0	2 552 000
45504	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
45505	4 560	0	4 560	0	0	0	440	0	440	4 120	0	4 120
45506	2 096	0	2 096	0	0	0	131	0	131	1 965	0	1 965
45507	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
45509	223	0	223	373	0	373	403	0	403	193	0	193
45812	0	0	0	9 997	0	9 997	3	0	3	9 994	0	9 994
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	83 363	83 363	1 022 294	676 114	1 698 408	1 022 294	659 494	1 681 788	0	99 983	99 983
47408	0	0	0	22 815	21 373	44 188	22 815	21 373	44 188	0	0	0
47423	48	0	48	352	12 899	13 251	346	12 899	13 245	54	0	54
47427	88	9	97	2	12	14	89	1	90	1	20	21
60302	1 892	0	1 892	0	0	0	1 094	0	1 094	798	0	798
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	331	0	331	437	0	437	61	0	61	707	0	707
60312	803 446	0	803 446	3 463	0	3 463	5 401	0	5 401	801 508	0	801 508
60314	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
60323	13	0	13	34	0	34	47	0	47	0	0	0
60336	0	0	0	277	0	277	262	0	262	15	0	15
60401	678 607	0	678 607	0	0	0	111	0	111	678 496	0	678 496
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	2 109	0	2 109	0	0	0	2 109	0	2 109
60901	8 524	0	8 524	0	0	0	0	0	0	8 524	0	8 524
61002	535	0	535	43	0	43	7	0	7	571	0	571
61008	1 210	0	1 210	323	0	323	350	0	350	1 183	0	1 183
61009	155	0	155	6	0	6	10	0	10	151	0	151
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	1 797	0	1 797	674	0	674	1 068	0	1 068	1 403	0	1 403
70606	50 686	0	50 686	49 038	0	49 038	0	0	0	99 724	0	99 724
70608	39 254	0	39 254	36 648	0	36 648	0	0	0	75 902	0	75 902
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491
Итого по активу (баланс)	4 747 803	163 337	4 911 140	13 268 182	1 244 469	14 512 651	13 193 789	1 208 904	14 402 693	4 822 196	198 902	5 021 098
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	71 315	0	71 315	71 315	0	71 315	0	0	0
30126	194	0	194	1 321	0	1 321	1 536	0	1 536	409	0	409
30222	0	0	0	315	27	342	315	27	342	0	0	0
30223	45	0	45	2 254	0	2 254	2 225	0	2 225	16	0	16
30226	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30232	17 462	4	17 466	231 799	322	232 121	250 525	323	250 848	36 188	5	36 193
30236	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
32211	245	0	245	36	0	36	36	0	36	245	0	245
407	262 834	573	263 407	4 951 345	22 261	4 973 606	4 927 680	22 027	4 949 707	239 169	339	239 508
408.1	5 323	0	5 323	24 053	433	24 486	26 199	433	26 632	7 469	0	7 469
408.2	277 276	42 509	319 785	678 818	51 086	729 904	671 353	68 054	739 407	269 811	59 477	329 288
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40906	32 702	0	32 702	352 173	0	352 173	330 664	0	330 664	11 193	0	11 193
40909	0	0	0	143	631	774	143	631	774	0	0	0
40910	0	0	0	12	663	675	12	663	675	0	0	0
40911	380	0	380	17 809	0	17 809	17 455	0	17 455	26	0	26
40912	0	0	0	28	299	327	28	299	327	0	0	0
40913	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
42301	1 468	1 294	2 762	1 252	189	1 441	1 482	188	1 670	1 698	1 293	2 991
42304	4 159	0	4 159	3 140	0	3 140	4 371	0	4 371	5 390	0	5 390
42305	451 507	0	451 507	41 842	0	41 842	49 741	0	49 741	459 406	0	459 406
42306	8 893	0	8 893	0	0	0	3 035	0	3 035	11 928	0	11 928
42309	520	0	520	173	0	173	228	0	228	575	0	575
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
45215	144 515	0	144 515	5 585	0	5 585	0	0	0	138 930	0	138 930
45515	3 269	0	3 269	394	0	394	1 150	0	1 150	4 025	0	4 025
45818	659	0	659	3	0	3	9 997	0	9 997	10 653	0	10 653
47403	0	0	0	330 413	20 734	351 147	330 413	20 734	351 147	0	0	0
47405	0	83 363	83 363	1 109 420	659 494	1 768 914	1 109 420	676 114	1 785 534	0	99 983	99 983
47407	0	0	0	21 256	22 815	44 071	21 256	22 815	44 071	0	0	0
47411	13 242	0	13 242	470	0	470	3 349	0	3 349	16 121	0	16 121
47416	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47422	631	8	639	97 724	19	97 743	97 744	20	97 764	651	9	660
47425	1 611	0	1 611	779	0	779	575	0	575	1 407	0	1 407
60301	4 561	0	4 561	6 280	0	6 280	5 501	0	5 501	3 782	0	3 782
60305	2 477	0	2 477	16 619	0	16 619	15 693	0	15 693	1 551	0	1 551
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	601	0	601	11	0	11	656	0	656	1 246	0	1 246
60311	315	0	315	3 043	0	3 043	3 365	0	3 365	637	0	637
60313	0	14	14	0	473	473	0	472	472	0	13	13
60322	68	0	68	134	0	134	130	0	130	64	0	64
60324	8 025	0	8 025	25	0	25	12	0	12	8 012	0	8 012
60335	2 107	0	2 107	2 369	0	2 369	3 633	0	3 633	3 371	0	3 371
60414	138 253	0	138 253	111	0	111	867	0	867	139 009	0	139 009
60903	159	0	159	0	0	0	127	0	127	286	0	286
61701	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
70601	68 143	0	68 143	0	0	0	50 417	0	50 417	118 560	0	118 560
70603	38 957	0	38 957	0	0	0	36 404	0	36 404	75 361	0	75 361
70801	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	4 783 374	127 766	4 911 140	7 972 953	779 578	8 752 531	8 049 557	812 932	8 862 489	4 859 978	161 120	5 021 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 853	0	6 853	14 637	0	14 637	13 987	0	13 987	7 503	0	7 503
90902	106 195	0	106 195	10 907	0	10 907	1 224	0	1 224	115 878	0	115 878
91202	10	0	10	16	0	16	11	0	11	15	0	15
91203	61	0	61	599	0	599	637	0	637	23	0	23
91414	149 760	0	149 760	0	0	0	0	0	0	149 760	0	149 760
91501	123 430	0	123 430	0	0	0	0	0	0	123 430	0	123 430
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91604	75	0	75	462	0	462	231	0	231	306	0	306
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	2 537 096	0	2 537 096	807 048	0	807 048	255 976	0	255 976	3 088 168	0	3 088 168
Итого по активу (баланс)	2 923 891	0	2 923 891	833 669	0	833 669	272 066	0	272 066	3 485 494	0	3 485 494
Пассив
91312	2 320 894	0	2 320 894	0	0	0	0	0	0	2 320 894	0	2 320 894
91315	204 145	0	204 145	115 523	0	115 523	665 414	0	665 414	754 036	0	754 036
91317	11 802	0	11 802	140 453	0	140 453	141 634	0	141 634	12 983	0	12 983
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	386 795	0	386 795	15 582	0	15 582	26 113	0	26 113	397 326	0	397 326
Итого по пассиву (баланс)	2 923 891	0	2 923 891	271 558	0	271 558	833 161	0	833 161	3 485 494	0	3 485 494

Страница была полезной?