Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	118 072	23 878	141 950	670 307	120 872	791 179	683 705	126 130	809 835	104 674	18 620	123 294
20208	87 658	0	87 658	379 100	0	379 100	377 549	0	377 549	89 209	0	89 209
30102	169 801	0	169 801	1 236 931	0	1 236 931	1 303 888	0	1 303 888	102 844	0	102 844
30110	33 647	8 635	42 282	2 204 289	40 960	2 245 249	2 206 355	41 861	2 248 216	31 581	7 734	39 315
30202	60 672	0	60 672	0	0	0	48 704	0	48 704	11 968	0	11 968
30204	1 251	0	1 251	0	0	0	1 026	0	1 026	225	0	225
30215	300	451	751	0	66	66	0	66	66	300	451	751
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	820	307	1 127	29 968	7 195	37 163	30 694	7 502	38 196	94	0	94
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 320 000	0	1 320 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	9 622	9 622	8 664	523	9 187	0	10 145	10 145	8 664	0	8 664
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	31 242	0	31 242	0	0	0	6 148	0	6 148	25 094	0	25 094
45107	38 625	0	38 625	9 624	0	9 624	2 073	0	2 073	46 176	0	46 176
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 123	0	5 123	5 110	0	5 110	5 529	0	5 529	4 704	0	4 704
45205	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	401 600	0	401 600	0	0	0	4 840	0	4 840	396 760	0	396 760
45207	329 926	0	329 926	0	0	0	19 516	0	19 516	310 410	0	310 410
45208	721 200	0	721 200	0	0	0	8 000	0	8 000	713 200	0	713 200
45209	632	0	632	48	0	48	632	0	632	48	0	48
45407	14 452	0	14 452	800	0	800	1 272	0	1 272	13 980	0	13 980
45408	4 776	0	4 776	0	0	0	88	0	88	4 688	0	4 688
45503	220	0	220	15 750	0	15 750	220	0	220	15 750	0	15 750
45504	19 002	0	19 002	4 110	0	4 110	4 104	0	4 104	19 008	0	19 008
45505	33 074	0	33 074	29 760	0	29 760	9 193	0	9 193	53 641	0	53 641
45506	124 334	0	124 334	1 385	0	1 385	15 051	0	15 051	110 668	0	110 668
45507	204 630	0	204 630	3 470	0	3 470	5 209	0	5 209	202 891	0	202 891
45509	2 787	0	2 787	3 936	0	3 936	4 234	0	4 234	2 489	0	2 489
45812	93 006	0	93 006	23 206	0	23 206	0	0	0	116 212	0	116 212
45815	47 638	0	47 638	16 609	0	16 609	273	0	273	63 974	0	63 974
45912	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
45915	1 114	0	1 114	1 132	0	1 132	139	0	139	2 107	0	2 107
47408	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144	0	0	0
47423	423	0	423	453	0	453	348	0	348	528	0	528
47427	3 825	0	3 825	4 181	0	4 181	4 954	0	4 954	3 052	0	3 052
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	750	0	750	0	0	0	29	0	29	721	0	721
60306	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60308	12	0	12	67	0	67	39	0	39	40	0	40
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 521	0	2 521	3 179	0	3 179	3 741	0	3 741	1 959	0	1 959
60323	5 721	0	5 721	210	0	210	0	0	0	5 931	0	5 931
60336	0	0	0	166	0	166	133	0	133	33	0	33
60401	104 419	0	104 419	0	0	0	0	0	0	104 419	0	104 419
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60901	3 253	0	3 253	0	0	0	46	0	46	3 207	0	3 207
61002	174	0	174	328	0	328	216	0	216	286	0	286
61008	183	0	183	167	0	167	202	0	202	148	0	148
61009	122	0	122	93	0	93	70	0	70	145	0	145
61403	693	0	693	25	0	25	92	0	92	626	0	626
61911	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62001	300 491	0	300 491	0	0	0	0	0	0	300 491	0	300 491
70606	79 661	0	79 661	63 952	0	63 952	269	0	269	143 344	0	143 344
70608	11 774	0	11 774	6 953	0	6 953	0	0	0	18 727	0	18 727
70706	882 435	0	882 435	1 367	0	1 367	12	0	12	883 790	0	883 790
70708	89 760	0	89 760	0	0	0	0	0	0	89 760	0	89 760
Итого по активу (баланс)	4 724 689	42 893	4 767 582	6 532 430	169 616	6 702 046	6 455 683	185 704	6 641 387	4 801 436	26 805	4 828 241
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 800	0	1 800	16	0	16	0	0	0	1 784	0	1 784
30223	3 456	0	3 456	342 405	0	342 405	345 024	0	345 024	6 075	0	6 075
30226	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
30232	4 971	184	5 155	313 778	10 348	324 126	308 817	10 552	319 369	10	388	398
32211	96	0	96	9	0	9	0	0	0	87	0	87
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	813	0	813	1 054	0	1 054	679	0	679	438	0	438
407	148 415	0	148 415	617 612	0	617 612	602 946	0	602 946	133 749	0	133 749
408.1	12 168	0	12 168	32 813	0	32 813	35 482	0	35 482	14 837	0	14 837
408.2	279 468	108	279 576	473 478	15	473 493	479 220	17	479 237	285 210	110	285 320
40905	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
40909	0	0	0	1 736	9 835	11 571	1 736	9 835	11 571	0	0	0
40910	0	0	0	511	2 510	3 021	511	2 510	3 021	0	0	0
40911	736	0	736	20 755	0	20 755	20 280	0	20 280	261	0	261
40912	0	0	0	898	5 069	5 967	898	5 069	5 967	0	0	0
40913	0	0	0	696	2 934	3 630	696	2 934	3 630	0	0	0
41505	29 500	0	29 500	0	0	0	743	0	743	30 243	0	30 243
42204	163 595	0	163 595	0	0	0	0	0	0	163 595	0	163 595
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 730	0	1 730	0	0	0	18	0	18	1 748	0	1 748
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	30 243	2 447	32 690	44 291	3 614	47 905	45 657	3 457	49 114	31 609	2 290	33 899
42304	74 467	6 693	81 160	16 186	7 241	23 427	26 099	1 229	27 328	84 380	681	85 061
42305	675 832	13 420	689 252	85 231	2 649	87 880	70 026	2 049	72 075	660 627	12 820	673 447
42306	396 446	0	396 446	5 338	0	5 338	6 834	0	6 834	397 942	0	397 942
42601	32	190	222	801	28	829	804	27	831	35	189	224
42604	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
42605	264	702	966	0	102	102	0	101	101	264	701	965
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 126	0	2 126	245	0	245	289	0	289	2 170	0	2 170
45215	518 691	0	518 691	17 270	0	17 270	12 276	0	12 276	513 697	0	513 697
45415	1 706	0	1 706	201	0	201	0	0	0	1 505	0	1 505
45515	39 204	0	39 204	6 204	0	6 204	20 325	0	20 325	53 325	0	53 325
45818	111 389	0	111 389	231	0	231	25 667	0	25 667	136 825	0	136 825
45918	1 290	0	1 290	86	0	86	517	0	517	1 721	0	1 721
47407	0	0	0	0	15 144	15 144	0	15 144	15 144	0	0	0
47411	4 835	218	5 053	7 596	94	7 690	11 712	72	11 784	8 951	196	9 147
47416	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47422	92	0	92	401 801	0	401 801	401 910	0	401 910	201	0	201
47425	2 288	0	2 288	66	0	66	531	0	531	2 753	0	2 753
47426	1 941	0	1 941	0	0	0	1 436	0	1 436	3 377	0	3 377
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60305	0	0	0	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	33	0	33	27	0	27	20	0	20	26	0	26
60324	5 721	0	5 721	0	0	0	210	0	210	5 931	0	5 931
60335	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60414	28 658	0	28 658	0	0	0	218	0	218	28 876	0	28 876
61301	1 002	0	1 002	359	0	359	362	0	362	1 005	0	1 005
61912	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
62002	46 867	0	46 867	0	0	0	0	0	0	46 867	0	46 867
70601	47 171	0	47 171	10	0	10	30 489	0	30 489	77 650	0	77 650
70603	10 688	0	10 688	0	0	0	7 287	0	7 287	17 975	0	17 975
70701	958 690	0	958 690	0	0	0	0	0	0	958 690	0	958 690
70703	84 990	0	84 990	0	0	0	0	0	0	84 990	0	84 990
Итого по пассиву (баланс)	4 743 620	23 962	4 767 582	2 403 352	59 583	2 462 935	2 470 598	52 996	2 523 594	4 810 866	17 375	4 828 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	729 008	0	729 008	14 919	0	14 919	12 057	0	12 057	731 870	0	731 870
90902	76 797	0	76 797	16 599	0	16 599	7 144	0	7 144	86 252	0	86 252
91202	264 211	0	264 211	15 751	0	15 751	1 616	0	1 616	278 346	0	278 346
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	1 701 219	0	1 701 219	56 989	0	56 989	38 827	0	38 827	1 719 381	0	1 719 381
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	18 050	0	18 050	9 968	0	9 968	4 167	0	4 167	23 851	0	23 851
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 498 474	0	2 498 474	50 071	0	50 071	45 562	0	45 562	2 502 983	0	2 502 983
Итого по активу (баланс)	6 510 387	0	6 510 387	164 298	0	164 298	109 375	0	109 375	6 565 310	0	6 565 310
Пассив
91311	289 753	0	289 753	1 615	0	1 615	15 750	0	15 750	303 888	0	303 888
91312	2 140 351	0	2 140 351	34 751	0	34 751	23 597	0	23 597	2 129 197	0	2 129 197
91316	44 300	0	44 300	0	0	0	0	0	0	44 300	0	44 300
91317	23 999	0	23 999	9 197	0	9 197	10 725	0	10 725	25 527	0	25 527
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 011 913	0	4 011 913	55 310	0	55 310	105 724	0	105 724	4 062 327	0	4 062 327
Итого по пассиву (баланс)	6 510 387	0	6 510 387	100 873	0	100 873	155 796	0	155 796	6 565 310	0	6 565 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99996	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по активу (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Пассив
96504	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
99997	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по пассиву (баланс)	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?