Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 410	0	60 410	101 231	0	101 231	116 222	0	116 222	45 419	0	45 419
10610	241 637	0	241 637	2 529	0	2 529	0	0	0	244 166	0	244 166
20202	397 295	453 992	851 287	9 847 780	974 850	10 822 630	9 807 668	968 104	10 775 772	437 407	460 738	898 145
20208	610 701	0	610 701	2 715 793	0	2 715 793	2 844 939	0	2 844 939	481 555	0	481 555
20209	27 763	0	27 763	5 204 190	197 304	5 401 494	5 215 594	197 304	5 412 898	16 359	0	16 359
20308	0	788	788	0	86	86	0	132	132	0	742	742
30102	797 584	0	797 584	34 475 507	0	34 475 507	34 444 999	0	34 444 999	828 092	0	828 092
30110	27 886	9 119	37 005	8 317 370	301 253	8 618 623	8 298 232	297 635	8 595 867	47 024	12 737	59 761
30114	0	156 250	156 250	0	738 922	738 922	0	859 367	859 367	0	35 805	35 805
30118	0	615	615	0	207	207	0	136	136	0	686	686
30202	148 485	0	148 485	0	0	0	5 099	0	5 099	143 386	0	143 386
30204	16 349	0	16 349	582	0	582	0	0	0	16 931	0	16 931
30210	8 000	0	8 000	142 240	0	142 240	150 240	0	150 240	0	0	0
30221	4	0	4	10 185 360	0	10 185 360	10 183 132	0	10 183 132	2 232	0	2 232
30233	33 979	171	34 150	9 151 244	66 315	9 217 559	9 136 154	64 758	9 200 912	49 069	1 728	50 797
30302	167 156	208 220	375 376	13 057 908	438 204	13 496 112	13 114 280	369 761	13 484 041	110 784	276 663	387 447
30306	6 505 121	857 875	7 362 996	2 527 594	544 962	3 072 556	2 224 229	609 805	2 834 034	6 808 486	793 032	7 601 518
30413	17	0	17	7 681 188	0	7 681 188	7 681 125	0	7 681 125	80	0	80
30424	68 660	0	68 660	11 945 172	133 022	12 078 194	11 995 077	133 022	12 128 099	18 755	0	18 755
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	16 388	16 388	0	2 372	2 372	0	2 390	2 390	0	16 370	16 370
32202	0	0	0	53 381 874	0	53 381 874	51 281 883	0	51 281 883	2 099 991	0	2 099 991
32203	3 450 314	0	3 450 314	16 851 709	0	16 851 709	19 620 751	0	19 620 751	681 272	0	681 272
32204	0	0	0	1 199 996	0	1 199 996	0	0	0	1 199 996	0	1 199 996
44207	110 360	0	110 360	0	0	0	17 000	0	17 000	93 360	0	93 360
44208	339 900	0	339 900	2 700	0	2 700	0	0	0	342 600	0	342 600
44904	4 568	0	4 568	3 439	0	3 439	4 007	0	4 007	4 000	0	4 000
45005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45106	2 897	0	2 897	0	0	0	645	0	645	2 252	0	2 252
45107	204 945	0	204 945	380	0	380	19 155	0	19 155	186 170	0	186 170
45108	318 999	0	318 999	0	0	0	12 478	0	12 478	306 521	0	306 521
45201	797 999	0	797 999	1 966 663	0	1 966 663	2 142 920	0	2 142 920	621 742	0	621 742
45203	20 162	0	20 162	25 426	0	25 426	30 134	0	30 134	15 454	0	15 454
45204	169 006	0	169 006	81 552	0	81 552	90 765	0	90 765	159 793	0	159 793
45205	636 452	0	636 452	158 963	0	158 963	148 010	0	148 010	647 405	0	647 405
45206	735 133	0	735 133	1 300	0	1 300	6 513	0	6 513	729 920	0	729 920
45207	1 816 124	94 288	1 910 412	424	14 405	14 829	52 266	17 086	69 352	1 764 282	91 607	1 855 889
45208	981 177	191 364	1 172 541	0	31 267	31 267	84 208	35 094	119 302	896 969	187 537	1 084 506
45301	8 608	0	8 608	31 143	0	31 143	31 899	0	31 899	7 852	0	7 852
45303	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45304	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45305	458	0	458	45	0	45	3	0	3	500	0	500
45308	1 484	0	1 484	0	0	0	158	0	158	1 326	0	1 326
45401	220 345	0	220 345	622 477	0	622 477	632 719	0	632 719	210 103	0	210 103
45403	443	0	443	316	0	316	443	0	443	316	0	316
45404	3 425	0	3 425	8 063	0	8 063	4 330	0	4 330	7 158	0	7 158
45405	97 254	0	97 254	21 195	0	21 195	42 781	0	42 781	75 668	0	75 668
45406	8 308	0	8 308	3 700	0	3 700	2 742	0	2 742	9 266	0	9 266
45407	105 792	0	105 792	3 300	0	3 300	9 210	0	9 210	99 882	0	99 882
45408	156 435	0	156 435	0	0	0	2 160	0	2 160	154 275	0	154 275
45503	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
45504	13 567	0	13 567	1 812	0	1 812	3 133	0	3 133	12 246	0	12 246
45505	48 266	0	48 266	6 390	0	6 390	9 099	0	9 099	45 557	0	45 557
45506	1 234 513	9 047	1 243 560	46 705	1 310	48 015	109 592	1 595	111 187	1 171 626	8 762	1 180 388
45507	3 953 262	0	3 953 262	66 011	0	66 011	180 213	0	180 213	3 839 060	0	3 839 060
45509	284 153	0	284 153	203 614	0	203 614	216 832	0	216 832	270 935	0	270 935
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	946	0	946	0	0	0	0	0	0	946	0	946
45812	1 669 828	0	1 669 828	12 613	0	12 613	797 840	0	797 840	884 601	0	884 601
45813	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
45814	212 523	7 855	220 378	1 779	1 137	2 916	80 425	1 146	81 571	133 877	7 846	141 723
45815	649 361	0	649 361	39 269	0	39 269	32 800	0	32 800	655 830	0	655 830
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	43 259	0	43 259	28 689	0	28 689	43 730	0	43 730	28 218	0	28 218
45914	13 407	0	13 407	11 398	0	11 398	12 978	0	12 978	11 827	0	11 827
45915	35 339	0	35 339	9 363	0	9 363	8 464	0	8 464	36 238	0	36 238
47301	0	368 174	368 174	0	53 294	53 294	0	53 695	53 695	0	367 773	367 773
47404	0	110 155	110 155	20 644 677	15 637 888	36 282 565	20 644 677	15 615 783	36 260 460	0	132 260	132 260
47408	4 450	0	4 450	16 121 412	15 905 040	32 026 452	16 121 412	15 905 040	32 026 452	4 450	0	4 450
47415	2 253	0	2 253	147	0	147	721	0	721	1 679	0	1 679
47423	17 233	0	17 233	1 072 194	4	1 072 198	1 068 291	4	1 068 295	21 136	0	21 136
47427	200 500	2 312	202 812	198 162	2 345	200 507	227 961	2 539	230 500	170 701	2 118	172 819
47801	3 971	0	3 971	318	0	318	377	0	377	3 912	0	3 912
47802	37 406	0	37 406	784	0	784	1 926	0	1 926	36 264	0	36 264
47803	762 933	67 385	830 318	19 856	11 823	31 679	18 292	10 945	29 237	764 497	68 263	832 760
50107	126 675	0	126 675	1 299	0	1 299	0	0	0	127 974	0	127 974
50121	8 937	0	8 937	0	0	0	8 937	0	8 937	0	0	0
50205	166 577	0	166 577	906 264	0	906 264	1 033 131	0	1 033 131	39 710	0	39 710
50206	1 375 436	0	1 375 436	306 159	0	306 159	15 131	0	15 131	1 666 464	0	1 666 464
50207	104 639	0	104 639	927	0	927	0	0	0	105 566	0	105 566
50208	976 910	0	976 910	5 304	0	5 304	286 552	0	286 552	695 662	0	695 662
50211	0	992 311	992 311	0	268 383	268 383	0	363 327	363 327	0	897 367	897 367
50218	0	143 586	143 586	1 032 126	14 854	1 046 980	905 990	158 440	1 064 430	126 136	0	126 136
50221	32 034	0	32 034	96 304	0	96 304	85 722	0	85 722	42 616	0	42 616
50305	413 096	0	413 096	1 937 460	0	1 937 460	2 350 556	0	2 350 556	0	0	0
50306	578 246	0	578 246	4 637	0	4 637	5 021	0	5 021	577 862	0	577 862
50307	29 981	0	29 981	242	0	242	0	0	0	30 223	0	30 223
50318	0	0	0	2 341 784	0	2 341 784	1 937 205	0	1 937 205	404 579	0	404 579
50605	9 654	0	9 654	0	0	0	9 654	0	9 654	0	0	0
50606	33 858	0	33 858	7 619	0	7 619	33 858	0	33 858	7 619	0	7 619
50621	2 530	0	2 530	440	0	440	2 530	0	2 530	440	0	440
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
52601	0	0	0	204 381	0	204 381	204 381	0	204 381	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	16	0	16	14	0	14	18	0	18	12	0	12
60306	120	0	120	458	0	458	17	0	17	561	0	561
60308	735	0	735	1 625	0	1 625	1 687	0	1 687	673	0	673
60310	8 373	0	8 373	2 999	1	3 000	3 137	1	3 138	8 235	0	8 235
60312	80 359	0	80 359	45 800	0	45 800	32 197	0	32 197	93 962	0	93 962
60314	3 003	413	3 416	0	3 694	3 694	750	3 694	4 444	2 253	413	2 666
60323	65 515	0	65 515	3 463	0	3 463	6 780	0	6 780	62 198	0	62 198
60336	8 328	0	8 328	3 024	0	3 024	8 298	0	8 298	3 054	0	3 054
60401	2 218 179	0	2 218 179	22 200	0	22 200	23 961	0	23 961	2 216 418	0	2 216 418
60404	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
60415	36 905	0	36 905	896	0	896	1 033	0	1 033	36 768	0	36 768
60901	58 401	0	58 401	0	0	0	0	0	0	58 401	0	58 401
61002	75	0	75	14	0	14	14	0	14	75	0	75
61008	10 426	0	10 426	2 764	0	2 764	3 467	0	3 467	9 723	0	9 723
61009	1 925	0	1 925	663	0	663	603	0	603	1 985	0	1 985
61013	851	0	851	101	0	101	120	0	120	832	0	832
61209	0	0	0	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0
61210	0	0	0	577 570	0	577 570	577 570	0	577 570	0	0	0
61212	0	0	0	25 229	0	25 229	25 229	0	25 229	0	0	0
61214	0	0	0	947 931	0	947 931	947 931	0	947 931	0	0	0
61403	18 463	0	18 463	662	0	662	2 335	0	2 335	16 790	0	16 790
61601	0	0	0	409 672	0	409 672	409 672	0	409 672	0	0	0
61702	136 733	0	136 733	13 276	0	13 276	0	0	0	150 009	0	150 009
61703	290 427	0	290 427	9 237	0	9 237	0	0	0	299 664	0	299 664
61905	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0	20 118	0	20 118
61906	8 305	0	8 305	0	0	0	0	0	0	8 305	0	8 305
61907	29 449	0	29 449	0	0	0	66	0	66	29 383	0	29 383
61908	94 027	0	94 027	0	0	0	0	0	0	94 027	0	94 027
70606	991 625	0	991 625	1 412 812	0	1 412 812	2 199	0	2 199	2 402 238	0	2 402 238
70607	68	0	68	52 853	0	52 853	0	0	0	52 921	0	52 921
70608	1 401 905	0	1 401 905	971 037	0	971 037	0	0	0	2 372 942	0	2 372 942
70609	309	0	309	375	0	375	0	0	0	684	0	684
70611	0	0	0	701	0	701	0	0	0	701	0	701
70614	53 094	0	53 094	205 291	0	205 291	204 382	0	204 382	54 003	0	54 003
70706	13 325 148	0	13 325 148	6 442	0	6 442	0	0	0	13 331 590	0	13 331 590
70707	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70708	12 291 152	0	12 291 152	0	0	0	0	0	0	12 291 152	0	12 291 152
70709	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
70711	62 835	0	62 835	0	0	0	0	0	0	62 835	0	62 835
70714	162 226	0	162 226	0	0	0	0	0	0	162 226	0	162 226
Итого по активу (баланс)	63 779 875	3 690 308	67 470 183	245 371 528	35 342 942	280 714 470	242 767 852	35 670 803	278 438 655	66 383 551	3 362 447	69 745 998
Пассив
10207	661 215	0	661 215	0	0	0	0	0	0	661 215	0	661 215
10601	711 352	0	711 352	0	0	0	0	0	0	711 352	0	711 352
10603	39 328	0	39 328	85 844	0	85 844	96 304	0	96 304	49 788	0	49 788
10701	33 061	0	33 061	0	0	0	0	0	0	33 061	0	33 061
10801	1 858 536	0	1 858 536	0	0	0	0	0	0	1 858 536	0	1 858 536
20309	0	719	719	0	175	175	0	236	236	0	780	780
30109	879	0	879	12 953	36	12 989	13 983	313	14 296	1 909	277	2 186
30126	78	0	78	10 467	0	10 467	10 441	0	10 441	52	0	52
30220	0	0	0	0	17 490	17 490	0	17 490	17 490	0	0	0
30223	419	0	419	1 083	0	1 083	860	0	860	196	0	196
30226	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
30232	2 391	4 795	7 186	273 758	53 101	326 859	272 764	48 320	321 084	1 397	14	1 411
30236	599	0	599	599	386	985	47	538	585	47	152	199
30301	167 156	208 220	375 376	13 114 280	369 761	13 484 041	13 057 908	438 204	13 496 112	110 784	276 663	387 447
30305	6 505 121	857 875	7 362 996	2 224 229	609 805	2 834 034	2 527 594	544 962	3 072 556	6 808 486	793 032	7 601 518
30601	68 220	0	68 220	170 548	0	170 548	114 884	0	114 884	12 556	0	12 556
31409	0	105 444	105 444	0	90 532	90 532	0	10 665	10 665	0	25 577	25 577
31502	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
32901	0	127 042	127 042	0	139 887	139 887	0	12 845	12 845	0	0	0
405	3 028	0	3 028	15 907	0	15 907	15 004	0	15 004	2 125	0	2 125
406	35 994	0	35 994	169 549	0	169 549	163 164	0	163 164	29 609	0	29 609
407	2 527 821	123 819	2 651 640	24 430 449	719 180	25 149 629	24 488 272	755 282	25 243 554	2 585 644	159 921	2 745 565
408.1	608 082	1 609	609 691	4 958 949	11 878	4 970 827	4 995 106	11 961	5 007 067	644 239	1 692	645 931
408.2	2 576 133	55 389	2 631 522	4 985 137	439 031	5 424 168	4 943 452	440 078	5 383 530	2 534 448	56 436	2 590 884
40901	825	0	825	4 676	0	4 676	3 851	0	3 851	0	0	0
40903	2 867	0	2 867	762	0	762	446	0	446	2 551	0	2 551
40905	67	0	67	27 474	0	27 474	27 519	0	27 519	112	0	112
40906	45	0	45	1 989 936	0	1 989 936	1 989 936	0	1 989 936	45	0	45
40909	0	0	0	7 580	8 192	15 772	7 580	8 192	15 772	0	0	0
40910	0	0	0	2 831	2 237	5 068	2 831	2 237	5 068	0	0	0
40911	14 862	0	14 862	339 912	383	340 295	339 551	383	339 934	14 501	0	14 501
40912	1	0	1	16 241	11 185	27 426	16 241	11 185	27 426	1	0	1
40913	0	0	0	3 225	1 819	5 044	3 225	1 819	5 044	0	0	0
41802	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
41803	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743
41905	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42002	181 000	0	181 000	3 929 500	0	3 929 500	3 932 900	0	3 932 900	184 400	0	184 400
42003	73 000	0	73 000	28 000	0	28 000	28 500	0	28 500	73 500	0	73 500
42004	1 000 000	8 850	1 008 850	1 000 000	1 290	1 001 290	0	1 281	1 281	0	8 841	8 841
42005	1 990 000	34 955	2 024 955	2 700 000	5 098	2 705 098	1 000 000	5 060	1 005 060	290 000	34 917	324 917
42006	300 000	312 717	612 717	0	45 607	45 607	2 700 000	45 266	2 745 266	3 000 000	312 376	3 312 376
42102	83 386	0	83 386	587 436	2 840	590 276	569 710	166 537	736 247	65 660	163 697	229 357
42103	236 960	177 858	414 818	148 660	203 136	351 796	149 799	25 278	175 077	238 099	0	238 099
42104	48 102	8 808	56 910	2 802	1 285	4 087	33 121	1 275	34 396	78 421	8 798	87 219
42105	83 000	2 955	85 955	1 000	431	1 431	1 000	428	1 428	83 000	2 952	85 952
42106	28 645	381	29 026	20 997	55	21 052	977	55	1 032	8 625	381	9 006
42107	256 263	0	256 263	0	0	0	0	0	0	256 263	0	256 263
42109	501	0	501	9 241	0	9 241	12 740	0	12 740	4 000	0	4 000
42110	26 346	0	26 346	19 596	0	19 596	19 291	0	19 291	26 041	0	26 041
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	3 010	0	3 010	4 010	0	4 010
42112	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	12 800	0	12 800	3 950	0	3 950	3 150	0	3 150	12 000	0	12 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 550	0	3 550	7 050	0	7 050
42205	5 509	0	5 509	2 500	0	2 500	0	0	0	3 009	0	3 009
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	382 200	22 198	404 398	125 605	7 695	133 300	138 971	7 986	146 957	395 566	22 489	418 055
42303	247 373	14 335	261 708	234 044	16 123	250 167	226 061	5 131	231 192	239 390	3 343	242 733
42304	1 789 596	49 153	1 838 749	951 759	21 685	973 444	309 860	18 101	327 961	1 147 697	45 569	1 193 266
42305	7 306 289	616 196	7 922 485	266 032	143 676	409 708	796 802	149 109	945 911	7 837 059	621 629	8 458 688
42306	758 794	147 432	906 226	88 508	41 787	130 295	164 845	31 495	196 340	835 131	137 140	972 271
42307	747 103	129 928	877 031	129 407	27 139	156 546	66 221	20 884	87 105	683 917	123 673	807 590
42309	887	0	887	29	0	29	626	0	626	1 484	0	1 484
42507	0	105 367	105 367	0	17 114	17 114	0	18 487	18 487	0	106 740	106 740
42601	322	128	450	0	19	19	0	19	19	322	128	450
42603	1 184	0	1 184	1 035	0	1 035	1 158	0	1 158	1 307	0	1 307
42604	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42605	1 900	23	1 923	0	3	3	0	3	3	1 900	23	1 923
42606	692	1 473	2 165	0	215	215	5	214	219	697	1 472	2 169
42607	708	0	708	0	0	0	23	0	23	731	0	731
42702	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	3 140 000	0	3 140 000	500 000	0	500 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	12 906	0	12 906	380	0	380	4	0	4	12 530	0	12 530
45215	461 067	0	461 067	54 177	0	54 177	57 883	0	57 883	464 773	0	464 773
45315	221	0	221	716	0	716	623	0	623	128	0	128
45415	26 461	0	26 461	9 476	0	9 476	22 787	0	22 787	39 772	0	39 772
45515	342 340	0	342 340	60 147	0	60 147	57 189	0	57 189	339 382	0	339 382
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	2 431 038	0	2 431 038	901 724	0	901 724	46 007	0	46 007	1 575 321	0	1 575 321
45918	80 489	0	80 489	36 388	0	36 388	19 598	0	19 598	63 699	0	63 699
47401	0	0	0	21 995	0	21 995	21 995	0	21 995	0	0	0
47403	0	0	0	74 967 676	130 398	75 098 074	74 967 676	130 398	75 098 074	0	0	0
47407	0	4 529	4 529	16 177 906	15 843 451	32 021 357	16 177 906	15 843 511	32 021 417	0	4 589	4 589
47411	304 710	21 987	326 697	77 911	5 884	83 795	88 180	5 734	93 914	314 979	21 837	336 816
47416	7 028	0	7 028	201 779	0	201 779	203 467	0	203 467	8 716	0	8 716
47422	562	0	562	3 280 511	10 065	3 290 576	3 280 441	10 591	3 291 032	492	526	1 018
47425	59 490	0	59 490	70 149	0	70 149	71 100	0	71 100	60 441	0	60 441
47426	140 346	31 867	172 213	126 077	7 291	133 368	41 350	6 584	47 934	55 619	31 160	86 779
47804	20 891	0	20 891	2 087	0	2 087	2 881	0	2 881	21 685	0	21 685
50120	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766	43 766	0	43 766
50220	36 024	0	36 024	115 312	0	115 312	101 230	0	101 230	21 942	0	21 942
50620	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
52104	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52305	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52306	950	11 276	12 226	0	1 644	1 644	13 470	1 632	15 102	14 420	11 264	25 684
52307	0	7 517	7 517	0	1 096	1 096	0	1 088	1 088	0	7 509	7 509
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	96	96	192	0	14	14	45	51	96	141	133	274
52602	0	0	0	205 291	0	205 291	205 291	0	205 291	0	0	0
60301	14 702	0	14 702	11 202	0	11 202	8 498	0	8 498	11 998	0	11 998
60305	28 902	0	28 902	78 232	0	78 232	74 594	0	74 594	25 264	0	25 264
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	1 781	0	1 781	570	0	570	1 963	0	1 963	3 174	0	3 174
60311	3 321	0	3 321	9 910	0	9 910	10 721	0	10 721	4 132	0	4 132
60322	134	0	134	381	0	381	508	0	508	261	0	261
60324	77 439	0	77 439	7 582	0	7 582	3 952	0	3 952	73 809	0	73 809
60335	15 673	0	15 673	17 909	0	17 909	19 292	0	19 292	17 056	0	17 056
60405	1 879	0	1 879	0	0	0	8	0	8	1 887	0	1 887
60414	692 077	0	692 077	18 414	0	18 414	24 623	0	24 623	698 286	0	698 286
60903	5 612	0	5 612	0	0	0	1 284	0	1 284	6 896	0	6 896
61301	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	241 853	0	241 853	217	0	217	2 530	0	2 530	244 166	0	244 166
70601	1 043 293	0	1 043 293	1 185	0	1 185	1 714 374	0	1 714 374	2 756 482	0	2 756 482
70602	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	524	0	524	524	0	524
70603	1 392 364	0	1 392 364	0	0	0	985 606	0	985 606	2 377 970	0	2 377 970
70604	309	0	309	0	0	0	362	0	362	671	0	671
70613	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
70615	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
70701	12 542 239	0	12 542 239	0	0	0	0	0	0	12 542 239	0	12 542 239
70702	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
70703	12 748 381	0	12 748 381	0	0	0	0	0	0	12 748 381	0	12 748 381
70704	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
70715	104 270	0	104 270	0	0	0	22 515	0	22 515	126 785	0	126 785
Итого по пассиву (баланс)	64 275 242	3 194 941	67 470 183	162 220 176	19 010 119	181 230 295	164 705 202	18 800 908	183 506 110	66 760 268	2 985 730	69 745 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 452 486	18 793	1 471 279	14 720	2 721	17 441	19 174	2 741	21 915	1 448 032	18 773	1 466 805
90901	4 606 028	16 862	4 622 890	527 293	2 441	529 734	560 876	2 459	563 335	4 572 445	16 844	4 589 289
90902	3 945 900	0	3 945 900	716 113	0	716 113	533 828	0	533 828	4 128 185	0	4 128 185
90907	825	0	825	3 851	0	3 851	4 676	0	4 676	0	0	0
91202	1 403	0	1 403	4 889	0	4 889	4 890	0	4 890	1 402	0	1 402
91203	7 827	0	7 827	4 987	0	4 987	5 014	0	5 014	7 800	0	7 800
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	4 905	4 905	0	6 855	6 855	0	4 046	4 046	0	7 714	7 714
91414	19 320 729	482 232	19 802 961	735 578	77 689	813 267	4 498 176	90 078	4 588 254	15 558 131	469 843	16 027 974
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	838 902	67 385	906 287	24 419	11 823	36 242	23 718	10 945	34 663	839 603	68 263	907 866
91419	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
91501	71 261	0	71 261	3 087	0	3 087	6 126	0	6 126	68 222	0	68 222
91502	36 488	0	36 488	1 310	0	1 310	1 578	0	1 578	36 220	0	36 220
91604	640 742	9 006	649 748	20 469	1 304	21 773	43 333	1 314	44 647	617 878	8 996	626 874
91704	70 752	8	70 760	2 645	1	2 646	33	1	34	73 364	8	73 372
91802	93 871	0	93 871	967	0	967	0	0	0	94 838	0	94 838
91803	19 142	0	19 142	99	0	99	0	0	0	19 241	0	19 241
99998	19 235 831	0	19 235 831	83 506 162	0	83 506 162	83 894 487	0	83 894 487	18 847 506	0	18 847 506
Итого по активу (баланс)	50 362 193	599 191	50 961 384	85 568 794	102 834	85 671 628	89 598 114	111 584	89 709 698	46 332 873	590 441	46 923 314
Пассив
91211	4 191	0	4 191	0	0	0	61	0	61	4 252	0	4 252
91311	1 360 991	18 793	1 379 784	56 641	2 741	59 382	65 882	2 721	68 603	1 370 232	18 773	1 389 005
91312	10 850 794	165 887	11 016 681	1 021 155	25 941	1 047 096	261 962	27 247	289 209	10 091 601	167 193	10 258 794
91314	3 970 105	0	3 970 105	79 266 332	0	79 266 332	79 519 264	0	79 519 264	4 223 037	0	4 223 037
91315	872 839	1 319	874 158	100 340	1 391	101 731	129 979	72	130 051	902 478	0	902 478
91316	138 393	52	138 445	4 495	8	4 503	5 889	9	5 898	139 787	53	139 840
91317	1 639 806	163 225	1 803 031	3 378 368	26 512	3 404 880	3 464 041	28 639	3 492 680	1 725 479	165 352	1 890 831
91507	47 652	0	47 652	10 564	0	10 564	397	0	397	37 485	0	37 485
91508	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
99999	31 725 553	0	31 725 553	5 536 408	0	5 536 408	1 886 663	0	1 886 663	28 075 808	0	28 075 808
Итого по пассиву (баланс)	50 612 108	349 276	50 961 384	89 374 303	56 593	89 430 896	85 334 138	58 688	85 392 826	46 571 943	351 371	46 923 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 604 366	0	1 604 366	1 604 366	0	1 604 366	0	0	0
93302	768 209	0	768 209	848 864	0	848 864	1 617 073	0	1 617 073	0	0	0
93303	809 223	0	809 223	105 167	0	105 167	914 390	0	914 390	0	0	0
93304	171 713	0	171 713	36 220	0	36 220	40 241	0	40 241	167 692	0	167 692
93901	45 888	1 252 705	1 298 593	3 171 217	11 885 422	15 056 639	2 705 754	12 838 231	15 543 985	511 351	299 896	811 247
93902	0	241 971	241 971	0	3 715	3 715	0	245 686	245 686	0	0	0
94101	0	0	0	17 091	0	17 091	7 690	0	7 690	9 401	0	9 401
99996	3 272 933	0	3 272 933	15 157 718	0	15 157 718	17 447 730	0	17 447 730	982 921	0	982 921
Итого по активу (баланс)	5 067 966	1 494 676	6 562 642	20 940 643	11 889 137	32 829 780	24 337 244	13 083 917	37 421 161	1 671 365	299 896	1 971 261
Пассив
96301	0	0	0	0	1 594 218	1 594 218	0	1 594 218	1 594 218	0	0	0
96302	0	751 723	751 723	0	1 604 706	1 604 706	0	852 983	852 983	0	0	0
96303	0	785 400	785 400	0	876 203	876 203	0	90 803	90 803	0	0	0
96304	0	163 815	163 815	0	26 608	26 608	0	28 743	28 743	0	165 950	165 950
96901	1 282 327	1 147	1 283 474	12 732 938	2 705 678	15 438 616	11 758 884	3 195 771	14 954 655	308 273	491 240	799 513
97101	46 043	0	46 043	46 043	0	46 043	17 459	0	17 459	17 459	0	17 459
97102	0	242 478	242 478	0	246 217	246 217	0	3 739	3 739	0	0	0
99997	3 289 709	0	3 289 709	17 584 105	0	17 584 105	15 282 735	0	15 282 735	988 339	0	988 339
Итого по пассиву (баланс)	4 618 079	1 944 563	6 562 642	30 363 086	7 053 630	37 416 716	27 059 078	5 766 257	32 825 335	1 314 071	657 190	1 971 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	423,0000	0	0	41,0000	0	0	15,0000	0	0	449,0000
98010	0	0	50 426 208 340,1200	0	0	871 331 795 866,0000	0	0	921 728 727 082,0000	0	0	29 277 124,1200
98020	0	0	56,0000	0	0	19,0000	0	0	31,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 426 208 819,1200	0	0	871 331 795 926,0000	0	0	921 728 727 128,0000	0	0	29 277 617,1200
Пассив
98040	0	0	6 155 722,1200	0	0	8 479 345,0000	0	0	12 809 321,0000	0	0	10 485 698,1200
98050	0	0	50 419 098 905,0000	0	0	921 720 898 043,0000	0	0	871 319 419 613,0000	0	0	17 620 475,0000
98070	0	0	954 192,0000	0	0	273 006,0000	0	0	490 258,0000	0	0	1 171 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 426 208 819,1200	0	0	921 729 650 394,0000	0	0	871 332 719 192,0000	0	0	29 277 617,1200

Страница была полезной?