Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 112	0	22 112	728	0	728	7 231	0	7 231	15 609	0	15 609
10610	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
20202	601 156	765 183	1 366 339	8 389 806	1 150 770	9 540 576	8 770 040	1 341 982	10 112 022	220 922	573 971	794 893
20208	58 194	0	58 194	254 891	0	254 891	231 646	0	231 646	81 439	0	81 439
20209	220 875	25 906	246 781	8 183 564	1 134 785	9 318 349	8 302 588	1 148 744	9 451 332	101 851	11 947	113 798
30102	330 134	0	330 134	102 636 321	0	102 636 321	102 488 408	0	102 488 408	478 047	0	478 047
30110	18 769	2 828 791	2 847 560	430 419	2 430 634	2 861 053	422 673	3 564 977	3 987 650	26 515	1 694 448	1 720 963
30114	0	140 669	140 669	0	2 705 009	2 705 009	0	2 715 588	2 715 588	0	130 090	130 090
30202	19 195	0	19 195	6 367	0	6 367	0	0	0	25 562	0	25 562
30204	22 198	0	22 198	19 800	0	19 800	0	0	0	41 998	0	41 998
30233	2 283	17	2 300	68 426	5 444	73 870	69 204	5 449	74 653	1 505	12	1 517
30413	15 862	0	15 862	15 635	0	15 635	15 643	0	15 643	15 854	0	15 854
30424	4 044	0	4 044	770 914	0	770 914	764 780	0	764 780	10 178	0	10 178
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18	0	18	4	0	4	2	0	2	20	0	20
31902	0	0	0	27 250 000	0	27 250 000	24 550 000	0	24 550 000	2 700 000	0	2 700 000
31903	500 000	0	500 000	6 100 000	0	6 100 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	43 250 000	0	43 250 000	41 250 000	0	41 250 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 500 000	0	2 500 000	11 100 000	0	11 100 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
32201	0	13 531	13 531	0	1 958	1 958	0	1 973	1 973	0	13 516	13 516
45201	149 705	0	149 705	1 092 814	0	1 092 814	1 146 272	0	1 146 272	96 247	0	96 247
45205	234 060	0	234 060	100 000	0	100 000	109 060	0	109 060	225 000	0	225 000
45206	270 011	0	270 011	4 966	0	4 966	2 100	0	2 100	272 877	0	272 877
45207	2 113 477	1 019 487	3 132 964	30 000	147 096	177 096	252 713	212 936	465 649	1 890 764	953 647	2 844 411
45208	356 837	564 111	920 948	0	80 371	80 371	30 186	102 722	132 908	326 651	541 760	868 411
45505	444	0	444	0	0	0	86	0	86	358	0	358
45506	293 570	257	293 827	0	37	37	35 321	294	35 615	258 249	0	258 249
45507	591 803	3 370	595 173	0	567	567	28 733	644	29 377	563 070	3 293	566 363
45509	3 364	0	3 364	6 387	0	6 387	6 275	0	6 275	3 476	0	3 476
45812	5 172	135 310	140 482	232 655	80 701	313 356	0	20 776	20 776	237 827	195 235	433 062
45815	9 430	0	9 430	2 006	0	2 006	1 842	0	1 842	9 594	0	9 594
45912	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339
45915	439	0	439	296	0	296	263	0	263	472	0	472
47404	0	109 460	109 460	0	4 857 254	4 857 254	0	4 597 711	4 597 711	0	369 003	369 003
47408	0	0	0	3 500 816	5 043 655	8 544 471	3 500 816	5 043 655	8 544 471	0	0	0
47423	473	0	473	525	0	525	562	0	562	436	0	436
47427	4 987	47	5 034	40 765	5 285	46 050	43 784	5 305	49 089	1 968	27	1 995
50106	103 249	0	103 249	936	0	936	2	0	2	104 183	0	104 183
50107	80 139	0	80 139	791	0	791	1 337	0	1 337	79 593	0	79 593
50121	1 283	0	1 283	336	0	336	69	0	69	1 550	0	1 550
50211	0	615 352	615 352	0	91 820	91 820	0	98 165	98 165	0	609 007	609 007
50221	3 407	0	3 407	2 243	0	2 243	233	0	233	5 417	0	5 417
50505	10 491	37 882	48 373	0	5 809	5 809	21	5 525	5 546	10 470	38 166	48 636
60302	26 044	0	26 044	7 572	0	7 572	20 364	0	20 364	13 252	0	13 252
60306	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60308	306	0	306	160	0	160	145	0	145	321	0	321
60310	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60312	5 931	0	5 931	4 165	0	4 165	4 447	0	4 447	5 649	0	5 649
60314	0	696	696	0	908	908	0	503	503	0	1 101	1 101
60323	2 236	0	2 236	110	0	110	7	0	7	2 339	0	2 339
60336	1 380	0	1 380	407	0	407	286	0	286	1 501	0	1 501
60401	82 737	0	82 737	188	0	188	0	0	0	82 925	0	82 925
60415	62	0	62	189	0	189	251	0	251	0	0	0
60901	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	5	0	5	320	0	320	321	0	321	4	0	4
61009	315	0	315	114	0	114	105	0	105	324	0	324
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	86	0	86	511	0	511	2 183	0	2 183
61702	0	0	0	3 603	0	3 603	0	0	0	3 603	0	3 603
70606	513 394	0	513 394	597 756	0	597 756	0	0	0	1 111 150	0	1 111 150
70607	294	0	294	49	0	49	220	0	220	123	0	123
70608	3 054 420	0	3 054 420	1 805 902	0	1 805 902	0	0	0	4 860 322	0	4 860 322
70706	4 494 862	0	4 494 862	126	0	126	0	0	0	4 494 988	0	4 494 988
70707	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70708	19 306 697	0	19 306 697	0	0	0	0	0	0	19 306 697	0	19 306 697
70711	21 231	0	21 231	20 397	0	20 397	7 571	0	7 571	34 057	0	34 057
70714	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	36 069 190	6 260 069	42 329 259	215 935 657	17 742 103	233 677 760	212 267 019	18 866 949	231 133 968	39 737 828	5 135 223	44 873 051
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	3 407	0	3 407	233	0	233	2 243	0	2 243	5 417	0	5 417
10609	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603
10701	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
10801	76 637	0	76 637	0	0	0	0	0	0	76 637	0	76 637
30126	63	0	63	164	0	164	523	0	523	422	0	422
30226	31	0	31	22	0	22	3	0	3	12	0	12
30232	662	302	964	13 385	4 188	17 573	12 847	4 229	17 076	124	343	467
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
407	4 543 068	2 586 273	7 129 341	29 861 174	6 144 054	36 005 228	30 960 641	5 099 818	36 060 459	5 642 535	1 542 037	7 184 572
408.1	2 627	4	2 631	5 924	776	6 700	5 076	776	5 852	1 779	4	1 783
408.2	143 065	688 505	831 570	1 130 679	947 216	2 077 895	1 131 909	955 720	2 087 629	144 295	697 009	841 304
40905	5 467	0	5 467	339 238	0	339 238	344 167	0	344 167	10 396	0	10 396
40906	0	0	0	197 221	0	197 221	197 221	0	197 221	0	0	0
40909	0	0	0	781	1 015	1 796	781	1 015	1 796	0	0	0
40910	0	0	0	172	382	554	172	382	554	0	0	0
40911	241	0	241	4 040 086	0	4 040 086	4 039 845	0	4 039 845	0	0	0
40912	0	0	0	1 015	169	1 184	1 015	169	1 184	0	0	0
40913	42	0	42	2 787	0	2 787	2 745	0	2 745	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	74	54	128	44	8	52	495	9	504	525	55	580
42303	16 380	468	16 848	9 601	68	9 669	2 841	67	2 908	9 620	467	10 087
42304	17 378	865	18 243	5 029	150	5 179	21 311	440	21 751	33 660	1 155	34 815
42305	26 658	14 262	40 920	13 389	2 536	15 925	2 470	2 464	4 934	15 739	14 190	29 929
42306	113 540	556 144	669 684	800	89 536	90 336	1 330	101 239	102 569	114 070	567 847	681 917
42309	10	70	80	0	11	11	0	12	12	10	71	81
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	0	422	422	0	63	63	0	64	64	0	423	423
43807	0	2 255 169	2 255 169	0	328 896	328 896	0	326 436	326 436	0	2 252 709	2 252 709
45215	1 804 715	0	1 804 715	510 543	0	510 543	199 381	0	199 381	1 493 553	0	1 493 553
45515	67 576	0	67 576	6 564	0	6 564	2 165	0	2 165	63 177	0	63 177
45818	149 328	0	149 328	20 056	0	20 056	301 815	0	301 815	431 087	0	431 087
45918	375	0	375	40	0	40	356	0	356	691	0	691
47407	0	0	0	2 937 292	5 622 709	8 560 001	2 937 292	5 622 709	8 560 001	0	0	0
47411	696	11 497	12 193	1 225	1 992	3 217	1 266	3 274	4 540	737	12 779	13 516
47416	16 589	0	16 589	51 418	88	51 506	36 702	88	36 790	1 873	0	1 873
47422	755	6	761	148 319	15 546	163 865	148 795	15 546	164 341	1 231	6	1 237
47425	81 222	0	81 222	49 283	0	49 283	36 820	0	36 820	68 759	0	68 759
47426	14 684	3 056	17 740	1 288	445	1 733	2 827	3 298	6 125	16 223	5 909	22 132
50120	1 501	0	1 501	612	0	612	0	0	0	889	0	889
50220	22 112	0	22 112	7 231	0	7 231	728	0	728	15 609	0	15 609
50507	48 373	0	48 373	62	0	62	325	0	325	48 636	0	48 636
52301	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412
52303	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
52304	3 448	0	3 448	0	0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
52305	14 153	0	14 153	0	0	0	0	0	0	14 153	0	14 153
52306	19 377	0	19 377	323	0	323	0	0	0	19 054	0	19 054
52307	18 047	0	18 047	0	0	0	0	0	0	18 047	0	18 047
52501	5 281	0	5 281	22	0	22	388	0	388	5 647	0	5 647
60301	0	0	0	21 876	0	21 876	21 909	0	21 909	33	0	33
60305	36	0	36	10 341	0	10 341	10 366	0	10 366	61	0	61
60309	232	0	232	87	0	87	690	0	690	835	0	835
60311	778	0	778	779	0	779	779	0	779	778	0	778
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	27	0	27	7	0	7	9	0	9	29	0	29
60324	2 506	0	2 506	43	0	43	108	0	108	2 571	0	2 571
60335	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
60414	55 628	0	55 628	0	0	0	297	0	297	55 925	0	55 925
60903	24	0	24	0	0	0	22	0	22	46	0	46
61304	888	0	888	434	0	434	438	0	438	892	0	892
61701	15 161	0	15 161	100	0	100	10 722	0	10 722	25 783	0	25 783
70601	536 363	0	536 363	81	0	81	719 886	0	719 886	1 256 168	0	1 256 168
70602	136	0	136	21	0	21	729	0	729	844	0	844
70603	3 041 077	0	3 041 077	0	0	0	1 801 128	0	1 801 128	4 842 205	0	4 842 205
70701	4 706 273	0	4 706 273	0	0	0	1	0	1	4 706 274	0	4 706 274
70702	10 202	0	10 202	0	0	0	0	0	0	10 202	0	10 202
70703	19 145 790	0	19 145 790	0	0	0	0	0	0	19 145 790	0	19 145 790
70705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70715	17 150	0	17 150	10 722	0	10 722	0	0	0	6 428	0	6 428
Итого по пассиву (баланс)	36 212 162	6 117 097	42 329 259	39 405 693	13 159 863	52 565 556	42 971 578	12 137 770	55 109 348	39 778 047	5 095 004	44 873 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 452	0	3 452	8 115	0	8 115	7 984	0	7 984	3 583	0	3 583
90902	70 844	0	70 844	11 797	0	11 797	553	0	553	82 088	0	82 088
91202	3	0	3	25	0	25	20	0	20	8	0	8
91203	14	0	14	20	0	20	23	0	23	11	0	11
91414	15 612 866	6 826 378	22 439 244	479 955	979 728	1 459 683	489 919	1 079 910	1 569 829	15 602 902	6 726 196	22 329 098
91604	6 876	726	7 602	5 201	9 238	14 439	7 926	5 407	13 333	4 151	4 557	8 708
91605	0	0	0	117	282	399	0	0	0	117	282	399
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	0	0	0	12 140	0	12 140
91803	1 565	1	1 566	3	0	3	0	0	0	1 568	1	1 569
99998	9 238 309	0	9 238 309	1 676 525	0	1 676 525	1 876 976	0	1 876 976	9 037 858	0	9 037 858
Итого по активу (баланс)	24 948 016	6 827 105	31 775 121	2 181 758	989 248	3 171 006	2 383 401	1 085 317	3 468 718	24 746 373	6 731 036	31 477 409
Пассив
91003	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
91004	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
91311	49 898	0	49 898	1 107	0	1 107	0	0	0	48 791	0	48 791
91312	8 094 510	4 382	8 098 892	366 381	712	367 093	104 410	769	105 179	7 832 539	4 439	7 836 978
91315	680 607	54 725	735 332	60 904	7 981	68 885	132 958	7 922	140 880	752 661	54 666	807 327
91317	285 549	48 902	334 451	1 371 673	41 975	1 413 648	1 394 942	9 045	1 403 987	308 818	15 972	324 790
91507	19 718	0	19 718	76	0	76	312	0	312	19 954	0	19 954
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	22 536 812	0	22 536 812	1 585 799	0	1 585 799	1 488 538	0	1 488 538	22 439 551	0	22 439 551
Итого по пассиву (баланс)	31 667 112	108 009	31 775 121	3 412 107	50 668	3 462 775	3 147 327	17 736	3 165 063	31 402 332	75 077	31 477 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 609	2 781	7 390	2 724 514	4 626 521	7 351 035	2 604 929	4 357 926	6 962 855	124 194	271 376	395 570
99996	7 378	0	7 378	7 348 405	0	7 348 405	6 960 143	0	6 960 143	395 640	0	395 640
Итого по активу (баланс)	11 987	2 781	14 768	10 072 919	4 626 521	14 699 440	9 565 072	4 357 926	13 922 998	519 834	271 376	791 210
Пассив
96901	2 792	4 586	7 378	2 286 384	4 673 759	6 960 143	2 432 045	4 916 360	7 348 405	148 453	247 187	395 640
99997	7 390	0	7 390	6 962 855	0	6 962 855	7 351 035	0	7 351 035	395 570	0	395 570
Итого по пассиву (баланс)	10 182	4 586	14 768	9 249 239	4 673 759	13 922 998	9 783 080	4 916 360	14 699 440	544 023	247 187	791 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	678 664,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	678 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 699,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	678 698,0000
Пассив
98040	0	0	479 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	479 482,0000
98050	0	0	197 026,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	197 026,0000
98070	0	0	2 191,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 699,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	678 698,0000

Страница была полезной?