Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	23 551	17 555	41 106	111 737	3 635	115 372	106 983	7 173	114 156	28 305	14 017	42 322
20208	1 151	0	1 151	2 500	0	2 500	2 972	0	2 972	679	0	679
20209	0	0	0	54 800	0	54 800	54 800	0	54 800	0	0	0
30102	289 051	0	289 051	737 572	0	737 572	850 773	0	850 773	175 850	0	175 850
30110	2 854	3 873	6 727	2 424	707	3 131	2 589	1 078	3 667	2 689	3 502	6 191
30202	2 034	0	2 034	807	0	807	0	0	0	2 841	0	2 841
30204	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
30221	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30233	0	0	0	1 669	0	1 669	1 057	0	1 057	612	0	612
30302	780 629	0	780 629	19 388	15	19 403	36 606	0	36 606	763 411	15	763 426
30306	307 932	1 609	309 541	731	384	1 115	47	265	312	308 616	1 728	310 344
45206	211 250	0	211 250	41 000	0	41 000	0	0	0	252 250	0	252 250
45207	356 645	0	356 645	0	0	0	200	0	200	356 445	0	356 445
45208	16 767	0	16 767	0	0	0	12 273	0	12 273	4 494	0	4 494
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45505	21	0	21	0	0	0	9	0	9	12	0	12
45506	41 074	0	41 074	40	0	40	3 409	0	3 409	37 705	0	37 705
45507	37 365	0	37 365	1 479	0	1 479	1 836	0	1 836	37 008	0	37 008
45812	16 805	0	16 805	0	0	0	650	0	650	16 155	0	16 155
45813	6 500	0	6 500	500	0	500	0	0	0	7 000	0	7 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 667	0	54 667	883	0	883	266	0	266	55 284	0	55 284
45912	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 510	0	4 510	43	0	43	117	0	117	4 436	0	4 436
47408	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47423	30	0	30	32	0	32	16	0	16	46	0	46
47427	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
60302	881	0	881	0	0	0	671	0	671	210	0	210
60308	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	2 097	0	2 097	4 068	0	4 068	4 119	0	4 119	2 046	0	2 046
60314	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
60323	303	0	303	0	0	0	3	0	3	300	0	300
60336	32	0	32	14	0	14	10	0	10	36	0	36
60401	14 904	0	14 904	0	0	0	0	0	0	14 904	0	14 904
60415	4 927	0	4 927	135	0	135	0	0	0	5 062	0	5 062
60901	8 929	0	8 929	0	0	0	0	0	0	8 929	0	8 929
60906	6 750	0	6 750	1 000	0	1 000	0	0	0	7 750	0	7 750
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	2	0	2	130	0	130	129	0	129	3	0	3
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	889	0	889	494	0	494	391	0	391	992	0	992
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	14 944	0	14 944	16 706	0	16 706	659	0	659	30 991	0	30 991
70608	2 400	0	2 400	5 961	0	5 961	0	0	0	8 361	0	8 361
70611	0	0	0	753	0	753	0	0	0	753	0	753
70706	198 119	0	198 119	125	0	125	0	0	0	198 244	0	198 244
70708	21 921	0	21 921	0	0	0	0	0	0	21 921	0	21 921
Итого по активу (баланс)	2 490 186	23 037	2 513 223	1 013 929	5 122	1 019 051	1 089 776	8 897	1 098 673	2 414 339	19 262	2 433 601
Пассив
10207	453 100	0	453 100	170 891	0	170 891	170 891	0	170 891	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	0	0	0	19 730	0	19 730	19 730	0	19 730	0	0	0
30232	0	0	0	2 229	69	2 298	2 231	69	2 300	2	0	2
30301	780 629	0	780 629	36 607	0	36 607	19 389	15	19 404	763 411	15	763 426
30305	307 933	1 608	309 541	48	264	312	731	384	1 115	308 616	1 728	310 344
406	5 438	0	5 438	9 118	0	9 118	6 663	0	6 663	2 983	0	2 983
407	202 138	6	202 144	849 367	5	849 372	862 277	0	862 277	215 048	1	215 049
408.1	56 409	251	56 660	141 160	194	141 354	88 688	32	88 720	3 937	89	4 026
408.2	9 319	3	9 322	26 556	3 979	30 535	26 926	3 979	30 905	9 689	3	9 692
40905	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40909	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
40912	0	0	0	243	15	258	243	15	258	0	0	0
40913	0	0	0	55	15	70	55	15	70	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	15 034	15 832	0	2 192	2 192	0	2 176	2 176	798	15 018	15 816
42302	1 200	0	1 200	1 702	0	1 702	502	0	502	0	0	0
42303	1 260	0	1 260	259	0	259	0	0	0	1 001	0	1 001
42304	914	0	914	165	0	165	171	0	171	920	0	920
42305	33 905	0	33 905	19 398	0	19 398	8 857	0	8 857	23 364	0	23 364
42306	67 852	0	67 852	9 484	0	9 484	11 679	0	11 679	70 047	0	70 047
42307	18 768	0	18 768	107	0	107	2 242	0	2 242	20 903	0	20 903
42606	630	0	630	0	0	0	4	0	4	634	0	634
45215	18 622	0	18 622	212	0	212	926	0	926	19 336	0	19 336
45315	1 685	0	1 685	0	0	0	1 344	0	1 344	3 029	0	3 029
45515	14 289	0	14 289	231	0	231	23	0	23	14 081	0	14 081
45818	73 311	0	73 311	753	0	753	2 181	0	2 181	74 739	0	74 739
45918	4 257	0	4 257	24	0	24	8	0	8	4 241	0	4 241
47407	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47411	1 109	0	1 109	1 192	0	1 192	1 204	0	1 204	1 121	0	1 121
47416	0	0	0	2 847	0	2 847	2 850	0	2 850	3	0	3
47422	0	0	0	1 860	11	1 871	1 860	11	1 871	0	0	0
47425	271	0	271	325	0	325	323	0	323	269	0	269
47426	593	0	593	158	0	158	713	0	713	1 148	0	1 148
52301	40 500	0	40 500	36 000	0	36 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	19	0	19	24	0	24	9	0	9	4	0	4
60301	0	0	0	1 347	0	1 347	1 370	0	1 370	23	0	23
60305	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	275	0	275	2	0	2	0	0	0	273	0	273
60335	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60414	10 120	0	10 120	12	0	12	111	0	111	10 219	0	10 219
60903	80	0	80	0	0	0	80	0	80	160	0	160
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	19 856	0	19 856	0	0	0	12 218	0	12 218	32 074	0	32 074
70603	2 439	0	2 439	0	0	0	6 035	0	6 035	8 474	0	8 474
70701	203 027	0	203 027	0	0	0	0	0	0	203 027	0	203 027
70703	19 993	0	19 993	0	0	0	0	0	0	19 993	0	19 993
Итого по пассиву (баланс)	2 496 321	16 902	2 513 223	1 341 951	6 744	1 348 695	1 262 377	6 696	1 269 073	2 416 747	16 854	2 433 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	774 843	0	774 843	1 772	0	1 772	10 741	0	10 741	765 874	0	765 874
90902	155 449	0	155 449	11 879	0	11 879	13 096	0	13 096	154 232	0	154 232
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	507 309	0	507 309	0	0	0	34 492	0	34 492	472 817	0	472 817
91604	31 098	0	31 098	988	0	988	33	0	33	32 053	0	32 053
99998	922 067	0	922 067	144 936	0	144 936	82 034	0	82 034	984 969	0	984 969
Итого по активу (баланс)	2 390 767	0	2 390 767	159 576	0	159 576	140 396	0	140 396	2 409 947	0	2 409 947
Пассив
91003	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	873 374	0	873 374	50 003	0	50 003	127 619	0	127 619	950 990	0	950 990
91315	11 360	0	11 360	7 360	0	7 360	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
91317	15 248	0	15 248	16 519	0	16 519	16 499	0	16 499	15 228	0	15 228
91507	21 885	0	21 885	7 134	0	7 134	0	0	0	14 751	0	14 751
99999	1 468 700	0	1 468 700	58 362	0	58 362	14 640	0	14 640	1 424 978	0	1 424 978
Итого по пассиву (баланс)	2 390 767	0	2 390 767	140 397	0	140 397	159 577	0	159 577	2 409 947	0	2 409 947

Страница была полезной?