Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 620	0	1 620	1 016	0	1 016	604	0	604
20202	109 134	715 858	824 992	468 995	516 728	985 723	414 933	560 146	975 079	163 196	672 440	835 636
20208	5 141	13 611	18 752	15 100	38 293	53 393	14 500	36 135	50 635	5 741	15 769	21 510
20209	0	0	0	31 200	4 280	35 480	31 200	4 280	35 480	0	0	0
20302	0	204 165	204 165	0	37 356	37 356	0	165 842	165 842	0	75 679	75 679
20305	0	0	0	0	151 645	151 645	0	151 645	151 645	0	0	0
30102	228 763	0	228 763	8 479 819	0	8 479 819	8 375 067	0	8 375 067	333 515	0	333 515
30110	13 986	25 305	39 291	4 469 137	2 625 413	7 094 550	4 462 904	2 633 888	7 096 792	20 219	16 830	37 049
30114	0	35 640	35 640	0	4 338 457	4 338 457	0	3 518 980	3 518 980	0	855 117	855 117
30202	34 986	0	34 986	0	0	0	2 325	0	2 325	32 661	0	32 661
30204	63 742	0	63 742	5 847	0	5 847	0	0	0	69 589	0	69 589
30221	0	751 723	751 723	0	11 541	11 541	0	763 264	763 264	0	0	0
30233	0	0	0	74 018	56 183	130 201	74 018	56 183	130 201	0	0	0
30413	0	0	0	4 404 797	2 433 654	6 838 451	4 404 797	2 433 654	6 838 451	0	0	0
30424	143	215	358	13 354 896	4 866 974	18 221 870	13 354 458	4 867 189	18 221 647	581	0	581
30425	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	779 273	1 279 273	0	779 273	779 273	500 000	0	500 000
32010	0	752	752	0	109	109	0	110	110	0	751	751
32108	0	0	0	0	7 739	7 739	0	271	271	0	7 468	7 468
32202	0	0	0	9 688 190	398 534	10 086 724	9 688 190	398 534	10 086 724	0	0	0
32203	0	1 315 511	1 315 511	3 200 745	1 947 306	5 148 051	3 200 745	2 512 070	5 712 815	0	750 747	750 747
32204	0	0	0	0	202 609	202 609	0	202 609	202 609	0	0	0
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	18 909	0	18 909	14 998	0	14 998	12 105	0	12 105	21 802	0	21 802
45204	294 450	0	294 450	260 657	0	260 657	280 679	0	280 679	274 428	0	274 428
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 342 172	218 752	1 560 924	111 847	31 664	143 511	63 247	31 903	95 150	1 390 772	218 513	1 609 285
45207	1 836 781	306 613	2 143 394	113 824	298 018	411 842	63 182	52 079	115 261	1 887 423	552 552	2 439 975
45208	207 194	876 077	1 083 271	0	133 729	133 729	1 000	131 504	132 504	206 194	878 302	1 084 496
45503	0	0	0	50	0	50	17	0	17	33	0	33
45504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	233 032	400 887	633 919	20 000	58 533	78 533	230 193	58 738	288 931	22 839	400 682	423 521
45506	668 412	1 030 401	1 698 813	0	159 330	159 330	4 901	155 778	160 679	663 511	1 033 953	1 697 464
45507	99 308	642 134	741 442	0	92 997	92 997	328	93 676	94 004	98 980	641 455	740 435
45509	175	6 199	6 374	16	3 063	3 079	78	1 351	1 429	113	7 911	8 024
45604	0	195 448	195 448	0	28 291	28 291	0	28 504	28 504	0	195 235	195 235
45704	0	24 572	24 572	0	4 311	4 311	0	3 991	3 991	0	24 892	24 892
45706	0	64 196	64 196	0	9 292	9 292	0	9 362	9 362	0	64 126	64 126
45708	0	332	332	0	48	48	0	49	49	0	331	331
45812	100 802	255 115	355 917	0	36 928	36 928	0	37 206	37 206	100 802	254 837	355 639
45815	203 006	299 735	502 741	10	43 387	43 397	2	43 714	43 716	203 014	299 408	502 422
45912	16 191	1 030	17 221	0	149	149	0	151	151	16 191	1 028	17 219
45915	18 697	0	18 697	0	0	0	2	0	2	18 695	0	18 695
45917	0	4 144	4 144	0	599	599	0	619	619	0	4 124	4 124
47404	0	1 145 617	1 145 617	7 698 371	6 536 164	14 234 535	7 698 371	6 471 087	14 169 458	0	1 210 694	1 210 694
47408	0	0	0	2 000 049	2 364 964	4 365 013	2 000 049	2 364 964	4 365 013	0	0	0
47417	0	4	4	0	103	103	0	105	105	0	2	2
47423	5 441	5 011	10 452	23 142	176 338	199 480	22 073	176 323	198 396	6 510	5 026	11 536
47427	52 956	83 349	136 305	63 314	38 520	101 834	51 326	27 151	78 477	64 944	94 718	159 662
50104	23 503	0	23 503	103	0	103	334	0	334	23 272	0	23 272
50106	260 860	0	260 860	61 969	0	61 969	91 551	0	91 551	231 278	0	231 278
50107	192 807	0	192 807	194 866	0	194 866	192 807	0	192 807	194 866	0	194 866
50110	51 240	0	51 240	589	0	589	51 829	0	51 829	0	0	0
50118	0	0	0	192 807	0	192 807	192 807	0	192 807	0	0	0
50121	4 839	0	4 839	678	0	678	1 047	0	1 047	4 470	0	4 470
50210	0	0	0	0	92 649	92 649	0	6 257	6 257	0	86 392	86 392
50211	0	0	0	0	266 332	266 332	0	23 464	23 464	0	242 868	242 868
50221	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
50709	1 171 899	0	1 171 899	0	0	0	0	0	0	1 171 899	0	1 171 899
52503	150 084	51 841	201 925	0	7 764	7 764	4 855	15 041	19 896	145 229	44 564	189 793
60302	8 246	0	8 246	0	0	0	1	0	1	8 245	0	8 245
60306	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60308	225	0	225	5 695	0	5 695	5 810	0	5 810	110	0	110
60310	412	0	412	417	0	417	443	0	443	386	0	386
60312	11 437	0	11 437	15 336	0	15 336	14 894	0	14 894	11 879	0	11 879
60314	0	856	856	0	2 168	2 168	0	722	722	0	2 302	2 302
60336	542	0	542	57	0	57	57	0	57	542	0	542
60401	330 043	0	330 043	19	0	19	0	0	0	330 062	0	330 062
60415	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
60906	5 000	0	5 000	690	0	690	0	0	0	5 690	0	5 690
61002	411	0	411	76	0	76	30	0	30	457	0	457
61008	2 259	0	2 259	514	0	514	316	0	316	2 457	0	2 457
61009	1 104	0	1 104	150	0	150	180	0	180	1 074	0	1 074
61210	0	0	0	139 970	0	139 970	139 970	0	139 970	0	0	0
61213	0	0	0	153 816	0	153 816	153 816	0	153 816	0	0	0
61403	3 947	0	3 947	10	0	10	467	0	467	3 490	0	3 490
61702	3 895	0	3 895	0	0	0	3 895	0	3 895	0	0	0
62001	483 558	0	483 558	0	0	0	0	0	0	483 558	0	483 558
70606	578 941	0	578 941	156 324	0	156 324	103	0	103	735 162	0	735 162
70607	432	0	432	1 241	0	1 241	362	0	362	1 311	0	1 311
70608	3 171 321	0	3 171 321	2 533 627	0	2 533 627	0	0	0	5 704 948	0	5 704 948
70609	42 849	0	42 849	17 749	0	17 749	0	0	0	60 598	0	60 598
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70614	216	0	216	119	0	119	0	0	0	335	0	335
70706	4 911 764	0	4 911 764	812	0	812	4 912 576	0	4 912 576	0	0	0
70707	2 779	0	2 779	0	0	0	2 779	0	2 779	0	0	0
70708	22 431 784	0	22 431 784	0	0	0	22 431 784	0	22 431 784	0	0	0
70709	152 610	0	152 610	0	0	0	152 610	0	152 610	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	9 773	0	9 773	7 019	0	7 019	16 792	0	16 792	0	0	0
70714	2 778	0	2 778	0	0	0	2 778	0	2 778	0	0	0
70716	7 616	0	7 616	3 895	0	3 895	11 511	0	11 511	0	0	0
70802	0	0	0	27 530 817	0	27 530 817	27 392 213	0	27 392 213	138 604	0	138 604
Итого по активу (баланс)	39 673 634	8 675 093	48 348 727	86 020 549	28 801 435	114 821 984	110 230 524	28 817 812	139 048 336	15 463 659	8 658 716	24 122 375
Пассив
10207	1 388 750	0	1 388 750	0	0	0	0	0	0	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	398 582	0	398 582	0	0	0	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	13 319	13 319	0	2 155	2 155	0	3 553	3 553	0	14 717	14 717
30109	6	5 739	5 745	6	196 227	196 233	15	223 945	223 960	15	33 457	33 472
30111	777	13	790	5 903	2	5 905	13 277	2	13 279	8 151	13	8 164
30126	381	0	381	561	0	561	535	0	535	355	0	355
30232	0	54	54	36 120	9 596	45 716	36 120	9 543	45 663	0	1	1
30236	911	0	911	20 272	0	20 272	20 982	0	20 982	1 621	0	1 621
30601	95	7	102	15	1	16	2	1	3	82	7	89
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31309	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
31503	0	0	0	183 233	0	183 233	183 233	0	183 233	0	0	0
32015	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 899 329	388 708	2 288 037	8 416 233	942 779	9 359 012	8 783 225	1 035 438	9 818 663	2 266 321	481 367	2 747 688
408.1	30 567	6 403	36 970	124 454	49 333	173 787	118 539	65 320	183 859	24 652	22 390	47 042
408.2	281 524	734 593	1 016 117	1 865 911	1 121 642	2 987 553	2 078 805	1 348 433	3 427 238	494 418	961 384	1 455 802
42103	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0
42106	86 650	63 896	150 546	38 500	9 319	47 819	50 000	9 249	59 249	98 150	63 826	161 976
42301	416	117	533	0	17	17	0	18	18	416	118	534
42304	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
42305	208 031	338 038	546 069	99 919	270 893	370 812	100 201	39 580	139 781	208 313	106 725	315 038
42306	1 309 618	5 348 370	6 657 988	186 576	967 420	1 153 996	260 408	864 484	1 124 892	1 383 450	5 245 434	6 628 884
42307	6 751	1 804	8 555	0	263	263	0	261	261	6 751	1 802	8 553
42309	670	3 950	4 620	14	619	633	0	588	588	656	3 919	4 575
42601	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
42609	15	45	60	0	7	7	0	7	7	15	45	60
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	140 446	0	140 446	3 204	0	3 204	7 782	0	7 782	145 024	0	145 024
45515	275 767	0	275 767	119	0	119	2 297	0	2 297	277 945	0	277 945
45715	17 322	0	17 322	19	0	19	0	0	0	17 303	0	17 303
45818	793 900	0	793 900	605	0	605	7	0	7	793 302	0	793 302
45918	31 694	0	31 694	20	0	20	0	0	0	31 674	0	31 674
47403	0	0	0	9 407 263	762 910	10 170 173	9 407 263	762 910	10 170 173	0	0	0
47405	0	0	0	129 586	8 705	138 291	133 136	8 705	141 841	3 550	0	3 550
47407	0	0	0	2 431 085	2 387 342	4 818 427	2 431 085	2 387 342	4 818 427	0	0	0
47411	59 711	156 889	216 600	21 637	43 701	65 338	17 382	47 105	64 487	55 456	160 293	215 749
47416	0	0	0	9 601	179 680	189 281	9 601	179 680	189 281	0	0	0
47422	2 331	0	2 331	3 865	175 577	179 442	11 233	175 577	186 810	9 699	0	9 699
47425	35 890	0	35 890	2 533	0	2 533	3 779	0	3 779	37 136	0	37 136
47426	3 244	2 104	5 348	2 655	307	2 962	4 782	634	5 416	5 371	2 431	7 802
50120	37	0	37	230	0	230	193	0	193	0	0	0
50220	0	0	0	1 016	0	1 016	1 620	0	1 620	604	0	604
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52304	30 917	0	30 917	30 917	0	30 917	0	0	0	0	0	0
52305	21 289	126 547	147 836	9 839	20 555	30 394	0	22 204	22 204	11 450	128 196	139 646
52306	35 504	1 169 665	1 205 169	20 000	173 458	193 458	0	174 628	174 628	15 504	1 170 835	1 186 339
52307	321 512	0	321 512	0	0	0	0	0	0	321 512	0	321 512
52406	0	0	0	50 917	0	50 917	60 756	0	60 756	9 839	0	9 839
52602	216	0	216	335	0	335	119	0	119	0	0	0
60301	900	0	900	5 477	0	5 477	12 341	0	12 341	7 764	0	7 764
60305	0	0	0	26 371	0	26 371	26 371	0	26 371	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	152	0	152	152	0	152	1	0	1
60311	1 723	0	1 723	1 616	0	1 616	1 614	0	1 614	1 721	0	1 721
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	261 250	0	261 250	163	0	163	163	0	163	261 250	0	261 250
60324	786	0	786	1 268	0	1 268	826	0	826	344	0	344
60335	3 318	0	3 318	7 750	0	7 750	7 438	0	7 438	3 006	0	3 006
60414	38 138	0	38 138	0	0	0	543	0	543	38 681	0	38 681
60903	358	0	358	0	0	0	45	0	45	403	0	403
61301	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
62002	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
70601	519 070	0	519 070	31	0	31	145 518	0	145 518	664 557	0	664 557
70602	553	0	553	134	0	134	681	0	681	1 100	0	1 100
70603	3 196 398	0	3 196 398	0	0	0	2 529 767	0	2 529 767	5 726 165	0	5 726 165
70604	56 161	0	56 161	0	0	0	39 511	0	39 511	95 672	0	95 672
70701	4 722 904	0	4 722 904	4 722 946	0	4 722 946	42	0	42	0	0	0
70702	16 082	0	16 082	16 082	0	16 082	0	0	0	0	0	0
70703	22 468 715	0	22 468 715	22 468 715	0	22 468 715	0	0	0	0	0	0
70704	170 819	0	170 819	170 819	0	170 819	0	0	0	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70713	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 988 458	8 360 269	48 348 727	50 764 873	7 322 556	58 087 429	26 501 822	7 359 255	33 861 077	15 725 407	8 396 968	24 122 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	50 917	0	50 917	50 917	0	50 917	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	796 224	796 224	0	115 253	115 253	0	116 122	116 122	0	795 355	795 355
90901	12 482 193	24 540	12 506 733	34 922	4 282	39 204	39 827	3 964	43 791	12 477 288	24 858	12 502 146
90902	3 243 084	0	3 243 084	38 715	0	38 715	31 207	0	31 207	3 250 592	0	3 250 592
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 772	9 772	0	1 415	1 415	0	1 425	1 425	0	9 762	9 762
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	163 800	0	163 800	0	0	0	1 000	0	1 000	162 800	0	162 800
91414	4 324 917	2 802 403	7 127 320	5 584	428 640	434 224	205 690	417 216	622 906	4 124 811	2 813 827	6 938 638
91501	164	0	164	22	0	22	22	0	22	164	0	164
91502	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
91604	106 817	321 367	428 184	6 637	63 024	69 661	660	47 904	48 564	112 794	336 487	449 281
91704	58 766	17 766	76 532	0	2 571	2 571	0	2 591	2 591	58 766	17 746	76 512
91802	324 689	64 777	389 466	0	9 377	9 377	0	9 447	9 447	324 689	64 707	389 396
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 936 713	0	10 936 713	20 400 029	0	20 400 029	21 122 036	0	21 122 036	10 214 706	0	10 214 706
Итого по активу (баланс)	31 642 113	4 036 849	35 678 962	20 536 829	624 562	21 161 391	21 451 361	598 669	22 050 030	30 727 581	4 062 742	34 790 323
Пассив
91004	0	0	0	3 522	0	3 522	3 522	0	3 522	0	0	0
91311	2 470 561	484 857	2 955 418	546 972	75 639	622 611	516 953	79 303	596 256	2 440 542	488 521	2 929 063
91312	4 649 095	275 873	4 924 968	186 858	40 234	227 092	147 918	39 933	187 851	4 610 155	275 572	4 885 727
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	208 553	1 252 165	1 460 718	16 686 059	3 189 013	19 875 072	16 477 506	2 786 937	19 264 443	0	850 089	850 089
91315	1 112 116	107 572	1 219 688	205 061	16 510	221 571	121 969	17 092	139 061	1 029 024	108 154	1 137 178
91316	33 824	0	33 824	8 824	0	8 824	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
91317	85 333	13 223	98 556	174 106	3 892	177 998	204 783	2 279	207 062	116 010	11 610	127 620
91319	211 722	0	211 722	1 165	0	1 165	14 653	0	14 653	225 210	0	225 210
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	24 742 249	0	24 742 249	873 337	0	873 337	706 705	0	706 705	24 575 617	0	24 575 617
Итого по пассиву (баланс)	33 545 272	2 133 690	35 678 962	18 685 904	3 325 288	22 011 192	18 197 009	2 925 544	21 122 553	33 056 377	1 733 946	34 790 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	15 279	15 279	0	15 279	15 279	0	0	0
93307	0	0	0	0	15 427	15 427	0	15 427	15 427	0	0	0
93308	0	15 034	15 034	0	1 841	1 841	0	16 875	16 875	0	0	0
93901	5 810	5 912	11 722	1 288 000	1 485 399	2 773 399	1 217 832	1 480 258	2 698 090	75 978	11 053	87 031
94101	0	0	0	0	350 352	350 352	0	350 352	350 352	0	0	0
99996	26 810	0	26 810	3 122 240	0	3 122 240	3 062 756	0	3 062 756	86 294	0	86 294
Итого по активу (баланс)	32 620	20 946	53 566	4 410 240	1 868 298	6 278 538	4 280 588	1 878 191	6 158 779	162 272	11 053	173 325
Пассив
96306	0	0	0	0	15 603	15 603	0	15 603	15 603	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 907	15 907	0	15 907	15 907	0	0	0
96308	0	15 175	15 175	0	17 478	17 478	0	2 303	2 303	0	0	0
96901	998	10 637	11 635	1 227 179	1 666 094	2 893 273	1 237 233	1 730 699	2 967 932	11 052	75 242	86 294
97001	0	0	0	0	151 646	151 646	0	151 646	151 646	0	0	0
99997	26 756	0	26 756	3 065 653	0	3 065 653	3 125 928	0	3 125 928	87 031	0	87 031
Итого по пассиву (баланс)	27 754	25 812	53 566	4 292 832	1 866 728	6 159 560	4 363 161	1 916 158	6 279 319	98 083	75 242	173 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	852 542 588,0800	0	0	19 466 071 259,0000	0	0	19 462 983 789,0000	0	0	855 630 058,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	852 542 604,0800	0	0	19 466 071 261,0000	0	0	19 462 983 793,0000	0	0	855 630 072,0800
Пассив
98040	0	0	466 807 084,0800	0	0	136 181 770,0000	0	0	139 556 146,0000	0	0	470 181 460,0800
98050	0	0	43 734 184,0000	0	0	19 460 695 265,0000	0	0	19 460 486 318,0000	0	0	43 525 237,0000
98070	0	0	342 001 336,0000	0	0	130 704 243,0000	0	0	130 626 282,0000	0	0	341 923 375,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	852 542 604,0800	0	0	19 727 581 278,0000	0	0	19 730 668 746,0000	0	0	855 630 072,0800

Страница была полезной?