Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 242	0	34 242	14 101	0	14 101	19 158	0	19 158	29 185	0	29 185
10610	35 211	0	35 211	29	0	29	127	0	127	35 113	0	35 113
20202	119 142	76 194	195 336	1 257 889	295 200	1 553 089	1 243 340	300 677	1 544 017	133 691	70 717	204 408
20208	41 334	0	41 334	133 210	0	133 210	137 964	0	137 964	36 580	0	36 580
20209	4 548	3 099	7 647	835 803	101 124	936 927	834 927	98 550	933 477	5 424	5 673	11 097
30102	179 384	0	179 384	4 162 412	0	4 162 412	4 156 882	0	4 156 882	184 914	0	184 914
30110	18 501	186 569	205 070	423 717	135 104	558 821	423 984	214 569	638 553	18 234	107 104	125 338
30114	0	29 430	29 430	0	4 060	4 060	0	13 042	13 042	0	20 448	20 448
30202	36 243	0	36 243	1 843	0	1 843	0	0	0	38 086	0	38 086
30204	10 440	0	10 440	821	0	821	0	0	0	11 261	0	11 261
30215	1 500	3 383	4 883	0	489	489	0	493	493	1 500	3 379	4 879
30221	0	0	0	0	7 785	7 785	0	7 785	7 785	0	0	0
30233	90	80	170	50 641	1 632	52 273	50 565	1 712	52 277	166	0	166
30302	151 773	12 633	164 406	236 858	28 022	264 880	248 724	7 309	256 033	139 907	33 346	173 253
30306	1 747 703	367 072	2 114 775	4 237 017	165 436	4 402 453	4 242 816	169 727	4 412 543	1 741 904	362 781	2 104 685
30413	348	0	348	19 672	0	19 672	19 644	0	19 644	376	0	376
30424	51 148	0	51 148	61 834	0	61 834	68 431	0	68 431	44 551	0	44 551
30602	0	0	0	8 575	1 201	9 776	8 575	1 201	9 776	0	0	0
31901	1 110 000	0	1 110 000	260 000	0	260 000	300 000	0	300 000	1 070 000	0	1 070 000
32004	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	170 000	0	170 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
45201	6 584	0	6 584	18 152	0	18 152	24 635	0	24 635	101	0	101
45203	0	0	0	14 366	0	14 366	0	0	0	14 366	0	14 366
45204	16 130	0	16 130	2 617	0	2 617	11 041	0	11 041	7 706	0	7 706
45205	77 097	0	77 097	57 006	0	57 006	28 578	0	28 578	105 525	0	105 525
45206	608 822	0	608 822	84 551	0	84 551	100 148	0	100 148	593 225	0	593 225
45207	514 603	21 040	535 643	22 016	3 691	25 707	41 318	24 731	66 049	495 301	0	495 301
45208	518 959	25 737	544 696	45 405	45 250	90 655	35 108	24 610	59 718	529 256	46 377	575 633
45307	33 071	0	33 071	0	0	0	129	0	129	32 942	0	32 942
45308	479	0	479	0	0	0	34	0	34	445	0	445
45404	1 410	0	1 410	300	0	300	1 400	0	1 400	310	0	310
45405	5 001	0	5 001	150	0	150	357	0	357	4 794	0	4 794
45406	78 913	0	78 913	20 886	0	20 886	11 884	0	11 884	87 915	0	87 915
45407	111 632	0	111 632	1 044	0	1 044	9 091	0	9 091	103 585	0	103 585
45408	333 463	0	333 463	0	0	0	8 266	0	8 266	325 197	0	325 197
45504	0	0	0	6 050	0	6 050	440	0	440	5 610	0	5 610
45505	2 931	0	2 931	2 211	0	2 211	1 118	0	1 118	4 024	0	4 024
45506	56 685	0	56 685	2 920	0	2 920	6 380	0	6 380	53 225	0	53 225
45507	383 108	0	383 108	8 450	0	8 450	9 248	0	9 248	382 310	0	382 310
45509	717	0	717	1 677	0	1 677	1 801	0	1 801	593	0	593
45812	118 306	0	118 306	50	0	50	1 024	0	1 024	117 332	0	117 332
45814	2 169	0	2 169	1 394	0	1 394	133	0	133	3 430	0	3 430
45815	21 402	0	21 402	199	0	199	551	0	551	21 050	0	21 050
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45914	16	0	16	552	0	552	0	0	0	568	0	568
45915	632	0	632	107	0	107	114	0	114	625	0	625
47404	0	0	0	50 730	0	50 730	50 730	0	50 730	0	0	0
47408	0	0	0	55 296	115 052	170 348	55 296	115 052	170 348	0	0	0
47415	317	0	317	0	0	0	58	0	58	259	0	259
47423	465	0	465	1 603	23 958	25 561	1 551	23 958	25 509	517	0	517
47427	28 846	1	28 847	21 647	0	21 647	37 036	1	37 037	13 457	0	13 457
50104	9 975	0	9 975	49	0	49	5	0	5	10 019	0	10 019
50205	25 267	210 026	235 293	141	31 553	31 694	0	30 852	30 852	25 408	210 727	236 135
50206	9 657	0	9 657	70	0	70	31	0	31	9 696	0	9 696
50211	0	76 652	76 652	0	54 777	54 777	0	17 869	17 869	0	113 560	113 560
50221	10 852	0	10 852	7 358	0	7 358	5 279	0	5 279	12 931	0	12 931
50305	271 382	0	271 382	1 842	0	1 842	8 712	0	8 712	264 512	0	264 512
50308	38 479	0	38 479	277	0	277	178	0	178	38 578	0	38 578
50311	0	285 666	285 666	0	43 125	43 125	0	41 784	41 784	0	287 007	287 007
50705	0	0	0	25 428	0	25 428	25 428	0	25 428	0	0	0
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
51405	0	37 621	37 621	0	5 538	5 538	0	5 487	5 487	0	37 672	37 672
51506	1 237	0	1 237	1 248	0	1 248	2 485	0	2 485	0	0	0
51507	9 275	0	9 275	9 361	0	9 361	18 636	0	18 636	0	0	0
60302	1 659	0	1 659	416	0	416	296	0	296	1 779	0	1 779
60306	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
60308	319	0	319	329	0	329	457	0	457	191	0	191
60312	5 971	0	5 971	14 462	0	14 462	10 048	0	10 048	10 385	0	10 385
60314	0	0	0	0	672	672	0	661	661	0	11	11
60323	9 313	0	9 313	679	0	679	138	0	138	9 854	0	9 854
60336	1 888	0	1 888	590	0	590	469	0	469	2 009	0	2 009
60401	287 790	0	287 790	4 981	0	4 981	5 033	0	5 033	287 738	0	287 738
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
60901	2 686	0	2 686	972	0	972	0	0	0	3 658	0	3 658
60906	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
61002	148	0	148	8	0	8	8	0	8	148	0	148
61008	617	0	617	149	0	149	292	0	292	474	0	474
61009	2 302	0	2 302	473	0	473	488	0	488	2 287	0	2 287
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	36 362	0	36 362	36 362	0	36 362	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	2 332	0	2 332	961	0	961	863	0	863	2 430	0	2 430
61702	13 847	0	13 847	31 021	0	31 021	0	0	0	44 868	0	44 868
62101	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70606	82 551	0	82 551	112 998	0	112 998	0	0	0	195 549	0	195 549
70607	60	0	60	190	0	190	250	0	250	0	0	0
70608	471 376	0	471 376	377 020	0	377 020	0	0	0	848 396	0	848 396
70611	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
70706	1 642 951	0	1 642 951	568 692	0	568 692	568 459	0	568 459	1 643 184	0	1 643 184
70708	3 539 707	0	3 539 707	1 405 959	0	1 405 959	1 405 959	0	1 405 959	3 539 707	0	3 539 707
70711	6 273	0	6 273	0	0	0	0	0	0	6 273	0	6 273
70716	7 864	0	7 864	25 702	0	25 702	0	0	0	33 566	0	33 566
Итого по активу (баланс)	13 327 097	1 335 203	14 662 300	15 098 744	1 063 669	16 162 413	14 629 392	1 100 070	15 729 462	13 796 449	1 298 802	15 095 251
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	10 852	0	10 852	5 480	0	5 480	7 559	0	7 559	12 931	0	12 931
10609	4 940	0	4 940	1 473	0	1 473	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 547	0	702 547	0	0	0	0	0	0	702 547	0	702 547
30126	2 297	0	2 297	2 213	0	2 213	1 353	0	1 353	1 437	0	1 437
30220	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30223	96 392	0	96 392	1 411 772	0	1 411 772	1 396 086	0	1 396 086	80 706	0	80 706
30226	12	0	12	8	0	8	6	0	6	10	0	10
30232	13 227	418	13 645	330 200	17 575	347 775	327 862	18 741	346 603	10 889	1 584	12 473
30236	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
30301	151 773	12 633	164 406	248 725	7 310	256 035	236 859	28 023	264 882	139 907	33 346	173 253
30305	1 747 703	367 072	2 114 775	4 242 818	169 727	4 412 545	4 237 019	165 436	4 402 455	1 741 904	362 781	2 104 685
30601	37 173	0	37 173	25 393	0	25 393	27 474	0	27 474	39 254	0	39 254
30607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
32015	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
405	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
406	14 169	0	14 169	42 105	0	42 105	30 140	0	30 140	2 204	0	2 204
407	820 577	50 160	870 737	3 425 710	49 800	3 475 510	3 378 032	33 005	3 411 037	772 899	33 365	806 264
408.1	161 167	3 105	164 272	837 135	967	838 102	833 058	509	833 567	157 090	2 647	159 737
408.2	195 536	0	195 536	224 719	0	224 719	201 970	0	201 970	172 787	0	172 787
40905	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
40909	0	0	0	2 133	3 086	5 219	2 133	3 086	5 219	0	0	0
40910	0	0	0	1 200	703	1 903	1 200	703	1 903	0	0	0
40911	0	0	0	215 571	0	215 571	215 571	0	215 571	0	0	0
40912	0	0	0	6 364	8 724	15 088	6 364	8 724	15 088	0	0	0
40913	0	0	0	1 403	4 027	5 430	1 403	4 027	5 430	0	0	0
42103	76 500	0	76 500	75 000	0	75 000	38 500	0	38 500	40 000	0	40 000
42105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	73 967	98 770	172 737	195 653	64 924	260 577	192 570	58 176	250 746	70 884	92 022	162 906
42303	67 993	19 977	87 970	25 662	3 191	28 853	39 323	3 282	42 605	81 654	20 068	101 722
42304	106 527	22 757	129 284	17 121	17 485	34 606	26 552	5 282	31 834	115 958	10 554	126 512
42305	569 875	208 123	777 998	93 242	43 678	136 920	68 382	44 815	113 197	545 015	209 260	754 275
42306	1 199 991	495 009	1 695 000	38 120	88 112	126 232	109 419	79 333	188 752	1 271 290	486 230	1 757 520
42307	463	0	463	334	0	334	356	0	356	485	0	485
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	795	2 419	3 214	527	424	951	556	340	896	824	2 335	3 159
42603	200	246	446	0	289	289	150	43	193	350	0	350
42605	814	627	1 441	0	104	104	200	236	436	1 014	759	1 773
42606	954	0	954	0	0	0	41	0	41	995	0	995
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	88 493	0	88 493	11 014	0	11 014	22 931	0	22 931	100 410	0	100 410
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	15 206	0	15 206	965	0	965	275	0	275	14 516	0	14 516
45515	13 736	0	13 736	1 298	0	1 298	553	0	553	12 991	0	12 991
45818	98 136	0	98 136	1 440	0	1 440	435	0	435	97 131	0	97 131
45918	920	0	920	12	0	12	99	0	99	1 007	0	1 007
47403	0	0	0	52 230	0	52 230	52 230	0	52 230	0	0	0
47407	0	0	0	84 739	85 207	169 946	84 744	85 207	169 951	5	0	5
47411	17 870	3 284	21 154	9 949	1 302	11 251	10 768	2 090	12 858	18 689	4 072	22 761
47416	3 204	0	3 204	25 277	0	25 277	22 184	0	22 184	111	0	111
47422	6	6	12	4 690	5 206	9 896	4 719	5 207	9 926	35	7	42
47425	18 971	0	18 971	12 034	0	12 034	12 096	0	12 096	19 033	0	19 033
47426	14	0	14	118	0	118	123	0	123	19	0	19
50120	1 649	0	1 649	274	0	274	152	0	152	1 527	0	1 527
50220	905	0	905	3 565	0	3 565	3 895	0	3 895	1 235	0	1 235
50319	5 955	0	5 955	503	0	503	449	0	449	5 901	0	5 901
50720	26 196	0	26 196	15 207	0	15 207	10 205	0	10 205	21 194	0	21 194
51410	376	0	376	55	0	55	1 939	0	1 939	2 260	0	2 260
51510	105	0	105	2 317	0	2 317	2 212	0	2 212	0	0	0
60301	1 735	0	1 735	2 168	0	2 168	2 163	0	2 163	1 730	0	1 730
60305	6 165	0	6 165	14 314	0	14 314	13 666	0	13 666	5 517	0	5 517
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	44	0	44	2	0	2	40	0	40	82	0	82
60311	4	0	4	3 448	388	3 836	3 444	388	3 832	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	9 754	0	9 754	18	0	18	633	0	633	10 369	0	10 369
60335	1 699	0	1 699	3 782	0	3 782	3 991	0	3 991	1 908	0	1 908
60414	87 190	0	87 190	4 254	0	4 254	4 860	0	4 860	87 796	0	87 796
60903	415	0	415	0	0	0	85	0	85	500	0	500
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	80	0	80	52	0	52	0	0	0
61701	65 040	0	65 040	250	0	250	27 204	0	27 204	91 994	0	91 994
70601	99 851	0	99 851	3	0	3	108 882	0	108 882	208 730	0	208 730
70602	0	0	0	8	0	8	71	0	71	63	0	63
70603	468 493	0	468 493	0	0	0	376 640	0	376 640	845 133	0	845 133
70701	1 670 331	0	1 670 331	642 846	0	642 846	642 846	0	642 846	1 670 331	0	1 670 331
70702	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
70703	3 529 382	0	3 529 382	1 404 633	0	1 404 633	1 404 633	0	1 404 633	3 529 382	0	3 529 382
70715	9 621	0	9 621	0	0	0	31 145	0	31 145	40 766	0	40 766
Итого по пассиву (баланс)	13 377 694	1 284 606	14 662 300	13 779 860	572 830	14 352 690	14 238 387	547 254	14 785 641	13 836 221	1 259 030	15 095 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 066 080	0	1 066 080	3 332	0	3 332	190 043	0	190 043	879 369	0	879 369
90902	756 968	0	756 968	375 110	0	375 110	147 674	0	147 674	984 404	0	984 404
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	19 816 053	284 384	20 100 437	260 063	49 896	309 959	395 513	46 191	441 704	19 680 603	288 089	19 968 692
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	54 026	0	54 026	2 342	0	2 342	927	0	927	55 441	0	55 441
91704	0	3 536	3 536	0	512	512	0	516	516	0	3 532	3 532
91802	32 199	38 782	70 981	0	5 614	5 614	0	5 656	5 656	32 199	38 740	70 939
91803	8 006	23 217	31 223	1	3 361	3 362	0	3 386	3 386	8 007	23 192	31 199
99998	5 978 703	0	5 978 703	651 685	0	651 685	594 366	0	594 366	6 036 022	0	6 036 022
Итого по активу (баланс)	27 718 642	349 919	28 068 561	1 292 543	59 383	1 351 926	1 328 535	55 749	1 384 284	27 682 650	353 553	28 036 203
Пассив
91003	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91004	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	4 901 358	0	4 901 358	245 687	142	245 829	322 848	1 527	324 375	4 978 519	1 385	4 979 904
91315	522 415	0	522 415	67 677	0	67 677	51 521	0	51 521	506 259	0	506 259
91316	69 634	0	69 634	39 262	36	39 298	39 700	2 436	42 136	70 072	2 400	72 472
91317	373 240	18 750	391 990	216 851	22 040	238 891	215 709	3 290	218 999	372 098	0	372 098
91319	40 333	0	40 333	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	40 333	0	40 333
91507	52 842	0	52 842	7	0	7	11 990	0	11 990	64 825	0	64 825
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 089 858	0	22 089 858	607 907	0	607 907	518 230	0	518 230	22 000 181	0	22 000 181
Итого по пассиву (баланс)	28 049 811	18 750	28 068 561	1 183 387	22 218	1 205 605	1 165 994	7 253	1 173 247	28 032 418	3 785	28 036 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 637	3 892	29 529	25 637	3 892	29 529	0	0	0
94101	0	0	0	25 698	39 030	64 728	25 698	39 030	64 728	0	0	0
99996	0	0	0	94 983	0	94 983	94 983	0	94 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	146 318	42 922	189 240	146 318	42 922	189 240	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	29 307	39 895	69 202	29 307	39 895	69 202	0	0	0
97101	0	0	0	25 781	0	25 781	25 781	0	25 781	0	0	0
99997	0	0	0	94 258	0	94 258	94 258	0	94 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149 346	39 895	189 241	149 346	39 895	189 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	108 207 586,0000	0	0	500 437,0000	0	0	480 037,0000	0	0	108 227 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 207 597,0000	0	0	500 447,0000	0	0	480 057,0000	0	0	108 227 987,0000
Пассив
98040	0	0	102 692 312,0000	0	0	361 267,0000	0	0	381 167,0000	0	0	102 712 212,0000
98050	0	0	5 515 285,0000	0	0	270 020,0000	0	0	270 510,0000	0	0	5 515 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	591 204,0000	0	0	591 204,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 207 597,0000	0	0	1 222 491,0000	0	0	1 242 881,0000	0	0	108 227 987,0000

Страница была полезной?