Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 334	62 808	135 142	113 751	96 658	210 409	95 338	135 726	231 064	90 747	23 740	114 487
20209	0	0	0	44 900	45 054	89 954	44 900	45 054	89 954	0	0	0
30102	13 078	0	13 078	448 384	0	448 384	451 266	0	451 266	10 196	0	10 196
30110	79	11	90	3 904	95 395	99 299	3 922	50 353	54 275	61	45 053	45 114
30202	6 882	0	6 882	0	0	0	1 389	0	1 389	5 493	0	5 493
30204	1 385	0	1 385	3 848	0	3 848	0	0	0	5 233	0	5 233
30221	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
30233	0	0	0	248	205	453	248	205	453	0	0	0
30424	22	16 630	16 652	86 821	73 136	159 957	86 831	80 677	167 508	12	9 089	9 101
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	9 215	0	9 215	0	0	0	9 215	0	9 215	0	0	0
45205	34 379	0	34 379	6 000	0	6 000	19 469	0	19 469	20 910	0	20 910
45206	115 879	0	115 879	7 931	0	7 931	38 479	0	38 479	85 331	0	85 331
45207	111 564	0	111 564	4 585	0	4 585	23 628	0	23 628	92 521	0	92 521
45208	12 301	0	12 301	0	0	0	2 169	0	2 169	10 132	0	10 132
45504	3 630	0	3 630	0	0	0	688	0	688	2 942	0	2 942
45505	3 573	0	3 573	0	0	0	2 199	0	2 199	1 374	0	1 374
45506	8 629	9 021	17 650	2 100	1 305	3 405	408	1 316	1 724	10 321	9 010	19 331
45507	104 407	0	104 407	2 000	0	2 000	1 546	0	1 546	104 861	0	104 861
45812	35 898	0	35 898	20 538	0	20 538	16 081	0	16 081	40 355	0	40 355
45815	9 561	0	9 561	1 767	0	1 767	2 248	0	2 248	9 080	0	9 080
45912	280	0	280	0	0	0	31	0	31	249	0	249
45915	759	0	759	108	0	108	451	0	451	416	0	416
47408	0	0	0	329 690	365 695	695 385	329 690	365 695	695 385	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	23 937	0	23 937	431	93 333	93 764	146	93 333	93 479	24 222	0	24 222
47427	1 073	27	1 100	3 307	85	3 392	3 782	90	3 872	598	22	620
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	402	0	402	422	0	422	215	0	215	609	0	609
60306	88	0	88	316	0	316	88	0	88	316	0	316
60308	533	0	533	508	0	508	581	0	581	460	0	460
60312	16 008	0	16 008	3 242	0	3 242	2 634	0	2 634	16 616	0	16 616
60323	81	0	81	21	0	21	0	0	0	102	0	102
60401	26 362	0	26 362	0	0	0	0	0	0	26 362	0	26 362
60415	171	0	171	353	0	353	0	0	0	524	0	524
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	8	0	8	12	0	12
61403	4 954	0	4 954	55	0	55	8	0	8	5 001	0	5 001
61702	1 741	0	1 741	1 597	0	1 597	0	0	0	3 338	0	3 338
70606	54 438	0	54 438	44 637	0	44 637	1 259	0	1 259	97 816	0	97 816
70608	40 895	0	40 895	28 224	0	28 224	0	0	0	69 119	0	69 119
70706	631 636	0	631 636	444	0	444	4	0	4	632 076	0	632 076
70708	192 530	0	192 530	0	0	0	0	0	0	192 530	0	192 530
70710	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
70711	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
70714	46 708	0	46 708	0	0	0	0	0	0	46 708	0	46 708
70716	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 612 938	88 512	1 701 450	1 240 262	770 866	2 011 128	1 219 032	772 464	1 991 496	1 634 168	86 914	1 721 082
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	52	0	52	1 578	0	1 578	2 027	0	2 027	501	0	501
30232	7	0	7	3 922	820	4 742	3 915	820	4 735	0	0	0
30410	197	0	197	641	0	641	565	0	565	121	0	121
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
407	62 695	117 678	180 373	445 637	72 546	518 183	452 786	29 391	482 177	69 844	74 523	144 367
408.1	1 103	0	1 103	15 674	0	15 674	22 495	1	22 496	7 924	1	7 925
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40910	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40911	0	0	0	8 919	0	8 919	10 584	0	10 584	1 665	0	1 665
40912	0	0	0	841	235	1 076	841	235	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	2 721	589	3 310	2 721	589	3 310	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	14 771	54 771	0	15 747	15 747	0	976	976	40 000	0	40 000
45215	60 287	0	60 287	22 387	0	22 387	11 923	0	11 923	49 823	0	49 823
45515	25 058	0	25 058	1 580	0	1 580	2 506	0	2 506	25 984	0	25 984
45818	42 826	0	42 826	3 031	0	3 031	8 839	0	8 839	48 634	0	48 634
45918	557	0	557	47	0	47	51	0	51	561	0	561
47407	0	0	0	429 417	397 043	826 460	429 417	397 043	826 460	0	0	0
47422	0	0	0	5	45 054	45 059	5	45 054	45 059	0	0	0
47425	7 619	0	7 619	2 669	0	2 669	2 448	0	2 448	7 398	0	7 398
47426	459	722	1 181	311	1 040	1 351	391	318	709	539	0	539
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60301	1 890	0	1 890	2 726	0	2 726	2 547	0	2 547	1 711	0	1 711
60305	535	0	535	5 375	0	5 375	6 141	0	6 141	1 301	0	1 301
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	81	0	81	1	0	1
60311	3 059	0	3 059	3 292	0	3 292	1 384	0	1 384	1 151	0	1 151
60324	466	0	466	3	0	3	247	0	247	710	0	710
60414	3 920	0	3 920	0	0	0	208	0	208	4 128	0	4 128
60805	2 970	0	2 970	0	0	0	330	0	330	3 300	0	3 300
60806	3 580	0	3 580	1	0	1	0	0	0	3 579	0	3 579
61304	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
70601	46 864	0	46 864	173	0	173	46 901	0	46 901	93 592	0	93 592
70603	36 246	0	36 246	0	0	0	25 498	0	25 498	61 744	0	61 744
70701	643 444	0	643 444	0	0	0	289	0	289	643 733	0	643 733
70703	174 911	0	174 911	0	0	0	0	0	0	174 911	0	174 911
70705	9 622	0	9 622	0	0	0	0	0	0	9 622	0	9 622
70713	86 838	0	86 838	0	0	0	0	0	0	86 838	0	86 838
70715	1 371	0	1 371	0	0	0	1 597	0	1 597	2 968	0	2 968
Итого по пассиву (баланс)	1 568 279	133 171	1 701 450	958 905	533 280	1 492 185	1 037 184	474 633	1 511 817	1 646 558	74 524	1 721 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 581	0	1 581	438	0	438	447	0	447	1 572	0	1 572
90902	43 989	0	43 989	3 045	0	3 045	95	0	95	46 939	0	46 939
91414	415 341	14 772	430 113	47 487	975	48 462	39 378	15 747	55 125	423 450	0	423 450
91604	3 624	0	3 624	4 135	0	4 135	6 451	0	6 451	1 308	0	1 308
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	157 941	0	157 941	46 157	0	46 157	66 788	0	66 788	137 310	0	137 310
Итого по активу (баланс)	622 482	14 772	637 254	101 262	975	102 237	113 159	15 747	128 906	610 585	0	610 585
Пассив
91004	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
91312	55 913	0	55 913	0	0	0	0	0	0	55 913	0	55 913
91315	53 908	0	53 908	0	0	0	0	0	0	53 908	0	53 908
91316	8 868	0	8 868	8 000	0	8 000	0	0	0	868	0	868
91317	13 308	0	13 308	56 329	0	56 329	43 698	0	43 698	677	0	677
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	479 313	0	479 313	60 669	0	60 669	54 631	0	54 631	473 275	0	473 275
Итого по пассиву (баланс)	637 254	0	637 254	127 457	0	127 457	100 788	0	100 788	610 585	0	610 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	66 527	66 527	47 195	282 509	329 704	47 195	334 018	381 213	0	15 018	15 018
99996	66 969	0	66 969	329 332	0	329 332	381 185	0	381 185	15 116	0	15 116
Итого по активу (баланс)	66 969	66 527	133 496	376 527	282 509	659 036	428 380	334 018	762 398	15 116	15 018	30 134
Пассив
96901	66 969	0	66 969	332 481	48 704	381 185	280 628	48 704	329 332	15 116	0	15 116
99997	66 527	0	66 527	381 213	0	381 213	329 704	0	329 704	15 018	0	15 018
Итого по пассиву (баланс)	133 496	0	133 496	713 694	48 704	762 398	610 332	48 704	659 036	30 134	0	30 134
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?