Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 913	0	136 913	1 425	0	1 425	15 638	0	15 638	122 700	0	122 700
20202	27 250	339 210	366 460	358 496	150 020	508 516	362 243	168 301	530 544	23 503	320 929	344 432
20208	20 686	0	20 686	61 774	0	61 774	58 068	0	58 068	24 392	0	24 392
20209	0	0	0	345 958	0	345 958	345 958	0	345 958	0	0	0
30102	744 726	0	744 726	26 013 330	0	26 013 330	25 760 421	0	25 760 421	997 635	0	997 635
30110	12 111	14 019 754	14 031 865	30 098 600	19 675 455	49 774 055	30 103 165	19 803 320	49 906 485	7 546	13 891 889	13 899 435
30202	65 187	0	65 187	0	0	0	14 525	0	14 525	50 662	0	50 662
30204	120 428	0	120 428	30 518	0	30 518	0	0	0	150 946	0	150 946
30233	0	0	0	10 158	0	10 158	9 624	0	9 624	534	0	534
30424	30	0	30	46 367 267	0	46 367 267	46 367 217	0	46 367 217	80	0	80
30425	0	12 779	12 779	0	1 850	1 850	0	1 864	1 864	0	12 765	12 765
30602	0	154 567	154 567	0	206 330	206 330	0	358 279	358 279	0	2 618	2 618
31902	0	0	0	20 280 000	0	20 280 000	20 280 000	0	20 280 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32005	0	225 517	225 517	0	284 432	284 432	0	261 025	261 025	0	248 924	248 924
32006	0	0	0	0	258 161	258 161	0	32 890	32 890	0	225 271	225 271
32007	0	327 631	327 631	0	35 032	35 032	0	362 663	362 663	0	0	0
32008	0	819 077	819 077	0	143 711	143 711	0	133 040	133 040	0	829 748	829 748
32501	0	1 081	1 081	0	157	157	0	158	158	0	1 080	1 080
45107	94 161	0	94 161	300	0	300	5 660	0	5 660	88 801	0	88 801
45108	699	0	699	11 330	0	11 330	2 070	0	2 070	9 959	0	9 959
45203	2 078	0	2 078	1 010	0	1 010	2 078	0	2 078	1 010	0	1 010
45204	0	0	0	10 600	0	10 600	4 500	0	4 500	6 100	0	6 100
45206	110 036	0	110 036	100 900	0	100 900	100	0	100	210 836	0	210 836
45207	1 396 162	35 491	1 431 653	61 498	5 733	67 231	129 378	6 292	135 670	1 328 282	34 932	1 363 214
45208	713 301	1 996 498	2 709 799	836	288 824	289 660	9 896	296 258	306 154	704 241	1 989 064	2 693 305
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	276	0	276	3 000	0	3 000	43	0	43	3 233	0	3 233
45506	10 495	56 469	66 964	0	8 174	8 174	313	8 235	8 548	10 182	56 408	66 590
45507	112 087	294 794	406 881	100	45 877	45 977	2 442	52 280	54 722	109 745	288 391	398 136
45509	723	0	723	1 286	1 212	2 498	877	1 020	1 897	1 132	192	1 324
45812	8 155	0	8 155	173	0	173	1 155	0	1 155	7 173	0	7 173
45815	9 441	174 400	183 841	217	25 244	25 461	5	25 435	25 440	9 653	174 209	183 862
45912	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45915	160	2 526	2 686	0	366	366	125	369	494	35	2 523	2 558
47404	0	1 504 819	1 504 819	0	52 169 012	52 169 012	0	52 547 476	52 547 476	0	1 126 355	1 126 355
47408	0	0	0	10 499	215 515	226 014	10 499	215 515	226 014	0	0	0
47423	786	0	786	722	0	722	733	0	733	775	0	775
47427	4 128	49 700	53 828	50 112	28 694	78 806	49 853	36 857	86 710	4 387	41 537	45 924
47801	623 831	151 088	774 919	0	23 204	23 204	75 734	22 755	98 489	548 097	151 537	699 634
47803	36 968	0	36 968	15 232	0	15 232	17 324	0	17 324	34 876	0	34 876
50205	0	0	0	0	326 614	326 614	0	24 666	24 666	0	301 948	301 948
50211	0	2 033 640	2 033 640	0	305 959	305 959	0	298 869	298 869	0	2 040 730	2 040 730
50221	13 988	0	13 988	6 814	0	6 814	0	0	0	20 802	0	20 802
50305	0	678 464	678 464	0	120 970	120 970	0	110 305	110 305	0	689 129	689 129
50311	0	2 672 818	2 672 818	0	422 270	422 270	0	428 215	428 215	0	2 666 873	2 666 873
60302	57 592	0	57 592	0	0	0	0	0	0	57 592	0	57 592
60306	0	0	0	1 295	0	1 295	1 286	0	1 286	9	0	9
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	2 241	0	2 241	2 565	0	2 565	2 421	0	2 421	2 385	0	2 385
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	94	0	94	12	0	12	12	0	12	94	0	94
60401	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
60901	257	0	257	63	0	63	17	0	17	303	0	303
60906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
61009	4	0	4	174	0	174	174	0	174	4	0	4
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	93 058	0	93 058	93 058	0	93 058	0	0	0
61403	514	0	514	0	0	0	190	0	190	324	0	324
61702	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
61703	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
70606	1 209 951	0	1 209 951	539 538	0	539 538	5 167	0	5 167	1 744 322	0	1 744 322
70608	8 480 856	0	8 480 856	7 117 079	0	7 117 079	0	0	0	15 597 935	0	15 597 935
70706	6 537 955	0	6 537 955	2 746	0	2 746	0	0	0	6 540 701	0	6 540 701
70708	39 983 972	0	39 983 972	0	0	0	0	0	0	39 983 972	0	39 983 972
70711	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
70716	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
Итого по активу (баланс)	61 593 892	25 550 323	87 144 215	136 099 249	74 742 816	210 842 065	128 232 533	75 196 087	203 428 620	69 460 608	25 097 052	94 557 660
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	13 988	0	13 988	0	0	0	6 814	0	6 814	20 802	0	20 802
10609	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
10701	20 109	0	20 109	0	0	0	0	0	0	20 109	0	20 109
10801	412 438	0	412 438	0	0	0	0	0	0	412 438	0	412 438
30109	699	65	764	0	9	9	0	9	9	699	65	764
30220	0	0	0	0	344 832	344 832	0	344 832	344 832	0	0	0
30223	70 845	0	70 845	1 788 689	0	1 788 689	1 812 184	0	1 812 184	94 340	0	94 340
30232	9	0	9	112 902	5 516	118 418	112 893	5 516	118 409	0	0	0
30601	595	0	595	5	0	5	0	0	0	590	0	590
32505	1 081	0	1 081	1	0	1	0	0	0	1 080	0	1 080
407	1 829 019	13 641 803	15 470 822	8 866 553	4 244 076	13 110 629	8 210 295	3 960 166	12 170 461	1 172 761	13 357 893	14 530 654
408.1	18 565	22 487	41 052	53 337	3 451	56 788	55 918	3 583	59 501	21 146	22 619	43 765
408.2	139 702	557 497	697 199	1 591 626	1 340 518	2 932 144	1 604 320	2 133 199	3 737 519	152 396	1 350 178	1 502 574
40901	159 008	17 388	176 396	91 386	16 305	107 691	134 706	1 526	136 232	202 328	2 609	204 937
40902	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40906	0	0	0	95 888	0	95 888	95 888	0	95 888	0	0	0
40911	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
42103	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42105	0	46 933	46 933	0	53 727	53 727	0	6 794	6 794	0	0	0
42106	0	3 393 686	3 393 686	0	513 822	513 822	0	526 195	526 195	0	3 406 059	3 406 059
42107	0	485 470	485 470	0	70 801	70 801	0	70 272	70 272	0	484 941	484 941
42204	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	248 640	0	248 640	0	0	0	0	0	0	248 640	0	248 640
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	3 717	0	3 717	3 000	0	3 000	2 250	0	2 250	2 967	0	2 967
42305	30 089	19 484	49 573	0	10 378	10 378	40	2 514	2 554	30 129	11 620	41 749
42306	91 622	1 124 243	1 215 865	21 079	502 505	523 584	18 010	305 198	323 208	88 553	926 936	1 015 489
42506	0	2 222 342	2 222 342	0	324 108	324 108	0	321 684	321 684	0	2 219 918	2 219 918
42606	0	11 581	11 581	0	1 689	1 689	0	1 676	1 676	0	11 568	11 568
43807	0	1 503 446	1 503 446	0	219 264	219 264	0	217 624	217 624	0	1 501 806	1 501 806
45115	494	0	494	39	0	39	56	0	56	511	0	511
45215	447 870	0	447 870	18 740	0	18 740	13 862	0	13 862	442 992	0	442 992
45515	29 793	0	29 793	1 089	0	1 089	5 863	0	5 863	34 567	0	34 567
45818	102 645	0	102 645	1 109	0	1 109	208	0	208	101 744	0	101 744
45918	1 457	0	1 457	65	0	65	0	0	0	1 392	0	1 392
47401	0	0	0	22 796	0	22 796	22 796	0	22 796	0	0	0
47403	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
47407	0	0	0	214 800	10 504	225 304	214 800	10 504	225 304	0	0	0
47411	5 859	42 871	48 730	1 616	29 829	31 445	1 587	7 409	8 996	5 830	20 451	26 281
47416	44	0	44	2 776	0	2 776	2 968	0	2 968	236	0	236
47422	179	0	179	28	0	28	24	0	24	175	0	175
47425	8 922	0	8 922	6 240	0	6 240	6 100	0	6 100	8 782	0	8 782
47426	38 160	128 158	166 318	28 272	22 648	50 920	18 473	43 689	62 162	28 361	149 199	177 560
47804	32 594	0	32 594	1 034	0	1 034	8 080	0	8 080	39 640	0	39 640
50220	15 086	0	15 086	14 303	0	14 303	1 425	0	1 425	2 208	0	2 208
52305	0	37 586	37 586	0	5 482	5 482	0	5 441	5 441	0	37 545	37 545
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	686	0	686	0	0	0	119	0	119	805	0	805
60301	5	0	5	578	0	578	577	0	577	4	0	4
60305	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477	0	0	0
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	290	0	290	514	0	514
60311	318	0	318	546	0	546	690	0	690	462	0	462
60322	2	0	2	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2	0	2
60335	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60414	11 827	0	11 827	0	0	0	228	0	228	12 055	0	12 055
60903	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
61301	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61701	267 875	0	267 875	0	0	0	0	0	0	267 875	0	267 875
70601	1 167 927	0	1 167 927	2 737	0	2 737	681 087	0	681 087	1 846 277	0	1 846 277
70603	8 546 897	0	8 546 897	0	0	0	7 073 750	0	7 073 750	15 620 647	0	15 620 647
70701	5 771 875	0	5 771 875	0	0	0	9	0	9	5 771 884	0	5 771 884
70703	41 035 348	0	41 035 348	0	0	0	0	0	0	41 035 348	0	41 035 348
70715	199 376	0	199 376	0	0	0	0	0	0	199 376	0	199 376
Итого по пассиву (баланс)	63 889 175	23 255 040	87 144 215	12 949 569	7 719 553	20 669 122	20 114 647	7 967 920	28 082 567	71 054 253	23 503 407	94 557 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
Итого по активу (баланс)	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
Пассив
85101	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	37 586	52 586	0	5 441	5 441	0	5 482	5 482	15 000	37 545	52 545
90901	1 851	0	1 851	40 345	0	40 345	40 757	0	40 757	1 439	0	1 439
90902	50 969	0	50 969	11 515	0	11 515	13 986	0	13 986	48 498	0	48 498
90907	159 208	0	159 208	134 706	0	134 706	91 386	0	91 386	202 528	0	202 528
90908	0	17 388	17 388	0	1 526	1 526	0	16 305	16 305	0	2 609	2 609
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 444 961	2 522 471	7 967 432	0	366 462	366 462	14 421	368 600	383 021	5 430 540	2 520 333	7 950 873
91418	666 770	151 088	817 858	17 721	23 204	40 925	95 934	22 755	118 689	588 557	151 537	740 094
91603	0	1 313	1 313	0	190	190	0	191	191	0	1 312	1 312
91604	3 149	1 306	4 455	1 466	205	1 671	1 071	191	1 262	3 544	1 320	4 864
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	686	0	686	9	0	9	0	0	0	695	0	695
99998	7 339 417	0	7 339 417	178 085	0	178 085	550 234	0	550 234	6 967 268	0	6 967 268
Итого по активу (баланс)	13 692 021	2 731 152	16 423 173	383 847	397 028	780 875	807 789	413 524	1 221 313	13 268 079	2 714 656	15 982 735
Пассив
91004	0	0	0	15 993	0	15 993	15 993	0	15 993	0	0	0
91311	304 063	37 586	341 649	0	5 482	5 482	0	5 441	5 441	304 063	37 545	341 608
91312	6 350 363	0	6 350 363	219 393	0	219 393	3 175	0	3 175	6 134 145	0	6 134 145
91315	279 326	0	279 326	113 329	0	113 329	1 250	0	1 250	167 247	0	167 247
91316	109 748	0	109 748	19 071	0	19 071	0	0	0	90 677	0	90 677
91317	184 454	37 774	222 228	169 224	7 742	176 966	144 473	7 753	152 226	159 703	37 785	197 488
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	9 083 756	0	9 083 756	670 621	0	670 621	602 332	0	602 332	9 015 467	0	9 015 467
Итого по пассиву (баланс)	16 347 813	75 360	16 423 173	1 207 631	13 224	1 220 855	767 223	13 194	780 417	15 907 405	75 330	15 982 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 341 166	1 286 116	4 627 282	34 087 046	209 337	34 296 383	36 120 277	1 495 453	37 615 730	1 307 935	0	1 307 935
94101	0	0	0	0	311 242	311 242	0	311 242	311 242	0	0	0
99996	4 592 533	0	4 592 533	34 875 716	0	34 875 716	38 157 247	0	38 157 247	1 311 002	0	1 311 002
Итого по активу (баланс)	7 933 699	1 286 116	9 219 815	68 962 762	520 579	69 483 341	74 277 524	1 806 695	76 084 219	2 618 937	0	2 618 937
Пассив
96901	1 293 957	3 298 576	4 592 533	1 502 599	36 654 648	38 157 247	208 642	34 667 074	34 875 716	0	1 311 002	1 311 002
99997	4 627 282	0	4 627 282	37 926 972	0	37 926 972	34 607 625	0	34 607 625	1 307 935	0	1 307 935
Итого по пассиву (баланс)	5 921 239	3 298 576	9 219 815	39 429 571	36 654 648	76 084 219	34 816 267	34 667 074	69 483 341	1 307 935	1 311 002	2 618 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	62 228,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	62 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 255,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	62 284,0000
Пассив
98050	0	0	62 173,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	62 202,0000
98070	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 255,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	62 284,0000

Страница была полезной?