Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 090	0	28 090	4 183	0	4 183	3 432	0	3 432	28 841	0	28 841
20202	40 385	216 388	256 773	782 408	212 276	994 684	712 388	201 739	914 127	110 405	226 925	337 330
20208	79 788	0	79 788	315 823	0	315 823	325 344	0	325 344	70 267	0	70 267
20209	46 369	0	46 369	315 486	0	315 486	358 467	0	358 467	3 388	0	3 388
30102	863 403	0	863 403	8 621 003	0	8 621 003	8 710 891	0	8 710 891	773 515	0	773 515
30110	226 011	10 726 687	10 952 698	46 504	19 412 727	19 459 231	54 594	19 352 065	19 406 659	217 921	10 787 349	11 005 270
30114	0	1 363 083	1 363 083	0	368 059	368 059	0	379 185	379 185	0	1 351 957	1 351 957
30202	33 392	0	33 392	0	0	0	477	0	477	32 915	0	32 915
30204	165 079	0	165 079	3 345	0	3 345	0	0	0	168 424	0	168 424
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 998	9 202	0	627	627	0	609	609	5 204	4 016	9 220
30233	3 217	0	3 217	567 564	5 601	573 165	568 738	5 601	574 339	2 043	0	2 043
30413	573	38 335	38 908	11 986	5 549	17 535	11 990	5 590	17 580	569	38 294	38 863
30424	62 933	0	62 933	5 621 331	795	5 622 126	5 626 652	44	5 626 696	57 612	751	58 363
30425	12 000	4 510	16 510	0	653	653	0	657	657	12 000	4 506	16 506
30602	3 307	0	3 307	2	0	2	3 309	0	3 309	0	0	0
32005	0	375 862	375 862	0	20 435	20 435	0	396 297	396 297	0	0	0
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	40 378	0	40 378	25 819	0	25 819	30 964	0	30 964	35 233	0	35 233
45203	750 000	0	750 000	1 284 542	0	1 284 542	1 362 140	0	1 362 140	672 402	0	672 402
45204	0	0	0	6 912	0	6 912	2 433	0	2 433	4 479	0	4 479
45205	39 395	0	39 395	0	0	0	5 279	0	5 279	34 116	0	34 116
45206	1 009 911	187 931	1 197 842	39 394	27 203	66 597	787 815	27 408	815 223	261 490	187 726	449 216
45207	1 493 253	0	1 493 253	426 956	0	426 956	72 122	0	72 122	1 848 087	0	1 848 087
45208	4 423 434	319 257	4 742 691	834	46 212	47 046	23 171	46 560	69 731	4 401 097	318 909	4 720 006
45505	80 793	0	80 793	5 045	0	5 045	6 690	0	6 690	79 148	0	79 148
45506	198 397	0	198 397	1 570	0	1 570	3 470	0	3 470	196 497	0	196 497
45507	741 608	0	741 608	3 510	0	3 510	9 989	0	9 989	735 129	0	735 129
45508	9	0	9	41	0	41	28	0	28	22	0	22
45509	554	0	554	1 615	0	1 615	1 659	0	1 659	510	0	510
45510	726	0	726	941	0	941	812	0	812	855	0	855
45812	261 274	0	261 274	56 354	0	56 354	80	0	80	317 548	0	317 548
45815	11 098	0	11 098	745	0	745	352	0	352	11 491	0	11 491
45912	210	0	210	0	0	0	2	0	2	208	0	208
45915	4	0	4	36	0	36	36	0	36	4	0	4
47002	85	0	85	138	0	138	85	0	85	138	0	138
47404	0	6 089 314	6 089 314	5 625 610	9 181 462	14 807 072	5 625 610	7 079 456	12 705 066	0	8 191 320	8 191 320
47408	0	0	0	26 198 103	25 301 982	51 500 085	26 197 970	25 301 982	51 499 952	133	0	133
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	1 510	11	1 521	998	2	1 000	325	2	327	2 183	11	2 194
47427	4 056	457	4 513	3 804	25	3 829	4 063	482	4 545	3 797	0	3 797
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	0	360 630	360 630	0	54 055	54 055	0	52 594	52 594	0	362 091	362 091
50105	335 930	0	335 930	3 594	0	3 594	3 284	0	3 284	336 240	0	336 240
50110	0	347 652	347 652	0	55 454	55 454	0	50 869	50 869	0	352 237	352 237
50121	145 620	0	145 620	8 916	0	8 916	2 641	0	2 641	151 895	0	151 895
50206	453 344	0	453 344	3 796	0	3 796	67	0	67	457 073	0	457 073
50208	30 018	0	30 018	184	0	184	0	0	0	30 202	0	30 202
50221	94	0	94	954	0	954	7	0	7	1 041	0	1 041
50306	716	0	716	23	0	23	0	0	0	739	0	739
50311	0	226 602	226 602	0	34 047	34 047	0	33 048	33 048	0	227 601	227 601
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	29 448	0	29 448	4 267	0	4 267	33	0	33	33 682	0	33 682
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	92 379	0	92 379	0	0	0	1 001	0	1 001	91 378	0	91 378
50709	75 834	0	75 834	258	0	258	0	0	0	76 092	0	76 092
50721	4 851	0	4 851	314	0	314	105	0	105	5 060	0	5 060
51404	0	225 612	225 612	0	32 747	32 747	0	32 903	32 903	0	225 456	225 456
51501	0	0	0	7 939	0	7 939	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51502	4 939	0	4 939	0	0	0	4 939	0	4 939	0	0	0
51504	8 978	0	8 978	1	0	1	2 993	0	2 993	5 986	0	5 986
51505	17 954	0	17 954	2	0	2	0	0	0	17 956	0	17 956
51506	43 381	0	43 381	4	0	4	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	112	112	0	20	20	0	19	19	0	113	113
60302	88 555	0	88 555	0	0	0	2 513	0	2 513	86 042	0	86 042
60306	13	0	13	1 290	0	1 290	1 303	0	1 303	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	12 525	0	12 525	7 659	0	7 659	9 510	0	9 510	10 674	0	10 674
60314	0	2 171	2 171	0	329	329	0	331	331	0	2 169	2 169
60323	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
60401	78 595	0	78 595	0	0	0	0	0	0	78 595	0	78 595
61002	67	0	67	41	0	41	5	0	5	103	0	103
61008	1 119	0	1 119	470	0	470	814	0	814	775	0	775
61009	189	0	189	50	0	50	145	0	145	94	0	94
61210	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
61403	584	497	1 081	0	72	72	41	80	121	543	489	1 032
61901	829 291	0	829 291	0	0	0	0	0	0	829 291	0	829 291
61903	4 536	0	4 536	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
70606	2 375 410	0	2 375 410	2 214 000	0	2 214 000	17	0	17	4 589 393	0	4 589 393
70607	11 240	0	11 240	2 186	0	2 186	4 939	0	4 939	8 487	0	8 487
70608	7 821 557	0	7 821 557	6 560 670	0	6 560 670	0	0	0	14 382 227	0	14 382 227
70610	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
70611	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0	4 768	0	4 768
70706	28 804 993	0	28 804 993	5 322	0	5 322	0	0	0	28 810 315	0	28 810 315
70707	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70708	44 760 813	0	44 760 813	0	0	0	0	0	0	44 760 813	0	44 760 813
70710	22 446	0	22 446	0	0	0	0	0	0	22 446	0	22 446
70711	44 066	0	44 066	0	0	0	0	0	0	44 066	0	44 066
Итого по активу (баланс)	97 317 248	20 489 109	117 806 357	58 801 215	54 760 332	113 561 547	50 553 023	52 967 521	103 520 544	105 565 440	22 281 920	127 847 360
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	4 944	0	4 944	111	0	111	1 268	0	1 268	6 101	0	6 101
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	43	226 209	226 252	125 743	32 991	158 734	125 700	32 744	158 444	0	225 962	225 962
30220	0	819	819	0	3 534 539	3 534 539	0	3 576 481	3 576 481	0	42 761	42 761
30226	9 401	0	9 401	3	0	3	21	0	21	9 419	0	9 419
30232	183	0	183	84 244	236	84 480	84 221	236	84 457	160	0	160
30601	6 215	0	6 215	13 991	0	13 991	12 949	0	12 949	5 173	0	5 173
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 280 169	17 689 504	18 969 673	8 920 525	13 504 343	22 424 868	8 704 693	15 619 588	24 324 281	1 064 337	19 804 749	20 869 086
408.1	79 709	464 991	544 700	100 212	67 864	168 076	100 364	67 307	167 671	79 861	464 434	544 295
408.2	460 707	180 985	641 692	515 717	270 411	786 128	500 348	271 892	772 240	445 338	182 466	627 804
40901	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262	16 262	0	16 262
40906	9 619	0	9 619	161 995	0	161 995	155 764	0	155 764	3 388	0	3 388
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
42106	1 935 000	0	1 935 000	845 000	0	845 000	150 000	0	150 000	1 240 000	0	1 240 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 084	10 438	28 522	204 615	41 435	246 050	193 111	191 592	384 703	6 580	160 595	167 175
42303	2 742	0	2 742	1 356	0	1 356	3 896	0	3 896	5 282	0	5 282
42304	28 352	154 875	183 227	1 444	164 582	166 026	768	22 827	23 595	27 676	13 120	40 796
42305	190 416	206 453	396 869	32 469	33 895	66 364	37 798	30 692	68 490	195 745	203 250	398 995
42306	178 623	70 118	248 741	255 769	24 983	280 752	243 567	38 786	282 353	166 421	83 921	250 342
42307	29 398	0	29 398	1 848	0	1 848	112	0	112	27 662	0	27 662
42501	0	11 276	11 276	0	1 644	1 644	0	1 632	1 632	0	11 264	11 264
42507	342 821	446 978	789 799	0	65 187	65 187	0	64 700	64 700	342 821	446 491	789 312
42601	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
42605	197	0	197	1	0	1	1	0	1	197	0	197
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 239 381	0	5 239 381	1 084 244	0	1 084 244	1 069 159	0	1 069 159	5 224 296	0	5 224 296
45515	456 958	0	456 958	9 947	0	9 947	6 936	0	6 936	453 947	0	453 947
45818	272 352	0	272 352	223	0	223	56 726	0	56 726	328 855	0	328 855
45918	212	0	212	2	0	2	2	0	2	212	0	212
47008	43	0	43	43	0	43	70	0	70	70	0	70
47403	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
47407	0	0	0	25 202 385	26 352 224	51 554 609	25 202 385	26 352 224	51 554 609	0	0	0
47411	4 772	1 736	6 508	1 752	555	2 307	2 140	942	3 082	5 160	2 123	7 283
47416	133	0	133	35 247	0	35 247	39 132	0	39 132	4 018	0	4 018
47422	6 015	0	6 015	7 163	0	7 163	7 188	0	7 188	6 040	0	6 040
47425	599 678	0	599 678	565 242	0	565 242	755 413	0	755 413	789 849	0	789 849
47426	0	1 158	1 158	0	864	864	0	1 949	1 949	0	2 243	2 243
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	1 998	0	1 998	37	0	37	0	0	0	1 961	0	1 961
50220	8 345	0	8 345	3 154	0	3 154	1 525	0	1 525	6 716	0	6 716
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 249	0	9 249	701	0	701	155	0	155	8 703	0	8 703
50719	15 945	0	15 945	0	0	0	51	0	51	15 996	0	15 996
50720	19 745	0	19 745	279	0	279	2 658	0	2 658	22 124	0	22 124
51510	19 002	0	19 002	599	0	599	2	0	2	18 405	0	18 405
52301	119 824	0	119 824	98 623	0	98 623	0	0	0	21 201	0	21 201
52406	27 507	64 652	92 159	28	9 429	9 457	0	9 358	9 358	27 479	64 581	92 060
52501	38	0	38	57	0	57	19	0	19	0	0	0
60301	1 007	0	1 007	4 115	0	4 115	4 190	0	4 190	1 082	0	1 082
60305	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	5	0	5	420	0	420	419	0	419	4	0	4
60322	0	0	0	1 914	0	1 914	1 915	0	1 915	1	0	1
60324	1 690	0	1 690	107	0	107	156	0	156	1 739	0	1 739
60335	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60414	53 408	0	53 408	1	0	1	399	0	399	53 806	0	53 806
61304	234	0	234	13	0	13	0	0	0	221	0	221
61909	119	0	119	1	0	1	15	0	15	133	0	133
61912	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939
70601	2 498 673	0	2 498 673	2 786	0	2 786	2 075 807	0	2 075 807	4 571 694	0	4 571 694
70602	8 262	0	8 262	3 189	0	3 189	11 530	0	11 530	16 603	0	16 603
70603	7 928 613	0	7 928 613	0	0	0	6 581 663	0	6 581 663	14 510 276	0	14 510 276
70605	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
70701	28 855 089	0	28 855 089	0	0	0	0	0	0	28 855 089	0	28 855 089
70702	235 591	0	235 591	0	0	0	0	0	0	235 591	0	235 591
70703	44 757 358	0	44 757 358	0	0	0	0	0	0	44 757 358	0	44 757 358
70705	12 068	0	12 068	0	0	0	0	0	0	12 068	0	12 068
Итого по пассиву (баланс)	98 276 165	19 530 192	117 806 357	38 304 565	44 105 182	82 409 747	46 167 800	46 282 950	92 450 750	106 139 400	21 707 960	127 847 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	159	0	159	17	0	17	11	0	11	165	0	165
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
80901	3	0	3	4	0	4	5	0	5	2	0	2
81001	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 343	0	1 343	23	0	23	19	0	19	1 347	0	1 347
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	3	0	3	7	0	7	10	0	10	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 343	0	1 343	7	0	7	11	0	11	1 347	0	1 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	86 477	86 477	0	12 518	12 518	0	12 612	12 612	0	86 383	86 383
90901	497	0	497	239 376	0	239 376	239 259	0	239 259	614	0	614
90902	898 306	122 858	1 021 164	46 287	17 784	64 071	95 436	17 918	113 354	849 157	122 724	971 881
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 266	6 266	0	1 099	1 099	0	1 017	1 017	0	6 348	6 348
91220	0	0	0	0	80 287	80 287	0	80 287	80 287	0	0	0
91414	12 064 607	4 965 198	17 029 805	132 989	961 177	1 094 166	313 622	854 538	1 168 160	11 883 974	5 071 837	16 955 811
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	348 270	3 007	351 277	72 526	3 245	75 771	70 054	3 442	73 496	350 742	2 810	353 552
91606	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 562	0	275 562	0	0	0	16	0	16	275 546	0	275 546
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	12 914 721	0	12 914 721	1 910 207	0	1 910 207	1 488 795	0	1 488 795	13 336 133	0	13 336 133
Итого по активу (баланс)	26 777 790	5 183 806	31 961 596	2 401 415	1 076 110	3 477 525	2 207 208	969 814	3 177 022	26 971 997	5 290 102	32 262 099
Пассив
91004	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
91311	1 430 150	86 477	1 516 627	6 111	12 612	18 723	15 810	12 518	28 328	1 439 849	86 383	1 526 232
91312	10 171 302	18 793	10 190 095	87 577	2 740	90 317	153 336	2 720	156 056	10 237 061	18 773	10 255 834
91314	988	0	988	1 153	0	1 153	1 359	0	1 359	1 194	0	1 194
91315	529 051	8 191	537 242	196	1 331	1 527	17 623	1 437	19 060	546 478	8 297	554 775
91316	10 030	0	10 030	7 212	0	7 212	6 912	0	6 912	9 730	0	9 730
91317	645 237	0	645 237	1 365 982	1 108	1 367 090	1 675 838	19 881	1 695 719	955 093	18 773	973 866
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	19 046 875	0	19 046 875	1 686 875	0	1 686 875	1 565 966	0	1 565 966	18 925 966	0	18 925 966
Итого по пассиву (баланс)	31 848 135	113 461	31 961 596	3 157 974	17 791	3 175 765	3 439 712	36 556	3 476 268	32 129 873	132 226	32 262 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
93901	307 312	0	307 312	25 988 425	337 152	26 325 577	26 046 335	111 881	26 158 216	249 402	225 271	474 673
99996	300 689	0	300 689	26 508 408	0	26 508 408	26 333 796	0	26 333 796	475 301	0	475 301
Итого по активу (баланс)	608 001	0	608 001	52 497 173	337 152	52 834 325	52 380 131	111 881	52 492 012	725 043	225 271	950 314
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	340	0	340	340	0	340
96901	0	300 689	300 689	110 909	26 221 723	26 332 632	338 072	26 168 832	26 506 904	227 163	247 798	474 961
97101	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
99997	307 312	0	307 312	26 158 216	0	26 158 216	26 325 917	0	26 325 917	475 013	0	475 013
Итого по пассиву (баланс)	307 312	300 689	608 001	26 270 289	26 221 723	52 492 012	26 665 493	26 168 832	52 834 325	702 516	247 798	950 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	606,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	614,0000
98010	0	0	227 668 999,0000	0	0	3 184 901,0000	0	0	3 354 065,0000	0	0	227 499 835,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 669 605,0000	0	0	3 184 916,0000	0	0	3 354 072,0000	0	0	227 500 449,0000
Пассив
98040	0	0	80 793 528,0000	0	0	3 125 285,0000	0	0	2 774 932,0000	0	0	80 443 175,0000
98050	0	0	132 800 558,0000	0	0	226 487,0000	0	0	407 071,0000	0	0	132 981 142,0000
98055	0	0	148 598,0000	0	0	2 300,0000	0	0	2 913,0000	0	0	149 211,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 926 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 669 605,0000	0	0	3 354 072,0000	0	0	3 184 916,0000	0	0	227 500 449,0000

Страница была полезной?