Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 743	150 191	188 934	627 754	114 645	742 399	618 920	156 724	775 644	47 577	108 112	155 689
20208	21 645	3 007	24 652	57 012	5 857	62 869	60 516	5 860	66 376	18 141	3 004	21 145
20209	0	0	0	328 895	7 024	335 919	328 895	7 024	335 919	0	0	0
30102	305 842	0	305 842	18 414 537	0	18 414 537	18 360 857	0	18 360 857	359 522	0	359 522
30110	16 628	1 168 648	1 185 276	335 570	395 867	731 437	339 997	362 576	702 573	12 201	1 201 939	1 214 140
30114	0	44 241	44 241	0	214 734	214 734	0	217 576	217 576	0	41 399	41 399
30202	10 239	0	10 239	4 852	0	4 852	0	0	0	15 091	0	15 091
30204	9 779	0	9 779	366	0	366	0	0	0	10 145	0	10 145
30233	687 136	7 167	694 303	1 769 593	47 227	1 816 820	2 032 722	46 187	2 078 909	424 007	8 207	432 214
30424	5 734	0	5 734	335 893	0	335 893	335 773	0	335 773	5 854	0	5 854
30425	0	4 915	4 915	0	862	862	0	799	799	0	4 978	4 978
31902	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	3 890 000	0	3 890 000	230 000	0	230 000
31903	320 000	0	320 000	1 130 000	0	1 130 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32301	0	234 786	234 786	0	33 985	33 985	0	34 241	34 241	0	234 530	234 530
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	196 300	0	196 300	79 000	0	79 000	90 900	0	90 900	184 400	0	184 400
45207	698 865	9 920	708 785	28 309	1 436	29 745	5 000	1 874	6 874	722 174	9 482	731 656
45208	1 283 676	0	1 283 676	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 285 676	0	1 285 676
45401	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	1 150	18 793	19 943	0	2 720	2 720	262	2 741	3 003	888	18 772	19 660
45507	3 169	0	3 169	0	0	0	211	0	211	2 958	0	2 958
45509	1 361	11 991	13 352	3 274	6 707	9 981	3 292	5 778	9 070	1 343	12 920	14 263
45703	0	26 310	26 310	0	2 375	2 375	0	28 685	28 685	0	0	0
45705	0	45 103	45 103	0	6 529	6 529	0	6 578	6 578	0	45 054	45 054
45708	753	5 300	6 053	0	1 420	1 420	1	2 041	2 042	752	4 679	5 431
45812	10 000	10 439	20 439	3 000	1 938	4 938	0	1 522	1 522	13 000	10 855	23 855
47107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	15 025	15 025	0	365 420	365 420	0	365 330	365 330	0	15 115	15 115
47423	167 089	0	167 089	2 532 984	81 399	2 614 383	2 531 179	81 399	2 612 578	168 894	0	168 894
47427	3 433	1 395	4 828	3 926	738	4 664	2 391	369	2 760	4 968	1 764	6 732
52601	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960
60204	0	12	12	0	2	2	0	2	2	0	12	12
60302	3 096	0	3 096	0	0	0	141	0	141	2 955	0	2 955
60306	8	0	8	2 214	0	2 214	2 222	0	2 222	0	0	0
60308	70	0	70	137	0	137	137	0	137	70	0	70
60310	61	0	61	658	0	658	658	0	658	61	0	61
60312	11 479	0	11 479	2 542	0	2 542	5 432	0	5 432	8 589	0	8 589
60323	11	8	19	0	1	1	0	2	2	11	7	18
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	68 691	0	68 691	0	0	0	0	0	0	68 691	0	68 691
60415	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1 371	0	1 371	470	0	470	470	0	470	1 371	0	1 371
61403	5 165	0	5 165	41 762	0	41 762	21 084	0	21 084	25 843	0	25 843
61702	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0	2 101	0	2 101
70606	150 308	0	150 308	139 228	0	139 228	0	0	0	289 536	0	289 536
70608	557 089	0	557 089	444 364	0	444 364	0	0	0	1 001 453	0	1 001 453
70611	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
70614	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
70706	2 666 200	0	2 666 200	0	0	0	0	0	0	2 666 200	0	2 666 200
70708	5 023 085	0	5 023 085	0	0	0	0	0	0	5 023 085	0	5 023 085
70711	10 805	0	10 805	0	0	0	0	0	0	10 805	0	10 805
70714	601 869	0	601 869	0	0	0	0	0	0	601 869	0	601 869
Итого по активу (баланс)	12 898 406	1 757 251	14 655 657	30 417 958	1 290 886	31 708 844	30 084 578	1 327 308	31 411 886	13 231 786	1 720 829	14 952 615
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	369 970	36 717	406 687	2 423 065	28 269	2 451 334	2 285 800	21 149	2 306 949	232 705	29 597	262 302
30111	0	38	38	0	5	5	0	5	5	0	38	38
30232	342 890	10 777	353 667	15 200 604	69 921	15 270 525	15 429 216	72 574	15 501 790	571 502	13 430	584 932
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
31506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
405	150	0	150	1 317	0	1 317	1 355	0	1 355	188	0	188
407	312 700	360 671	673 371	6 072 328	562 281	6 634 609	6 055 895	464 266	6 520 161	296 267	262 656	558 923
408.1	15 572	48 679	64 251	3 359 449	51 253	3 410 702	3 356 402	28 650	3 385 052	12 525	26 076	38 601
408.2	86 032	256 843	342 875	292 320	184 747	477 067	311 851	174 310	486 161	105 563	246 406	351 969
40903	4 854	0	4 854	182 654	0	182 654	182 465	0	182 465	4 665	0	4 665
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40910	0	0	0	52	25	77	52	25	77	0	0	0
40911	10	0	10	20 097	0	20 097	20 103	0	20 103	16	0	16
40912	0	0	0	18 151	2 652	20 803	18 151	2 652	20 803	0	0	0
40913	0	0	0	97 411	11 679	109 090	97 411	11 679	109 090	0	0	0
42301	4 739	67 960	72 699	0	10 058	10 058	460	10 251	10 711	5 199	68 153	73 352
42305	10 785	48 110	58 895	1 015	7 016	8 031	1 250	6 964	8 214	11 020	48 058	59 078
42306	6 000	362 061	368 061	0	59 015	59 015	0	95 826	95 826	6 000	398 872	404 872
42309	969	0	969	47	0	47	0	0	0	922	0	922
42314	0	752	752	0	110	110	0	109	109	0	751	751
42601	1	271	272	0	39	39	0	39	39	1	271	272
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	1 280 830	0	1 280 830	5 464	0	5 464	16 834	0	16 834	1 292 200	0	1 292 200
45415	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45515	13 004	0	13 004	2 062	0	2 062	2 000	0	2 000	12 942	0	12 942
45715	4 759	0	4 759	843	0	843	567	0	567	4 483	0	4 483
45818	20 439	0	20 439	1 341	0	1 341	4 757	0	4 757	23 855	0	23 855
47411	511	214	725	0	32	32	86	149	235	597	331	928
47416	108	178	286	19 260	6 178	25 438	19 152	6 000	25 152	0	0	0
47422	908 932	1 110	910 042	7 987 112	4 338	7 991 450	7 664 975	3 968	7 668 943	586 795	740	587 535
47425	22 493	0	22 493	9 353	0	9 353	7 010	0	7 010	20 150	0	20 150
47426	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
52602	720	0	720	150	0	150	0	0	0	570	0	570
60301	14	0	14	712	0	712	1 249	0	1 249	551	0	551
60305	100	0	100	6 043	0	6 043	9 606	0	9 606	3 663	0	3 663
60309	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
60322	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
60335	3 067	0	3 067	3 102	0	3 102	2 755	0	2 755	2 720	0	2 720
60414	51 358	0	51 358	0	0	0	418	0	418	51 776	0	51 776
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 729	0	2 729	0	0	0	199	0	199	2 928	0	2 928
70601	148 597	0	148 597	27	0	27	157 719	0	157 719	306 289	0	306 289
70603	574 340	0	574 340	0	0	0	450 119	0	450 119	1 024 459	0	1 024 459
70613	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
70701	2 601 656	0	2 601 656	0	0	0	0	0	0	2 601 656	0	2 601 656
70703	5 159 446	0	5 159 446	0	0	0	0	0	0	5 159 446	0	5 159 446
70713	576 085	0	576 085	0	0	0	0	0	0	576 085	0	576 085
70715	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	13 461 276	1 194 381	14 655 657	35 704 048	997 678	36 701 726	36 100 008	898 676	36 998 684	13 857 236	1 095 379	14 952 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 310	0	15 310	1 115	0	1 115	1 114	0	1 114	15 311	0	15 311
90902	139 212	1 535	140 747	876	222	1 098	2 162	225	2 387	137 926	1 532	139 458
91101	0	0	0	0	789	789	0	789	789	0	0	0
91102	0	1 220	1 220	0	925	925	0	1 704	1 704	0	441	441
91202	161 026	0	161 026	0	0	0	0	0	0	161 026	0	161 026
91414	25 969	198 648	224 617	0	27 321	27 321	0	53 819	53 819	25 969	172 150	198 119
91604	143 604	967	144 571	14 674	568	15 242	8 683	343	9 026	149 595	1 192	150 787
91704	1 563	628	2 191	0	91	91	0	92	92	1 563	627	2 190
91802	6 671	178	6 849	49	25	74	0	26	26	6 720	177	6 897
91803	2 783	27	2 810	0	4	4	0	4	4	2 783	27	2 810
99998	460 213	0	460 213	91 597	0	91 597	104 879	0	104 879	446 931	0	446 931
Итого по активу (баланс)	956 353	203 203	1 159 556	108 311	29 945	138 256	116 838	57 002	173 840	947 826	176 146	1 123 972
Пассив
91003	0	0	0	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	262 909	145 812	408 721	0	21 265	21 265	0	21 106	21 106	262 909	145 653	408 562
91316	12 679	0	12 679	16 509	0	16 509	4 200	0	4 200	370	0	370
91317	37 701	1 112	38 813	59 510	2 377	61 887	33 504	27 569	61 073	11 695	26 304	37 999
99999	699 343	0	699 343	68 411	0	68 411	46 109	0	46 109	677 041	0	677 041
Итого по пассиву (баланс)	1 012 632	146 924	1 159 556	149 648	23 642	173 290	89 031	48 675	137 706	952 015	171 957	1 123 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	533 280	0	533 280	115 220	0	115 220	0	0	0	648 500	0	648 500
93901	9 561	9 636	19 197	65 097	83 565	148 662	66 928	93 051	159 979	7 730	150	7 880
99996	510 666	0	510 666	341 389	0	341 389	241 269	0	241 269	610 786	0	610 786
Итого по активу (баланс)	1 053 507	9 636	1 063 143	521 706	83 565	605 271	308 197	93 051	401 248	1 267 016	150	1 267 166
Пассив
96305	0	491 446	491 446	0	81 648	81 648	0	193 177	193 177	0	602 975	602 975
96901	9 748	9 472	19 220	92 234	67 387	159 621	82 638	65 574	148 212	152	7 659	7 811
99997	552 477	0	552 477	159 979	0	159 979	263 882	0	263 882	656 380	0	656 380
Итого по пассиву (баланс)	562 225	500 918	1 063 143	252 213	149 035	401 248	346 520	258 751	605 271	656 532	610 634	1 267 166

Страница была полезной?