Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	45 282	127 454	172 736	1 093 246	486 849	1 580 095	1 083 528	490 868	1 574 396	55 000	123 435	178 435
20209	22 092	21 349	43 441	739 637	448 984	1 188 621	736 602	449 243	1 185 845	25 127	21 090	46 217
30102	129 332	0	129 332	3 319 325	0	3 319 325	3 336 227	0	3 336 227	112 430	0	112 430
30110	12 802	93 917	106 719	1 585 721	80 233	1 665 954	1 553 054	87 887	1 640 941	45 469	86 263	131 732
30114	0	264	264	0	3 004	3 004	0	253	253	0	3 015	3 015
30202	20 811	0	20 811	935	0	935	0	0	0	21 746	0	21 746
30204	1 916	0	1 916	131	0	131	0	0	0	2 047	0	2 047
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	13	13	944	2 030	2 974	944	2 024	2 968	0	19	19
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32003	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44206	500	0	500	0	0	0	167	0	167	333	0	333
44208	1 970	0	1 970	0	0	0	85	0	85	1 885	0	1 885
44608	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0	16 335	0	16 335
44907	1 987	0	1 987	0	0	0	167	0	167	1 820	0	1 820
44908	2 675	0	2 675	0	0	0	191	0	191	2 484	0	2 484
45201	30 533	0	30 533	117 130	0	117 130	108 427	0	108 427	39 236	0	39 236
45204	2 906	0	2 906	2 500	0	2 500	2 036	0	2 036	3 370	0	3 370
45205	55 454	0	55 454	32 897	0	32 897	15 105	0	15 105	73 246	0	73 246
45206	116 450	0	116 450	26 356	0	26 356	6 921	0	6 921	135 885	0	135 885
45207	347 140	0	347 140	8 824	0	8 824	7 203	0	7 203	348 761	0	348 761
45208	1 248 953	0	1 248 953	0	0	0	55 094	0	55 094	1 193 859	0	1 193 859
45301	0	0	0	1 132	0	1 132	838	0	838	294	0	294
45306	469	0	469	0	0	0	52	0	52	417	0	417
45404	3 549	0	3 549	1 188	0	1 188	188	0	188	4 549	0	4 549
45405	951	0	951	395	0	395	611	0	611	735	0	735
45406	3 542	0	3 542	23 000	0	23 000	1 116	0	1 116	25 426	0	25 426
45407	48 071	0	48 071	1 993	0	1 993	5 488	0	5 488	44 576	0	44 576
45408	271 449	1 938	273 387	2 101	331	2 432	5 786	358	6 144	267 764	1 911	269 675
45503	19	0	19	45	0	45	3	0	3	61	0	61
45504	79	0	79	0	0	0	36	0	36	43	0	43
45505	13 500	0	13 500	7 547	0	7 547	4 954	0	4 954	16 093	0	16 093
45506	139 417	0	139 417	4 135	0	4 135	9 805	0	9 805	133 747	0	133 747
45507	651 534	0	651 534	34 884	0	34 884	31 786	0	31 786	654 632	0	654 632
45812	134 311	0	134 311	18 636	0	18 636	129	0	129	152 818	0	152 818
45814	4 488	0	4 488	0	0	0	50	0	50	4 438	0	4 438
45815	20 823	0	20 823	1 799	0	1 799	1 844	0	1 844	20 778	0	20 778
45912	3 029	0	3 029	0	0	0	62	0	62	2 967	0	2 967
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	2 022	0	2 022	164	0	164	130	0	130	2 056	0	2 056
47408	0	0	0	34 390	17 308	51 698	34 390	17 308	51 698	0	0	0
47423	53 556	0	53 556	50 308	0	50 308	50 552	0	50 552	53 312	0	53 312
47427	44 220	15	44 235	30 313	14	30 327	29 736	7	29 743	44 797	22	44 819
47801	2 328	0	2 328	0	0	0	6	0	6	2 322	0	2 322
47802	39 317	0	39 317	0	0	0	372	0	372	38 945	0	38 945
47803	3 130	0	3 130	0	0	0	2 266	0	2 266	864	0	864
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60306	140	0	140	224	0	224	96	0	96	268	0	268
60308	67	0	67	328	0	328	385	0	385	10	0	10
60310	7 449	0	7 449	604	0	604	622	0	622	7 431	0	7 431
60312	428 615	0	428 615	10 996	0	10 996	14 270	0	14 270	425 341	0	425 341
60314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60323	697	0	697	34	0	34	109	0	109	622	0	622
60336	762	0	762	611	0	611	284	0	284	1 089	0	1 089
60401	251 340	0	251 340	411	0	411	0	0	0	251 751	0	251 751
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	39 777	0	39 777	288	0	288	412	0	412	39 653	0	39 653
60901	2 152	0	2 152	90	0	90	0	0	0	2 242	0	2 242
60906	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	91	0	91	34	0	34	125	0	125	0	0	0
61008	543	0	543	334	0	334	328	0	328	549	0	549
61009	295	0	295	264	0	264	237	0	237	322	0	322
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61013	38	0	38	32	0	32	0	0	0	70	0	70
61209	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
61212	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
61214	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
61403	1 535	0	1 535	6	0	6	1	0	1	1 540	0	1 540
61901	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61902	3 518	0	3 518	0	0	0	95	0	95	3 423	0	3 423
61903	0	0	0	15 498	0	15 498	15 498	0	15 498	0	0	0
61904	15 498	0	15 498	0	0	0	15 498	0	15 498	0	0	0
61911	35 721	0	35 721	0	0	0	0	0	0	35 721	0	35 721
62001	239 569	0	239 569	14 342	0	14 342	1 824	0	1 824	252 087	0	252 087
62101	24 499	0	24 499	107	0	107	2 118	0	2 118	22 488	0	22 488
62102	50 977	0	50 977	0	0	0	165	0	165	50 812	0	50 812
70606	104 937	0	104 937	86 340	0	86 340	1	0	1	191 276	0	191 276
70608	82 831	0	82 831	76 001	0	76 001	0	0	0	158 832	0	158 832
70611	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
70706	1 238 328	0	1 238 328	42	0	42	1 238 370	0	1 238 370	0	0	0
70708	509 935	0	509 935	0	0	0	509 935	0	509 935	0	0	0
70711	6 470	0	6 470	13 139	0	13 139	19 609	0	19 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 347 910	244 950	7 592 860	8 072 254	1 038 753	9 111 007	9 618 449	1 047 948	10 666 397	5 801 715	235 755	6 037 470
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10701	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
10801	149 152	0	149 152	333	0	333	0	0	0	148 819	0	148 819
30126	7	0	7	7	0	7	21	0	21	21	0	21
30232	0	0	0	231	24	255	231	24	255	0	0	0
31306	951	0	951	611	0	611	0	0	0	340	0	340
31307	9 800	0	9 800	3 000	0	3 000	500	0	500	7 300	0	7 300
31308	23 685	0	23 685	291	0	291	0	0	0	23 394	0	23 394
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	27	0	27	180	0	180	180	0	180	27	0	27
406	111 063	0	111 063	170 139	0	170 139	166 435	0	166 435	107 359	0	107 359
407	727 014	39 154	766 168	2 259 221	42 528	2 301 749	2 366 168	35 013	2 401 181	833 961	31 639	865 600
408.1	96 636	6	96 642	429 814	9 263	439 077	428 553	10 093	438 646	95 375	836	96 211
408.2	8 869	1 616	10 485	79 970	4 617	84 587	77 960	8 768	86 728	6 859	5 767	12 626
40905	19	0	19	1 171	0	1 171	1 154	0	1 154	2	0	2
40907	0	0	0	7 629	0	7 629	7 629	0	7 629	0	0	0
40909	0	0	0	4 188	5 556	9 744	4 188	5 556	9 744	0	0	0
40910	0	0	0	1 115	48	1 163	1 115	48	1 163	0	0	0
40911	145	0	145	46 344	0	46 344	46 848	0	46 848	649	0	649
40912	0	0	0	1 128	764	1 892	1 128	764	1 892	0	0	0
40913	0	0	0	60	367	427	60	367	427	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	40 826	0	40 826	0	0	0	0	0	0	40 826	0	40 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	9 327	0	9 327	24 132	0	24 132	15 000	0	15 000	195	0	195
42104	475	0	475	375	0	375	16 000	0	16 000	16 100	0	16 100
42105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42106	35 886	0	35 886	22 758	0	22 758	20 500	0	20 500	33 628	0	33 628
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	61 000	0	61 000	46 000	0	46 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	67 741	2 749	70 490	45 736	4 091	49 827	50 140	3 202	53 342	72 145	1 860	74 005
42304	17 185	2 566	19 751	6 067	729	6 796	1 957	2 099	4 056	13 075	3 936	17 011
42305	252 237	90 755	342 992	26 872	34 255	61 127	25 192	33 252	58 444	250 557	89 752	340 309
42306	1 540 937	85 401	1 626 338	73 246	18 666	91 912	130 912	14 553	145 465	1 598 603	81 288	1 679 891
42307	297 203	3 649	300 852	68 714	1 253	69 967	77 973	552	78 525	306 462	2 948	309 410
42309	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42601	925	0	925	60	0	60	418	0	418	1 283	0	1 283
42605	925	0	925	0	0	0	138	0	138	1 063	0	1 063
42606	4 188	15 166	19 354	406	2 605	3 011	1 440	2 192	3 632	5 222	14 753	19 975
42607	8 826	0	8 826	1 541	0	1 541	219	0	219	7 504	0	7 504
44215	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	41 863	0	41 863	14 998	0	14 998	2 614	0	2 614	29 479	0	29 479
45415	4 597	0	4 597	1 195	0	1 195	1 784	0	1 784	5 186	0	5 186
45515	19 267	0	19 267	694	0	694	552	0	552	19 125	0	19 125
45818	157 507	0	157 507	921	0	921	13 616	0	13 616	170 202	0	170 202
45918	4 790	0	4 790	71	0	71	17	0	17	4 736	0	4 736
47401	165	0	165	139	0	139	0	0	0	26	0	26
47405	0	0	0	16 708	24 642	41 350	16 708	24 642	41 350	0	0	0
47407	0	0	0	16 868	34 545	51 413	16 868	34 545	51 413	0	0	0
47411	24 276	2 452	26 728	13 756	851	14 607	17 468	936	18 404	27 988	2 537	30 525
47416	628	0	628	7 225	0	7 225	6 640	0	6 640	43	0	43
47422	138	0	138	1 118	0	1 118	1 180	0	1 180	200	0	200
47425	21 222	0	21 222	14 024	0	14 024	13 684	0	13 684	20 882	0	20 882
47426	4 604	0	4 604	4 969	0	4 969	1 295	0	1 295	930	0	930
47804	8 663	0	8 663	9	0	9	80	0	80	8 734	0	8 734
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500
52303	11 500	0	11 500	9 000	0	9 000	0	0	0	2 500	0	2 500
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	40	0	40	34	0	34	27	0	27	33	0	33
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	3 161	0	3 161	16 200	0	16 200	14 749	0	14 749	1 710	0	1 710
60305	20	0	20	10 715	0	10 715	10 735	0	10 735	40	0	40
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	236	0	236	0	0	0	566	0	566	802	0	802
60311	4 694	0	4 694	2 306	0	2 306	2 786	0	2 786	5 174	0	5 174
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	78	0	78	3 003	0	3 003	3 009	0	3 009	84	0	84
60324	83 085	0	83 085	1 599	0	1 599	106	0	106	81 592	0	81 592
60335	2 983	0	2 983	3 063	0	3 063	3 039	0	3 039	2 959	0	2 959
60414	77 387	0	77 387	0	0	0	662	0	662	78 049	0	78 049
60903	89	0	89	0	0	0	82	0	82	171	0	171
61701	6 261	0	6 261	4 279	0	4 279	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61910	2 638	0	2 638	2 700	0	2 700	62	0	62	0	0	0
61912	16 616	0	16 616	4 534	0	4 534	0	0	0	12 082	0	12 082
62002	38 754	0	38 754	0	0	0	4 813	0	4 813	43 567	0	43 567
62103	7 176	0	7 176	28	0	28	564	0	564	7 712	0	7 712
70601	75 646	0	75 646	1	0	1	83 621	0	83 621	159 266	0	159 266
70603	83 073	0	83 073	0	0	0	76 056	0	76 056	159 129	0	159 129
70701	1 255 446	0	1 255 446	1 255 446	0	1 255 446	0	0	0	0	0	0
70703	509 171	0	509 171	509 171	0	509 171	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
70801	0	0	0	1 767 914	0	1 767 914	1 768 895	0	1 768 895	981	0	981
Итого по пассиву (баланс)	7 349 346	243 514	7 592 860	7 067 526	184 804	7 252 330	5 520 334	176 606	5 696 940	5 802 154	235 316	6 037 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	100 370	0	100 370	10 090	0	10 090	8 180	0	8 180	102 280	0	102 280
90901	24 944	0	24 944	28 752	0	28 752	27 697	0	27 697	25 999	0	25 999
90902	285 293	0	285 293	35 430	0	35 430	24 860	0	24 860	295 863	0	295 863
90909	7 608	0	7 608	60	0	60	17	0	17	7 651	0	7 651
91202	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 728 001	4 732	8 732 733	260 491	808	261 299	248 237	874	249 111	8 740 255	4 666	8 744 921
91417	46 064	0	46 064	3 902	0	3 902	500	0	500	49 466	0	49 466
91418	40 984	0	40 984	0	0	0	2 640	0	2 640	38 344	0	38 344
91501	2 758	0	2 758	696	0	696	648	0	648	2 806	0	2 806
91604	14 024	0	14 024	656	0	656	446	0	446	14 234	0	14 234
91704	10 794	0	10 794	0	0	0	0	0	0	10 794	0	10 794
91802	145 365	0	145 365	0	0	0	0	0	0	145 365	0	145 365
91803	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99998	5 643 464	0	5 643 464	393 002	0	393 002	753 010	0	753 010	5 283 456	0	5 283 456
Итого по активу (баланс)	15 147 147	4 732	15 151 879	733 089	808	733 897	1 066 241	874	1 067 115	14 813 995	4 666	14 818 661
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91211	1 780	0	1 780	0	0	0	13	0	13	1 793	0	1 793
91311	138 283	0	138 283	6 100	0	6 100	10 090	0	10 090	142 273	0	142 273
91312	4 111 070	2 142	4 113 212	256 804	395	257 199	123 472	366	123 838	3 977 738	2 113	3 979 851
91315	905 831	0	905 831	217 952	0	217 952	12 864	0	12 864	700 743	0	700 743
91316	9 488	0	9 488	5 607	0	5 607	3 550	0	3 550	7 431	0	7 431
91317	212 287	0	212 287	228 012	0	228 012	224 631	0	224 631	208 906	0	208 906
91318	217 508	0	217 508	20 124	0	20 124	0	0	0	197 384	0	197 384
91507	45 075	0	45 075	16 950	0	16 950	16 950	0	16 950	45 075	0	45 075
99999	9 508 415	0	9 508 415	312 189	0	312 189	338 979	0	338 979	9 535 205	0	9 535 205
Итого по пассиву (баланс)	15 149 737	2 142	15 151 879	1 064 804	395	1 065 199	731 615	366	731 981	14 816 548	2 113	14 818 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?