Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 072	0	21 072	154	0	154	4 770	0	4 770	16 456	0	16 456
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	7 383	0	7 383	58 057	0	58 057
20202	157 786	146 252	304 038	4 049 370	484 825	4 534 195	3 933 242	487 340	4 420 582	273 914	143 737	417 651
20208	146 258	0	146 258	660 084	0	660 084	700 715	0	700 715	105 627	0	105 627
20209	94 511	2 561	97 072	2 989 364	123 420	3 112 784	2 988 909	123 859	3 112 768	94 966	2 122	97 088
20302	0	11 595	11 595	0	3 082	3 082	0	1 925	1 925	0	12 752	12 752
30102	163 752	0	163 752	6 316 954	0	6 316 954	6 359 142	0	6 359 142	121 564	0	121 564
30110	24 221	59 129	83 350	22 039 454	70 975	22 110 429	22 039 665	71 845	22 111 510	24 010	58 259	82 269
30202	64 998	0	64 998	0	0	0	799	0	799	64 199	0	64 199
30204	1 725	0	1 725	171	0	171	0	0	0	1 896	0	1 896
30210	0	0	0	44 295	0	44 295	40 675	0	40 675	3 620	0	3 620
30215	0	1 353	1 353	0	196	196	0	197	197	0	1 352	1 352
30233	9 277	657	9 934	674 269	9 414	683 683	678 892	9 026	687 918	4 654	1 045	5 699
30602	1 838	479	2 317	16 669	69	16 738	16 148	69	16 217	2 359	479	2 838
31902	0	0	0	16 580 000	0	16 580 000	15 150 000	0	15 150 000	1 430 000	0	1 430 000
31903	1 330 000	0	1 330 000	3 810 000	0	3 810 000	5 140 000	0	5 140 000	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44607	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
44906	7 650	0	7 650	0	0	0	170	0	170	7 480	0	7 480
44907	114 121	0	114 121	0	0	0	18 750	0	18 750	95 371	0	95 371
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 500	0	1 500	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
45007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	88 404	0	88 404	18 300	0	18 300	10 812	0	10 812	95 892	0	95 892
45108	109 008	0	109 008	23 000	0	23 000	28 301	0	28 301	103 707	0	103 707
45201	16 399	0	16 399	5 522	0	5 522	5 558	0	5 558	16 363	0	16 363
45203	8 740	0	8 740	5 000	0	5 000	8 740	0	8 740	5 000	0	5 000
45204	19 300	0	19 300	0	0	0	13 290	0	13 290	6 010	0	6 010
45205	4 854	0	4 854	329	0	329	100	0	100	5 083	0	5 083
45206	1 154 691	0	1 154 691	88 803	0	88 803	126 553	0	126 553	1 116 941	0	1 116 941
45207	2 577 660	0	2 577 660	202 434	0	202 434	234 171	0	234 171	2 545 923	0	2 545 923
45208	1 404 986	0	1 404 986	62 728	0	62 728	52 261	0	52 261	1 415 453	0	1 415 453
45306	2 213	0	2 213	0	0	0	1 500	0	1 500	713	0	713
45307	24 438	0	24 438	3 000	0	3 000	150	0	150	27 288	0	27 288
45308	29 942	0	29 942	0	0	0	108	0	108	29 834	0	29 834
45405	1 684	0	1 684	1 016	0	1 016	1 845	0	1 845	855	0	855
45406	9 108	0	9 108	150	0	150	3 200	0	3 200	6 058	0	6 058
45407	68 840	0	68 840	2 845	0	2 845	4 865	0	4 865	66 820	0	66 820
45408	72 548	0	72 548	0	0	0	6 154	0	6 154	66 394	0	66 394
45504	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45505	23 096	0	23 096	4 908	0	4 908	4 403	0	4 403	23 601	0	23 601
45506	225 665	0	225 665	20 082	0	20 082	19 531	0	19 531	226 216	0	226 216
45507	1 743 699	0	1 743 699	57 076	0	57 076	66 766	0	66 766	1 734 009	0	1 734 009
45509	18 162	0	18 162	6 928	0	6 928	7 509	0	7 509	17 581	0	17 581
45706	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	46	0	46	45	0	45	44	0	44	47	0	47
45814	342	0	342	102	0	102	0	0	0	444	0	444
45815	19 354	0	19 354	2 618	0	2 618	2 550	0	2 550	19 422	0	19 422
45912	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
45914	93	0	93	31	0	31	0	0	0	124	0	124
45915	3 897	0	3 897	1 190	0	1 190	1 051	0	1 051	4 036	0	4 036
47408	36 731	0	36 731	1 590	102 410	104 000	1 590	102 410	104 000	36 731	0	36 731
47415	8 111	0	8 111	33	0	33	72	0	72	8 072	0	8 072
47423	193 357	0	193 357	10 840	0	10 840	11 547	0	11 547	192 650	0	192 650
47427	45 398	0	45 398	97 424	0	97 424	101 930	0	101 930	40 892	0	40 892
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	91 878	30 172	122 050	702	4 495	5 197	2 530	4 401	6 931	90 050	30 266	120 316
50206	1 928	0	1 928	13	0	13	0	0	0	1 941	0	1 941
50221	831	0	831	434	0	434	0	0	0	1 265	0	1 265
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	12 602	0	12 602	285	0	285	704	0	704	12 183	0	12 183
60306	149	0	149	16 930	0	16 930	16 926	0	16 926	153	0	153
60308	40	0	40	2 447	8	2 455	2 429	1	2 430	58	7	65
60312	183 304	0	183 304	75 624	0	75 624	22 978	0	22 978	235 950	0	235 950
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	103	0	103	8 982	0	8 982	26	0	26	9 059	0	9 059
60336	1 127	0	1 127	1 049	0	1 049	443	0	443	1 733	0	1 733
60401	994 011	0	994 011	148	0	148	729	0	729	993 430	0	993 430
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60415	64 082	0	64 082	148	0	148	55 148	0	55 148	9 082	0	9 082
60901	16 806	0	16 806	7 574	0	7 574	0	0	0	24 380	0	24 380
60906	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
61002	7 475	0	7 475	122	0	122	127	0	127	7 470	0	7 470
61008	49 544	0	49 544	841	0	841	844	0	844	49 541	0	49 541
61009	43 801	0	43 801	567	0	567	576	0	576	43 792	0	43 792
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61213	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
61403	2 206	0	2 206	812	0	812	382	0	382	2 636	0	2 636
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	164 763	0	164 763	158 537	0	158 537	0	0	0	323 300	0	323 300
70608	85 094	0	85 094	67 833	0	67 833	0	0	0	152 927	0	152 927
70609	2 937	0	2 937	2 616	0	2 616	0	0	0	5 553	0	5 553
70611	726	0	726	725	0	725	0	0	0	1 451	0	1 451
70706	2 003 260	0	2 003 260	567	0	567	2 003 827	0	2 003 827	0	0	0
70708	566 283	0	566 283	0	0	0	566 283	0	566 283	0	0	0
70709	21 057	0	21 057	0	0	0	21 057	0	21 057	0	0	0
70711	8 585	0	8 585	1 430	0	1 430	10 015	0	10 015	0	0	0
70716	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 773 360	257 784	15 031 144	58 475 679	798 894	59 274 573	60 780 393	801 073	61 581 466	12 468 646	255 605	12 724 251
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	831	0	831	0	0	0	444	0	444	1 275	0	1 275
10609	3 219	0	3 219	42	0	42	0	0	0	3 177	0	3 177
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	2 085	2 085	0	3 018	3 018	0	3 218	3 218	0	2 285	2 285
30126	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	175	0	175	1 361	0	1 361	1 560	0	1 560	374	0	374
30223	0	0	0	1 176	0	1 176	1 198	0	1 198	22	0	22
30226	506	0	506	14	0	14	6	0	6	498	0	498
30232	550	97	647	1 688 123	7 558	1 695 681	1 691 444	7 523	1 698 967	3 871	62	3 933
30601	1 059	0	1 059	16 289	0	16 289	16 615	0	16 615	1 385	0	1 385
405	623	938	1 561	2	711	713	13	48	61	634	275	909
406	24 165	94	24 259	114 713	14	114 727	102 704	14	102 718	12 156	94	12 250
407	682 494	10 164	692 658	4 229 492	54 060	4 283 552	4 264 223	53 738	4 317 961	717 225	9 842	727 067
408.1	96 709	0	96 709	698 228	0	698 228	693 091	0	693 091	91 572	0	91 572
408.2	486 200	4 171	490 371	940 198	860	941 058	901 332	822	902 154	447 334	4 133	451 467
40905	11	0	11	24 382	0	24 382	24 382	0	24 382	11	0	11
40906	20 482	0	20 482	269 999	0	269 999	259 365	0	259 365	9 848	0	9 848
40907	3	0	3	209 634	0	209 634	212 448	0	212 448	2 817	0	2 817
40909	0	52	52	7 875	9 135	17 010	7 875	9 158	17 033	0	75	75
40910	0	0	0	1 769	3 603	5 372	1 769	3 603	5 372	0	0	0
40911	67 747	0	67 747	1 201 626	34	1 201 660	1 190 724	34	1 190 758	56 845	0	56 845
40912	0	0	0	9 042	7 952	16 994	9 042	7 952	16 994	0	0	0
40913	0	0	0	2 643	2 705	5 348	2 643	2 705	5 348	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	13 000	0	13 000	17 400	0	17 400	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000
42103	39 400	0	39 400	7 400	0	7 400	13 000	0	13 000	45 000	0	45 000
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	41 510	0	41 510	13 500	0	13 500	0	0	0	28 010	0	28 010
42107	169 920	0	169 920	0	0	0	5 000	0	5 000	174 920	0	174 920
42205	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42206	300	0	300	0	0	0	26 600	0	26 600	26 900	0	26 900
42301	191 682	11 585	203 267	387 820	9 496	397 316	331 345	5 513	336 858	135 207	7 602	142 809
42304	33 412	58 916	92 328	1 002	17 429	18 431	4 017	9 376	13 393	36 427	50 863	87 290
42305	152	72 580	72 732	0	23 642	23 642	0	21 490	21 490	152	70 428	70 580
42306	6 782 329	63 053	6 845 382	503 629	11 202	514 831	582 079	22 530	604 609	6 860 779	74 381	6 935 160
42307	1 361 829	0	1 361 829	126 792	0	126 792	205 742	0	205 742	1 440 779	0	1 440 779
42309	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	3	152	155	0	30	30	1	22	23	4	144	148
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	1 645	0	1 645	0	0	0	44	0	44	1 689	0	1 689
43801	549	0	549	56	0	56	0	0	0	493	0	493
44615	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
44915	2 808	0	2 808	426	0	426	0	0	0	2 382	0	2 382
45015	15	0	15	4	0	4	500	0	500	511	0	511
45115	3 069	0	3 069	306	0	306	283	0	283	3 046	0	3 046
45215	191 931	0	191 931	16 869	0	16 869	36 199	0	36 199	211 261	0	211 261
45315	168	0	168	10	0	10	0	0	0	158	0	158
45415	1 333	0	1 333	143	0	143	42	0	42	1 232	0	1 232
45515	95 612	0	95 612	4 011	0	4 011	5 456	0	5 456	97 057	0	97 057
45715	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45818	13 170	0	13 170	523	0	523	502	0	502	13 149	0	13 149
45918	2 079	0	2 079	50	0	50	93	0	93	2 122	0	2 122
47407	0	0	0	100 777	0	100 777	100 777	0	100 777	0	0	0
47411	25 363	795	26 158	64 735	394	65 129	62 627	466	63 093	23 255	867	24 122
47416	972	0	972	24 864	0	24 864	26 092	0	26 092	2 200	0	2 200
47422	3 002	0	3 002	30 009	0	30 009	29 896	0	29 896	2 889	0	2 889
47425	12 492	0	12 492	4 889	0	4 889	4 968	0	4 968	12 571	0	12 571
47426	34	0	34	0	0	0	8	0	8	42	0	42
47902	42 031	0	42 031	0	0	0	0	0	0	42 031	0	42 031
50220	5 183	0	5 183	4 162	0	4 162	16	0	16	1 037	0	1 037
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 889	0	15 889	608	0	608	138	0	138	15 419	0	15 419
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	8 284	0	8 284	7 694	0	7 694	5 246	0	5 246	5 836	0	5 836
60305	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
60307	3	0	3	14	0	14	11	0	11	0	0	0
60311	1 861	0	1 861	1 076	0	1 076	812	0	812	1 597	0	1 597
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	327	0	327	40	0	40	50	0	50	337	0	337
60324	2 634	0	2 634	393	0	393	562	0	562	2 803	0	2 803
60335	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	259 697	0	259 697	721	0	721	2 629	0	2 629	261 605	0	261 605
60903	122	0	122	0	0	0	115	0	115	237	0	237
61301	60	0	60	1 207	0	1 207	1 147	0	1 147	0	0	0
61304	578	0	578	495	0	495	6	0	6	89	0	89
61701	41 315	0	41 315	7 383	0	7 383	42	0	42	33 974	0	33 974
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	165 728	0	165 728	0	0	0	158 476	0	158 476	324 204	0	324 204
70603	84 620	0	84 620	0	0	0	67 816	0	67 816	152 436	0	152 436
70604	3 456	0	3 456	0	0	0	3 423	0	3 423	6 879	0	6 879
70701	2 035 531	0	2 035 531	2 035 531	0	2 035 531	0	0	0	0	0	0
70703	558 103	0	558 103	558 103	0	558 103	0	0	0	0	0	0
70704	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 601 281	0	2 601 281	2 615 135	0	2 615 135	13 854	0	13 854
Итого по пассиву (баланс)	14 806 462	224 682	15 031 144	15 994 408	151 843	16 146 251	13 691 146	148 212	13 839 358	12 503 200	221 051	12 724 251
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	127 119	0	127 119	29 105	0	29 105	6 043	0	6 043	150 181	0	150 181
90902	1 419 496	0	1 419 496	178 789	0	178 789	74 697	0	74 697	1 523 588	0	1 523 588
91202	6 490 595	0	6 490 595	543 415	0	543 415	311 893	0	311 893	6 722 117	0	6 722 117
91203	2	0	2	12	0	12	8	0	8	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	296 000	0	296 000	18 000	0	18 000	314 000	0	314 000	0	0	0
91414	8 584 613	0	8 584 613	341 539	0	341 539	342 811	0	342 811	8 583 341	0	8 583 341
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	43 171	0	43 171	0	0	0	0	0	0	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 573	0	1 573	290	0	290	266	0	266	1 597	0	1 597
91704	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	10 122 090	0	10 122 090	1 571 326	0	1 571 326	1 339 126	0	1 339 126	10 354 290	0	10 354 290
Итого по активу (баланс)	27 151 198	0	27 151 198	2 682 476	0	2 682 476	2 388 844	0	2 388 844	27 444 830	0	27 444 830
Пассив
91311	284 447	0	284 447	0	0	0	35 659	0	35 659	320 106	0	320 106
91312	9 449 685	0	9 449 685	649 791	0	649 791	822 034	0	822 034	9 621 928	0	9 621 928
91315	40 146	0	40 146	14 341	0	14 341	6 181	0	6 181	31 986	0	31 986
91316	38 234	0	38 234	543 221	0	543 221	564 744	0	564 744	59 757	0	59 757
91317	99 337	0	99 337	131 773	0	131 773	142 708	0	142 708	110 272	0	110 272
91507	209 553	0	209 553	0	0	0	0	0	0	209 553	0	209 553
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	17 029 108	0	17 029 108	1 040 531	0	1 040 531	1 101 963	0	1 101 963	17 090 540	0	17 090 540
Итого по пассиву (баланс)	27 151 198	0	27 151 198	2 379 657	0	2 379 657	2 673 289	0	2 673 289	27 444 830	0	27 444 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 590	1 730	3 320	1 590	1 730	3 320	0	0	0
99996	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 887	1 730	6 617	4 887	1 730	6 617	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 715	1 582	3 297	1 715	1 582	3 297	0	0	0
99997	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 035	1 582	6 617	5 035	1 582	6 617	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 076 170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 076 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	103 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 912 357,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?