Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 417	6 376	30 793	191 385	69 660	261 045	203 136	70 649	273 785	12 666	5 387	18 053
20208	2 318	0	2 318	5 259	0	5 259	5 023	0	5 023	2 554	0	2 554
20209	0	0	0	64 452	0	64 452	64 452	0	64 452	0	0	0
30102	23 241	0	23 241	11 692 799	0	11 692 799	11 666 306	0	11 666 306	49 734	0	49 734
30110	5 030	2 733	7 763	162 158	21 312	183 470	163 562	19 782	183 344	3 626	4 263	7 889
30202	4 477	0	4 477	0	0	0	366	0	366	4 111	0	4 111
30204	28	0	28	0	0	0	10	0	10	18	0	18
30221	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
30233	953	0	953	13 031	109	13 140	13 536	109	13 645	448	0	448
30424	44	0	44	4 427 948	0	4 427 948	4 427 947	0	4 427 947	45	0	45
31902	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	5 980 000	0	5 980 000	420 000	0	420 000
31903	500 000	0	500 000	1 825 000	0	1 825 000	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	2 932	0	2 932	0	0	0	210	0	210	2 722	0	2 722
45108	7 306	0	7 306	0	0	0	154	0	154	7 152	0	7 152
45201	26 165	0	26 165	27 078	0	27 078	38 497	0	38 497	14 746	0	14 746
45205	247	0	247	220	0	220	0	0	0	467	0	467
45206	96 409	0	96 409	34 500	0	34 500	10 256	0	10 256	120 653	0	120 653
45207	88 925	0	88 925	0	0	0	5 846	0	5 846	83 079	0	83 079
45208	16 498	0	16 498	0	0	0	700	0	700	15 798	0	15 798
45505	23 437	0	23 437	1 130	0	1 130	5 045	0	5 045	19 522	0	19 522
45506	34 341	0	34 341	0	0	0	2 927	0	2 927	31 414	0	31 414
45507	66 645	0	66 645	0	0	0	1 145	0	1 145	65 500	0	65 500
45509	610	0	610	122	0	122	554	0	554	178	0	178
45812	0	0	0	11 008	0	11 008	0	0	0	11 008	0	11 008
45815	8 479	0	8 479	533	0	533	456	0	456	8 556	0	8 556
45912	275	0	275	202	0	202	0	0	0	477	0	477
45915	107	0	107	106	0	106	73	0	73	140	0	140
47404	0	0	0	0	2 198 053	2 198 053	0	2 198 053	2 198 053	0	0	0
47408	0	0	0	2 218 253	2 223 427	4 441 680	2 218 253	2 223 427	4 441 680	0	0	0
47423	5 837	0	5 837	6 486	1 039	7 525	9 101	406	9 507	3 222	633	3 855
47427	709	0	709	1 189	0	1 189	1 609	0	1 609	289	0	289
60302	540	0	540	0	0	0	505	0	505	35	0	35
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	10	0	10	63	0	63	63	0	63	10	0	10
60310	0	0	0	35	0	35	27	0	27	8	0	8
60312	1 225	0	1 225	1 642	0	1 642	1 983	0	1 983	884	0	884
60323	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60336	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60401	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
61009	0	0	0	102	0	102	58	0	58	44	0	44
61403	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61702	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
70606	67 730	0	67 730	45 841	0	45 841	71	0	71	113 500	0	113 500
70608	39 855	0	39 855	11 218	0	11 218	0	0	0	51 073	0	51 073
70611	506	0	506	506	0	506	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по активу (баланс)	1 147 433	9 109	1 156 542	27 771 957	4 513 600	32 285 557	27 746 549	4 512 426	32 258 975	1 172 841	10 283	1 183 124
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	16 852	0	16 852	284 091	0	284 091	276 728	0	276 728	9 489	0	9 489
30232	11	0	11	198	10	208	205	10	215	18	0	18
30236	1 914	0	1 914	34 226	597	34 823	35 438	597	36 035	3 126	0	3 126
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	501	0	501	474	0	474	0	0	0	27	0	27
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	69 463	687	70 150	737 592	16 788	754 380	734 654	19 584	754 238	66 525	3 483	70 008
408.1	1 567	0	1 567	69 322	377	69 699	69 456	377	69 833	1 701	0	1 701
408.2	30 804	232	31 036	40 608	165	40 773	40 703	437	41 140	30 899	504	31 403
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	105	0	105	1 226	0	1 226	1 438	0	1 438	317	0	317
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42301	7 379	445	7 824	65 428	212	65 640	63 835	49	63 884	5 786	282	6 068
42303	470	0	470	112	0	112	269	0	269	627	0	627
42304	673	0	673	355	0	355	1 614	0	1 614	1 932	0	1 932
42305	443 761	0	443 761	57 624	0	57 624	42 004	0	42 004	428 141	0	428 141
42306	65 863	0	65 863	33 014	0	33 014	18 096	0	18 096	50 945	0	50 945
42309	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	28	0	28	4	0	4	12	0	12	36	0	36
42314	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42601	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
42606	773	0	773	0	0	0	4	0	4	777	0	777
45115	102	0	102	3	0	3	0	0	0	99	0	99
45215	3 837	0	3 837	7 967	0	7 967	6 929	0	6 929	2 799	0	2 799
45515	2 116	0	2 116	107	0	107	340	0	340	2 349	0	2 349
45818	6 763	0	6 763	30	0	30	7 069	0	7 069	13 802	0	13 802
45918	52	0	52	1	0	1	140	0	140	191	0	191
47407	0	0	0	2 210 318	2 224 053	4 434 371	2 210 318	2 224 053	4 434 371	0	0	0
47411	192	0	192	0	0	0	145	0	145	337	0	337
47416	0	0	0	29	1 072	1 101	116	1 072	1 188	87	0	87
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47425	179	0	179	138	0	138	130	0	130	171	0	171
60301	2	0	2	979	0	979	977	0	977	0	0	0
60305	1 933	0	1 933	3 713	0	3 713	3 522	0	3 522	1 742	0	1 742
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	22	0	22	42	0	42
60311	335	0	335	700	0	700	904	0	904	539	0	539
60322	578	0	578	694	0	694	117	0	117	1	0	1
60324	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
60335	874	0	874	944	0	944	893	0	893	823	0	823
60414	4 753	0	4 753	0	0	0	28	0	28	4 781	0	4 781
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61301	857	0	857	428	0	428	0	0	0	429	0	429
70601	72 929	0	72 929	123	0	123	50 068	0	50 068	122 874	0	122 874
70603	35 769	0	35 769	0	0	0	7 958	0	7 958	43 727	0	43 727
70801	54 818	0	54 818	0	0	0	0	0	0	54 818	0	54 818
Итого по пассиву (баланс)	1 155 178	1 364	1 156 542	3 555 072	2 243 282	5 798 354	3 578 749	2 246 187	5 824 936	1 178 855	4 269	1 183 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	232 576	0	232 576	7 680	0	7 680	17 633	0	17 633	222 623	0	222 623
90902	325 467	0	325 467	24 560	0	24 560	162 398	0	162 398	187 629	0	187 629
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
91414	866 878	0	866 878	88 357	0	88 357	37 802	0	37 802	917 433	0	917 433
91604	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 328	0	34 328	0	0	0	9	0	9	34 319	0	34 319
99998	746 161	0	746 161	77 810	0	77 810	74 124	0	74 124	749 847	0	749 847
Итого по активу (баланс)	2 206 024	0	2 206 024	198 432	0	198 432	291 988	0	291 988	2 112 468	0	2 112 468
Пассив
91311	83 301	0	83 301	0	0	0	0	0	0	83 301	0	83 301
91312	576 181	0	576 181	31 392	0	31 392	38 812	0	38 812	583 601	0	583 601
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	44 048	0	44 048	42 732	0	42 732	38 998	0	38 998	40 314	0	40 314
91507	42 181	0	42 181	0	0	0	0	0	0	42 181	0	42 181
99999	1 459 863	0	1 459 863	206 008	0	206 008	108 766	0	108 766	1 362 621	0	1 362 621
Итого по пассиву (баланс)	2 206 024	0	2 206 024	280 132	0	280 132	186 576	0	186 576	2 112 468	0	2 112 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 311 943	348 247	1 660 190	1 311 943	348 247	1 660 190	0	0	0
99996	0	0	0	1 661 153	0	1 661 153	1 661 153	0	1 661 153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 973 096	348 247	3 321 343	2 973 096	348 247	3 321 343	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	344 840	1 316 313	1 661 153	344 840	1 316 313	1 661 153	0	0	0
99997	0	0	0	1 660 190	0	1 660 190	1 660 190	0	1 660 190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 005 030	1 316 313	3 321 343	2 005 030	1 316 313	3 321 343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?