Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 131	0	14 131	5 888	0	5 888	10 380	0	10 380	9 639	0	9 639
20202	145 092	318 576	463 668	824 066	988 445	1 812 511	855 500	1 064 266	1 919 766	113 658	242 755	356 413
20208	16 609	26 167	42 776	125 150	62 497	187 647	126 229	81 758	207 987	15 530	6 906	22 436
20209	0	0	0	665 000	78 930	743 930	665 000	78 930	743 930	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	124 735	124 735	0	0	0
30102	680 652	0	680 652	10 558 941	0	10 558 941	10 546 233	0	10 546 233	693 360	0	693 360
30110	40 869	300 228	341 097	1 826 125	851 895	2 678 020	1 389 090	777 414	2 166 504	477 904	374 709	852 613
30114	0	372 632	372 632	0	2 609 618	2 609 618	0	2 791 047	2 791 047	0	191 203	191 203
30202	37 948	0	37 948	0	0	0	4 840	0	4 840	33 108	0	33 108
30204	137 777	0	137 777	0	0	0	3 456	0	3 456	134 321	0	134 321
30221	12	0	12	223	0	223	233	0	233	2	0	2
30233	844	380	1 224	7 699	806	8 505	8 229	797	9 026	314	389	703
30413	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
30424	467 840	50 621	518 461	8 908 679	8 224	8 916 903	8 956 865	7 867	8 964 732	419 654	50 978	470 632
30425	21 251	0	21 251	0	0	0	0	0	0	21 251	0	21 251
30602	0	62 191	62 191	0	134 756	134 756	0	40 768	40 768	0	156 179	156 179
32104	0	0	0	0	144 857	144 857	0	13 449	13 449	0	131 408	131 408
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	999 450	0	999 450	0	0	0
32108	0	0	0	999 450	0	999 450	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	70 662	70 662	0	10 228	10 228	0	10 305	10 305	0	70 585	70 585
32202	0	0	0	317 335	0	317 335	317 335	0	317 335	0	0	0
32203	0	0	0	497 263	0	497 263	497 263	0	497 263	0	0	0
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45203	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
45204	688	0	688	0	0	0	688	0	688	0	0	0
45205	220 859	0	220 859	0	0	0	1 005	0	1 005	219 854	0	219 854
45206	307 502	0	307 502	0	0	0	7 502	0	7 502	300 000	0	300 000
45207	586 609	1 317 395	1 904 004	7 860	190 693	198 553	132 076	192 130	324 206	462 393	1 315 958	1 778 351
45208	272 486	61 431	333 917	44 175	10 778	54 953	58 833	9 978	68 811	257 828	62 231	320 059
45502	234 938	0	234 938	0	0	0	234 938	0	234 938	0	0	0
45504	18 650	0	18 650	0	0	0	11 000	0	11 000	7 650	0	7 650
45505	38 950	4 592	43 542	200	99	299	18 292	4 691	22 983	20 858	0	20 858
45506	2 814 246	2 746 055	5 560 301	527 957	404 447	932 404	920 245	967 904	1 888 149	2 421 958	2 182 598	4 604 556
45507	588 484	2 353 806	2 942 290	239 171	373 520	612 691	178 483	613 500	791 983	649 172	2 113 826	2 762 998
45508	186 286	99 011	285 297	160 326	72 411	232 737	149 140	81 904	231 044	197 472	89 518	286 990
45605	960 810	1 497 224	2 458 034	0	216 982	216 982	0	218 496	218 496	960 810	1 495 710	2 456 520
45606	0	540 345	540 345	0	94 806	94 806	0	87 766	87 766	0	547 385	547 385
45705	4 826	0	4 826	0	0	0	254	0	254	4 572	0	4 572
45706	0	10 797	10 797	0	12 036	12 036	0	12 415	12 415	0	10 418	10 418
45707	3 548	5 175	8 723	6 188	3 442	9 630	2 880	6 765	9 645	6 856	1 852	8 708
45812	0	0	0	28 365	0	28 365	0	0	0	28 365	0	28 365
45815	751 155	1 599 522	2 350 677	5 384	330 299	335 683	9 040	261 377	270 417	747 499	1 668 444	2 415 943
45817	855	15 745	16 600	27	14 191	14 218	31	14 438	14 469	851	15 498	16 349
45912	14 480	0	14 480	5 200	0	5 200	5 979	0	5 979	13 701	0	13 701
45915	110 017	250 821	360 838	2 931	83 039	85 970	43 818	46 517	90 335	69 130	287 343	356 473
45917	82	300	382	0	627	627	30	610	640	52	317	369
47105	2 415	0	2 415	410	0	410	0	0	0	2 825	0	2 825
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	101 883	101 883	120 995 303	67 193 023	188 188 326	120 995 303	67 199 497	188 194 800	0	95 409	95 409
47408	0	0	0	67 574 283	74 001 823	141 576 106	67 574 283	74 001 823	141 576 106	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	249 090	580 409	829 499	1 695 564	323 317	2 018 881	1 748 190	319 322	2 067 512	196 464	584 404	780 868
47427	601 624	624 367	1 225 991	87 761	196 331	284 092	173 531	171 185	344 716	515 854	649 513	1 165 367
47801	57 380	412 891	470 271	0	60 601	60 601	57 380	62 065	119 445	0	411 427	411 427
47802	535 224	2 898 842	3 434 066	290 381	450 944	741 325	376 015	439 697	815 712	449 590	2 910 089	3 359 679
50104	0	0	0	37 355	0	37 355	37 355	0	37 355	0	0	0
50106	0	0	0	31 921 172	0	31 921 172	31 921 172	0	31 921 172	0	0	0
50107	0	0	0	16 939 778	0	16 939 778	16 939 778	0	16 939 778	0	0	0
50118	2 730 541	0	2 730 541	48 526 275	0	48 526 275	48 863 529	0	48 863 529	2 393 287	0	2 393 287
50121	7 550	0	7 550	15 111	0	15 111	11 065	0	11 065	11 596	0	11 596
50207	6 397	0	6 397	833 710	0	833 710	833 640	0	833 640	6 467	0	6 467
50208	0	0	0	3 805 348	0	3 805 348	3 805 348	0	3 805 348	0	0	0
50211	0	0	0	4 019 806	124 655	4 144 461	4 019 806	124 655	4 144 461	0	0	0
50218	1 053 974	0	1 053 974	7 951 420	0	7 951 420	8 658 366	0	8 658 366	347 028	0	347 028
50221	4 757	0	4 757	3 628	0	3 628	7 844	0	7 844	541	0	541
50311	0	147 249	147 249	0	1 032 912	1 032 912	0	1 180 161	1 180 161	0	0	0
50318	0	512 332	512 332	0	1 124 358	1 124 358	0	1 103 027	1 103 027	0	533 663	533 663
50605	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
50606	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
50708	0	4 244	4 244	0	561	561	0	675	675	0	4 130	4 130
50709	0	371 949	371 949	1 100 000	54 198	1 154 198	899 829	64 201	964 030	200 171	361 946	562 117
50718	0	0	0	0	5 089	5 089	0	5 089	5 089	0	0	0
52601	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
60202	553 060	0	553 060	0	0	0	0	0	0	553 060	0	553 060
60302	160 131	0	160 131	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	160 131	0	160 131
60306	462	0	462	243	0	243	100	0	100	605	0	605
60308	610	0	610	252	0	252	584	0	584	278	0	278
60310	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60312	60 311	0	60 311	16 182	0	16 182	19 618	0	19 618	56 875	0	56 875
60314	25 058	0	25 058	52	1 110	1 162	52	192	244	25 058	918	25 976
60323	781	0	781	62	0	62	107	0	107	736	0	736
60336	296	0	296	390	0	390	565	0	565	121	0	121
60401	58 106	0	58 106	0	0	0	147	0	147	57 959	0	57 959
60901	110 388	0	110 388	1	0	1	0	0	0	110 389	0	110 389
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 132	0	1 132	1 198	0	1 198	1 199	0	1 199	1 131	0	1 131
61009	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61010	999	0	999	208	0	208	0	0	0	1 207	0	1 207
61209	0	0	0	131 852	0	131 852	131 852	0	131 852	0	0	0
61210	0	0	0	2 131 834	0	2 131 834	2 131 834	0	2 131 834	0	0	0
61212	0	0	0	145 838	862	146 700	145 838	862	146 700	0	0	0
61214	0	0	0	303 820	0	303 820	303 820	0	303 820	0	0	0
61403	15 283	0	15 283	246	0	246	21	0	21	15 508	0	15 508
61702	181 630	0	181 630	0	0	0	0	0	0	181 630	0	181 630
61905	106 620	0	106 620	0	0	0	0	0	0	106 620	0	106 620
61907	27 450	0	27 450	0	0	0	0	0	0	27 450	0	27 450
70606	1 258 343	0	1 258 343	1 582 333	0	1 582 333	1 143	0	1 143	2 839 533	0	2 839 533
70607	19 195	0	19 195	51 483	0	51 483	43 676	0	43 676	27 002	0	27 002
70608	6 973 602	0	6 973 602	4 614 227	0	4 614 227	0	0	0	11 587 829	0	11 587 829
70609	778	0	778	383	0	383	0	0	0	1 161	0	1 161
70611	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70614	1 979	0	1 979	2 600	0	2 600	1 494	0	1 494	3 085	0	3 085
70706	13 236 500	0	13 236 500	0	0	0	0	0	0	13 236 500	0	13 236 500
70707	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
70708	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293
70709	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
70710	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70711	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
70714	692 327	0	692 327	0	0	0	0	0	0	692 327	0	692 327
70716	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	97 263 688	17 482 577	114 746 265	340 560 444	151 267 428	491 827 872	335 875 153	152 182 296	488 057 449	101 948 979	16 567 709	118 516 688
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	4 757	0	4 757	6 853	0	6 853	2 637	0	2 637	541	0	541
10609	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
10614	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	1 853	1 853	0	415	415	0	383	383	0	1 821	1 821
30109	394	121	515	54 000	19	54 019	55 145	19	55 164	1 539	121	1 660
30111	479	564	1 043	296 200	1 022 093	1 318 293	296 175	1 021 836	1 318 011	454	307	761
30126	496	0	496	878	0	878	1 240	0	1 240	858	0	858
30220	0	0	0	18 121	7 453	25 574	18 121	7 453	25 574	0	0	0
30226	79	0	79	4	0	4	19	0	19	94	0	94
30232	6 689	5 058	11 747	191 423	161 031	352 454	193 337	161 641	354 978	8 603	5 668	14 271
30601	168 417	287 514	455 931	125 626	117 971	243 597	131 466	108 297	239 763	174 257	277 840	452 097
30606	125 030	2 034	127 064	220 480	7 137	227 617	202 285	115 838	318 123	106 835	110 735	217 570
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31305	7 600 000	377 365	7 977 365	6 850 000	55 035	6 905 035	250 000	54 623	304 623	1 000 000	376 953	1 376 953
31306	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000
31407	0	1 425 265	1 425 265	0	228 444	228 444	0	244 410	244 410	0	1 441 231	1 441 231
31502	0	0	0	18 509 665	0	18 509 665	19 468 378	0	19 468 378	958 713	0	958 713
31503	1 042 914	0	1 042 914	6 885 604	0	6 885 604	5 842 690	0	5 842 690	0	0	0
31504	0	0	0	109 808	0	109 808	109 808	0	109 808	0	0	0
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	2 326 105	407 647	2 733 752	26 367 337	59 452	26 426 789	25 541 178	59 007	25 600 185	1 499 946	407 202	1 907 148
407	386 019	45 276	431 295	1 533 986	427 902	1 961 888	1 293 613	412 857	1 706 470	145 646	30 231	175 877
408.1	41 642	124 927	166 569	269 274	72 049	341 323	257 597	43 136	300 733	29 965	96 014	125 979
408.2	441 159	1 429 865	1 871 024	2 625 669	3 412 837	6 038 506	2 710 970	3 561 555	6 272 525	526 460	1 578 583	2 105 043
40901	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
40902	0	303 516	303 516	0	340 686	340 686	0	37 170	37 170	0	0	0
42005	39 600	0	39 600	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
42103	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	20 000	6 205	26 205	0	905	905	2 000	898	2 898	22 000	6 198	28 198
42106	11 900	25 501	37 401	900	3 719	4 619	0	3 691	3 691	11 000	25 473	36 473
42107	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
42301	28	143	171	0	21	21	0	21	21	28	143	171
42303	27 299	0	27 299	27 679	0	27 679	4 363	0	4 363	3 983	0	3 983
42304	47 486	59 059	106 545	40 628	8 615	49 243	35 529	8 628	44 157	42 387	59 072	101 459
42305	137 648	306 182	443 830	42 790	302 977	345 767	32 484	83 702	116 186	127 342	86 907	214 249
42306	1 750 132	5 154 969	6 905 101	537 001	2 257 990	2 794 991	556 116	1 461 923	2 018 039	1 769 247	4 358 902	6 128 149
42307	0	339 917	339 917	0	55 212	55 212	0	59 640	59 640	0	344 345	344 345
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	15	0	15	45	0	45	45	0	45	15	0	15
42311	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42505	0	13 238	13 238	0	1 931	1 931	0	1 916	1 916	0	13 223	13 223
42506	0	206 598	206 598	0	30 130	30 130	0	29 905	29 905	0	206 373	206 373
42507	0	2 555 858	2 555 858	0	372 749	372 749	0	369 961	369 961	0	2 553 070	2 553 070
42601	1	20	21	0	13	13	0	1	1	1	8	9
42604	0	23 246	23 246	0	27 516	27 516	0	27 538	27 538	0	23 268	23 268
42605	0	25 095	25 095	0	4 078	4 078	0	4 453	4 453	0	25 470	25 470
42606	3 402	473 277	476 679	196	251 199	251 395	14 513	93 092	107 605	17 719	315 170	332 889
44002	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
45215	215 284	0	215 284	40 173	0	40 173	11 373	0	11 373	186 484	0	186 484
45515	59 283	0	59 283	36 308	0	36 308	52 689	0	52 689	75 664	0	75 664
45615	629 660	0	629 660	64 315	0	64 315	65 475	0	65 475	630 820	0	630 820
45715	1 100	0	1 100	1 157	0	1 157	1 107	0	1 107	1 050	0	1 050
45818	143 041	0	143 041	19 091	0	19 091	146 850	0	146 850	270 800	0	270 800
45918	41 604	0	41 604	2 940	0	2 940	8 212	0	8 212	46 876	0	46 876
47407	0	0	0	69 405 264	72 167 739	141 573 003	69 405 264	72 167 739	141 573 003	0	0	0
47411	41 622	49 718	91 340	16 690	42 753	59 443	21 131	35 584	56 715	46 063	42 549	88 612
47416	0	0	0	13 108	1 157	14 265	13 108	1 157	14 265	0	0	0
47422	2 348	81 907	84 255	6 215	293 103	299 318	6 208	294 172	300 380	2 341	82 976	85 317
47425	229 824	0	229 824	31 977	0	31 977	66 592	0	66 592	264 439	0	264 439
47426	10 888	94 667	105 555	87 467	17 432	104 899	114 668	43 706	158 374	38 089	120 941	159 030
47804	412 821	0	412 821	100 340	0	100 340	110 385	0	110 385	422 866	0	422 866
50120	15 473	0	15 473	40 120	0	40 120	46 158	0	46 158	21 511	0	21 511
50220	6 530	0	6 530	9 335	0	9 335	6 925	0	6 925	4 120	0	4 120
50719	189 694	0	189 694	32 743	0	32 743	27 641	0	27 641	184 592	0	184 592
50720	1 492	0	1 492	237	0	237	197	0	197	1 452	0	1 452
52602	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
60301	1 290	0	1 290	13 180	0	13 180	18 682	0	18 682	6 792	0	6 792
60305	25 420	0	25 420	31 431	0	31 431	31 911	0	31 911	25 900	0	25 900
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60311	883	0	883	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	883	0	883
60313	0	302	302	0	331	331	0	185	185	0	156	156
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	20 404	0	20 404	58	0	58	14	0	14	20 360	0	20 360
60335	7 131	0	7 131	9 432	0	9 432	8 476	0	8 476	6 175	0	6 175
60414	43 820	0	43 820	147	0	147	690	0	690	44 363	0	44 363
60903	856	0	856	0	0	0	661	0	661	1 517	0	1 517
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	1 959 852	0	1 959 852	236	0	236	1 502 571	0	1 502 571	3 462 187	0	3 462 187
70602	4 827	0	4 827	13 837	0	13 837	19 652	0	19 652	10 642	0	10 642
70603	6 302 702	0	6 302 702	0	0	0	4 603 018	0	4 603 018	10 905 720	0	10 905 720
70604	692	0	692	0	0	0	416	0	416	1 108	0	1 108
70613	1 925	0	1 925	3 182	0	3 182	6 536	0	6 536	5 279	0	5 279
70701	13 976 916	0	13 976 916	1 803	0	1 803	0	0	0	13 975 113	0	13 975 113
70702	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70703	58 234 167	0	58 234 167	0	0	0	0	0	0	58 234 167	0	58 234 167
70704	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
70705	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70713	367 765	0	367 765	0	0	0	0	0	0	367 765	0	367 765
70715	311 129	0	311 129	0	0	0	0	0	0	311 129	0	311 129
Итого по пассиву (баланс)	100 919 358	13 826 907	114 746 265	136 079 355	81 752 382	217 831 737	141 085 735	80 516 425	221 602 160	105 925 738	12 590 950	118 516 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	73 042	0	73 042	52 352	0	52 352	58 611	0	58 611	66 783	0	66 783
80601	13 549	0	13 549	106 822	0	106 822	99 764	0	99 764	20 607	0	20 607
80801	0	0	0	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0
80901	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
81001	470	0	470	327	0	327	258	0	258	539	0	539
Итого по активу (баланс)	87 061	0	87 061	186 264	0	186 264	185 396	0	185 396	87 929	0	87 929
Пассив
85101	60 405	0	60 405	0	0	0	1	0	1	60 406	0	60 406
85201	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
85401	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
85501	26 656	0	26 656	4 321	0	4 321	5 188	0	5 188	27 523	0	27 523
Итого по пассиву (баланс)	87 061	0	87 061	15 340	0	15 340	16 208	0	16 208	87 929	0	87 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	536 790	536 790	0	77 801	77 801	0	78 341	78 341	0	536 250	536 250
90901	60 049	0	60 049	9 368	0	9 368	6 961	0	6 961	62 456	0	62 456
90902	102 894	0	102 894	24 967	0	24 967	1 206	0	1 206	126 655	0	126 655
90907	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
90908	0	303 516	303 516	0	37 170	37 170	0	340 686	340 686	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 672 709	20 516 081	27 188 790	2 088 400	3 326 292	5 414 692	335 800	5 846 982	6 182 782	8 425 309	17 995 391	26 420 700
91418	619 222	3 324 781	3 944 003	0	512 582	512 582	142 892	502 822	645 714	476 330	3 334 541	3 810 871
91419	0	0	0	711 109	0	711 109	711 109	0	711 109	0	0	0
91501	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	120 667	480 307	600 974	67 447	139 076	206 523	105 930	121 111	227 041	82 184	498 272	580 456
91704	8 616	37	8 653	0	5	5	0	5	5	8 616	37	8 653
91802	43 461	80	43 541	0	12	12	359	12	371	43 102	80	43 182
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	18 452 444	0	18 452 444	4 285 515	0	4 285 515	5 035 156	0	5 035 156	17 702 803	0	17 702 803
Итого по активу (баланс)	26 086 264	25 161 592	51 247 856	7 190 314	4 092 938	11 283 252	6 342 921	6 889 959	13 232 880	26 933 657	22 364 571	49 298 228
Пассив
91311	388 525	625 130	1 013 655	170 583	134 061	304 644	51 392	90 588	141 980	269 334	581 657	850 991
91312	4 130 324	11 886 580	16 016 904	358 457	2 655 941	3 014 398	425 467	2 055 391	2 480 858	4 197 334	11 286 030	15 483 364
91314	0	0	0	920 657	0	920 657	920 657	0	920 657	0	0	0
91316	64 582	2 663	67 245	25 416	395	25 811	0	398	398	39 166	2 666	41 832
91317	790 333	468 817	1 259 150	472 470	297 175	769 645	495 463	246 158	741 621	813 326	417 800	1 231 126
91507	95 490	0	95 490	0	0	0	0	0	0	95 490	0	95 490
99999	32 795 412	0	32 795 412	8 135 809	0	8 135 809	6 935 822	0	6 935 822	31 595 425	0	31 595 425
Итого по пассиву (баланс)	38 264 666	12 983 190	51 247 856	10 083 392	3 087 572	13 170 964	8 828 801	2 392 535	11 221 336	37 010 075	12 288 153	49 298 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	446 253	446 253	0	446 253	446 253	0	0	0
93302	0	0	0	0	598 499	598 499	0	598 499	598 499	0	0	0
93901	6 974 197	4 503 686	11 477 883	61 983 780	10 281 342	72 265 122	65 571 035	14 287 798	79 858 833	3 386 942	497 230	3 884 172
93902	232 433	0	232 433	25 059	0	25 059	257 492	0	257 492	0	0	0
94101	0	0	0	42 653	0	42 653	42 653	0	42 653	0	0	0
99996	11 740 029	0	11 740 029	73 356 258	0	73 356 258	81 221 654	0	81 221 654	3 874 633	0	3 874 633
Итого по активу (баланс)	18 946 659	4 503 686	23 450 345	135 407 750	11 326 094	146 733 844	147 092 834	15 332 550	162 425 384	7 261 575	497 230	7 758 805
Пассив
96301	0	0	0	0	446 835	446 835	0	446 835	446 835	0	0	0
96302	0	0	0	0	600 350	600 350	0	600 350	600 350	0	0	0
96901	4 183 040	7 276 397	11 459 437	8 968 222	71 224 803	80 193 025	4 841 641	67 766 580	72 608 221	56 459	3 818 174	3 874 633
97101	0	47 928	47 928	42 653	127 900	170 553	42 653	79 972	122 625	0	0	0
97102	232 664	0	232 664	257 726	0	257 726	25 062	0	25 062	0	0	0
99997	11 710 316	0	11 710 316	80 757 477	0	80 757 477	72 931 333	0	72 931 333	3 884 172	0	3 884 172
Итого по пассиву (баланс)	16 126 020	7 324 325	23 450 345	90 026 078	72 399 888	162 425 966	77 840 689	68 893 737	146 734 426	3 940 631	3 818 174	7 758 805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	65 558 636,0000	0	0	2 943 266 578,0000	0	0	2 940 737 829,0000	0	0	68 087 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 558 641,0000	0	0	2 943 266 578,0000	0	0	2 940 737 829,0000	0	0	68 087 390,0000
Пассив
98040	0	0	49 128 610,0000	0	0	478 470,0000	0	0	142 976,0000	0	0	48 793 116,0000
98050	0	0	3 679 477,0000	0	0	12 189 999,0000	0	0	14 145 339,0000	0	0	5 634 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 342 946,0000	0	0	1 342 946,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	63 772,0000	0	0	147 635,0000	0	0	240 283,0000	0	0	156 420,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	12 655 782,0000	0	0	2 927 921 725,0000	0	0	2 928 737 980,0000	0	0	13 472 037,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 558 641,0000	0	0	2 942 080 775,0000	0	0	2 944 609 524,0000	0	0	68 087 390,0000

Страница была полезной?