Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 397	0	2 397	1 912	0	1 912	2 487	0	2 487	1 822	0	1 822
10610	9 720	0	9 720	0	0	0	1 135	0	1 135	8 585	0	8 585
20202	25 792	21 001	46 793	264 282	301 355	565 637	255 235	307 017	562 252	34 839	15 339	50 178
20208	8 976	0	8 976	21 421	0	21 421	20 941	0	20 941	9 456	0	9 456
20209	0	0	0	58 987	0	58 987	58 987	0	58 987	0	0	0
30102	34 590	0	34 590	3 158 296	0	3 158 296	3 131 414	0	3 131 414	61 472	0	61 472
30110	7 971	65 646	73 617	3 193 466	224 119	3 417 585	3 195 136	256 767	3 451 903	6 301	32 998	39 299
30202	3 990	0	3 990	245	0	245	0	0	0	4 235	0	4 235
30204	410	0	410	109	0	109	0	0	0	519	0	519
30221	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0
30233	3	0	3	21 195	28	21 223	21 186	28	21 214	12	0	12
30413	0	0	0	2 377 748	0	2 377 748	2 377 748	0	2 377 748	0	0	0
30424	160	0	160	192 127	0	192 127	192 041	0	192 041	246	0	246
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	30	0	30	305 270	0	305 270	300 182	0	300 182	5 118	0	5 118
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	752	752	0	109	109	0	110	110	0	751	751
45201	635	0	635	4 590	0	4 590	3 358	0	3 358	1 867	0	1 867
45207	3 444	0	3 444	0	0	0	285	0	285	3 159	0	3 159
45208	13 608	0	13 608	600	0	600	249	0	249	13 959	0	13 959
45407	4 869	0	4 869	0	0	0	391	0	391	4 478	0	4 478
45408	500	0	500	0	0	0	356	0	356	144	0	144
45505	138	0	138	0	0	0	33	0	33	105	0	105
45506	73 549	0	73 549	400	0	400	7 127	0	7 127	66 822	0	66 822
45507	64 429	0	64 429	1 135	0	1 135	4 734	0	4 734	60 830	0	60 830
45812	2 229	4 942	7 171	28	716	744	13	721	734	2 244	4 937	7 181
45814	2 582	0	2 582	185	0	185	48	0	48	2 719	0	2 719
45815	75 460	0	75 460	5 077	0	5 077	1 713	0	1 713	78 824	0	78 824
45912	39	0	39	203	0	203	203	0	203	39	0	39
45914	153	0	153	6	0	6	4	0	4	155	0	155
45915	5 052	0	5 052	425	0	425	375	0	375	5 102	0	5 102
47404	0	0	0	417 573	431 611	849 184	417 573	431 461	849 034	0	150	150
47408	0	0	0	845 808	864 533	1 710 341	845 808	864 533	1 710 341	0	0	0
47423	17 659	0	17 659	6 228	0	6 228	6 205	0	6 205	17 682	0	17 682
47427	4 939	0	4 939	1 758	0	1 758	2 296	0	2 296	4 401	0	4 401
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	13 229	0	13 229	12 980	0	12 980	0	0	0	26 209	0	26 209
50106	14 113	0	14 113	281 580	0	281 580	252 799	0	252 799	42 894	0	42 894
50118	34 558	0	34 558	252 997	0	252 997	281 465	0	281 465	6 090	0	6 090
50121	717	0	717	6 450	0	6 450	5 765	0	5 765	1 402	0	1 402
50207	500 565	0	500 565	1 954 975	0	1 954 975	1 938 695	0	1 938 695	516 845	0	516 845
50208	127 765	0	127 765	1 421	0	1 421	5 103	0	5 103	124 083	0	124 083
50218	383 654	0	383 654	1 725 726	0	1 725 726	1 951 105	0	1 951 105	158 275	0	158 275
50221	6 717	0	6 717	2 294	0	2 294	2 708	0	2 708	6 303	0	6 303
50307	0	0	0	318 032	0	318 032	299 811	0	299 811	18 221	0	18 221
50318	61 124	0	61 124	300 367	0	300 367	318 007	0	318 007	43 484	0	43 484
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51508	3 149	0	3 149	0	0	0	15	0	15	3 134	0	3 134
60302	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60306	2	0	2	1 198	0	1 198	1 200	0	1 200	0	0	0
60308	6	0	6	77	0	77	83	0	83	0	0	0
60310	128	0	128	119	0	119	134	0	134	113	0	113
60312	2 727	0	2 727	1 411	0	1 411	1 599	0	1 599	2 539	0	2 539
60314	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
60323	10 625	0	10 625	849	0	849	474	0	474	11 000	0	11 000
60336	1 260	0	1 260	383	0	383	1 056	0	1 056	587	0	587
60401	111 757	0	111 757	0	0	0	0	0	0	111 757	0	111 757
60901	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
61008	560	0	560	101	0	101	161	0	161	500	0	500
61009	92	0	92	23	0	23	36	0	36	79	0	79
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	213 040	0	213 040	213 040	0	213 040	0	0	0
61403	219	0	219	0	0	0	41	0	41	178	0	178
61702	9 720	0	9 720	0	0	0	1 135	0	1 135	8 585	0	8 585
62001	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
62102	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	109 455	0	109 455	40 532	0	40 532	3 025	0	3 025	146 962	0	146 962
70607	40	0	40	5 477	0	5 477	5 462	0	5 462	55	0	55
70608	30 270	0	30 270	25 719	0	25 719	0	0	0	55 989	0	55 989
70706	630 164	0	630 164	100	0	100	630 264	0	630 264	0	0	0
70708	221 354	0	221 354	0	0	0	221 354	0	221 354	0	0	0
70711	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
70802	0	0	0	851 734	0	851 734	830 933	0	830 933	20 801	0	20 801
Итого по активу (баланс)	2 666 342	92 739	2 759 081	18 616 679	1 824 936	20 441 615	19 552 870	1 863 102	21 415 972	1 730 151	54 573	1 784 724
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	6 717	0	6 717	2 708	0	2 708	2 294	0	2 294	6 303	0	6 303
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 592	0	1 592	212	0	212	204	0	204	1 584	0	1 584
30223	26 476	0	26 476	319 142	0	319 142	321 043	0	321 043	28 377	0	28 377
30226	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30232	2	0	2	78 047	1 108	79 155	78 050	1 108	79 158	5	0	5
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
31202	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
32015	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
32901	450 000	0	450 000	2 310 200	0	2 310 200	2 060 200	0	2 060 200	200 000	0	200 000
406	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	144 531	37 074	181 605	1 594 600	53 399	1 647 999	1 649 280	19 854	1 669 134	199 211	3 529	202 740
408.1	14 770	1	14 771	162 016	0	162 016	165 101	0	165 101	17 855	1	17 856
408.2	21 169	5 007	26 176	76 077	5 120	81 197	77 848	2 870	80 718	22 940	2 757	25 697
40903	13	0	13	1 220	0	1 220	1 222	0	1 222	15	0	15
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	23	0	23	1 263	0	1 263	1 260	0	1 260	20	0	20
40912	0	0	0	15	4	19	15	4	19	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42107	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42207	2 394	0	2 394	0	0	0	20	0	20	2 414	0	2 414
42301	2 942	13 178	16 120	1 077	2 733	3 810	969	2 183	3 152	2 834	12 628	15 462
42303	0	163	163	0	24	24	0	118	118	0	257	257
42304	0	3 275	3 275	0	489	489	0	500	500	0	3 286	3 286
42305	0	14 632	14 632	0	2 315	2 315	0	3 324	3 324	0	15 641	15 641
42306	403 635	10 640	414 275	65 953	1 670	67 623	86 423	2 341	88 764	424 105	11 311	435 416
42307	7 660	0	7 660	3 435	0	3 435	2 980	0	2 980	7 205	0	7 205
42604	0	128	128	0	19	19	0	19	19	0	128	128
42606	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45215	624	0	624	178	0	178	202	0	202	648	0	648
45415	1 120	0	1 120	126	0	126	7	0	7	1 001	0	1 001
45515	32 156	0	32 156	3 548	0	3 548	788	0	788	29 396	0	29 396
45818	81 888	0	81 888	1 602	0	1 602	5 246	0	5 246	85 532	0	85 532
45918	5 215	0	5 215	608	0	608	201	0	201	4 808	0	4 808
47407	0	0	0	861 862	846 516	1 708 378	861 862	846 516	1 708 378	0	0	0
47411	2 790	28	2 818	1 315	29	1 344	2 349	25	2 374	3 824	24	3 848
47416	345	0	345	773	0	773	428	0	428	0	0	0
47422	574	0	574	1 376	0	1 376	1 212	0	1 212	410	0	410
47425	5 601	0	5 601	1 154	0	1 154	633	0	633	5 080	0	5 080
47426	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	819	0	819	819	0	819
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	5 422	0	5 422	5 477	0	5 477	55	0	55
50219	57 560	0	57 560	2	0	2	0	0	0	57 558	0	57 558
50220	2 341	0	2 341	2 470	0	2 470	1 912	0	1 912	1 783	0	1 783
51510	3 149	0	3 149	15	0	15	0	0	0	3 134	0	3 134
60301	980	0	980	747	0	747	650	0	650	883	0	883
60305	2 409	0	2 409	5 800	0	5 800	5 366	0	5 366	1 975	0	1 975
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	125	0	125	968	0	968	953	0	953	110	0	110
60322	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60324	13 247	0	13 247	3 055	0	3 055	707	0	707	10 899	0	10 899
60335	1 259	0	1 259	1 395	0	1 395	1 429	0	1 429	1 293	0	1 293
60414	32 930	0	32 930	0	0	0	229	0	229	33 159	0	33 159
60903	18	0	18	0	0	0	17	0	17	35	0	35
61301	15	0	15	23	0	23	36	0	36	28	0	28
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	9 720	0	9 720	1 135	0	1 135	0	0	0	8 585	0	8 585
70601	111 099	0	111 099	2 444	0	2 444	43 015	0	43 015	151 670	0	151 670
70602	387	0	387	5 805	0	5 805	6 450	0	6 450	1 032	0	1 032
70603	33 014	0	33 014	0	0	0	24 084	0	24 084	57 098	0	57 098
70701	596 859	0	596 859	597 165	0	597 165	306	0	306	0	0	0
70702	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
70703	223 429	0	223 429	223 429	0	223 429	0	0	0	0	0	0
70713	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0
70715	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 674 955	84 126	2 759 081	6 358 575	913 426	7 272 001	5 418 782	878 862	6 297 644	1 735 162	49 562	1 784 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 647	0	113 647	44 605	0	44 605	11 827	0	11 827	146 425	0	146 425
90902	111 961	0	111 961	4 622	0	4 622	32 596	0	32 596	83 987	0	83 987
90909	255	0	255	14	0	14	7	0	7	262	0	262
91202	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	0	0	0
91414	452 165	0	452 165	3 574	0	3 574	7 782	0	7 782	447 957	0	447 957
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	34 572	1 424	35 996	2 335	206	2 541	1 715	208	1 923	35 192	1 422	36 614
91605	892	0	892	11	0	11	0	0	0	903	0	903
91606	489	0	489	0	0	0	3	0	3	486	0	486
91704	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
91707	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91802	3 651	0	3 651	0	0	0	4	0	4	3 647	0	3 647
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91806	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	161 158	0	161 158	13 634	0	13 634	8 484	0	8 484	166 308	0	166 308
Итого по активу (баланс)	882 420	1 424	883 844	73 852	206	74 058	67 475	208	67 683	888 797	1 422	890 219
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	123 551	0	123 551	2 859	0	2 859	7 815	0	7 815	128 507	0	128 507
91317	1 865	0	1 865	5 190	0	5 190	5 358	0	5 358	2 033	0	2 033
91318	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91507	33 548	0	33 548	81	0	81	107	0	107	33 574	0	33 574
91508	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
99999	722 686	0	722 686	27 620	0	27 620	28 845	0	28 845	723 911	0	723 911
Итого по пассиву (баланс)	883 844	0	883 844	36 104	0	36 104	42 479	0	42 479	890 219	0	890 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 139	0	1 139	818 833	36 517	855 350	819 972	36 517	856 489	0	0	0
94101	0	0	0	17 249	0	17 249	12 881	0	12 881	4 368	0	4 368
99996	143 177	0	143 177	881 763	0	881 763	878 522	0	878 522	146 418	0	146 418
Итого по активу (баланс)	144 316	0	144 316	1 717 845	36 517	1 754 362	1 711 375	36 517	1 747 892	150 786	0	150 786
Пассив
96901	0	1 128	1 128	49 471	829 051	878 522	53 840	827 923	881 763	4 369	0	4 369
99997	143 188	0	143 188	869 370	0	869 370	872 599	0	872 599	146 417	0	146 417
Итого по пассиву (баланс)	143 188	1 128	144 316	918 841	829 051	1 747 892	926 439	827 923	1 754 362	150 786	0	150 786
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	637 263,0000	0	0	2 628 634,0000	0	0	2 552 568,0000	0	0	713 329,0000
98035	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	637 337,0000	0	0	2 628 634,0000	0	0	2 552 568,0000	0	0	713 403,0000
Пассив
98050	0	0	507 087,0000	0	0	2 468 068,0000	0	0	2 546 634,0000	0	0	585 653,0000
98070	0	0	130 250,0000	0	0	45 086,0000	0	0	42 586,0000	0	0	127 750,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	58 232,0000	0	0	58 232,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	637 337,0000	0	0	2 571 386,0000	0	0	2 647 452,0000	0	0	713 403,0000

Страница была полезной?