Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 048	0	12 048	1 523	0	1 523	4 231	0	4 231	9 340	0	9 340
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	223 909	598 881	822 790	3 542 575	1 792 527	5 335 102	3 496 491	2 072 486	5 568 977	269 993	318 922	588 915
20208	31 632	0	31 632	519 643	0	519 643	515 933	0	515 933	35 342	0	35 342
20209	17 090	0	17 090	1 986 319	764 230	2 750 549	1 978 309	763 022	2 741 331	25 100	1 208	26 308
30102	91 232	0	91 232	10 501 106	0	10 501 106	10 477 365	0	10 477 365	114 973	0	114 973
30110	54 356	360 929	415 285	3 156 139	1 123 394	4 279 533	3 153 391	993 613	4 147 004	57 104	490 710	547 814
30114	0	16 711	16 711	0	353 312	353 312	0	349 472	349 472	0	20 551	20 551
30202	23 492	0	23 492	1 045	0	1 045	0	0	0	24 537	0	24 537
30204	5 642	0	5 642	825	0	825	0	0	0	6 467	0	6 467
30215	375	13 155	13 530	0	1 904	1 904	0	1 918	1 918	375	13 141	13 516
30221	7 813	0	7 813	8 262	275 712	283 974	16 075	275 712	291 787	0	0	0
30233	2 418	2	2 420	53 403	58 186	111 589	55 062	58 188	113 250	759	0	759
30424	8 822	152	8 974	762 099	64 871	826 970	770 549	64 871	835 420	372	152	524
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	22	0	22	2	0	2	4	0	4	20	0	20
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	630 000	0	630 000	180 000	0	180 000
32003	430 000	0	430 000	840 000	0	840 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32202	0	0	0	5 502 032	0	5 502 032	4 934 543	0	4 934 543	567 489	0	567 489
32203	0	0	0	2 649 031	0	2 649 031	2 649 031	0	2 649 031	0	0	0
45107	68 258	0	68 258	3 626	0	3 626	5 000	0	5 000	66 884	0	66 884
45201	42 916	0	42 916	102 492	0	102 492	116 844	0	116 844	28 564	0	28 564
45203	2 819	0	2 819	0	0	0	2 819	0	2 819	0	0	0
45204	179 267	0	179 267	102 536	0	102 536	101 055	0	101 055	180 748	0	180 748
45205	97 312	0	97 312	61 646	0	61 646	35 970	0	35 970	122 988	0	122 988
45206	141 625	0	141 625	0	0	0	29 583	0	29 583	112 042	0	112 042
45207	73 239	0	73 239	17 167	0	17 167	5 516	0	5 516	84 890	0	84 890
45208	6 266	0	6 266	0	0	0	332	0	332	5 934	0	5 934
45401	2 655	0	2 655	5 621	0	5 621	6 295	0	6 295	1 981	0	1 981
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	4 650	0	4 650	0	0	0	433	0	433	4 217	0	4 217
45407	1 992	0	1 992	2 000	0	2 000	323	0	323	3 669	0	3 669
45408	1 949	0	1 949	0	0	0	85	0	85	1 864	0	1 864
45504	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45505	3 005	0	3 005	755	0	755	549	0	549	3 211	0	3 211
45506	189 561	0	189 561	12 231	0	12 231	16 186	0	16 186	185 606	0	185 606
45507	590 502	0	590 502	18 940	0	18 940	21 774	0	21 774	587 668	0	587 668
45509	7 937	0	7 937	6 505	0	6 505	6 333	0	6 333	8 109	0	8 109
45812	16 995	0	16 995	2 868	0	2 868	3 616	0	3 616	16 247	0	16 247
45815	88 788	0	88 788	3 504	0	3 504	2 421	0	2 421	89 871	0	89 871
45912	139	0	139	0	0	0	41	0	41	98	0	98
45915	1 744	0	1 744	905	0	905	1 029	0	1 029	1 620	0	1 620
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	25 740	25 740	13 344 694	5 829 992	19 174 686	13 344 694	5 822 542	19 167 236	0	33 190	33 190
47408	0	0	0	7 999 479	10 044 765	18 044 244	7 999 479	10 044 765	18 044 244	0	0	0
47423	10 148	41	10 189	6 879	5 220	12 099	6 751	5 220	11 971	10 276	41	10 317
47427	8 356	52	8 408	27 515	42	27 557	29 411	52	29 463	6 460	42	6 502
50110	0	0	0	0	893 252	893 252	0	893 252	893 252	0	0	0
50207	102 302	0	102 302	1 151	0	1 151	0	0	0	103 453	0	103 453
50208	381 686	0	381 686	3 948	0	3 948	56 773	0	56 773	328 861	0	328 861
50211	77 862	128 819	206 681	699	19 064	19 763	78 561	23 677	102 238	0	124 206	124 206
50221	5 599	0	5 599	299	0	299	1 699	0	1 699	4 199	0	4 199
50305	50 205	0	50 205	367	0	367	0	0	0	50 572	0	50 572
50307	144 066	0	144 066	555	0	555	62 752	0	62 752	81 869	0	81 869
50308	515 550	0	515 550	4 217	0	4 217	105 211	0	105 211	414 556	0	414 556
50310	91 936	0	91 936	571	0	571	0	0	0	92 507	0	92 507
50311	0	80 647	80 647	0	3 469	3 469	0	79 754	79 754	0	4 362	4 362
50318	0	110 192	110 192	0	103 926	103 926	0	27 202	27 202	0	186 916	186 916
52503	410	0	410	142	0	142	138	0	138	414	0	414
60302	17 268	0	17 268	0	0	0	0	0	0	17 268	0	17 268
60306	4 542	0	4 542	4 209	0	4 209	4 639	0	4 639	4 112	0	4 112
60308	42	0	42	752	237	989	691	237	928	103	0	103
60310	634	0	634	721	0	721	695	0	695	660	0	660
60312	8 677	0	8 677	6 536	0	6 536	6 324	0	6 324	8 889	0	8 889
60314	0	0	0	0	1 120	1 120	0	373	373	0	747	747
60323	3 997	0	3 997	303	0	303	100	0	100	4 200	0	4 200
60336	1 382	0	1 382	1 745	0	1 745	1 828	0	1 828	1 299	0	1 299
60401	395 547	0	395 547	0	0	0	0	0	0	395 547	0	395 547
60415	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60901	25 659	0	25 659	96	0	96	0	0	0	25 755	0	25 755
60906	48	0	48	49	0	49	97	0	97	0	0	0
61002	18	0	18	69	0	69	59	0	59	28	0	28
61008	2 137	0	2 137	782	0	782	1 000	0	1 000	1 919	0	1 919
61009	949	0	949	858	0	858	233	0	233	1 574	0	1 574
61013	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
61210	0	0	0	1 196 857	0	1 196 857	1 196 857	0	1 196 857	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	1 144	0	1 144	483	0	483	3 554	0	3 554
61702	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
70606	167 514	0	167 514	189 886	0	189 886	25	0	25	357 375	0	357 375
70608	384 330	0	384 330	299 401	0	299 401	0	0	0	683 731	0	683 731
70610	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70611	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70706	2 686 162	0	2 686 162	9 944	0	9 944	0	0	0	2 696 106	0	2 696 106
70708	2 829 258	0	2 829 258	0	0	0	0	0	0	2 829 258	0	2 829 258
70710	113	0	113	2	0	2	0	0	0	115	0	115
70711	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
70714	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70716	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
Итого по активу (баланс)	10 601 841	1 335 321	11 937 162	54 431 850	21 335 223	75 767 073	53 608 188	21 476 356	75 084 544	11 425 503	1 194 188	12 619 691
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	5 599	0	5 599	1 699	0	1 699	299	0	299	4 199	0	4 199
10609	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30223	0	0	0	43 032	0	43 032	50 940	0	50 940	7 908	0	7 908
30232	326	3 043	3 369	274 073	117 350	391 423	273 964	116 328	390 292	217	2 021	2 238
30236	0	0	0	6 357	11 912	18 269	6 357	14 465	20 822	0	2 553	2 553
32901	0	88 870	88 870	0	22 084	22 084	0	84 475	84 475	0	151 261	151 261
405	7	0	7	856	0	856	862	0	862	13	0	13
407	1 556 490	184 087	1 740 577	8 929 716	318 480	9 248 196	8 894 758	252 082	9 146 840	1 521 532	117 689	1 639 221
408.1	176 515	62 018	238 533	1 318 166	75 776	1 393 942	1 334 747	76 627	1 411 374	193 096	62 869	255 965
408.2	308 902	154 695	463 597	1 053 729	249 108	1 302 837	1 048 919	254 297	1 303 216	304 092	159 884	463 976
40903	351	0	351	108	0	108	72	0	72	315	0	315
40905	3	0	3	20 985	0	20 985	20 985	0	20 985	3	0	3
40906	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
40909	0	0	0	12 562	49 231	61 793	12 562	49 319	61 881	0	88	88
40910	0	0	0	4 585	5 222	9 807	4 585	5 222	9 807	0	0	0
40911	338	0	338	62 792	248	63 040	62 454	248	62 702	0	0	0
40912	0	480	480	18 944	124 566	143 510	18 944	124 348	143 292	0	262	262
40913	0	30	30	26 362	36 280	62 642	26 362	36 250	62 612	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	23 862	0	23 862	76 729	2 825	79 554	74 744	2 825	77 569	21 877	0	21 877
42103	122 268	37 398	159 666	88 569	43 344	131 913	68 015	11 939	79 954	101 714	5 993	107 707
42104	20 563	0	20 563	4 000	0	4 000	9 870	0	9 870	26 433	0	26 433
42105	5 090	0	5 090	268	0	268	18	0	18	4 840	0	4 840
42106	51 050	0	51 050	3 012	0	3 012	59 012	0	59 012	107 050	0	107 050
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	10 585	0	10 585	10 847	69 234	80 081	3 112	69 234	72 346	2 850	0	2 850
42110	36 684	0	36 684	36 047	0	36 047	48 907	0	48 907	49 544	0	49 544
42111	8 117	0	8 117	2 282	0	2 282	65	0	65	5 900	0	5 900
42113	4 400	12 166	16 566	2 840	2 784	5 624	9 650	1 718	11 368	11 210	11 100	22 310
42202	0	0	0	14 031	0	14 031	15 831	0	15 831	1 800	0	1 800
42203	150	0	150	152	0	152	2	0	2	0	0	0
42204	100	0	100	0	0	0	600	0	600	700	0	700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	5 996	0	5 996	217	0	217	0	0	0	5 779	0	5 779
42301	19 003	6 408	25 411	17 924	3 611	21 535	10 477	2 427	12 904	11 556	5 224	16 780
42304	553 399	112 778	666 177	264 144	122 275	386 419	337 797	132 764	470 561	627 052	123 267	750 319
42305	290 343	94 481	384 824	120 362	65 220	185 582	112 541	102 533	215 074	282 522	131 794	414 316
42306	727 142	34 941	762 083	89 524	5 805	95 329	112 193	10 361	122 554	749 811	39 497	789 308
42307	13 943	30 598	44 541	49	17 800	17 849	1 102	18 326	19 428	14 996	31 124	46 120
42604	433	0	433	0	6	6	455	231	686	888	225	1 113
42605	308	0	308	0	0	0	705	0	705	1 013	0	1 013
42606	1 345	0	1 345	10	0	10	13	0	13	1 348	0	1 348
42607	655	119	774	0	17	17	4	17	21	659	119	778
45215	12 007	0	12 007	2 192	0	2 192	3 235	0	3 235	13 050	0	13 050
45415	113	0	113	8	0	8	14	0	14	119	0	119
45515	34 891	0	34 891	1 863	0	1 863	1 978	0	1 978	35 006	0	35 006
45818	100 008	0	100 008	1 095	0	1 095	2 569	0	2 569	101 482	0	101 482
45918	1 375	0	1 375	38	0	38	39	0	39	1 376	0	1 376
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	13 778 369	5 752 371	19 530 740	13 778 369	5 752 371	19 530 740	0	0	0
47405	0	0	0	85 977	124 954	210 931	85 977	124 954	210 931	0	0	0
47407	0	0	0	8 293 317	9 748 349	18 041 666	8 293 317	9 748 349	18 041 666	0	0	0
47411	30	11	41	13 218	409	13 627	13 266	421	13 687	78	23	101
47416	3 308	0	3 308	26 369	1 588	27 957	24 865	1 693	26 558	1 804	105	1 909
47422	5 950	5	5 955	73 296	794	74 090	73 737	793	74 530	6 391	4	6 395
47425	11 585	0	11 585	1 509	0	1 509	1 593	0	1 593	11 669	0	11 669
47426	5 861	529	6 390	2 239	227	2 466	4 632	696	5 328	8 254	998	9 252
50219	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
50220	3 743	0	3 743	3 917	0	3 917	1 522	0	1 522	1 348	0	1 348
50319	4 614	0	4 614	591	0	591	23	0	23	4 046	0	4 046
52301	1 006	0	1 006	12 127	0	12 127	25 506	0	25 506	14 385	0	14 385
52302	6 026	0	6 026	19 206	0	19 206	13 180	0	13 180	0	0	0
52303	6 500	0	6 500	6 300	0	6 300	6 187	0	6 187	6 387	0	6 387
52304	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
60301	295	0	295	5 113	0	5 113	7 119	0	7 119	2 301	0	2 301
60305	12	0	12	30 782	0	30 782	30 782	0	30 782	12	0	12
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	61	0	61	11	0	11	132	0	132	182	0	182
60311	0	0	0	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0
60313	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
60322	55	0	55	3 480	8	3 488	3 462	8	3 470	37	0	37
60324	5 291	0	5 291	259	0	259	510	0	510	5 542	0	5 542
60335	542	0	542	5 468	0	5 468	7 163	0	7 163	2 237	0	2 237
60414	71 448	0	71 448	0	0	0	1 735	0	1 735	73 183	0	73 183
60903	1 478	0	1 478	0	0	0	608	0	608	2 086	0	2 086
61301	82	0	82	711	0	711	679	0	679	50	0	50
61304	5 954	0	5 954	1 901	0	1 901	2 676	0	2 676	6 729	0	6 729
61501	448	0	448	403	0	403	1 301	0	1 301	1 346	0	1 346
61701	23 813	0	23 813	0	0	0	0	0	0	23 813	0	23 813
70601	208 579	0	208 579	16	0	16	208 734	0	208 734	417 297	0	417 297
70603	372 569	0	372 569	0	0	0	316 862	0	316 862	689 431	0	689 431
70701	2 578 291	0	2 578 291	46	0	46	249	0	249	2 578 494	0	2 578 494
70702	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70703	2 982 539	0	2 982 539	0	0	0	0	0	0	2 982 539	0	2 982 539
70705	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70713	40 739	0	40 739	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739
Итого по пассиву (баланс)	11 114 505	822 657	11 937 162	34 884 756	16 972 985	51 857 741	35 543 842	16 996 428	52 540 270	11 773 591	846 100	12 619 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 944 463	0	1 944 463	218 313	0	218 313	210 484	0	210 484	1 952 292	0	1 952 292
90902	2 987 493	0	2 987 493	425 993	0	425 993	144 971	0	144 971	3 268 515	0	3 268 515
91104	0	0	0	0	377	377	0	377	377	0	0	0
91202	10	0	10	14	0	14	16	0	16	8	0	8
91203	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 116 708	0	4 116 708	123 261	0	123 261	136 118	0	136 118	4 103 851	0	4 103 851
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	38 318	0	38 318	3 621	0	3 621	2 622	0	2 622	39 317	0	39 317
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0	11 061	0	11 061
91802	24 663	0	24 663	0	0	0	0	0	0	24 663	0	24 663
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	5	0	5	1 768	0	1 768
99998	1 403 977	0	1 403 977	9 266 388	0	9 266 388	8 689 644	0	8 689 644	1 980 721	0	1 980 721
Итого по активу (баланс)	10 928 477	0	10 928 477	10 037 608	377	10 037 985	9 183 878	377	9 184 255	11 782 207	0	11 782 207
Пассив
91003	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
91004	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91312	987 879	0	987 879	66 046	0	66 046	26 203	0	26 203	948 036	0	948 036
91314	0	0	0	8 266 529	0	8 266 529	8 886 633	0	8 886 633	620 104	0	620 104
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	49 528	0	49 528	42 415	0	42 415	40 000	0	40 000	47 113	0	47 113
91317	202 819	0	202 819	312 782	0	312 782	311 682	0	311 682	201 719	0	201 719
91507	157 605	0	157 605	0	0	0	0	0	0	157 605	0	157 605
91508	146	0	146	2	0	2	0	0	0	144	0	144
99999	9 524 500	0	9 524 500	483 624	0	483 624	760 610	0	760 610	9 801 486	0	9 801 486
Итого по пассиву (баланс)	10 928 477	0	10 928 477	9 173 268	0	9 173 268	10 026 998	0	10 026 998	11 782 207	0	11 782 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	517 064	39 079	556 143	7 703 474	690 885	8 394 359	7 823 039	671 157	8 494 196	397 499	58 807	456 306
93902	0	0	0	0	905 538	905 538	0	905 538	905 538	0	0	0
94102	0	0	0	0	909 391	909 391	0	909 391	909 391	0	0	0
99996	545 488	0	545 488	10 253 210	0	10 253 210	10 343 699	0	10 343 699	454 999	0	454 999
Итого по активу (баланс)	1 062 552	39 079	1 101 631	17 956 684	2 505 814	20 462 498	18 166 738	2 486 086	20 652 824	852 498	58 807	911 305
Пассив
96901	34 435	511 053	545 488	641 522	7 902 991	8 544 513	664 037	7 789 987	8 454 024	56 950	398 049	454 999
96902	0	0	0	0	893 252	893 252	0	893 252	893 252	0	0	0
97102	0	0	0	0	905 934	905 934	0	905 934	905 934	0	0	0
99997	556 143	0	556 143	10 309 125	0	10 309 125	10 209 288	0	10 209 288	456 306	0	456 306
Итого по пассиву (баланс)	590 578	511 053	1 101 631	10 950 647	9 702 177	20 652 824	10 873 325	9 589 173	20 462 498	513 256	398 049	911 305
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 227 634,0000	0	0	7 924 631,0000	0	0	7 452 624,0000	0	0	1 699 641,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 227 634,0000	0	0	7 924 631,0000	0	0	7 452 624,0000	0	0	1 699 641,0000
Пассив
98050	0	0	812 411,0000	0	0	7 452 624,0000	0	0	7 924 631,0000	0	0	1 284 418,0000
98070	0	0	415 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 227 634,0000	0	0	7 452 624,0000	0	0	7 924 631,0000	0	0	1 699 641,0000

Страница была полезной?