Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	285 106	0	285 106	113 393	0	113 393	115 916	0	115 916	282 583	0	282 583
20202	1 065 231	2 900 444	3 965 675	8 574 887	6 892 892	15 467 779	7 876 507	8 107 278	15 983 785	1 763 611	1 686 058	3 449 669
20203	0	9 614	9 614	0	1 606	1 606	0	1 586	1 586	0	9 634	9 634
20208	25 299	12 589	37 888	64 018	23 895	87 913	58 541	24 583	83 124	30 776	11 901	42 677
20209	14 270	3 759	18 029	5 504 476	4 331 889	9 836 365	5 518 746	4 335 648	9 854 394	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 173 237	2 173 237	0	2 173 237	2 173 237	0	0	0
20303	0	461	461	0	155	155	0	101	101	0	515	515
20305	0	0	0	0	2 173 237	2 173 237	0	683 877	683 877	0	1 489 360	1 489 360
20308	0	8 967	8 967	0	2 581	2 581	0	984	984	0	10 564	10 564
30102	755 314	0	755 314	29 045 488	0	29 045 488	28 889 303	0	28 889 303	911 499	0	911 499
30110	22 385	613 762	636 147	2 422 724	4 288 772	6 711 496	2 414 715	4 246 185	6 660 900	30 394	656 349	686 743
30114	0	1 983 847	1 983 847	0	45 438 877	45 438 877	0	45 391 128	45 391 128	0	2 031 596	2 031 596
30118	0	5	5	0	3	3	0	0	0	0	8	8
30202	106 557	0	106 557	18 951	0	18 951	0	0	0	125 508	0	125 508
30204	69 185	0	69 185	0	0	0	148	0	148	69 037	0	69 037
30215	1 080	5 078	6 158	0	735	735	0	741	741	1 080	5 072	6 152
30221	0	0	0	0	59 202	59 202	0	59 202	59 202	0	0	0
30233	2 595	7	2 602	37 762	25 433	63 195	37 712	25 261	62 973	2 645	179	2 824
30413	3 064	85 410	88 474	22 216 635	111 848	22 328 483	22 209 483	184 026	22 393 509	10 216	13 232	23 448
30424	13 950 483	1 413	13 951 896	63 760 372	2 201	63 762 573	64 696 679	2 265	64 698 944	13 014 176	1 349	13 015 525
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	1 164 629	1 164 629	0	410 644	410 644	0	322 052	322 052	0	1 253 221	1 253 221
32102	0	0	0	0	26 804 993	26 804 993	0	25 581 021	25 581 021	0	1 223 972	1 223 972
32103	0	1 150 136	1 150 136	0	7 053 446	7 053 446	0	8 203 582	8 203 582	0	0	0
32202	0	0	0	29 730 468	0	29 730 468	28 571 864	0	28 571 864	1 158 604	0	1 158 604
32203	6 670 725	0	6 670 725	5 510 466	0	5 510 466	12 181 191	0	12 181 191	0	0	0
45106	112 968	0	112 968	0	0	0	15 000	0	15 000	97 968	0	97 968
45204	1 301 116	0	1 301 116	32 192	0	32 192	76 970	0	76 970	1 256 338	0	1 256 338
45205	333 986	0	333 986	87 335	0	87 335	31 200	0	31 200	390 121	0	390 121
45206	713 798	0	713 798	33 907	0	33 907	97 150	0	97 150	650 555	0	650 555
45207	9 432 499	32 865	9 465 364	367 974	5 766	373 740	212 364	5 339	217 703	9 588 109	33 292	9 621 401
45208	4 279 191	452 469	4 731 660	18 730	79 388	98 118	15 024	73 493	88 517	4 282 897	458 364	4 741 261
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	45 300	0	45 300	12 650	0	12 650	5 100	0	5 100	52 850	0	52 850
45506	324 685	4 095	328 780	0	718	718	69 606	665	70 271	255 079	4 148	259 227
45507	272 352	5 262	277 614	0	762	762	864	768	1 632	271 488	5 256	276 744
45509	24 155	11 407	35 562	10 000	7 497	17 497	8 230	6 468	14 698	25 925	12 436	38 361
45706	1 800	0	1 800	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
45708	0	364	364	0	66	66	0	58	58	0	372	372
45812	979 608	214 308	1 193 916	32 758	33 219	65 977	97 488	33 100	130 588	914 878	214 427	1 129 305
45815	344 908	26 169	371 077	65 000	3 788	68 788	275	3 817	4 092	409 633	26 140	435 773
45817	2 610	13 155	15 765	400	1 904	2 304	0	1 919	1 919	3 010	13 140	16 150
45912	6 432	0	6 432	0	0	0	4 273	0	4 273	2 159	0	2 159
45915	1 174	0	1 174	333	0	333	229	0	229	1 278	0	1 278
47002	1 053 088	0	1 053 088	4 879 383	0	4 879 383	4 819 381	0	4 819 381	1 113 090	0	1 113 090
47102	0	0	0	113 778	0	113 778	113 778	0	113 778	0	0	0
47302	16 796 980	0	16 796 980	30 820 189	0	30 820 189	33 012 950	0	33 012 950	14 604 219	0	14 604 219
47404	0	196 957	196 957	250 400 012	18 543 297	268 943 309	250 400 012	18 326 915	268 726 927	0	413 339	413 339
47408	0	0	0	30 278 564	19 914 949	50 193 513	30 278 564	19 914 949	50 193 513	0	0	0
47415	120 704	0	120 704	60 229	0	60 229	36 075	0	36 075	144 858	0	144 858
47423	133 582	54 887	188 469	26 382 505	4 647 643	31 030 148	26 428 863	3 696 339	30 125 202	87 224	1 006 191	1 093 415
47427	62 010	271	62 281	335 588	2 970	338 558	341 029	2 975	344 004	56 569	266	56 835
47701	655 357	0	655 357	0	0	0	4 040	0	4 040	651 317	0	651 317
47801	0	30 233	30 233	0	5 304	5 304	0	4 910	4 910	0	30 627	30 627
47802	140 110	0	140 110	0	0	0	20 000	0	20 000	120 110	0	120 110
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	4 347 919	463 874	4 811 793	2 761 509	65 307 420	68 068 929	2 931 342	62 066 404	64 997 746	4 178 086	3 704 890	7 882 976
50105	0	0	0	176 395	0	176 395	176 393	0	176 393	2	0	2
50110	0	4 117 052	4 117 052	0	11 452 024	11 452 024	0	12 031 979	12 031 979	0	3 537 097	3 537 097
50118	1 653 958	20 202 270	21 856 228	1 080 435	71 587 762	72 668 197	2 718 793	78 039 258	80 758 051	15 600	13 750 774	13 766 374
50121	556 139	0	556 139	916 399	0	916 399	674 800	0	674 800	797 738	0	797 738
50205	2 128 909	0	2 128 909	861 395	0	861 395	1 913 355	0	1 913 355	1 076 949	0	1 076 949
50206	0	0	0	6 931 955	0	6 931 955	6 931 955	0	6 931 955	0	0	0
50211	0	0	0	0	1 626 376	1 626 376	0	1 626 376	1 626 376	0	0	0
50218	1 751 704	393 190	2 144 894	7 747 817	1 686 091	9 433 908	7 784 580	1 683 911	9 468 491	1 714 941	395 370	2 110 311
50221	61 833	0	61 833	77 916	0	77 916	97 737	0	97 737	42 012	0	42 012
50606	7 417 758	0	7 417 758	34 634 249	0	34 634 249	32 374 945	0	32 374 945	9 677 062	0	9 677 062
50608	0	34 474	34 474	0	2 295	2 295	0	36 769	36 769	0	0	0
50618	7 145 621	0	7 145 621	31 473 883	0	31 473 883	33 588 046	0	33 588 046	5 031 458	0	5 031 458
50621	521 709	0	521 709	772 970	0	772 970	708 327	0	708 327	586 352	0	586 352
50706	417 580	0	417 580	0	0	0	0	0	0	417 580	0	417 580
50709	16 997	0	16 997	0	0	0	0	0	0	16 997	0	16 997
50721	102 781	0	102 781	147 103	0	147 103	160 504	0	160 504	89 380	0	89 380
52503	7 821	0	7 821	3 388	0	3 388	4 319	0	4 319	6 890	0	6 890
52601	2 087 756	0	2 087 756	9 480 363	0	9 480 363	9 003 400	0	9 003 400	2 564 719	0	2 564 719
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	30 089	0	30 089	0	0	0	0	0	0	30 089	0	30 089
60306	20	0	20	142	0	142	30	0	30	132	0	132
60308	639	6	645	2 594	168	2 762	2 059	54	2 113	1 174	120	1 294
60310	16 702	0	16 702	2 994	0	2 994	564	0	564	19 132	0	19 132
60312	26 236	228	26 464	30 637	32	30 669	23 026	60	23 086	33 847	200	34 047
60314	2 391	0	2 391	0	4 888	4 888	0	2 380	2 380	2 391	2 508	4 899
60323	0	180	180	1	25	26	1	28	29	0	177	177
60336	762	0	762	718	0	718	718	0	718	762	0	762
60401	338 744	0	338 744	121	0	121	1 094	0	1 094	337 771	0	337 771
60415	0	0	0	498	0	498	120	0	120	378	0	378
60901	38 002	0	38 002	61	0	61	0	0	0	38 063	0	38 063
61002	46	0	46	37	0	37	41	0	41	42	0	42
61008	3 660	0	3 660	2 328	0	2 328	3 117	0	3 117	2 871	0	2 871
61009	476	0	476	656	0	656	606	0	606	526	0	526
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	45 103	0	45 103	45 103	0	45 103	0	0	0
61210	0	0	0	8 426 727	0	8 426 727	8 426 727	0	8 426 727	0	0	0
61211	0	0	0	6 895	0	6 895	6 895	0	6 895	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61213	0	0	0	684 974	0	684 974	684 974	0	684 974	0	0	0
61403	5 473	0	5 473	8 439	0	8 439	2 420	0	2 420	11 492	0	11 492
61601	0	0	0	17 326 146	0	17 326 146	17 326 146	0	17 326 146	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
61903	381 620	0	381 620	0	0	0	0	0	0	381 620	0	381 620
70606	9 399 105	0	9 399 105	8 652 400	0	8 652 400	204	0	204	18 051 301	0	18 051 301
70607	471 392	0	471 392	1 638 589	0	1 638 589	1 165 980	0	1 165 980	944 001	0	944 001
70608	7 598 679	0	7 598 679	5 971 246	0	5 971 246	0	0	0	13 569 925	0	13 569 925
70609	97 731	0	97 731	20 020	0	20 020	0	0	0	117 751	0	117 751
70611	7 853	0	7 853	6 966	0	6 966	0	0	0	14 819	0	14 819
70614	2 013 573	0	2 013 573	7 583 049	0	7 583 049	6 289 181	0	6 289 181	3 307 441	0	3 307 441
70706	181 847 797	0	181 847 797	3 791	0	3 791	181 851 588	0	181 851 588	0	0	0
70707	665 149	0	665 149	0	0	0	665 149	0	665 149	0	0	0
70708	45 105 122	0	45 105 122	0	0	0	45 105 122	0	45 105 122	0	0	0
70709	766 471	0	766 471	0	0	0	766 471	0	766 471	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	130 286	0	130 286	0	0	0	130 286	0	130 286	0	0	0
70714	13 990 475	0	13 990 475	0	0	0	13 990 475	0	13 990 475	0	0	0
70716	719 623	0	719 623	0	0	0	719 623	0	719 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 551 773	34 193 837	386 745 610	658 432 080	294 709 998	953 142 078	894 955 899	296 901 691	1 191 857 590	116 027 954	32 002 144	148 030 098
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	164 613	0	164 613	258 240	0	258 240	225 019	0	225 019	131 392	0	131 392
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	16 313 884	0	16 313 884	0	0	0	0	0	0	16 313 884	0	16 313 884
30126	34	0	34	9	0	9	10	0	10	35	0	35
30222	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	4 206	1 044	5 250	186 430	168 814	355 244	184 909	168 187	353 096	2 685	417	3 102
30601	916 255	200 157	1 116 412	5 050 643	2 235 697	7 286 340	5 478 576	2 465 306	7 943 882	1 344 188	429 766	1 773 954
30606	6 216 810	511 775	6 728 585	10 540 449	106 926	10 647 375	10 684 843	184 443	10 869 286	6 361 204	589 292	6 950 496
31409	0	149 605	149 605	0	24 300	24 300	0	26 249	26 249	0	151 554	151 554
31502	0	0	0	6 491 374	0	6 491 374	6 853 025	0	6 853 025	361 651	0	361 651
31503	42 640 496	0	42 640 496	145 925 378	0	145 925 378	128 303 064	0	128 303 064	25 018 182	0	25 018 182
31504	0	0	0	203 240	0	203 240	203 240	0	203 240	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	5 767 043	0	5 767 043	5 767 043	0	5 767 043
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	4 501 596	634 412	5 136 008	18 142 249	1 272 736	19 414 985	17 636 317	1 300 759	18 937 076	3 995 664	662 435	4 658 099
408.1	4 655 494	2 188 583	6 844 077	8 889 489	1 506 640	10 396 129	8 257 325	1 565 684	9 823 009	4 023 330	2 247 627	6 270 957
408.2	252 878	210 622	463 500	1 934 754	668 660	2 603 414	1 950 057	664 593	2 614 650	268 181	206 555	474 736
40901	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331
40903	108	0	108	73	0	73	27	0	27	62	0	62
40905	407	0	407	5 886	0	5 886	5 780	0	5 780	301	0	301
40906	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
40907	0	0	0	61 657	0	61 657	61 657	0	61 657	0	0	0
40909	7	270	277	6 567	13 192	19 759	6 567	13 194	19 761	7	272	279
40910	0	0	0	3 942	6 927	10 869	3 942	6 927	10 869	0	0	0
40911	27 853	0	27 853	281 139	0	281 139	256 163	0	256 163	2 877	0	2 877
40912	0	0	0	5 369	14 301	19 670	5 369	14 301	19 670	0	0	0
40913	0	0	0	6 272	26 731	33 003	6 272	26 731	33 003	0	0	0
42102	133 000	0	133 000	276 100	0	276 100	216 915	0	216 915	73 815	0	73 815
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42301	11 884	12 041	23 925	10 202	1 902	12 104	9 331	1 941	11 272	11 013	12 080	23 093
42303	516 962	11 704	528 666	583 587	19 756	603 343	629 644	61 233	690 877	563 019	53 181	616 200
42304	87 584	50 447	138 031	24 479	60 095	84 574	26 016	60 241	86 257	89 121	50 593	139 714
42305	253 570	317 369	570 939	9 956	168 667	178 623	9 974	169 483	179 457	253 588	318 185	571 773
42306	12 816	2 600 641	2 613 457	305	1 300 424	1 300 729	100	1 285 318	1 285 418	12 611	2 585 535	2 598 146
42309	731	1 840	2 571	3	284	287	0	295	295	728	1 851	2 579
42601	1 112	3 431	4 543	0	529	529	0	549	549	1 112	3 451	4 563
42606	175	4 199	4 374	188	1 552	1 740	200	1 601	1 801	187	4 248	4 435
42609	23	197	220	0	30	30	0	31	31	23	198	221
44002	0	0	0	40 528	369 982	410 510	40 528	446 235	486 763	0	76 253	76 253
45115	56 484	0	56 484	7 500	0	7 500	0	0	0	48 984	0	48 984
45215	11 961 542	0	11 961 542	360 984	0	360 984	319 589	0	319 589	11 920 147	0	11 920 147
45415	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45515	241 053	0	241 053	44 288	0	44 288	8 829	0	8 829	205 594	0	205 594
45715	2 153	0	2 153	458	0	458	62	0	62	1 757	0	1 757
45818	1 501 974	0	1 501 974	136 174	0	136 174	119 764	0	119 764	1 485 564	0	1 485 564
45918	5 177	0	5 177	2 598	0	2 598	326	0	326	2 905	0	2 905
47108	0	0	0	23 830	0	23 830	23 830	0	23 830	0	0	0
47308	6 762 587	0	6 762 587	6 179 772	0	6 179 772	6 610 269	0	6 610 269	7 193 084	0	7 193 084
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	32 114 203	18 928 411	51 042 614	32 114 203	18 928 411	51 042 614	0	0	0
47411	5 974	2 811	8 785	6 169	10 768	16 937	7 511	9 434	16 945	7 316	1 477	8 793
47416	1 208	233	1 441	256 950	55 402	312 352	257 252	56 075	313 327	1 510	906	2 416
47422	19 109	51 199	70 308	25 569 314	138 734	25 708 048	25 577 181	138 673	25 715 854	26 976	51 138	78 114
47425	1 666 437	0	1 666 437	988 226	0	988 226	507 970	0	507 970	1 186 181	0	1 186 181
47426	54 306	962	55 268	314 705	647	315 352	308 261	893	309 154	47 862	1 208	49 070
47702	654 867	0	654 867	3 985	0	3 985	0	0	0	650 882	0	650 882
47804	248 420	0	248 420	21 110	0	21 110	5 304	0	5 304	232 614	0	232 614
50120	320 392	0	320 392	600 516	0	600 516	280 124	0	280 124	0	0	0
50219	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
50220	265 635	0	265 635	111 141	0	111 141	106 155	0	106 155	260 649	0	260 649
50620	446 275	0	446 275	647 504	0	647 504	1 179 286	0	1 179 286	978 057	0	978 057
50719	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
50720	19 472	0	19 472	4 775	0	4 775	7 237	0	7 237	21 934	0	21 934
50908	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
52201	17 000	0	17 000	25 700	0	25 700	13 700	0	13 700	5 000	0	5 000
52202	41 343	0	41 343	41 343	0	41 343	62 767	0	62 767	62 767	0	62 767
52203	111 309	0	111 309	107 309	0	107 309	7 322	0	7 322	11 322	0	11 322
52204	10 150	0	10 150	8 000	0	8 000	8 500	0	8 500	10 650	0	10 650
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	1 026 349	0	1 026 349	277 860	0	277 860	621 627	0	621 627	1 370 116	0	1 370 116
52301	257 401	961 871	1 219 272	808 429	642 462	1 450 891	1 090 650	149 667	1 240 317	539 622	469 076	1 008 698
52302	172 550	0	172 550	685 450	0	685 450	512 900	0	512 900	0	0	0
52303	500 000	0	500 000	688 920	0	688 920	768 920	0	768 920	580 000	0	580 000
52304	243 700	0	243 700	0	0	0	112 000	0	112 000	355 700	0	355 700
52305	7 322	0	7 322	0	0	0	0	0	0	7 322	0	7 322
52306	128 332	1 503	129 835	1	218	219	0	218	218	128 331	1 503	129 834
52307	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
52404	14 360	0	14 360	474 372	0	474 372	460 212	0	460 212	200	0	200
52405	113	0	113	24 758	0	24 758	24 664	0	24 664	19	0	19
52406	734	0	734	11 716	7 038	18 754	11 716	412 807	424 523	734	405 769	406 503
52501	103 404	41 761	145 165	28 978	38 765	67 743	20 069	8 302	28 371	94 495	11 298	105 793
52602	0	0	0	9 078 258	0	9 078 258	9 078 258	0	9 078 258	0	0	0
60301	8 933	0	8 933	13 863	0	13 863	12 970	0	12 970	8 040	0	8 040
60305	41 652	0	41 652	48 435	296	48 731	49 633	296	49 929	42 850	0	42 850
60307	0	0	0	246	0	246	301	0	301	55	0	55
60309	1 904	0	1 904	0	0	0	1 767	0	1 767	3 671	0	3 671
60311	128	0	128	8 320	28	8 348	8 290	28	8 318	98	0	98
60320	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60322	28	0	28	4 065	0	4 065	4 066	0	4 066	29	0	29
60324	504	0	504	160	0	160	321	0	321	665	0	665
60335	11 709	0	11 709	13 088	0	13 088	13 424	0	13 424	12 045	0	12 045
60349	17 659	0	17 659	0	0	0	1 450	0	1 450	19 109	0	19 109
60414	115 784	0	115 784	1 094	0	1 094	2 004	0	2 004	116 694	0	116 694
60903	1 043	0	1 043	0	0	0	262	0	262	1 305	0	1 305
61701	719 623	0	719 623	0	0	0	0	0	0	719 623	0	719 623
61909	636	0	636	0	0	0	636	0	636	1 272	0	1 272
61912	41 400	0	41 400	0	0	0	900	0	900	42 300	0	42 300
70601	9 640 248	0	9 640 248	48	0	48	8 695 125	0	8 695 125	18 335 325	0	18 335 325
70602	628 240	0	628 240	1 203 948	0	1 203 948	1 771 411	0	1 771 411	1 195 703	0	1 195 703
70603	8 417 135	0	8 417 135	0	0	0	6 070 215	0	6 070 215	14 487 350	0	14 487 350
70604	110	0	110	0	0	0	157	0	157	267	0	267
70613	535 412	0	535 412	2 243 444	0	2 243 444	2 586 102	0	2 586 102	878 070	0	878 070
70701	184 379 809	0	184 379 809	184 379 809	0	184 379 809	0	0	0	0	0	0
70702	4 040 372	0	4 040 372	4 040 372	0	4 040 372	0	0	0	0	0	0
70703	52 496 062	0	52 496 062	52 496 062	0	52 496 062	0	0	0	0	0	0
70704	481 875	0	481 875	481 875	0	481 875	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70713	5 841 138	0	5 841 138	5 841 138	0	5 841 138	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	243 228 724	0	243 228 724	247 239 259	0	247 239 259	4 010 535	0	4 010 535
Итого по пассиву (баланс)	378 786 933	7 958 677	386 745 610	772 604 527	27 791 526	800 396 053	533 511 824	28 168 717	561 680 541	139 694 230	8 335 868	148 030 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 579	3 028	6 607	113	637	750	87	575	662	3 605	3 090	6 695
80601	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
80801	65	121	186	5	16	21	6	18	24	64	119	183
80901	249	0	249	687	0	687	679	0	679	257	0	257
Итого по активу (баланс)	3 903	3 149	7 052	805	653	1 458	777	593	1 370	3 931	3 209	7 140
Пассив
85101	6 028	0	6 028	1	0	1	0	0	0	6 027	0	6 027
85401	204	0	204	679	0	679	768	0	768	293	0	293
85501	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
Итого по пассиву (баланс)	7 052	0	7 052	680	0	680	768	0	768	7 140	0	7 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	474 373	0	474 373	474 373	0	474 373	0	0	0
90803	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000
90901	2 127 781	0	2 127 781	27 494	0	27 494	23 379	0	23 379	2 131 896	0	2 131 896
90902	192 503	0	192 503	83 209	0	83 209	122 817	0	122 817	152 895	0	152 895
90907	0	0	0	1 331	0	1 331	0	0	0	1 331	0	1 331
91202	104 713	0	104 713	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	104 713	0	104 713
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 634 030	674 683	17 308 713	674 109	111 452	785 561	1 486 400	105 846	1 592 246	15 821 739	680 289	16 502 028
91418	256 444	30 233	286 677	0	5 305	5 305	20 002	4 911	24 913	236 442	30 627	267 069
91419	1 958 898	12 848 717	14 807 615	8 013 344	42 639 258	50 652 602	7 963 211	44 241 637	52 204 848	2 009 031	11 246 338	13 255 369
91506	783 096	0	783 096	0	0	0	0	0	0	783 096	0	783 096
91604	367 274	64 314	431 588	158 414	11 632	170 046	109 177	10 335	119 512	416 511	65 611	482 122
91704	1 760	63 100	64 860	0	9 465	9 465	0	9 382	9 382	1 760	63 183	64 943
91802	515	275 405	275 920	0	39 984	39 984	0	40 229	40 229	515	275 160	275 675
91803	6 100	132 496	138 596	0	19 178	19 178	0	19 323	19 323	6 100	132 351	138 451
99998	48 929 930	0	48 929 930	90 948 335	0	90 948 335	96 641 541	0	96 641 541	43 236 724	0	43 236 724
Итого по активу (баланс)	71 863 058	14 088 948	85 952 006	100 901 836	42 836 274	143 738 110	107 342 127	44 431 663	151 773 790	65 422 767	12 493 559	77 916 326
Пассив
91003	0	0	0	18 803	0	18 803	18 803	0	18 803	0	0	0
91311	327 751	21 622	349 373	0	3 363	3 363	1 898 695	3 517	1 902 212	2 226 446	21 776	2 248 222
91312	11 294 060	0	11 294 060	726 274	0	726 274	1 192 896	0	1 192 896	11 760 682	0	11 760 682
91314	14 332 002	12 856 323	27 188 325	64 277 653	29 536 080	93 813 733	57 921 407	27 933 848	85 855 255	7 975 756	11 254 091	19 229 847
91315	4 200 696	0	4 200 696	849 032	0	849 032	446 239	0	446 239	3 797 903	0	3 797 903
91316	923 080	486	923 566	1 007 922	79	1 008 001	383 953	85	384 038	299 111	492	299 603
91317	745 139	69 852	814 991	218 292	18 148	236 440	334 662	15 428	350 090	861 509	67 132	928 641
91319	4 149 479	0	4 149 479	314 213	0	314 213	1 127 253	0	1 127 253	4 962 519	0	4 962 519
91507	7 510	0	7 510	200	0	200	67	0	67	7 377	0	7 377
91508	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
99999	37 022 076	0	37 022 076	55 113 232	0	55 113 232	52 770 758	0	52 770 758	34 679 602	0	34 679 602
Итого по пассиву (баланс)	73 003 723	12 948 283	85 952 006	122 525 621	29 557 670	152 083 291	116 094 733	27 952 878	144 047 611	66 572 835	11 343 491	77 916 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 520 612	1 432 844	2 953 456	0	1 432 844	1 432 844	1 520 612	0	1 520 612
93302	0	0	0	1 520 612	1 449 130	2 969 742	1 520 612	1 449 130	2 969 742	0	0	0
93303	0	0	0	38 520 333	589	38 520 922	27 861 422	589	27 862 011	10 658 911	0	10 658 911
93304	38 116 667	0	38 116 667	7 499 667	0	7 499 667	45 616 334	0	45 616 334	0	0	0
93305	6 116 838	0	6 116 838	34 167 368	0	34 167 368	2 500 064	0	2 500 064	37 784 142	0	37 784 142
93306	0	0	0	0	203 229	203 229	0	203 229	203 229	0	0	0
93307	0	0	0	0	223 297	223 297	0	223 297	223 297	0	0	0
93308	0	0	0	1 000 000	168 431	1 168 431	0	2 482	2 482	1 000 000	165 949	1 165 949
93309	1 000 000	153 577	1 153 577	0	18 630	18 630	1 000 000	172 207	1 172 207	0	0	0
93312	0	18 793 075	18 793 075	0	6 859 080	6 859 080	0	3 125 065	3 125 065	0	22 527 090	22 527 090
93901	538 631	156 266	694 897	7 664 951	11 671 190	19 336 141	8 038 844	10 544 987	18 583 831	164 738	1 282 469	1 447 207
93902	0	0	0	0	14 869	14 869	0	14 869	14 869	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 428 375	2 428 375	0	2 428 375	2 428 375	0	0	0
94101	45 485	0	45 485	1 074 955	0	1 074 955	1 120 440	0	1 120 440	0	0	0
99996	67 231 731	0	67 231 731	79 122 046	0	79 122 046	69 994 498	0	69 994 498	76 359 279	0	76 359 279
Итого по активу (баланс)	113 049 352	19 102 918	132 152 270	172 090 544	24 469 664	196 560 208	157 652 214	19 597 074	177 249 288	127 487 682	23 975 508	151 463 190
Пассив
96301	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
96302	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
96303	0	0	0	587	11 668 180	11 668 767	587	19 872 847	19 873 434	0	8 204 667	8 204 667
96304	0	24 694 100	24 694 100	0	26 998 713	26 998 713	0	2 304 613	2 304 613	0	0	0
96305	0	5 863 439	5 863 439	0	1 196 682	1 196 682	0	13 973 359	13 973 359	0	18 640 116	18 640 116
96308	0	0	0	0	147 855	147 855	0	1 305 522	1 305 522	0	1 157 667	1 157 667
96309	0	1 137 148	1 137 148	0	1 328 280	1 328 280	0	191 132	191 132	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	1 489 360	1 489 360	0	1 489 360	1 489 360
96402	0	0	0	0	1 520 612	1 520 612	0	1 520 612	1 520 612	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 436 249	1 436 249	0	1 436 249	1 436 249	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 451 718	1 451 718	0	1 451 718	1 451 718	0	0	0
96505	0	0	0	620	0	620	53 780	0	53 780	53 160	0	53 160
96506	0	0	0	0	204 087	204 087	0	204 087	204 087	0	0	0
96507	0	0	0	0	224 580	224 580	0	224 580	224 580	0	0	0
96512	0	21 422 640	21 422 640	0	3 966 341	3 966 341	0	6 878 406	6 878 406	0	24 334 705	24 334 705
96603	0	0	0	16 438 695	0	16 438 695	18 821 766	0	18 821 766	2 383 071	0	2 383 071
96604	13 377 566	0	13 377 566	19 820 946	0	19 820 946	6 443 380	0	6 443 380	0	0	0
96605	0	0	0	1 837 748	0	1 837 748	20 482 851	0	20 482 851	18 645 103	0	18 645 103
96901	200 224	324 480	524 704	11 511 841	4 369 725	15 881 566	11 868 809	4 141 066	16 009 875	557 192	95 821	653 013
97001	0	0	0	0	907 763	907 763	0	907 763	907 763	0	0	0
97101	212 134	0	212 134	2 810 060	2 500 483	5 310 543	2 666 654	3 230 173	5 896 827	68 728	729 690	798 418
97102	0	0	0	0	15 575	15 575	0	15 575	15 575	0	0	0
99997	64 920 539	0	64 920 539	66 981 010	0	66 981 010	77 164 381	0	77 164 381	75 103 910	0	75 103 910
Итого по пассиву (баланс)	78 710 463	53 441 807	132 152 270	119 402 681	57 936 843	177 339 524	137 503 382	59 147 062	196 650 444	96 811 164	54 652 026	151 463 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	143 445 949 342,4500	0	0	50 055 927 961,0000	0	0	123 242 386 677,0000	0	0	70 259 490 626,4500
Итого по активу (баланс)	0	0	143 445 949 406,4500	0	0	50 055 927 963,0000	0	0	123 242 386 690,0000	0	0	70 259 490 679,4500
Пассив
98040	0	0	362 311 764,0000	0	0	57 562 300,0000	0	0	26 211 133,0000	0	0	330 960 597,0000
98050	0	0	415 366,0000	0	0	49 080,0000	0	0	39 178,0000	0	0	405 464,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 308 334 880,0000	0	0	1 308 634 880,0000	0	0	300 000,0000
98055	0	0	7 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 190,0000
98070	0	0	143 083 215 086,4500	0	0	131 221 012 421,0000	0	0	58 065 614 763,0000	0	0	69 927 817 428,4500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 445 949 406,4500	0	0	132 586 958 681,0000	0	0	59 400 499 954,0000	0	0	70 259 490 679,4500

Страница была полезной?