Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 981	94	3 075	186	927	1 113	646	198	844	2 521	823	3 344
20209	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
30102	118 198	0	118 198	126 135	0	126 135	125 751	0	125 751	118 582	0	118 582
30110	215 201	7	215 208	215 410	911	216 321	216 062	771	216 833	214 549	147	214 696
30202	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	0	0	3 630 898	0	3 630 898	3 630 898	0	3 630 898	0	0	0
32004	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 053 346	0	3 053 346	3 053 346	0	3 053 346	0	0	0
45506	800	0	800	0	0	0	33	0	33	767	0	767
45507	1 484	0	1 484	0	0	0	62	0	62	1 422	0	1 422
47408	0	0	0	362 442	897	363 339	362 442	897	363 339	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	29	0	29	2 258	0	2 258	2 257	0	2 257	30	0	30
47802	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
50104	0	0	0	362 442	0	362 442	362 442	0	362 442	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60310	91	0	91	94	0	94	92	0	92	93	0	93
60312	483	0	483	946	0	946	567	0	567	862	0	862
60314	0	0	0	489	414	903	0	414	414	489	0	489
60323	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60401	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60901	482	0	482	8	0	8	0	0	0	490	0	490
60906	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	66	0	66	12	0	12	21	0	21	57	0	57
61009	23	0	23	50	0	50	61	0	61	12	0	12
61210	0	0	0	386 383	0	386 383	386 383	0	386 383	0	0	0
61403	471	0	471	69	0	69	64	0	64	476	0	476
70606	9 481	0	9 481	7 469	0	7 469	0	0	0	16 950	0	16 950
70607	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
70608	29	0	29	115	0	115	0	0	0	144	0	144
70611	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70706	70 969	0	70 969	116	0	116	0	0	0	71 085	0	71 085
70708	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70711	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70716	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	425 192	101	425 293	8 267 836	3 486	8 271 322	8 259 832	2 617	8 262 449	433 196	970	434 166
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	19 919	0	19 919	19 919	0	19 919	65 180	0	65 180
31501	0	0	0	20 073	0	20 073	20 073	0	20 073	0	0	0
32015	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
407	1 626	5	1 631	0	1	1	0	1	1	1 626	5	1 631
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	30	0	30	630	0	630	2 028	0	2 028	1 428	0	1 428
42301	118	36	154	0	6	6	0	5	5	118	35	153
42307	74	34	108	0	6	6	0	4	4	74	32	106
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
47407	0	0	0	363 342	0	363 342	363 342	0	363 342	0	0	0
47422	41	0	41	3	0	3	3	0	3	41	0	41
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	244	0	244	354	0	354	319	0	319	209	0	209
60305	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
60335	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60414	1 988	0	1 988	0	0	0	16	0	16	2 004	0	2 004
60903	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	9 738	0	9 738	0	0	0	7 527	0	7 527	17 265	0	17 265
70603	30	0	30	0	0	0	68	0	68	98	0	98
70701	73 188	0	73 188	0	0	0	3	0	3	73 191	0	73 191
70703	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	425 217	76	425 293	410 780	13	410 793	419 656	10	419 666	434 093	73	434 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 480	0	1 480	3 313 248	0	3 313 248	3 313 248	0	3 313 248	1 480	0	1 480
Итого по активу (баланс)	13 433	0	13 433	3 313 248	0	3 313 248	3 313 248	0	3 313 248	13 433	0	13 433
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	0	0	0	3 313 245	0	3 313 245	3 313 245	0	3 313 245	0	0	0
91507	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
99999	11 953	0	11 953	0	0	0	0	0	0	11 953	0	11 953
Итого по пассиву (баланс)	13 433	0	13 433	3 313 248	0	3 313 248	3 313 248	0	3 313 248	13 433	0	13 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	903	903	0	903	903	0	0	0
94101	0	0	0	362 442	0	362 442	362 442	0	362 442	0	0	0
99996	0	0	0	363 341	0	363 341	363 341	0	363 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	725 783	903	726 686	725 783	903	726 686	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	363 341	0	363 341	363 341	0	363 341	0	0	0
99997	0	0	0	363 345	0	363 345	363 345	0	363 345	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	726 686	0	726 686	726 686	0	726 686	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	3 565 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?