Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	2 998	0	2 998	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	43 374	17 418	60 792	548 058	47 780	595 838	539 059	47 800	586 859	52 373	17 398	69 771
20208	15 264	0	15 264	33 514	0	33 514	35 117	0	35 117	13 661	0	13 661
20209	0	0	0	318 914	0	318 914	318 914	0	318 914	0	0	0
30102	20 914	0	20 914	831 231	0	831 231	822 192	0	822 192	29 953	0	29 953
30110	1 988	270	2 258	946 538	1 751	948 289	943 615	1 796	945 411	4 911	225	5 136
30202	16 456	0	16 456	0	0	0	202	0	202	16 254	0	16 254
30204	20	0	20	0	0	0	18	0	18	2	0	2
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	227	380	607	1 836	475	2 311	1 828	317	2 145	235	538	773
31901	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000	0	0	0	270 000	0	270 000
31902	0	0	0	635 000	0	635 000	615 000	0	615 000	20 000	0	20 000
31903	65 000	0	65 000	125 000	0	125 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	47 106	0	47 106	150 900	0	150 900	144 870	0	144 870	53 136	0	53 136
45204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	700	0	700	3 300	0	3 300
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	119 493	0	119 493	1 300	0	1 300	5 229	0	5 229	115 564	0	115 564
45207	260 547	0	260 547	17 402	0	17 402	19 712	0	19 712	258 237	0	258 237
45208	318 317	0	318 317	12 000	0	12 000	2 491	0	2 491	327 826	0	327 826
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45406	9 450	0	9 450	4 500	0	4 500	1 300	0	1 300	12 650	0	12 650
45407	84 700	0	84 700	1 000	0	1 000	1 069	0	1 069	84 631	0	84 631
45408	122 850	0	122 850	1 731	0	1 731	1 319	0	1 319	123 262	0	123 262
45504	1 439	0	1 439	455	0	455	1 439	0	1 439	455	0	455
45505	3 141	0	3 141	0	0	0	853	0	853	2 288	0	2 288
45506	35 123	0	35 123	85	0	85	2 691	0	2 691	32 517	0	32 517
45507	192 412	0	192 412	5 700	0	5 700	6 400	0	6 400	191 712	0	191 712
45812	9 388	0	9 388	0	0	0	220	0	220	9 168	0	9 168
45814	8 313	0	8 313	165	0	165	0	0	0	8 478	0	8 478
45815	26 556	0	26 556	1 565	0	1 565	732	0	732	27 389	0	27 389
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45914	121	0	121	16	0	16	28	0	28	109	0	109
45915	628	0	628	46	0	46	125	0	125	549	0	549
47423	533	0	533	70	0	70	120	0	120	483	0	483
47427	1 055	0	1 055	13 032	0	13 032	12 860	0	12 860	1 227	0	1 227
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	135	0	135	134	0	134	1	0	1
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 868	0	1 868	1 437	0	1 437	864	0	864	2 441	0	2 441
60336	21	0	21	61	0	61	61	0	61	21	0	21
60401	120 769	0	120 769	0	0	0	0	0	0	120 769	0	120 769
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	850	0	850	159	0	159	206	0	206	803	0	803
61009	1 356	0	1 356	15	0	15	88	0	88	1 283	0	1 283
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	464	0	464	0	0	0	6	0	6	458	0	458
61903	6 004	0	6 004	0	0	0	0	0	0	6 004	0	6 004
62001	36 869	0	36 869	0	0	0	0	0	0	36 869	0	36 869
70606	35 904	0	35 904	17 650	0	17 650	19	0	19	53 535	0	53 535
70608	2 568	0	2 568	3 242	0	3 242	0	0	0	5 810	0	5 810
70611	670	0	670	670	0	670	0	0	0	1 340	0	1 340
70706	264 577	0	264 577	0	0	0	264 577	0	264 577	0	0	0
70708	26 189	0	26 189	0	0	0	26 189	0	26 189	0	0	0
70711	10 701	0	10 701	0	0	0	10 701	0	10 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 163 539	18 068	2 181 607	3 718 455	50 006	3 768 461	3 972 978	49 913	4 022 891	1 909 016	18 161	1 927 177
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	672	0	672	12	0	12	31	0	31	691	0	691
30222	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30223	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	53	0	53	52	0	52	1	0	1	2	0	2
405	5	0	5	1 127	0	1 127	1 138	0	1 138	16	0	16
406	878	0	878	10 175	0	10 175	10 947	0	10 947	1 650	0	1 650
407	81 408	47	81 455	744 599	3 207	747 806	744 146	3 196	747 342	80 955	36	80 991
408.1	34 008	0	34 008	239 123	0	239 123	235 106	0	235 106	29 991	0	29 991
408.2	17 763	0	17 763	14 797	0	14 797	14 191	0	14 191	17 157	0	17 157
40905	3	0	3	685	0	685	685	0	685	3	0	3
40906	0	0	0	1 001	0	1 001	1 254	0	1 254	253	0	253
40909	18	30	48	1 233	386	1 619	1 233	385	1 618	18	29	47
40910	0	0	0	446	152	598	446	152	598	0	0	0
40911	556	0	556	15 807	0	15 807	15 507	0	15 507	256	0	256
40912	0	0	0	613	311	924	613	311	924	0	0	0
40913	0	0	0	125	97	222	125	97	222	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	31 688	0	31 688	31 432	0	31 432	37 146	0	37 146	37 402	0	37 402
42303	14	0	14	0	0	0	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014
42304	164 522	0	164 522	21 955	0	21 955	35 426	0	35 426	177 993	0	177 993
42305	2 419	0	2 419	7	0	7	15	0	15	2 427	0	2 427
42306	848 029	0	848 029	55 559	0	55 559	51 927	0	51 927	844 397	0	844 397
42307	43 932	0	43 932	2 585	0	2 585	7 079	0	7 079	48 426	0	48 426
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42604	657	0	657	0	0	0	5	0	5	662	0	662
42606	1 084	0	1 084	0	0	0	12	0	12	1 096	0	1 096
42607	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45215	51 973	0	51 973	151	0	151	236	0	236	52 058	0	52 058
45415	26 498	0	26 498	1 658	0	1 658	1 613	0	1 613	26 453	0	26 453
45515	22 040	0	22 040	1 661	0	1 661	1 837	0	1 837	22 216	0	22 216
45818	28 330	0	28 330	519	0	519	988	0	988	28 799	0	28 799
45918	311	0	311	32	0	32	0	0	0	279	0	279
47407	0	0	0	1 624	1 597	3 221	1 624	1 597	3 221	0	0	0
47411	267	0	267	132	0	132	179	0	179	314	0	314
47416	10	0	10	454	0	454	1 007	0	1 007	563	0	563
47422	370	0	370	11 621	4	11 625	13 037	4	13 041	1 786	0	1 786
47425	1 079	0	1 079	6	0	6	6	0	6	1 079	0	1 079
47426	841	0	841	1 236	0	1 236	806	0	806	411	0	411
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	392	0	392	1 927	0	1 927	1 909	0	1 909	374	0	374
60305	1 443	0	1 443	2 172	0	2 172	1 449	0	1 449	720	0	720
60309	13	0	13	0	0	0	21	0	21	34	0	34
60311	240	0	240	405	0	405	435	0	435	270	0	270
60322	9	0	9	24	0	24	302	0	302	287	0	287
60335	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60405	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
60414	33 981	0	33 981	0	0	0	207	0	207	34 188	0	34 188
61701	3 672	0	3 672	655	0	655	2 998	0	2 998	6 015	0	6 015
62002	15 667	0	15 667	0	0	0	0	0	0	15 667	0	15 667
70601	33 097	0	33 097	157	0	157	21 704	0	21 704	54 644	0	54 644
70603	3 551	0	3 551	0	0	0	2 768	0	2 768	6 319	0	6 319
70701	298 063	0	298 063	298 063	0	298 063	0	0	0	0	0	0
70703	29 156	0	29 156	29 156	0	29 156	0	0	0	0	0	0
70715	1 505	0	1 505	2 161	0	2 161	656	0	656	0	0	0
70801	0	0	0	301 467	0	301 467	329 380	0	329 380	27 913	0	27 913
Итого по пассиву (баланс)	2 181 522	85	2 181 607	1 828 265	5 755	1 834 020	1 573 847	5 743	1 579 590	1 927 104	73	1 927 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 291	0	6 291	0	0	0	18	0	18	6 273	0	6 273
90902	91 314	0	91 314	6 531	0	6 531	6 976	0	6 976	90 869	0	90 869
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 793 583	0	1 793 583	45 613	0	45 613	53 480	0	53 480	1 785 716	0	1 785 716
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	44 919	0	44 919	7 076	0	7 076	4 476	0	4 476	47 519	0	47 519
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 199	0	2 199	0	0	0	2	0	2	2 197	0	2 197
99998	2 326 190	0	2 326 190	267 830	0	267 830	295 385	0	295 385	2 298 635	0	2 298 635
Итого по активу (баланс)	4 266 045	0	4 266 045	327 050	0	327 050	360 337	0	360 337	4 232 758	0	4 232 758
Пассив
91312	2 268 728	0	2 268 728	104 068	0	104 068	76 392	0	76 392	2 241 052	0	2 241 052
91315	56 880	0	56 880	448	0	448	569	0	569	57 001	0	57 001
91316	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
91317	0	0	0	182 468	0	182 468	182 468	0	182 468	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 939 855	0	1 939 855	64 827	0	64 827	59 095	0	59 095	1 934 123	0	1 934 123
Итого по пассиву (баланс)	4 266 045	0	4 266 045	360 211	0	360 211	326 924	0	326 924	4 232 758	0	4 232 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?