Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	11 439	3 098	14 537	8 930	6 478	15 408	8 319	7 698	16 017	12 050	1 878	13 928
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30104	119 067	0	119 067	58 908	0	58 908	61 423	0	61 423	116 552	0	116 552
30110	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
30202	631	0	631	137	0	137	0	0	0	768	0	768
30233	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30306	35 998	0	35 998	651	0	651	0	0	0	36 649	0	36 649
30602	203	0	203	639	0	639	3	0	3	839	0	839
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 186	0	1 186	0	0	0	26	0	26	1 160	0	1 160
45408	1 271	0	1 271	0	0	0	271	0	271	1 000	0	1 000
45506	1 809	0	1 809	0	0	0	76	0	76	1 733	0	1 733
45507	1 020	0	1 020	0	0	0	49	0	49	971	0	971
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	3 290	0	3 290	279	0	279	429	0	429	3 140	0	3 140
45815	10 446	0	10 446	0	0	0	101	0	101	10 345	0	10 345
45914	124	0	124	18	0	18	0	0	0	142	0	142
45915	104	0	104	0	0	0	8	0	8	96	0	96
47423	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47427	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50205	14 021	0	14 021	102	0	102	639	0	639	13 484	0	13 484
50221	470	0	470	500	0	500	0	0	0	970	0	970
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	980	0	980	1 161	0	1 161	1 154	0	1 154	987	0	987
60336	28	0	28	160	0	160	31	0	31	157	0	157
60401	14 082	0	14 082	0	0	0	0	0	0	14 082	0	14 082
60901	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	65	0	65	59	0	59	18	0	18	106	0	106
61903	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61904	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
62102	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70606	2 703	0	2 703	2 753	0	2 753	0	0	0	5 456	0	5 456
70608	450	0	450	474	0	474	0	0	0	924	0	924
70706	91 884	0	91 884	91	0	91	91 975	0	91 975	0	0	0
70708	35 825	0	35 825	0	0	0	35 825	0	35 825	0	0	0
70711	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
70714	2 077	0	2 077	0	0	0	2 077	0	2 077	0	0	0
70716	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
70802	0	0	0	130 133	0	130 133	95 248	0	95 248	34 885	0	34 885
Итого по активу (баланс)	384 220	3 098	387 318	206 694	6 478	213 172	299 628	7 698	307 326	291 286	1 878	293 164
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10603	470	0	470	0	0	0	500	0	500	970	0	970
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	23 420	0	23 420	0	0	0	0	0	0	23 420	0	23 420
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30305	35 998	0	35 998	0	0	0	651	0	651	36 649	0	36 649
30607	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
407	13 940	0	13 940	57 262	0	57 262	56 102	0	56 102	12 780	0	12 780
408.1	297	0	297	2 067	0	2 067	2 131	0	2 131	361	0	361
40911	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 095	0	1 095	25	0	25	0	0	0	1 070	0	1 070
45515	388	0	388	31	0	31	50	0	50	407	0	407
45818	12 498	0	12 498	530	0	530	209	0	209	12 177	0	12 177
45918	146	0	146	1	0	1	6	0	6	151	0	151
47416	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	111	0	111	140	0	140	124	0	124	95	0	95
60305	394	0	394	1 276	0	1 276	1 219	0	1 219	337	0	337
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	50	0	50	57	0	57	7	0	7
60335	185	0	185	336	0	336	320	0	320	169	0	169
60414	1 476	0	1 476	0	0	0	38	0	38	1 514	0	1 514
60903	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
61304	12	0	12	17	0	17	28	0	28	23	0	23
61701	165	0	165	45	0	45	0	0	0	120	0	120
61909	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
61910	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
61912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	916	0	916	0	0	0	924	0	924	1 840	0	1 840
70603	475	0	475	0	0	0	438	0	438	913	0	913
70701	54 902	0	54 902	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0
70703	40 220	0	40 220	40 220	0	40 220	0	0	0	0	0	0
70713	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	387 318	0	387 318	157 265	0	157 265	63 111	0	63 111	293 164	0	293 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	25 011	0	25 011	1 305	0	1 305	58	0	58	26 258	0	26 258
91414	41 040	0	41 040	0	0	0	74	0	74	40 966	0	40 966
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	787	0	787	8	0	8	13	0	13	782	0	782
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	350	0	350	0	0	0	1 698	0	1 698
99998	32 724	0	32 724	99	0	99	2 206	0	2 206	30 617	0	30 617
Итого по активу (баланс)	101 212	0	101 212	1 762	0	1 762	2 351	0	2 351	100 623	0	100 623
Пассив
91312	31 265	0	31 265	2 206	0	2 206	0	0	0	29 059	0	29 059
91507	1 323	0	1 323	0	0	0	99	0	99	1 422	0	1 422
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	68 488	0	68 488	144	0	144	1 662	0	1 662	70 006	0	70 006
Итого по пассиву (баланс)	101 212	0	101 212	2 350	0	2 350	1 761	0	1 761	100 623	0	100 623
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Пассив
98050	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000

Страница была полезной?