Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 702	0	88 702	162 873	0	162 873	185 686	0	185 686	65 889	0	65 889
20209	0	0	0	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998	0	0	0
30102	74 095	0	74 095	1 384 334	0	1 384 334	1 333 554	0	1 333 554	124 875	0	124 875
30110	852	0	852	296	0	296	486	0	486	662	0	662
30202	8 333	0	8 333	0	0	0	450	0	450	7 883	0	7 883
30233	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	9 879	0	9 879	29 532	0	29 532	33 694	0	33 694	5 717	0	5 717
45204	14 000	0	14 000	5 500	0	5 500	6 900	0	6 900	12 600	0	12 600
45205	61 516	0	61 516	940	0	940	31 512	0	31 512	30 944	0	30 944
45206	158 906	0	158 906	0	0	0	27 511	0	27 511	131 395	0	131 395
45207	269 798	0	269 798	32 000	0	32 000	4 401	0	4 401	297 397	0	297 397
45208	15 375	0	15 375	0	0	0	350	0	350	15 025	0	15 025
45406	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
45407	10 559	0	10 559	0	0	0	233	0	233	10 326	0	10 326
45505	851	0	851	0	0	0	21	0	21	830	0	830
45506	148 644	0	148 644	0	0	0	2 463	0	2 463	146 181	0	146 181
45507	47 611	0	47 611	0	0	0	854	0	854	46 757	0	46 757
45812	47 950	0	47 950	2 497	0	2 497	1 734	0	1 734	48 713	0	48 713
45814	704	0	704	90	0	90	0	0	0	794	0	794
45815	21 208	0	21 208	637	0	637	787	0	787	21 058	0	21 058
45912	1 626	0	1 626	181	0	181	181	0	181	1 626	0	1 626
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 394	0	2 394	166	0	166	244	0	244	2 316	0	2 316
47423	295 416	0	295 416	643	0	643	2 676	0	2 676	293 383	0	293 383
47427	6 997	0	6 997	12 608	0	12 608	7 025	0	7 025	12 580	0	12 580
51501	11 510	0	11 510	11 933	0	11 933	11 728	0	11 728	11 715	0	11 715
51504	23 105	0	23 105	363	0	363	11 715	0	11 715	11 753	0	11 753
51505	11 595	0	11 595	196	0	196	0	0	0	11 791	0	11 791
60302	338	0	338	0	0	0	338	0	338	0	0	0
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	18 129	0	18 129	1 395	0	1 395	3 399	0	3 399	16 125	0	16 125
60323	432	0	432	1	0	1	1	0	1	432	0	432
60336	0	0	0	658	0	658	79	0	79	579	0	579
60401	167 306	0	167 306	0	0	0	4 878	0	4 878	162 428	0	162 428
60410	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
60411	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
60415	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
60701	898	0	898	0	0	0	898	0	898	0	0	0
60901	0	0	0	763	0	763	0	0	0	763	0	763
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	23	0	23	19	0	19	20	0	20	22	0	22
61009	341	0	341	0	0	0	4	0	4	337	0	337
61011	42 355	0	42 355	0	0	0	42 355	0	42 355	0	0	0
61209	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
61210	0	0	0	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	0	0	0
61214	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61403	898	0	898	13	0	13	779	0	779	132	0	132
61907	0	0	0	43 478	0	43 478	0	0	0	43 478	0	43 478
61908	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
62001	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
62101	0	0	0	2 643	0	2 643	72	0	72	2 571	0	2 571
70606	543 421	0	543 421	25 474	0	25 474	543 421	0	543 421	25 474	0	25 474
70611	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
70706	0	0	0	543 547	0	543 547	543 547	0	543 547	0	0	0
70711	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 115 761	0	2 115 761	2 328 148	0	2 328 148	2 872 404	0	2 872 404	1 571 505	0	1 571 505
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	904 690	0	904 690	904 690	0	904 690	0	0	0
30232	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
407	45 816	0	45 816	484 439	0	484 439	491 903	0	491 903	53 280	0	53 280
408.1	5 859	0	5 859	56 564	0	56 564	61 358	0	61 358	10 653	0	10 653
408.2	2 224	0	2 224	33 669	0	33 669	37 621	0	37 621	6 176	0	6 176
40905	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
40906	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
40911	36	0	36	8 287	0	8 287	8 638	0	8 638	387	0	387
42301	9 588	0	9 588	100 762	0	100 762	112 704	0	112 704	21 530	0	21 530
42302	40 050	0	40 050	40 177	0	40 177	127	0	127	0	0	0
42306	1 012 961	0	1 012 961	212 382	0	212 382	204 773	0	204 773	1 005 352	0	1 005 352
42307	16 622	0	16 622	1 598	0	1 598	6 739	0	6 739	21 763	0	21 763
45215	17 790	0	17 790	1 900	0	1 900	652	0	652	16 542	0	16 542
45415	498	0	498	19	0	19	0	0	0	479	0	479
45515	4 250	0	4 250	538	0	538	128	0	128	3 840	0	3 840
45818	61 892	0	61 892	400	0	400	732	0	732	62 224	0	62 224
45918	3 133	0	3 133	61	0	61	36	0	36	3 108	0	3 108
47411	6 045	0	6 045	13 720	0	13 720	13 260	0	13 260	5 585	0	5 585
47416	0	0	0	6 797	0	6 797	6 808	0	6 808	11	0	11
47422	159	0	159	73	0	73	73	0	73	159	0	159
47425	3 673	0	3 673	860	0	860	965	0	965	3 778	0	3 778
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51510	5 083	0	5 083	2 463	0	2 463	1 258	0	1 258	3 878	0	3 878
60301	3 037	0	3 037	3 048	0	3 048	376	0	376	365	0	365
60305	0	0	0	1 217	0	1 217	3 094	0	3 094	1 877	0	1 877
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	43	0	43	24	0	24
60311	227	0	227	403	0	403	265	0	265	89	0	89
60322	0	0	0	1 054	0	1 054	1 069	0	1 069	15	0	15
60324	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60335	0	0	0	79	0	79	833	0	833	754	0	754
60414	0	0	0	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307
60601	15 837	0	15 837	15 837	0	15 837	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70601	549 105	0	549 105	549 111	0	549 111	21 006	0	21 006	21 000	0	21 000
70701	0	0	0	549 105	0	549 105	549 105	0	549 105	0	0	0
70801	0	0	0	543 717	0	543 717	549 105	0	549 105	5 388	0	5 388
Итого по пассиву (баланс)	2 115 761	0	2 115 761	3 533 936	0	3 533 936	2 989 680	0	2 989 680	1 571 505	0	1 571 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 252	0	222 252	23 437	0	23 437	24 726	0	24 726	220 963	0	220 963
90902	562 258	0	562 258	31 018	0	31 018	29 264	0	29 264	564 012	0	564 012
90909	74	0	74	1	0	1	21	0	21	54	0	54
91414	1 832 358	0	1 832 358	0	0	0	5 653	0	5 653	1 826 705	0	1 826 705
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	14 928	0	14 928	1 877	0	1 877	1 006	0	1 006	15 799	0	15 799
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 324 354	0	1 324 354	220 021	0	220 021	48 114	0	48 114	1 496 261	0	1 496 261
Итого по активу (баланс)	4 011 264	0	4 011 264	276 354	0	276 354	108 784	0	108 784	4 178 834	0	4 178 834
Пассив
91312	1 290 850	0	1 290 850	5 681	0	5 681	175 276	0	175 276	1 460 445	0	1 460 445
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	6 471	0	6 471	42 433	0	42 433	44 745	0	44 745	8 783	0	8 783
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 686 910	0	2 686 910	21 744	0	21 744	17 407	0	17 407	2 682 573	0	2 682 573
Итого по пассиву (баланс)	4 011 264	0	4 011 264	69 858	0	69 858	237 428	0	237 428	4 178 834	0	4 178 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?