Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	307 472	24 037	331 509	364 303	34 009	398 312	417 227	32 688	449 915	254 548	25 358	279 906
20208	938	0	938	977	0	977	933	0	933	982	0	982
20209	0	0	0	193 959	11 618	205 577	183 959	11 618	195 577	10 000	0	10 000
30102	27 908	0	27 908	1 937 339	0	1 937 339	1 932 104	0	1 932 104	33 143	0	33 143
30110	16 378	25 091	41 469	12 601	28 427	41 028	12 993	29 078	42 071	15 986	24 440	40 426
30202	41 926	0	41 926	3 142	0	3 142	0	0	0	45 068	0	45 068
30204	1 069	0	1 069	0	0	0	111	0	111	958	0	958
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	1 968	2 148	0	408	408	0	346	346	180	2 030	2 210
30221	0	1 188	1 188	0	246	246	0	209	209	0	1 225	1 225
30233	250	14	264	9 578	2 597	12 175	8 863	2 579	11 442	965	32	997
30602	89	0	89	23 151	24 491	47 642	22 728	22 987	45 715	512	1 504	2 016
32201	1 769	1 469	3 238	53	307	360	0	259	259	1 822	1 517	3 339
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	1 508 714	0	1 508 714	70 918	0	70 918	131 106	0	131 106	1 448 526	0	1 448 526
45207	895 937	0	895 937	102 106	0	102 106	30 250	0	30 250	967 793	0	967 793
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	733	0	733	0	0	0	123	0	123	610	0	610
45506	70 007	0	70 007	120	0	120	2 188	0	2 188	67 939	0	67 939
45507	8 059	0	8 059	0	0	0	404	0	404	7 655	0	7 655
45812	5 732	0	5 732	0	0	0	4 624	0	4 624	1 108	0	1 108
45815	965	0	965	222	0	222	0	0	0	1 187	0	1 187
45912	26	0	26	1 297	0	1 297	0	0	0	1 323	0	1 323
45915	91	0	91	74	0	74	0	0	0	165	0	165
47408	0	0	0	1 151	22 958	24 109	1 151	22 958	24 109	0	0	0
47423	312	0	312	367	8	375	356	8	364	323	0	323
47427	11 260	0	11 260	57 546	0	57 546	57 778	0	57 778	11 028	0	11 028
60302	4 117	0	4 117	0	0	0	1 343	0	1 343	2 774	0	2 774
60308	0	0	0	60	0	60	58	0	58	2	0	2
60310	348	0	348	133	0	133	310	0	310	171	0	171
60312	6 324	0	6 324	10 401	0	10 401	8 372	0	8 372	8 353	0	8 353
60323	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60336	0	0	0	1 176	0	1 176	148	0	148	1 028	0	1 028
60401	167 447	0	167 447	786	0	786	7 040	0	7 040	161 193	0	161 193
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	3 251	0	3 251	0	0	0	3 380	0	3 380
61002	556	0	556	178	0	178	263	0	263	471	0	471
61008	439	0	439	425	0	425	365	0	365	499	0	499
61009	543	0	543	168	0	168	239	0	239	472	0	472
61209	0	0	0	7 948	0	7 948	7 948	0	7 948	0	0	0
61403	6 030	0	6 030	50	0	50	4 299	0	4 299	1 781	0	1 781
70606	1 007 077	7	1 007 084	77 790	0	77 790	1 007 080	7	1 007 087	77 787	0	77 787
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	13 637	0	13 637	0	0	0
70608	122 619	0	122 619	20 237	0	20 237	122 619	0	122 619	20 237	0	20 237
70611	5 717	0	5 717	425	0	425	5 717	0	5 717	425	0	425
70706	0	0	0	1 009 129	7	1 009 136	0	0	0	1 009 129	7	1 009 136
70707	0	0	0	13 637	0	13 637	0	0	0	13 637	0	13 637
70708	0	0	0	122 619	0	122 619	0	0	0	122 619	0	122 619
70711	0	0	0	5 717	0	5 717	0	0	0	5 717	0	5 717
Итого по активу (баланс)	4 315 656	53 774	4 369 430	4 055 034	125 076	4 180 110	3 988 336	122 737	4 111 073	4 382 354	56 113	4 438 467
Пассив
10207	300 000	0	300 000	81 964	0	81 964	81 964	0	81 964	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 173	0	5 173	0	0	0	45	0	45	5 218	0	5 218
30226	1 188	0	1 188	0	0	0	37	0	37	1 225	0	1 225
30232	0	0	0	7 124	3 541	10 665	7 124	3 541	10 665	0	0	0
30236	0	0	0	524	473	997	524	473	997	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	56	0	56	1 459	0	1 459	1 487	0	1 487	84	0	84
407	454 328	11	454 339	2 009 361	2	2 009 363	1 907 009	2	1 907 011	351 976	11	351 987
408.1	28 730	42	28 772	139 886	8	139 894	135 703	9	135 712	24 547	43	24 590
408.2	10 349	16 300	26 649	39 781	24 094	63 875	43 826	23 725	67 551	14 394	15 931	30 325
40905	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
40909	0	0	0	811	2 275	3 086	811	2 275	3 086	0	0	0
40910	0	0	0	335	127	462	335	127	462	0	0	0
40911	0	0	0	9 457	0	9 457	9 457	0	9 457	0	0	0
40912	0	0	0	836	1 468	2 304	836	1 468	2 304	0	0	0
40913	0	0	0	619	1 931	2 550	619	1 931	2 550	0	0	0
42106	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	18 063	9 283	27 346	30 905	1 729	32 634	36 608	1 964	38 572	23 766	9 518	33 284
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	10 440	0	10 440	150	0	150	2 404	0	2 404	12 694	0	12 694
42305	873 453	1 250	874 703	48 736	379	49 115	18 630	1 263	19 893	843 347	2 134	845 481
42306	828 322	21 560	849 882	33 638	12 006	45 644	57 929	13 508	71 437	852 613	23 062	875 675
42309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45215	135 005	0	135 005	9 936	0	9 936	28 382	0	28 382	153 451	0	153 451
45515	3 297	0	3 297	97	0	97	1	0	1	3 201	0	3 201
45818	1 252	0	1 252	47	0	47	47	0	47	1 252	0	1 252
45918	39	0	39	0	0	0	267	0	267	306	0	306
47407	0	0	0	22 718	1 193	23 911	22 718	1 193	23 911	0	0	0
47411	7 715	254	7 969	19 930	92	20 022	20 142	150	20 292	7 927	312	8 239
47416	0	0	0	2 090	0	2 090	8 367	0	8 367	6 277	0	6 277
47422	10	0	10	234	0	234	273	0	273	49	0	49
47425	8 015	0	8 015	6 977	0	6 977	14 114	0	14 114	15 152	0	15 152
47426	3 779	0	3 779	4 361	0	4 361	4 459	0	4 459	3 877	0	3 877
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	57	0	57	1 444	0	1 444	2 319	0	2 319	932	0	932
60305	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60311	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60322	1 695	0	1 695	1 694	0	1 694	1	0	1	2	0	2
60324	322	0	322	15	0	15	36	0	36	343	0	343
60335	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
60348	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	9	0	9	176	0	176	167	0	167
60414	0	0	0	1 615	0	1 615	31 649	0	31 649	30 034	0	30 034
60601	30 912	0	30 912	30 912	0	30 912	0	0	0	0	0	0
60903	38	0	38	0	0	0	80	0	80	118	0	118
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70601	1 048 930	0	1 048 930	1 048 930	0	1 048 930	78 902	0	78 902	78 902	0	78 902
70603	112 018	0	112 018	112 018	0	112 018	20 282	0	20 282	20 282	0	20 282
70615	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 048 931	0	1 048 931	1 048 931	0	1 048 931
70703	0	0	0	0	0	0	112 018	0	112 018	112 018	0	112 018
70715	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336
Итого по пассиву (баланс)	4 320 730	48 700	4 369 430	3 866 281	49 318	3 915 599	3 933 007	51 629	3 984 636	4 387 456	51 011	4 438 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	324 455	0	324 455	11 968	0	11 968	11 788	0	11 788	324 635	0	324 635
90902	371 895	0	371 895	12 369	0	12 369	3 013	0	3 013	381 251	0	381 251
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 767 582	0	3 767 582	121 887	0	121 887	49 200	0	49 200	3 840 269	0	3 840 269
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	509	0	509	1 575	0	1 575	1 194	0	1 194	890	0	890
99998	3 247 716	0	3 247 716	262 976	0	262 976	114 341	0	114 341	3 396 351	0	3 396 351
Итого по активу (баланс)	7 714 381	0	7 714 381	415 775	0	415 775	184 536	0	184 536	7 945 620	0	7 945 620
Пассив
91003	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
91312	3 046 907	0	3 046 907	25 392	0	25 392	127 913	0	127 913	3 149 428	0	3 149 428
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	8 488	0	8 488	23 488	0	23 488
91317	86 784	0	86 784	85 918	0	85 918	123 544	0	123 544	124 410	0	124 410
91507	97 941	0	97 941	0	0	0	0	0	0	97 941	0	97 941
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	4 466 665	0	4 466 665	70 095	0	70 095	152 699	0	152 699	4 549 269	0	4 549 269
Итого по пассиву (баланс)	7 714 381	0	7 714 381	184 436	0	184 436	415 675	0	415 675	7 945 620	0	7 945 620

Страница была полезной?