Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	18 610	37 973	56 583	150 287	103 926	254 213	140 684	101 275	241 959	28 213	40 624	68 837
20208	7 360	0	7 360	3 160	0	3 160	4 871	0	4 871	5 649	0	5 649
20209	1 828	2 514	4 342	103 145	40 022	143 167	102 129	41 342	143 471	2 844	1 194	4 038
20302	0	56 758	56 758	0	16 016	16 016	0	9 635	9 635	0	63 139	63 139
20303	0	822	822	0	195	195	0	116	116	0	901	901
20308	0	3 753	3 753	0	182	182	0	0	0	0	3 935	3 935
30102	139 879	0	139 879	10 650 192	0	10 650 192	10 720 200	0	10 720 200	69 871	0	69 871
30110	11 856	453 818	465 674	724	1 109 467	1 110 191	5 297	1 234 459	1 239 756	7 283	328 826	336 109
30114	0	758 968	758 968	0	423 447	423 447	0	722 319	722 319	0	460 096	460 096
30202	17 785	0	17 785	2 091	0	2 091	0	0	0	19 876	0	19 876
30204	17 199	0	17 199	2 675	0	2 675	0	0	0	19 874	0	19 874
30221	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
30233	0	0	0	266	358	624	266	358	624	0	0	0
30302	287 543	78 148	365 691	50 730	17 207	67 937	5 364	12 602	17 966	332 909	82 753	415 662
30306	23 219	93 251	116 470	402 910	22 706	425 616	417 008	14 941	431 949	9 121	101 016	110 137
30424	50	0	50	2 178 568	0	2 178 568	2 178 575	0	2 178 575	43	0	43
30425	0	4 737	4 737	0	983	983	0	691	691	0	5 029	5 029
32002	0	0	0	4 075 000	0	4 075 000	4 075 000	0	4 075 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 205 000	0	4 205 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
32004	1 470 000	0	1 470 000	290 000	0	290 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32010	0	1 458	1 458	0	302	302	0	213	213	0	1 547	1 547
32108	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32201	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
32301	10	0	10	60	0	60	57	0	57	13	0	13
45206	1 167 059	0	1 167 059	83 911	0	83 911	134 100	0	134 100	1 116 870	0	1 116 870
45207	555 534	0	555 534	62 214	0	62 214	92 173	0	92 173	525 575	0	525 575
45208	632 204	510 179	1 142 383	0	105 768	105 768	21 736	74 375	96 111	610 468	541 572	1 152 040
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	105	0	105	0	0	0	52	0	52	53	0	53
45506	10 142	0	10 142	450	0	450	1 026	0	1 026	9 566	0	9 566
45507	22 139	0	22 139	0	0	0	386	0	386	21 753	0	21 753
45509	3	0	3	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	3	0	3
45601	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45604	26 886	0	26 886	0	0	0	26 886	0	26 886	0	0	0
45605	0	0	0	26 886	0	26 886	0	0	0	26 886	0	26 886
45812	50 306	0	50 306	4 295	0	4 295	43 010	0	43 010	11 591	0	11 591
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	109 324	109 324	0	2 190 283	2 190 283	0	2 257 829	2 257 829	0	41 778	41 778
47408	0	0	0	4 191 304	3 432 140	7 623 444	4 191 304	3 432 140	7 623 444	0	0	0
47415	9 963	0	9 963	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
47423	4	0	4	23 029	2 358	25 387	1 207	2 358	3 565	21 826	0	21 826
47427	125 823	1 008	126 831	33 171	4 613	37 784	24 742	423	25 165	134 252	5 198	139 450
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	1 578	0	1 578	0	0	0	72	0	72	1 506	0	1 506
60306	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
60308	198	0	198	522	0	522	313	0	313	407	0	407
60310	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60312	53 670	25	53 695	30 493	6	30 499	36 144	5	36 149	48 019	26	48 045
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	25	0	25	17	0	17	25	0	25	17	0	17
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	544 885	0	544 885	0	0	0	3 929	0	3 929	540 956	0	540 956
60404	204 793	0	204 793	19 880	0	19 880	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	0	0	0	20 037	0	20 037	19 880	0	19 880	157	0	157
60701	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
60705	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
60901	31	0	31	1 750	0	1 750	0	0	0	1 781	0	1 781
61002	573	0	573	9	0	9	42	0	42	540	0	540
61008	2 496	0	2 496	694	0	694	841	0	841	2 349	0	2 349
61009	763	0	763	78	0	78	76	0	76	765	0	765
61209	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
61214	0	0	0	21 972	0	21 972	21 972	0	21 972	0	0	0
61403	3 563	0	3 563	143	0	143	2 027	0	2 027	1 679	0	1 679
61911	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
70606	1 558 347	0	1 558 347	253 434	0	253 434	1 568 466	0	1 568 466	243 315	0	243 315
70608	5 925 952	0	5 925 952	756 593	0	756 593	6 084 404	0	6 084 404	598 141	0	598 141
70609	84 094	0	84 094	9 750	0	9 750	84 094	0	84 094	9 750	0	9 750
70611	22 816	0	22 816	72	0	72	22 816	0	22 816	72	0	72
70706	0	0	0	1 560 481	0	1 560 481	0	0	0	1 560 481	0	1 560 481
70708	0	0	0	5 925 952	0	5 925 952	0	0	0	5 925 952	0	5 925 952
70709	0	0	0	84 094	0	84 094	0	0	0	84 094	0	84 094
70711	0	0	0	22 816	0	22 816	0	0	0	22 816	0	22 816
Итого по активу (баланс)	13 076 501	2 112 952	15 189 453	35 483 343	7 471 019	42 954 362	36 229 790	7 906 121	44 135 911	12 330 054	1 677 850	14 007 904
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	199 095	0	199 095	199 095	0	199 095	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	48 660	0	48 660	0	0	0	0	0	0	48 660	0	48 660
10801	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30126	161	0	161	54	0	54	19	0	19	126	0	126
30232	0	0	0	11 776	24	11 800	11 786	24	11 810	10	0	10
30301	287 543	78 148	365 691	5 364	12 602	17 966	50 730	17 207	67 937	332 909	82 753	415 662
30305	23 219	93 251	116 470	417 008	14 941	431 949	402 910	22 706	425 616	9 121	101 016	110 137
31309	207 710	0	207 710	28 010	0	28 010	0	0	0	179 700	0	179 700
32015	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32115	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32311	10	0	10	57	0	57	60	0	60	13	0	13
407	2 825 603	323 600	3 149 203	3 886 299	1 987 776	5 874 075	1 719 753	2 068 486	3 788 239	659 057	404 310	1 063 367
408.1	11 575	2 277	13 852	491 752	474 264	966 016	493 557	474 326	967 883	13 380	2 339	15 719
408.2	11 880	2 613	14 493	16 925	2 041	18 966	16 049	1 784	17 833	11 004	2 356	13 360
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40906	0	0	0	967	0	967	1 051	0	1 051	84	0	84
40909	0	0	0	119	349	468	119	349	468	0	0	0
40910	0	0	0	76	9	85	76	9	85	0	0	0
40911	0	0	0	5 393	0	5 393	5 617	0	5 617	224	0	224
40912	0	0	0	50	24	74	50	24	74	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42102	58 278	0	58 278	58 278	0	58 278	0	0	0	0	0	0
42105	1 100	6 072	7 172	0	1 138	1 138	1 000	3 351	4 351	2 100	8 285	10 385
42106	77 498	510 179	587 677	48 107	74 375	122 482	2 636	105 768	108 404	32 027	541 572	573 599
42206	14 324	0	14 324	12 324	0	12 324	12 367	0	12 367	14 367	0	14 367
42301	13 731	19 249	32 980	28 164	79 721	107 885	27 167	109 256	136 423	12 734	48 784	61 518
42304	192 350	0	192 350	28 606	0	28 606	36 621	0	36 621	200 365	0	200 365
42305	46 903	0	46 903	6 116	0	6 116	6 563	0	6 563	47 350	0	47 350
42306	136 108	782 560	918 668	355 993	967 675	1 323 668	475 781	889 618	1 365 399	255 896	704 503	960 399
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42315	111 833	0	111 833	11	0	11	0	0	0	111 822	0	111 822
42502	0	0	0	0	238 384	238 384	0	238 384	238 384	0	0	0
42506	820	6 865	7 685	0	1 001	1 001	0	1 424	1 424	820	7 288	8 108
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	227 786	0	227 786	38 344	0	38 344	1 118	0	1 118	190 560	0	190 560
45415	10	0	10	0	0	0	14	0	14	24	0	24
45515	312	0	312	17	0	17	5	0	5	300	0	300
45615	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0	26 886	0	26 886
45818	3 376	0	3 376	0	0	0	375	0	375	3 751	0	3 751
47405	0	0	0	1 900 054	1 194 278	3 094 332	1 900 054	1 194 278	3 094 332	0	0	0
47407	0	0	0	3 536 193	4 117 790	7 653 983	3 536 193	4 117 790	7 653 983	0	0	0
47411	5 483	182	5 665	5 528	6 049	11 577	3 767	6 019	9 786	3 722	152	3 874
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	5	0	5	589	0	589	588	0	588	4	0	4
47425	19 444	0	19 444	3 028	0	3 028	57 014	0	57 014	73 430	0	73 430
47426	644	1 740	2 384	2 006	1 867	3 873	2 042	1 997	4 039	680	1 870	2 550
60206	2 441	0	2 441	2 440	0	2 440	0	0	0	1	0	1
60301	6	0	6	128	0	128	1 363	0	1 363	1 241	0	1 241
60305	19	0	19	3 542	0	3 542	9 072	0	9 072	5 549	0	5 549
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	272	0	272	90	0	90	111	0	111	293	0	293
60311	0	0	0	852	0	852	1 988	0	1 988	1 136	0	1 136
60313	0	13	13	0	14	14	0	15	15	0	14	14
60322	961	0	961	194	0	194	194	0	194	961	0	961
60324	564	0	564	7 746	0	7 746	7 855	0	7 855	673	0	673
60335	0	0	0	54	0	54	987	0	987	933	0	933
60414	0	0	0	3 013	0	3 013	126 770	0	126 770	123 757	0	123 757
60601	125 234	0	125 234	125 234	0	125 234	0	0	0	0	0	0
60706	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
60903	12	0	12	0	0	0	61	0	61	73	0	73
61301	0	0	0	3 161	0	3 161	4 171	0	4 171	1 010	0	1 010
61701	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
61912	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
70601	1 741 212	0	1 741 212	1 774 417	0	1 774 417	214 698	0	214 698	181 493	0	181 493
70603	5 816 469	0	5 816 469	5 922 673	0	5 922 673	766 541	0	766 541	660 337	0	660 337
70604	92 293	0	92 293	92 293	0	92 293	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210
70615	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 084	0	2 084	1 741 213	0	1 741 213	1 739 129	0	1 739 129
70703	0	0	0	0	0	0	5 816 469	0	5 816 469	5 816 469	0	5 816 469
70704	0	0	0	0	0	0	92 293	0	92 293	92 293	0	92 293
70715	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188
Итого по пассиву (баланс)	13 362 702	1 826 751	15 189 453	19 026 967	9 174 322	28 201 289	17 766 925	9 252 815	27 019 740	12 102 660	1 905 244	14 007 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	4 826	0	4 826	2 514	0	2 514	2 427	0	2 427	4 913	0	4 913
90902	6 982	0	6 982	7 589	0	7 589	2 403	0	2 403	12 168	0	12 168
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	518 956	0	518 956	0	0	0	28 011	0	28 011	490 945	0	490 945
91414	726 025	511 838	1 237 863	504	106 112	106 616	4 223	74 617	78 840	722 306	543 333	1 265 639
91501	30 622	0	30 622	40	0	40	1 404	0	1 404	29 258	0	29 258
91604	36 891	0	36 891	3 050	0	3 050	8 284	0	8 284	31 657	0	31 657
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 960 648	0	2 960 648	408 017	0	408 017	132 523	0	132 523	3 236 142	0	3 236 142
Итого по активу (баланс)	4 285 064	511 838	4 796 902	421 714	106 112	527 826	179 275	74 617	253 892	4 527 503	543 333	5 070 836
Пассив
91003	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91004	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91211	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
91311	62 918	0	62 918	0	0	0	0	0	0	62 918	0	62 918
91312	2 505 800	0	2 505 800	35 754	0	35 754	41 735	0	41 735	2 511 781	0	2 511 781
91315	136 604	0	136 604	1 363	0	1 363	0	0	0	135 241	0	135 241
91316	0	0	0	0	0	0	137 200	0	137 200	137 200	0	137 200
91317	178 638	4 976	183 614	88 824	1 803	90 627	221 450	2 866	224 316	311 264	6 039	317 303
91507	71 699	0	71 699	0	0	0	0	0	0	71 699	0	71 699
99999	1 836 254	0	1 836 254	120 267	0	120 267	118 707	0	118 707	1 834 694	0	1 834 694
Итого по пассиву (баланс)	4 791 926	4 976	4 796 902	250 987	1 803	252 790	523 858	2 866	526 724	5 064 797	6 039	5 070 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	859 626	1 703 226	2 562 852	859 626	1 355 073	2 214 699	0	348 153	348 153
93902	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
99996	218 648	0	218 648	2 587 014	0	2 587 014	2 459 867	0	2 459 867	345 795	0	345 795
Итого по активу (баланс)	443 648	0	443 648	3 446 640	1 703 226	5 149 866	3 544 493	1 355 073	4 899 566	345 795	348 153	693 948
Пассив
96901	0	0	0	1 344 045	879 289	2 223 334	1 689 840	879 289	2 569 129	345 795	0	345 795
96902	0	218 648	218 648	0	236 533	236 533	0	17 885	17 885	0	0	0
99997	225 000	0	225 000	2 439 699	0	2 439 699	2 562 852	0	2 562 852	348 153	0	348 153
Итого по пассиву (баланс)	225 000	218 648	443 648	3 783 744	1 115 822	4 899 566	4 252 692	897 174	5 149 866	693 948	0	693 948

Страница была полезной?