Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	395	0	395	4 091	0	4 091	416	0	416	4 070	0	4 070
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	46 718	76 444	123 162	498 774	317 148	815 922	457 701	279 948	737 649	87 791	113 644	201 435
20208	1 015	0	1 015	5 632	0	5 632	2 108	0	2 108	4 539	0	4 539
20209	0	0	0	236 767	1 666	238 433	236 767	1 666	238 433	0	0	0
30102	2 541	0	2 541	2 411 089	0	2 411 089	2 409 274	0	2 409 274	4 356	0	4 356
30110	60 433	9 607	70 040	951 117	193 760	1 144 877	992 819	192 475	1 185 294	18 731	10 892	29 623
30114	0	1 216	1 216	0	28 102	28 102	0	27 839	27 839	0	1 479	1 479
30202	27 876	0	27 876	0	0	0	324	0	324	27 552	0	27 552
30204	24 309	0	24 309	0	0	0	7 456	0	7 456	16 853	0	16 853
30221	0	0	0	300	107 004	107 304	300	107 004	107 304	0	0	0
30233	70	0	70	17 346	2 073	19 419	15 672	2 073	17 745	1 744	0	1 744
30302	0	0	0	116 340	13 552	129 892	0	1 940	1 940	116 340	11 612	127 952
30306	57 067	0	57 067	668 601	4 143	672 744	0	196	196	725 668	3 947	729 615
30413	10	0	10	954 342	0	954 342	954 342	0	954 342	10	0	10
30424	1 651	0	1 651	3 468 288	876	3 469 164	3 469 856	125	3 469 981	83	751	834
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	872 819	0	872 819	872 819	0	872 819	0	0	0
32203	0	0	0	244 219	0	244 219	180 686	0	180 686	63 533	0	63 533
44905	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45104	650	0	650	2 150	0	2 150	250	0	250	2 550	0	2 550
45106	0	0	0	840	0	840	40	0	40	800	0	800
45107	44 700	0	44 700	0	0	0	1 483	0	1 483	43 217	0	43 217
45108	10 450	0	10 450	3 600	0	3 600	300	0	300	13 750	0	13 750
45204	34 463	0	34 463	18 752	0	18 752	854	0	854	52 361	0	52 361
45205	74 393	0	74 393	12 114	0	12 114	16 496	0	16 496	70 011	0	70 011
45206	169 716	0	169 716	0	0	0	39 688	0	39 688	130 028	0	130 028
45207	501 209	0	501 209	48 000	0	48 000	52 212	0	52 212	496 997	0	496 997
45208	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45405	7 590	0	7 590	0	0	0	0	0	0	7 590	0	7 590
45407	7 100	0	7 100	0	0	0	325	0	325	6 775	0	6 775
45504	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45505	3 010	0	3 010	0	0	0	684	0	684	2 326	0	2 326
45506	138 149	0	138 149	10 650	0	10 650	3 440	0	3 440	145 359	0	145 359
45507	216 656	23 162	239 818	19 999	4 802	24 801	1 742	4 074	5 816	234 913	23 890	258 803
45509	23	0	23	1 141	0	1 141	23	0	23	1 141	0	1 141
45705	744	0	744	0	0	0	36	0	36	708	0	708
45811	1 600	0	1 600	500	0	500	0	0	0	2 100	0	2 100
45812	6 499	0	6 499	381	0	381	150	0	150	6 730	0	6 730
45815	2 367	0	2 367	1 039	0	1 039	350	0	350	3 056	0	3 056
45912	27	0	27	45	0	45	0	0	0	72	0	72
45915	369	0	369	53	0	53	40	0	40	382	0	382
47404	0	46 185	46 185	1 593 027	269 904	1 862 931	1 593 027	204 788	1 797 815	0	111 301	111 301
47408	0	0	0	428 731	303 188	731 919	428 731	303 188	731 919	0	0	0
47415	100	0	100	0	0	0	1	0	1	99	0	99
47423	143	0	143	39	0	39	34	0	34	148	0	148
47427	2 781	1	2 782	17 424	188	17 612	17 416	189	17 605	2 789	0	2 789
47801	872	0	872	0	0	0	124	0	124	748	0	748
47802	1 539	0	1 539	0	0	0	193	0	193	1 346	0	1 346
50205	9 586	0	9 586	74	0	74	0	0	0	9 660	0	9 660
50207	584 907	0	584 907	148 992	0	148 992	173 729	0	173 729	560 170	0	560 170
50208	0	184 088	184 088	0	39 025	39 025	0	32 518	32 518	0	190 595	190 595
50221	2 269	0	2 269	3 150	0	3 150	5 159	0	5 159	260	0	260
52503	2 612	0	2 612	122	0	122	155	0	155	2 579	0	2 579
60302	2 845	0	2 845	0	0	0	656	0	656	2 189	0	2 189
60308	0	0	0	180	0	180	78	0	78	102	0	102
60310	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60312	6 447	0	6 447	4 960	0	4 960	5 352	0	5 352	6 055	0	6 055
60315	0	0	0	308	0	308	259	0	259	49	0	49
60323	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60336	0	0	0	758	0	758	102	0	102	656	0	656
60401	164 100	0	164 100	163	0	163	750	0	750	163 513	0	163 513
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0
60701	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60804	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
60901	0	0	0	32 533	0	32 533	79	0	79	32 454	0	32 454
60906	0	0	0	65	0	65	10	0	10	55	0	55
61008	566	0	566	214	0	214	222	0	222	558	0	558
61009	251	0	251	88	0	88	106	0	106	233	0	233
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61210	0	0	0	165 089	0	165 089	165 089	0	165 089	0	0	0
61212	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61403	36 078	0	36 078	77	0	77	33 239	0	33 239	2 916	0	2 916
61702	1 733	0	1 733	1	0	1	0	0	0	1 734	0	1 734
61908	0	0	0	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	1 156 415	0	1 156 415	79 666	0	79 666	1 156 820	0	1 156 820	79 261	0	79 261
70608	1 857 794	0	1 857 794	163 171	0	163 171	1 857 794	0	1 857 794	163 171	0	163 171
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
70616	73 072	0	73 072	0	0	0	73 072	0	73 072	0	0	0
70706	0	0	0	1 164 970	0	1 164 970	0	0	0	1 164 970	0	1 164 970
70708	0	0	0	1 857 794	0	1 857 794	0	0	0	1 857 794	0	1 857 794
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
70716	0	0	0	73 072	0	73 072	0	0	0	73 072	0	73 072
Итого по активу (баланс)	5 666 457	340 703	6 007 160	16 555 151	1 285 431	17 840 582	15 482 466	1 158 023	16 640 489	6 739 142	468 111	7 207 253
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	2 269	0	2 269	5 159	0	5 159	3 150	0	3 150	260	0	260
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30126	273	0	273	271	0	271	3	0	3	5	0	5
30232	30	0	30	4 946	2 869	7 815	4 916	2 869	7 785	0	0	0
30301	0	0	0	0	1 940	1 940	116 340	13 552	129 892	116 340	11 612	127 952
30305	57 067	0	57 067	0	196	196	668 601	4 143	672 744	725 668	3 947	729 615
30601	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
406	1 295	0	1 295	18 457	0	18 457	22 949	0	22 949	5 787	0	5 787
407	399 445	17 039	416 484	1 010 971	47 914	1 058 885	1 116 702	56 520	1 173 222	505 176	25 645	530 821
408.1	12 612	154	12 766	158 331	27	158 358	162 256	31	162 287	16 537	158	16 695
408.2	20 186	2 448	22 634	174 691	7 069	181 760	166 628	20 030	186 658	12 123	15 409	27 532
40905	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
40906	0	0	0	38 766	0	38 766	38 766	0	38 766	0	0	0
40909	0	0	0	2 722	1 334	4 056	2 722	1 334	4 056	0	0	0
40910	0	0	0	609	733	1 342	609	733	1 342	0	0	0
40911	0	0	0	24 454	295	24 749	24 454	295	24 749	0	0	0
40912	0	0	0	679	1 066	1 745	679	1 066	1 745	0	0	0
40913	0	0	0	1 429	431	1 860	1 429	431	1 860	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42301	22 179	9 785	31 964	117	2 120	2 237	82	2 411	2 493	22 144	10 076	32 220
42304	6 877	0	6 877	2 299	0	2 299	847	0	847	5 425	0	5 425
42305	24 008	14 915	38 923	70	5 191	5 261	3 992	2 853	6 845	27 930	12 577	40 507
42306	208 586	343 497	552 083	13 868	64 643	78 511	43 577	92 925	136 502	238 295	371 779	610 074
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	30	0	30	24	0	24	0	0	0	6	0	6
42312	24	0	24	6	0	6	12	0	12	30	0	30
42313	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42314	99	0	99	0	0	0	15	0	15	114	0	114
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
43804	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
43805	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
43806	5 423	0	5 423	0	0	0	1 247	0	1 247	6 670	0	6 670
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
45115	27 719	0	27 719	801	0	801	2 220	0	2 220	29 138	0	29 138
45215	114 364	0	114 364	13 716	0	13 716	16 528	0	16 528	117 176	0	117 176
45415	981	0	981	48	0	48	0	0	0	933	0	933
45515	52 920	0	52 920	1 300	0	1 300	13 957	0	13 957	65 577	0	65 577
45818	8 638	0	8 638	252	0	252	1 922	0	1 922	10 308	0	10 308
45918	174	0	174	22	0	22	99	0	99	251	0	251
47403	0	0	0	1 260 295	0	1 260 295	1 260 295	0	1 260 295	0	0	0
47407	0	0	0	605 537	121 559	727 096	605 537	121 559	727 096	0	0	0
47411	1 823	809	2 632	2 269	1 782	4 051	2 749	1 950	4 699	2 303	977	3 280
47416	155	0	155	14 269	0	14 269	14 153	0	14 153	39	0	39
47422	201	0	201	104	0	104	97	0	97	194	0	194
47425	103 073	0	103 073	12 033	0	12 033	12 329	0	12 329	103 369	0	103 369
47426	1 141	0	1 141	1 036	0	1 036	258	0	258	363	0	363
47804	974	0	974	205	0	205	0	0	0	769	0	769
50220	395	0	395	416	0	416	4 091	0	4 091	4 070	0	4 070
52301	8 613	0	8 613	24 690	0	24 690	44 920	0	44 920	28 843	0	28 843
52303	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0
52304	20 687	0	20 687	20 203	0	20 203	0	0	0	484	0	484
52305	8 426	0	8 426	5 144	0	5 144	2 222	0	2 222	5 504	0	5 504
52306	61 545	0	61 545	29 068	0	29 068	0	0	0	32 477	0	32 477
52307	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	39 863	0	39 863	39 863	0	39 863	0	0	0
52501	500	0	500	632	0	632	139	0	139	7	0	7
60301	3 066	0	3 066	4 743	0	4 743	1 677	0	1 677	0	0	0
60305	0	0	0	10 989	0	10 989	11 501	0	11 501	512	0	512
60309	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
60311	1 746	0	1 746	10 358	0	10 358	9 184	0	9 184	572	0	572
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60324	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60335	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
60414	0	0	0	347	0	347	36 683	0	36 683	36 336	0	36 336
60601	36 144	0	36 144	36 144	0	36 144	0	0	0	0	0	0
60805	728	0	728	0	0	0	74	0	74	802	0	802
60806	2 834	0	2 834	256	0	256	0	0	0	2 578	0	2 578
60903	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
61701	93 443	0	93 443	0	0	0	0	0	0	93 443	0	93 443
70601	1 376 101	0	1 376 101	1 376 582	0	1 376 582	87 528	0	87 528	87 047	0	87 047
70603	1 827 012	0	1 827 012	1 827 160	0	1 827 160	160 733	0	160 733	160 585	0	160 585
70701	0	0	0	0	0	0	1 376 244	0	1 376 244	1 376 244	0	1 376 244
70703	0	0	0	0	0	0	1 827 012	0	1 827 012	1 827 012	0	1 827 012
Итого по пассиву (баланс)	5 618 510	388 650	6 007 160	6 783 236	259 170	7 042 406	7 919 796	322 703	8 242 499	6 755 070	452 183	7 207 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	39 231	0	39 231	39 231	0	39 231	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	84 958	0	84 958	0	0	0	17 061	0	17 061	67 897	0	67 897
90901	4 528	0	4 528	3 584	0	3 584	6 234	0	6 234	1 878	0	1 878
90902	504 990	0	504 990	229	0	229	550	0	550	504 669	0	504 669
91202	297	0	297	0	0	0	296	0	296	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 797 683	0	1 797 683	93 402	0	93 402	246 924	0	246 924	1 644 161	0	1 644 161
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 601	0	2 601	0	0	0	342	0	342	2 259	0	2 259
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	3 774	0	3 774	1 382	0	1 382	535	0	535	4 621	0	4 621
99998	6 186 324	0	6 186 324	1 949 102	0	1 949 102	1 566 359	0	1 566 359	6 569 067	0	6 569 067
Итого по активу (баланс)	8 790 424	0	8 790 424	2 086 931	0	2 086 931	1 877 533	0	1 877 533	8 999 822	0	8 999 822
Пассив
91311	7 682	0	7 682	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	7 682	0	7 682
91312	2 218 848	0	2 218 848	167 612	0	167 612	149 117	0	149 117	2 200 353	0	2 200 353
91314	0	0	0	1 201 054	0	1 201 054	1 273 618	0	1 273 618	72 564	0	72 564
91315	3 759 885	0	3 759 885	169 597	0	169 597	496 692	0	496 692	4 086 980	0	4 086 980
91316	0	0	0	8 840	0	8 840	8 840	0	8 840	0	0	0
91317	37 094	0	37 094	17 155	0	17 155	23 185	0	23 185	43 124	0	43 124
91319	57 455	0	57 455	4 451	0	4 451	0	0	0	53 004	0	53 004
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 604 100	0	2 604 100	311 174	0	311 174	137 829	0	137 829	2 430 755	0	2 430 755
Итого по пассиву (баланс)	8 790 424	0	8 790 424	1 881 983	0	1 881 983	2 091 381	0	2 091 381	8 999 822	0	8 999 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58 306	58 306	70 173	61 793	131 966	62 488	120 099	182 587	7 685	0	7 685
99996	57 912	0	57 912	133 461	0	133 461	183 856	0	183 856	7 517	0	7 517
Итого по активу (баланс)	57 912	58 306	116 218	203 634	61 793	265 427	246 344	120 099	366 443	15 202	0	15 202
Пассив
96901	57 912	0	57 912	118 822	65 033	183 855	60 910	72 550	133 460	0	7 517	7 517
99997	58 306	0	58 306	182 588	0	182 588	131 967	0	131 967	7 685	0	7 685
Итого по пассиву (баланс)	116 218	0	116 218	301 410	65 033	366 443	192 877	72 550	265 427	7 685	7 517	15 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	947 199,0000	0	0	5 049 507 630,0000	0	0	4 939 553 183,0000	0	0	110 901 646,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	947 245,0000	0	0	5 049 507 631,0000	0	0	4 939 553 187,0000	0	0	110 901 689,0000
Пассив
98040	0	0	172 158,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	373 140,0000	0	0	4 939 473 163,0000	0	0	5 049 426 630,0000	0	0	110 326 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	205 817,0000	0	0	40 004,0000	0	0	41 001,0000	0	0	206 814,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	947 245,0000	0	0	4 939 513 207,0000	0	0	5 049 467 651,0000	0	0	110 901 689,0000

Страница была полезной?