Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	47 781	26 117	73 898	470 649	124 976	595 625	485 384	108 671	594 055	33 046	42 422	75 468
20208	4 679	0	4 679	6 451	0	6 451	7 273	0	7 273	3 857	0	3 857
20209	10 000	9 451	19 451	355 810	33 524	389 334	348 376	41 419	389 795	17 434	1 556	18 990
30102	374 084	0	374 084	2 854 505	0	2 854 505	3 097 891	0	3 097 891	130 698	0	130 698
30110	15 930	255 562	271 492	10 268 996	294 908	10 563 904	10 271 440	329 650	10 601 090	13 486	220 820	234 306
30114	150 000	93 924	243 924	140	89 467	89 607	0	91 468	91 468	150 140	91 923	242 063
30202	9 427	0	9 427	1 418	0	1 418	0	0	0	10 845	0	10 845
30204	2 889	0	2 889	364	0	364	0	0	0	3 253	0	3 253
30215	310	6 294	6 604	0	1 304	1 304	0	1 107	1 107	310	6 491	6 801
30233	0	0	0	9 819	2 449	12 268	9 814	2 449	12 263	5	0	5
30413	1 604	0	1 604	686	0	686	57	0	57	2 233	0	2 233
30424	2 709	0	2 709	176 166	0	176 166	176 653	0	176 653	2 222	0	2 222
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	8 648 000	0	8 648 000	7 948 000	0	7 948 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 283	1 283	0	266	266	0	226	226	0	1 323	1 323
45204	114 217	0	114 217	2 317	0	2 317	58 770	0	58 770	57 764	0	57 764
45205	138 461	0	138 461	26 035	0	26 035	14 650	0	14 650	149 846	0	149 846
45206	410 956	0	410 956	26 863	0	26 863	13 160	0	13 160	424 659	0	424 659
45207	284 645	0	284 645	0	0	0	2 292	0	2 292	282 353	0	282 353
45208	162 150	0	162 150	0	0	0	2 250	0	2 250	159 900	0	159 900
45506	3 708	0	3 708	0	0	0	406	0	406	3 302	0	3 302
45507	909	0	909	0	0	0	26	0	26	883	0	883
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 458	0	1 458	0	0	0	3	0	3	1 455	0	1 455
47404	0	0	0	0	179 948	179 948	0	179 948	179 948	0	0	0
47408	0	0	0	160 696	186 833	347 529	160 696	186 833	347 529	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	377	28 825	29 202	377	28 825	29 202	0	0	0
47427	15 113	0	15 113	22 804	0	22 804	20 684	0	20 684	17 233	0	17 233
50104	20 418	0	20 418	220	0	220	0	0	0	20 638	0	20 638
50121	604	0	604	0	0	0	130	0	130	474	0	474
50606	7 266	0	7 266	0	0	0	671	0	671	6 595	0	6 595
50621	21	0	21	0	0	0	19	0	19	2	0	2
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	60	0	60	110	0	110	0	0	0	170	0	170
60306	0	0	0	4 582	0	4 582	0	0	0	4 582	0	4 582
60308	30	0	30	192	0	192	162	0	162	60	0	60
60310	350	0	350	622	0	622	543	0	543	429	0	429
60312	271 488	0	271 488	5 145	0	5 145	3 768	0	3 768	272 865	0	272 865
60323	5	0	5	121	0	121	0	0	0	126	0	126
60401	207 967	0	207 967	249 208	0	249 208	0	0	0	457 175	0	457 175
60901	6	0	6	2 130	0	2 130	0	0	0	2 136	0	2 136
61002	810	0	810	264	0	264	130	0	130	944	0	944
61008	675	0	675	159	0	159	394	0	394	440	0	440
61009	240	0	240	926	0	926	306	0	306	860	0	860
61210	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
61403	3 253	0	3 253	48	0	48	2 315	0	2 315	986	0	986
61702	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
70606	584 817	0	584 817	36 883	0	36 883	584 817	0	584 817	36 883	0	36 883
70607	2 266	0	2 266	150	0	150	2 266	0	2 266	150	0	150
70608	1 113 110	0	1 113 110	140 011	0	140 011	1 113 110	0	1 113 110	140 011	0	140 011
70611	8 981	0	8 981	0	0	0	8 981	0	8 981	0	0	0
70616	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
70706	0	0	0	586 765	0	586 765	0	0	0	586 765	0	586 765
70707	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266
70708	0	0	0	1 113 110	0	1 113 110	0	0	0	1 113 110	0	1 113 110
70711	0	0	0	9 013	0	9 013	0	0	0	9 013	0	9 013
70716	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	4 453 242	392 631	4 845 873	26 580 858	942 500	27 523 358	26 032 651	970 596	27 003 247	5 001 449	364 535	5 365 984
Пассив
10207	47 500	0	47 500	6 386	0	6 386	6 386	0	6 386	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	63 223	0	63 223	249 208	0	249 208	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	9 656	0	9 656	1 363	0	1 363	2 046	0	2 046	10 339	0	10 339
30226	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30232	0	0	0	12 871	16 948	29 819	13 242	17 409	30 651	371	461	832
32211	269	0	269	231	0	231	41	0	41	79	0	79
405	3 724	919	4 643	3 226	162	3 388	2 834	191	3 025	3 332	948	4 280
406	29 066	0	29 066	55 991	0	55 991	52 593	0	52 593	25 668	0	25 668
407	1 192 470	149 328	1 341 798	2 800 517	240 243	3 040 760	2 911 617	210 722	3 122 339	1 303 570	119 807	1 423 377
408.1	39 250	192	39 442	77 766	216	77 982	78 396	211	78 607	39 880	187	40 067
408.2	24 482	4 749	29 231	38 088	12 482	50 570	36 264	12 428	48 692	22 658	4 695	27 353
40901	72 628	0	72 628	72 628	0	72 628	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
40906	0	0	0	124 523	0	124 523	124 523	0	124 523	0	0	0
40909	0	0	0	1 266	7 394	8 660	1 266	7 394	8 660	0	0	0
40910	0	0	0	101	1 622	1 723	101	1 622	1 723	0	0	0
40911	47	0	47	29 985	0	29 985	30 741	0	30 741	803	0	803
40912	0	0	0	4 044	9 427	13 471	4 044	9 427	13 471	0	0	0
40913	0	0	0	2 737	7 479	10 216	2 737	7 479	10 216	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
42203	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42304	234 490	18 687	253 177	0	3 399	3 399	4 100	3 956	8 056	238 590	19 244	257 834
42305	109 475	7 872	117 347	5 705	1 642	7 347	11 430	1 637	13 067	115 200	7 867	123 067
42306	81 823	213 280	295 103	1 700	46 841	48 541	0	43 580	43 580	80 123	210 019	290 142
42309	14 326	0	14 326	2 000	0	2 000	0	0	0	12 326	0	12 326
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	15 675	0	15 675	1 558	0	1 558	1 202	0	1 202	15 319	0	15 319
45515	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45818	150 045	0	150 045	3	0	3	0	0	0	150 042	0	150 042
47405	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
47407	0	0	0	183 434	164 146	347 580	183 434	164 146	347 580	0	0	0
47411	0	0	0	3 355	833	4 188	3 355	833	4 188	0	0	0
47416	215	0	215	705	0	705	494	0	494	4	0	4
47422	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
47425	932	0	932	700	0	700	678	0	678	910	0	910
47426	0	0	0	364	0	364	377	0	377	13	0	13
50620	658	0	658	284	0	284	0	0	0	374	0	374
60301	650	0	650	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	650	0	650
60305	0	0	0	2 399	0	2 399	13 516	0	13 516	11 117	0	11 117
60309	854	0	854	900	0	900	188	0	188	142	0	142
60311	751	0	751	4 180	0	4 180	4 491	0	4 491	1 062	0	1 062
60313	0	30	30	49	38	87	49	39	88	0	31	31
60322	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	100	0	100	525	0	525
60335	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063
60414	0	0	0	0	0	0	145 197	0	145 197	145 197	0	145 197
60601	81 297	0	81 297	81 297	0	81 297	0	0	0	0	0	0
60903	6	0	6	0	0	0	46	0	46	52	0	52
61301	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
61304	911	0	911	911	0	911	0	0	0	0	0	0
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	634 941	0	634 941	634 945	0	634 945	41 907	0	41 907	41 903	0	41 903
70602	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	284	0	284	284	0	284
70603	1 106 072	0	1 106 072	1 106 072	0	1 106 072	139 308	0	139 308	139 308	0	139 308
70701	0	0	0	92	0	92	635 295	0	635 295	635 203	0	635 203
70702	0	0	0	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517
70703	0	0	0	0	0	0	1 106 072	0	1 106 072	1 106 072	0	1 106 072
Итого по пассиву (баланс)	4 450 816	395 057	4 845 873	5 340 972	512 872	5 853 844	5 892 881	481 074	6 373 955	5 002 725	363 259	5 365 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	115 707	0	115 707	13 934	0	13 934	32 096	0	32 096	97 545	0	97 545
90908	72 627	0	72 627	0	0	0	72 627	0	72 627	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	24 054	0	24 054	95	0	95	168	0	168	23 981	0	23 981
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 281 228	0	2 281 228	199 900	0	199 900	199 858	0	199 858	2 281 270	0	2 281 270
Итого по активу (баланс)	2 560 307	0	2 560 307	213 929	0	213 929	304 749	0	304 749	2 469 487	0	2 469 487
Пассив
91312	2 187 954	0	2 187 954	125 643	0	125 643	134 590	0	134 590	2 196 901	0	2 196 901
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	12 364	0	12 364	32 363	0	32 363	20 000	0	20 000	1	0	1
91317	69 516	0	69 516	41 852	0	41 852	45 310	0	45 310	72 974	0	72 974
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	279 079	0	279 079	104 891	0	104 891	14 029	0	14 029	188 217	0	188 217
Итого по пассиву (баланс)	2 560 307	0	2 560 307	304 749	0	304 749	213 929	0	213 929	2 469 487	0	2 469 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	687	0	687	557	9 193	9 750	686	9 193	9 879	558	0	558
94101	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
99996	687	0	687	10 049	0	10 049	9 905	0	9 905	831	0	831
Итого по активу (баланс)	1 374	0	1 374	10 884	9 193	20 077	10 591	9 193	19 784	1 667	0	1 667
Пассив
96901	0	0	0	9 216	0	9 216	9 491	0	9 491	275	0	275
97101	687	0	687	689	0	689	558	0	558	556	0	556
99997	687	0	687	9 879	0	9 879	10 028	0	10 028	836	0	836
Итого по пассиву (баланс)	1 374	0	1 374	19 784	0	19 784	20 077	0	20 077	1 667	0	1 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 170,0000	0	0	0,0000	0	0	13 750,0000	0	0	35 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 170,0000	0	0	0,0000	0	0	13 750,0000	0	0	35 420,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	26 405,0000	0	0	13 750,0000	0	0	0,0000	0	0	12 655,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 170,0000	0	0	13 750,0000	0	0	0,0000	0	0	35 420,0000

Страница была полезной?