Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	846	0	846	70	0	70	752	0	752	164	0	164
20202	11 923	2 343	14 266	238 953	2 718	241 671	240 662	2 546	243 208	10 214	2 515	12 729
20209	0	0	0	149 162	0	149 162	149 162	0	149 162	0	0	0
30102	64 141	0	64 141	630 025	0	630 025	643 098	0	643 098	51 068	0	51 068
30110	0	5 051	5 051	16 066	30 731	46 797	16 066	24 914	40 980	0	10 868	10 868
30202	5 633	0	5 633	367	0	367	0	0	0	6 000	0	6 000
30204	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
31901	795 000	0	795 000	0	0	0	10 000	0	10 000	785 000	0	785 000
44905	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44906	2 898	0	2 898	0	0	0	787	0	787	2 111	0	2 111
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45206	86 022	0	86 022	11 144	0	11 144	35 300	0	35 300	61 866	0	61 866
45207	101 881	0	101 881	1 360	0	1 360	6 561	0	6 561	96 680	0	96 680
45208	152 611	0	152 611	6 707	0	6 707	1 456	0	1 456	157 862	0	157 862
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	7 130	0	7 130	200	0	200	1 240	0	1 240	6 090	0	6 090
45407	105 594	0	105 594	6 800	0	6 800	9 744	0	9 744	102 650	0	102 650
45408	105 839	0	105 839	0	0	0	7 609	0	7 609	98 230	0	98 230
45505	698	0	698	0	0	0	14	0	14	684	0	684
45506	4 815	0	4 815	0	0	0	188	0	188	4 627	0	4 627
45507	78 627	0	78 627	1 300	0	1 300	1 757	0	1 757	78 170	0	78 170
45812	30 738	0	30 738	105	0	105	3 691	0	3 691	27 152	0	27 152
45814	883	0	883	35	0	35	0	0	0	918	0	918
45815	3 128	0	3 128	0	0	0	0	0	0	3 128	0	3 128
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	793	0	793	0	0	0	187	0	187	606	0	606
45915	35	0	35	9	0	9	0	0	0	44	0	44
47408	0	0	0	6 920	20 216	27 136	6 920	20 216	27 136	0	0	0
47423	14	0	14	4	0	4	5	0	5	13	0	13
47427	2 637	0	2 637	13 740	0	13 740	13 172	0	13 172	3 205	0	3 205
50207	22 146	0	22 146	237	0	237	0	0	0	22 383	0	22 383
50221	15	0	15	0	0	0	4	0	4	11	0	11
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	41	0	41	23	0	23	18	0	18
60308	0	0	0	123	0	123	104	0	104	19	0	19
60312	2 065	0	2 065	1 259	0	1 259	783	0	783	2 541	0	2 541
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	49 376	0	49 376	0	0	0	1 261	0	1 261	48 115	0	48 115
61002	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61008	409	0	409	160	0	160	218	0	218	351	0	351
61009	203	0	203	25	0	25	20	0	20	208	0	208
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	13 180	0	13 180	0	0	0	13 180	0	13 180	0	0	0
61209	0	0	0	8 236	0	8 236	8 236	0	8 236	0	0	0
61403	452	0	452	44	0	44	85	0	85	411	0	411
61703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
62001	0	0	0	28 549	0	28 549	6 940	0	6 940	21 609	0	21 609
70606	364 379	0	364 379	31 364	0	31 364	364 410	0	364 410	31 333	0	31 333
70608	16 547	0	16 547	4 123	0	4 123	16 547	0	16 547	4 123	0	4 123
70611	2 340	0	2 340	0	0	0	2 340	0	2 340	0	0	0
70706	0	0	0	365 206	0	365 206	4	0	4	365 202	0	365 202
70708	0	0	0	16 547	0	16 547	0	0	0	16 547	0	16 547
70711	0	0	0	2 340	0	2 340	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по активу (баланс)	2 036 076	7 394	2 043 470	1 557 265	53 665	1 610 930	1 563 561	47 676	1 611 237	2 029 780	13 383	2 043 163
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
10701	85 766	0	85 766	0	0	0	0	0	0	85 766	0	85 766
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
406	77	0	77	3 118	0	3 118	3 754	0	3 754	713	0	713
407	221 264	3 034	224 298	576 522	27 320	603 842	530 233	35 094	565 327	174 975	10 808	185 783
408.1	52 705	11	52 716	281 939	4 434	286 373	276 019	4 434	280 453	46 785	11	46 796
408.2	30	1	31	414	0	414	414	0	414	30	1	31
40911	0	0	0	1 713	0	1 713	1 735	0	1 735	22	0	22
42301	1 949	0	1 949	8 792	0	8 792	9 239	0	9 239	2 396	0	2 396
42303	8 422	0	8 422	802	0	802	70	0	70	7 690	0	7 690
42305	0	2 180	2 180	0	2 192	2 192	0	12	12	0	0	0
42306	674 841	0	674 841	52 482	0	52 482	61 849	0	61 849	684 208	0	684 208
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	89	0	89	23	0	23	0	0	0	66	0	66
45215	64 759	0	64 759	1 453	0	1 453	6 186	0	6 186	69 492	0	69 492
45415	42 711	0	42 711	4 633	0	4 633	4 098	0	4 098	42 176	0	42 176
45515	8 357	0	8 357	704	0	704	663	0	663	8 316	0	8 316
45818	34 684	0	34 684	3 690	0	3 690	140	0	140	31 134	0	31 134
45918	1 091	0	1 091	31	0	31	1	0	1	1 061	0	1 061
47407	0	0	0	20 301	6 801	27 102	20 301	6 801	27 102	0	0	0
47411	3 203	7	3 210	6 849	12	6 861	6 959	5	6 964	3 313	0	3 313
47416	0	0	0	427	875	1 302	445	875	1 320	18	0	18
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	2 746	0	2 746	3 965	0	3 965	7 463	0	7 463	6 244	0	6 244
50220	846	0	846	752	0	752	70	0	70	164	0	164
60301	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
60305	0	0	0	2 817	0	2 817	3 552	0	3 552	735	0	735
60309	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	11	0	11	11	0	11
60311	300	0	300	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	300	0	300
60335	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
60348	782	0	782	782	0	782	0	0	0	0	0	0
60405	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60414	0	0	0	547	0	547	19 891	0	19 891	19 344	0	19 344
60601	19 355	0	19 355	19 355	0	19 355	0	0	0	0	0	0
61012	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
61301	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
61304	43	0	43	9	0	9	5	0	5	39	0	39
61701	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
62002	0	0	0	46	0	46	2 350	0	2 350	2 304	0	2 304
70601	367 618	0	367 618	367 624	0	367 624	31 146	0	31 146	31 140	0	31 140
70603	17 543	0	17 543	17 543	0	17 543	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372
70615	465	0	465	465	0	465	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	367 618	0	367 618	367 613	0	367 613
70703	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543	17 543	0	17 543
70715	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
Итого по пассиву (баланс)	2 038 237	5 233	2 043 470	1 387 723	41 634	1 429 357	1 381 829	47 221	1 429 050	2 032 343	10 820	2 043 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 513	0	165 513	3 806	0	3 806	116 055	0	116 055	53 264	0	53 264
90902	142 969	0	142 969	7 930	0	7 930	6 637	0	6 637	144 262	0	144 262
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 598 785	0	2 598 785	51 374	0	51 374	48 235	0	48 235	2 601 924	0	2 601 924
91501	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91604	3 501	0	3 501	696	0	696	630	0	630	3 567	0	3 567
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 223 421	0	1 223 421	61 926	0	61 926	125 934	0	125 934	1 159 413	0	1 159 413
Итого по активу (баланс)	4 170 035	0	4 170 035	125 732	0	125 732	297 491	0	297 491	3 998 276	0	3 998 276
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 110 909	0	1 110 909	110 593	0	110 593	37 022	0	37 022	1 037 338	0	1 037 338
91316	47 860	0	47 860	9 867	0	9 867	18 000	0	18 000	55 993	0	55 993
91317	7 462	0	7 462	1 490	0	1 490	787	0	787	6 759	0	6 759
91507	57 190	0	57 190	3 607	0	3 607	5 740	0	5 740	59 323	0	59 323
99999	2 946 614	0	2 946 614	165 076	0	165 076	57 325	0	57 325	2 838 863	0	2 838 863
Итого по пассиву (баланс)	4 170 035	0	4 170 035	291 010	0	291 010	119 251	0	119 251	3 998 276	0	3 998 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Пассив
98070	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 764,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 764,0000

Страница была полезной?