Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 131	0	25 131	0	0	0	3 598	0	3 598	21 533	0	21 533
20202	66 533	72 192	138 725	543 196	149 197	692 393	561 850	148 757	710 607	47 879	72 632	120 511
20209	0	0	0	94 270	10 672	104 942	94 270	10 672	104 942	0	0	0
30102	84 214	0	84 214	496 068	0	496 068	469 135	0	469 135	111 147	0	111 147
30110	536	12 119	12 655	8 175	9 706	17 881	7 732	8 842	16 574	979	12 983	13 962
30114	0	2 737	2 737	0	8 862	8 862	0	10 574	10 574	0	1 025	1 025
30202	25 824	0	25 824	37 493	0	37 493	0	0	0	63 317	0	63 317
30204	8 410	0	8 410	3 568	0	3 568	0	0	0	11 978	0	11 978
30215	150	1 094	1 244	0	226	226	0	192	192	150	1 128	1 278
30221	0	0	0	0	393	393	0	393	393	0	0	0
30233	56	0	56	13 799	807	14 606	13 608	634	14 242	247	173	420
30302	0	0	0	10 249	1 351	11 600	0	179	179	10 249	1 172	11 421
30306	902 747	0	902 747	804 093	9 728	813 821	15 000	1 509	16 509	1 691 840	8 219	1 700 059
30413	1 041	0	1 041	102 439	0	102 439	102 427	0	102 427	1 053	0	1 053
30424	2 961	0	2 961	296 740	0	296 740	298 655	0	298 655	1 046	0	1 046
32201	0	3 644	3 644	0	298	298	0	18	18	0	3 924	3 924
45107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	21 000	0	21 000	89 000	0	89 000
45207	998 270	0	998 270	0	0	0	15 000	0	15 000	983 270	0	983 270
45208	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45506	13 317	0	13 317	0	0	0	114	0	114	13 203	0	13 203
45507	131 554	0	131 554	0	0	0	200	0	200	131 354	0	131 354
45509	298	0	298	253	0	253	416	0	416	135	0	135
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	453	0	453	15	0	15	15	0	15	453	0	453
45912	356	0	356	3 338	0	3 338	0	0	0	3 694	0	3 694
45915	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
47404	0	139 483	139 483	1 673 337	1 676 580	3 349 917	1 673 337	1 636 655	3 309 992	0	179 408	179 408
47408	0	0	0	1 678 011	1 637 034	3 315 045	1 678 011	1 637 034	3 315 045	0	0	0
47415	93	0	93	0	0	0	84	0	84	9	0	9
47423	95	0	95	14	8 304	8 318	16	8 304	8 320	93	0	93
47427	1 195	0	1 195	9 918	0	9 918	9 933	0	9 933	1 180	0	1 180
47802	341 532	0	341 532	0	0	0	1 903	0	1 903	339 629	0	339 629
50107	172 740	0	172 740	2 283	0	2 283	0	0	0	175 023	0	175 023
50206	0	0	0	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938	0	0	0
50207	0	0	0	30 326	0	30 326	30 326	0	30 326	0	0	0
50208	19 088	0	19 088	40 801	0	40 801	40 495	0	40 495	19 394	0	19 394
50305	128 566	0	128 566	1 973	0	1 973	3 232	0	3 232	127 307	0	127 307
50306	114 884	0	114 884	897	0	897	18 375	0	18 375	97 406	0	97 406
50307	274 194	0	274 194	685	0	685	32 371	0	32 371	242 508	0	242 508
50308	158 418	0	158 418	1 226	0	1 226	40 642	0	40 642	119 002	0	119 002
50318	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
50505	13 927	0	13 927	2 831	0	2 831	0	0	0	16 758	0	16 758
60302	2 174	0	2 174	75	0	75	788	0	788	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	55	0	55	55	0	55	7	0	7
60310	57	0	57	231	0	231	288	0	288	0	0	0
60312	1 526	0	1 526	1 955	0	1 955	2 021	0	2 021	1 460	0	1 460
60314	0	157	157	0	0	0	0	135	135	0	22	22
60323	6	0	6	65	0	65	7	0	7	64	0	64
60336	0	0	0	1 144	0	1 144	234	0	234	910	0	910
60401	14 392	0	14 392	318	0	318	0	0	0	14 710	0	14 710
60901	58	0	58	14 799	0	14 799	0	0	0	14 857	0	14 857
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1	0	1	43	0	43	42	0	42	2	0	2
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	88 761	0	88 761	88 761	0	88 761	0	0	0
61403	15 047	606	15 653	0	0	0	14 751	606	15 357	296	0	296
62001	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
70606	1 705 232	0	1 705 232	99 974	0	99 974	1 705 245	0	1 705 245	99 961	0	99 961
70607	25 051	0	25 051	331	0	331	25 051	0	25 051	331	0	331
70608	1 629 217	0	1 629 217	86 282	0	86 282	1 629 217	0	1 629 217	86 282	0	86 282
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	4 677	0	4 677	0	0	0	4 677	0	4 677	0	0	0
70706	0	0	0	1 705 575	0	1 705 575	74	0	74	1 705 501	0	1 705 501
70707	0	0	0	25 051	0	25 051	0	0	0	25 051	0	25 051
70708	0	0	0	1 629 217	0	1 629 217	0	0	0	1 629 217	0	1 629 217
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	5 057	0	5 057	0	0	0	5 057	0	5 057
Итого по активу (баланс)	7 153 548	232 032	7 385 580	9 535 337	3 513 158	13 048 495	8 623 362	3 464 504	12 087 866	8 065 523	280 686	8 346 209
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	83	0	83	6	0	6	0	0	0	77	0	77
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	71 455	0	71 455	0	0	0	0	0	0	71 455	0	71 455
30126	7 434	0	7 434	34	0	34	1 681	0	1 681	9 081	0	9 081
30226	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
30232	0	73	73	7 913	4 191	12 104	7 913	4 213	12 126	0	95	95
30236	579	0	579	15 628	0	15 628	15 613	0	15 613	564	0	564
30301	0	0	0	0	179	179	10 249	1 351	11 600	10 249	1 172	11 421
30305	902 747	0	902 747	15 000	1 509	16 509	804 093	9 728	813 821	1 691 840	8 219	1 700 059
30601	10 438	0	10 438	4	0	4	424	0	424	10 858	0	10 858
31502	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
32211	3 644	0	3 644	18	0	18	298	0	298	3 924	0	3 924
406	25	0	25	22	0	22	27	0	27	30	0	30
407	51 827	68	51 895	252 484	1 653	254 137	251 490	2 697	254 187	50 833	1 112	51 945
408.1	5 206	0	5 206	41 863	244	42 107	41 944	244	42 188	5 287	0	5 287
408.2	4 841	348	5 189	25 064	340	25 404	31 122	349	31 471	10 899	357	11 256
40905	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
40909	0	0	0	1 832	622	2 454	1 832	622	2 454	0	0	0
40910	0	0	0	295	184	479	295	184	479	0	0	0
40911	0	0	0	9 372	0	9 372	10 105	0	10 105	733	0	733
40912	0	0	0	1 659	3 646	5 305	1 659	3 646	5 305	0	0	0
40913	0	0	0	1 454	459	1 913	1 454	459	1 913	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	19 049	1 626	20 675	103 588	3 710	107 298	93 862	6 667	100 529	9 323	4 583	13 906
42303	2 218	0	2 218	0	0	0	502	0	502	2 720	0	2 720
42304	12 744	1 505	14 249	4 301	637	4 938	5 679	242	5 921	14 122	1 110	15 232
42305	79 029	9 121	88 150	7 587	1 679	9 266	50 388	2 027	52 415	121 830	9 469	131 299
42306	1 148 449	145 797	1 294 246	314 889	38 752	353 641	234 697	35 127	269 824	1 068 257	142 172	1 210 429
42601	229	1	230	1 428	0	1 428	1 200	0	1 200	1	1	2
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	5 863	2 831	8 694	1 907	536	2 443	24	614	638	3 980	2 909	6 889
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	339 314	0	339 314	7 700	0	7 700	0	0	0	331 614	0	331 614
45315	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45515	67 699	0	67 699	84	0	84	0	0	0	67 615	0	67 615
45818	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45918	395	0	395	0	0	0	701	0	701	1 096	0	1 096
47403	0	0	0	1 636 211	1 592 826	3 229 037	1 636 211	1 592 826	3 229 037	0	0	0
47407	0	0	0	1 713 201	1 605 099	3 318 300	1 713 201	1 605 099	3 318 300	0	0	0
47411	0	0	0	7 762	149	7 911	14 592	665	15 257	6 830	516	7 346
47416	0	0	0	79 863	40	79 903	80 543	40	80 583	680	0	680
47422	4	0	4	500	8 304	8 804	607	8 304	8 911	111	0	111
47425	1 471	0	1 471	47	0	47	154	0	154	1 578	0	1 578
47426	3 774	0	3 774	0	0	0	2 133	0	2 133	5 907	0	5 907
47804	12 167	0	12 167	19	0	19	35 008	0	35 008	47 156	0	47 156
50120	25 051	0	25 051	0	0	0	331	0	331	25 382	0	25 382
50220	4 101	0	4 101	778	0	778	0	0	0	3 323	0	3 323
50319	200 016	0	200 016	461	0	461	0	0	0	199 555	0	199 555
50507	13 927	0	13 927	0	0	0	2 831	0	2 831	16 758	0	16 758
60301	149	0	149	1 599	0	1 599	1 533	0	1 533	83	0	83
60305	35	0	35	7 103	0	7 103	7 168	0	7 168	100	0	100
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	194	0	194	572	0	572	986	0	986	608	0	608
60322	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955	8 955	0	8 955
60601	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0
60903	26	0	26	0	0	0	65	0	65	91	0	91
61012	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
61304	134	0	134	133	0	133	0	0	0	1	0	1
62002	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
70601	1 026 377	0	1 026 377	1 026 377	0	1 026 377	63 988	0	63 988	63 988	0	63 988
70603	1 711 730	0	1 711 730	1 711 730	0	1 711 730	85 968	0	85 968	85 968	0	85 968
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 026 377	0	1 026 377	1 026 377	0	1 026 377
70703	0	0	0	0	0	0	1 711 730	0	1 711 730	1 711 730	0	1 711 730
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 224 210	161 370	7 385 580	7 018 179	3 264 759	10 282 938	7 968 463	3 275 104	11 243 567	8 174 494	171 715	8 346 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	263	0	263	2	0	2	0	0	0	265	0	265
80601	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
80801	11	0	11	107	0	107	113	0	113	5	0	5
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	300	0	300	222	0	222	220	0	220	302	0	302
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	2	0	2	302	0	302
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 841	0	39 841	795	0	795	2 231	0	2 231	38 405	0	38 405
90902	216 395	0	216 395	9 835	0	9 835	7 570	0	7 570	218 660	0	218 660
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 745 485	0	1 745 485	0	0	0	295 296	0	295 296	1 450 189	0	1 450 189
91418	344 800	0	344 800	0	0	0	0	0	0	344 800	0	344 800
91604	24 279	0	24 279	15 433	0	15 433	13 979	0	13 979	25 733	0	25 733
91704	10 985	0	10 985	0	0	0	0	0	0	10 985	0	10 985
91802	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
99998	3 097 178	0	3 097 178	41 649	0	41 649	144 964	0	144 964	2 993 863	0	2 993 863
Итого по активу (баланс)	5 491 993	0	5 491 993	67 712	0	67 712	464 040	0	464 040	5 095 665	0	5 095 665
Пассив
91003	0	0	0	37 493	0	37 493	37 493	0	37 493	0	0	0
91004	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568	0	0	0
91312	2 804 701	0	2 804 701	0	0	0	0	0	0	2 804 701	0	2 804 701
91315	202 558	0	202 558	103 650	0	103 650	0	0	0	98 908	0	98 908
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	1 397	0	1 397	253	0	253	516	0	516	1 660	0	1 660
91507	88 322	0	88 322	0	0	0	72	0	72	88 394	0	88 394
99999	2 394 815	0	2 394 815	319 053	0	319 053	26 040	0	26 040	2 101 802	0	2 101 802
Итого по пассиву (баланс)	5 491 993	0	5 491 993	464 017	0	464 017	67 689	0	67 689	5 095 665	0	5 095 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 387	0	72 387	1 621 584	11 889	1 633 473	1 585 395	11 889	1 597 284	108 576	0	108 576
99996	72 883	0	72 883	1 667 005	0	1 667 005	1 634 081	0	1 634 081	105 807	0	105 807
Итого по активу (баланс)	145 270	0	145 270	3 288 589	11 889	3 300 478	3 219 476	11 889	3 231 365	214 383	0	214 383
Пассив
96901	0	72 883	72 883	3 489	1 630 592	1 634 081	3 489	1 663 516	1 667 005	0	105 807	105 807
99997	72 387	0	72 387	1 597 284	0	1 597 284	1 633 473	0	1 633 473	108 576	0	108 576
Итого по пассиву (баланс)	72 387	72 883	145 270	1 600 773	1 630 592	3 231 365	1 636 962	1 663 516	3 300 478	108 576	105 807	214 383
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	918 922,0000	0	0	1 000,0000	0	0	95 310,0000	0	0	824 612,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	918 924,0000	0	0	1 000,0000	0	0	95 310,0000	0	0	824 614,0000
Пассив
98040	0	0	20 453,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 450,0000
98050	0	0	898 191,0000	0	0	95 307,0000	0	0	1 000,0000	0	0	803 884,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	918 924,0000	0	0	95 310,0000	0	0	1 000,0000	0	0	824 614,0000

Страница была полезной?