Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
10901	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
20202	101 974	192 300	294 274	1 325 026	854 632	2 179 658	1 339 989	873 328	2 213 317	87 011	173 604	260 615
20208	39 232	0	39 232	105 122	0	105 122	100 066	0	100 066	44 288	0	44 288
20209	14 272	0	14 272	700 535	324 732	1 025 267	684 458	316 878	1 001 336	30 349	7 854	38 203
30102	295 798	0	295 798	24 057 806	0	24 057 806	24 217 135	0	24 217 135	136 469	0	136 469
30110	68 400	43 404	111 804	2 809 625	22 164	2 831 789	2 796 801	33 001	2 829 802	81 224	32 567	113 791
30114	0	690 878	690 878	0	970 634	970 634	0	1 382 449	1 382 449	0	279 063	279 063
30202	66 900	0	66 900	0	0	0	784	0	784	66 116	0	66 116
30204	13 975	0	13 975	0	0	0	215	0	215	13 760	0	13 760
30215	375	2 186	2 561	0	453	453	0	384	384	375	2 255	2 630
30221	0	0	0	1 836 836	39 354	1 876 190	1 836 836	39 354	1 876 190	0	0	0
30233	3 700	9 335	13 035	33 259	4 582	37 841	33 761	6 098	39 859	3 198	7 819	11 017
30302	191 201	44 643	235 844	7 465	245 367	252 832	5 769	246 490	252 259	192 897	43 520	236 417
30306	1 059 984	31 407	1 091 391	9 614 618	259 546	9 874 164	9 602 092	241 619	9 843 711	1 072 510	49 334	1 121 844
30413	94	0	94	9 675	0	9 675	9 769	0	9 769	0	0	0
30424	2 921	0	2 921	6 297 221	0	6 297 221	6 296 597	0	6 296 597	3 545	0	3 545
30425	5 000	7 970	12 970	0	1 731	1 731	0	1 510	1 510	5 000	8 191	13 191
30602	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
31902	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	13 470 000	0	13 470 000	13 470 000	0	13 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	2 020 000	0	2 020 000	1 900 000	0	1 900 000
32004	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 694 392	0	4 694 392	4 694 392	0	4 694 392	0	0	0
32203	0	0	0	1 639 619	0	1 639 619	919 692	0	919 692	719 927	0	719 927
32308	0	1 822	1 822	0	378	378	0	321	321	0	1 879	1 879
45201	4 820	0	4 820	3 081	0	3 081	2 989	0	2 989	4 912	0	4 912
45204	130 800	0	130 800	66 615	0	66 615	49 400	0	49 400	148 015	0	148 015
45205	142 685	0	142 685	3 300	0	3 300	27 880	0	27 880	118 105	0	118 105
45206	2 315 929	0	2 315 929	45 453	0	45 453	696 000	0	696 000	1 665 382	0	1 665 382
45207	1 249 703	0	1 249 703	0	0	0	8 532	0	8 532	1 241 171	0	1 241 171
45208	353 920	0	353 920	0	0	0	380	0	380	353 540	0	353 540
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45405	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45406	776	0	776	60	0	60	159	0	159	677	0	677
45407	12 273	0	12 273	700	0	700	1 190	0	1 190	11 783	0	11 783
45408	4 800	0	4 800	0	0	0	150	0	150	4 650	0	4 650
45504	5 178	0	5 178	0	0	0	98	0	98	5 080	0	5 080
45505	79 401	83 171	162 572	0	18 065	18 065	23 914	15 758	39 672	55 487	85 478	140 965
45506	200 574	1 538	202 112	1 220	322	1 542	36 074	336	36 410	165 720	1 524	167 244
45507	157 657	0	157 657	0	0	0	3 142	0	3 142	154 515	0	154 515
45509	1 561	63	1 624	918	146	1 064	1 023	150	1 173	1 456	59	1 515
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	4 723	0	4 723	0	0	0
45812	104 657	0	104 657	44 300	0	44 300	13 883	0	13 883	135 074	0	135 074
45814	663	0	663	101	0	101	0	0	0	764	0	764
45815	135 292	1 101	136 393	1 593	349	1 942	1 811	196	2 007	135 074	1 254	136 328
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45909	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
45912	830	0	830	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	830	0	830
45915	1 303	0	1 303	403	3	406	494	0	494	1 212	3	1 215
47301	0	72 093	72 093	0	14 946	14 946	0	12 681	12 681	0	74 358	74 358
47404	0	0	0	5 616 404	0	5 616 404	5 616 404	0	5 616 404	0	0	0
47406	0	0	0	0	4 078 939	4 078 939	0	3 755 698	3 755 698	0	323 241	323 241
47408	0	0	0	3 459 045	3 323 247	6 782 292	3 459 045	3 323 247	6 782 292	0	0	0
47423	19 385	9	19 394	2 980	2	2 982	3 004	11	3 015	19 361	0	19 361
47427	32 535	671	33 206	69 223	706	69 929	53 350	691	54 041	48 408	686	49 094
47801	201 672	0	201 672	0	0	0	201 672	0	201 672	0	0	0
50104	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50106	0	0	0	5 033	0	5 033	0	0	0	5 033	0	5 033
50107	70 046	0	70 046	209 632	0	209 632	7	0	7	279 671	0	279 671
50118	207 266	0	207 266	411	0	411	207 677	0	207 677	0	0	0
50121	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
50709	748 291	0	748 291	0	0	0	747 541	0	747 541	750	0	750
60302	24 719	0	24 719	0	0	0	858	0	858	23 861	0	23 861
60308	0	0	0	217	0	217	212	0	212	5	0	5
60310	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60312	12 334	0	12 334	16 533	0	16 533	18 821	0	18 821	10 046	0	10 046
60314	309	0	309	0	14	14	309	14	323	0	0	0
60315	42 000	0	42 000	60 000	0	60 000	42 000	0	42 000	60 000	0	60 000
60323	908	0	908	888	0	888	736	0	736	1 060	0	1 060
60336	0	0	0	1 601	0	1 601	1 470	0	1 470	131	0	131
60347	612	0	612	0	0	0	612	0	612	0	0	0
60401	1 736 088	0	1 736 088	81 934	0	81 934	92 628	0	92 628	1 725 394	0	1 725 394
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
61002	77	0	77	86	0	86	26	0	26	137	0	137
61008	904	0	904	839	0	839	909	0	909	834	0	834
61009	176	0	176	10	0	10	2	0	2	184	0	184
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	74 549	0	74 549	0	0	0	74 549	0	74 549	0	0	0
61209	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
61210	0	0	0	747 645	0	747 645	747 645	0	747 645	0	0	0
61212	0	0	0	201 672	0	201 672	201 672	0	201 672	0	0	0
61214	0	0	0	594 637	0	594 637	594 637	0	594 637	0	0	0
61403	5 939	0	5 939	325	0	325	1 265	0	1 265	4 999	0	4 999
61702	33 491	0	33 491	0	0	0	0	0	0	33 491	0	33 491
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
62001	0	0	0	93 834	0	93 834	4 705	0	4 705	89 129	0	89 129
70606	6 034 246	0	6 034 246	616 164	0	616 164	6 106 682	0	6 106 682	543 728	0	543 728
70607	27 429	0	27 429	3 459	0	3 459	30 882	0	30 882	6	0	6
70608	5 073 983	0	5 073 983	431 149	0	431 149	5 073 983	0	5 073 983	431 149	0	431 149
70611	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
70616	8 365	0	8 365	0	0	0	8 365	0	8 365	0	0	0
70706	0	0	0	6 055 670	0	6 055 670	5	0	5	6 055 665	0	6 055 665
70707	0	0	0	27 429	0	27 429	0	0	0	27 429	0	27 429
70708	0	0	0	5 073 983	0	5 073 983	0	0	0	5 073 983	0	5 073 983
70711	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
70716	0	0	0	8 365	0	8 365	0	0	0	8 365	0	8 365
Итого по активу (баланс)	22 646 178	1 182 591	23 828 769	94 301 024	10 160 312	104 461 336	93 754 741	10 250 214	104 004 955	23 192 461	1 092 689	24 285 150
Пассив
10207	168 764	0	168 764	168 591	0	168 591	168 591	0	168 591	168 764	0	168 764
10601	619 378	0	619 378	6 038	0	6 038	4 687	0	4 687	618 027	0	618 027
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 084	0	430 084	0	0	0	0	0	0	430 084	0	430 084
30126	98	0	98	33	0	33	69	0	69	134	0	134
30220	0	0	0	0	59 774	59 774	0	62 108	62 108	0	2 334	2 334
30223	0	0	0	728 443	0	728 443	758 797	0	758 797	30 354	0	30 354
30226	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
30232	0	0	0	230 085	28 650	258 735	230 113	28 650	258 763	28	0	28
30301	191 201	44 643	235 844	5 769	246 490	252 259	7 465	245 367	252 832	192 897	43 520	236 417
30305	1 059 984	31 407	1 091 391	9 602 092	241 619	9 843 711	9 614 618	259 546	9 874 164	1 072 510	49 334	1 121 844
30607	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	46 000	0	46 000	50 500	0	50 500	4 500	0	4 500
32901	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0
405	84	0	84	556	0	556	481	0	481	9	0	9
406	641	0	641	1 697	0	1 697	1 994	0	1 994	938	0	938
407	1 583 409	399 009	1 982 418	6 573 849	729 140	7 302 989	6 644 779	653 517	7 298 296	1 654 339	323 386	1 977 725
408.1	66 563	2 401	68 964	184 897	423	185 320	172 192	498	172 690	53 858	2 476	56 334
408.2	465 533	47 829	513 362	1 106 680	111 780	1 218 460	1 091 488	108 172	1 199 660	450 341	44 221	494 562
40901	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	3	0	3
40906	14 272	0	14 272	195 831	0	195 831	205 021	0	205 021	23 462	0	23 462
40909	0	0	0	2 273	6 931	9 204	2 273	6 931	9 204	0	0	0
40910	0	0	0	837	1 645	2 482	837	1 645	2 482	0	0	0
40911	287	0	287	26 096	263	26 359	27 822	263	28 085	2 013	0	2 013
40912	0	0	0	1 604	2 897	4 501	1 604	2 897	4 501	0	0	0
40913	0	0	0	3 310	850	4 160	3 310	850	4 160	0	0	0
42003	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42005	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	76 500	0	76 500	184 150	0	184 150	119 750	0	119 750	12 100	0	12 100
42103	646 144	0	646 144	208 000	0	208 000	115 456	0	115 456	553 600	0	553 600
42104	230 975	0	230 975	69 200	0	69 200	46 325	0	46 325	208 100	0	208 100
42105	51 000	2 667	53 667	50 000	469	50 469	0	553	553	1 000	2 751	3 751
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	3 275	1 314	4 589	1 859	658	2 517	2 130	714	2 844	3 546	1 370	4 916
42303	41 231	0	41 231	29 463	0	29 463	29 065	0	29 065	40 833	0	40 833
42304	205 879	4 373	210 252	50 010	769	50 779	50 359	906	51 265	206 228	4 510	210 738
42305	2 366 906	608 198	2 975 104	434 932	195 843	630 775	410 504	162 459	572 963	2 342 478	574 814	2 917 292
42306	799 832	27 978	827 810	30 190	9 005	39 195	80 279	8 537	88 816	849 921	27 510	877 431
42309	78 978	0	78 978	7 484	0	7 484	8 650	0	8 650	80 144	0	80 144
42605	910	1 152	2 062	550	335	885	400	219	619	760	1 036	1 796
42606	2 012	7	2 019	0	1	1	254	2	256	2 266	8	2 274
45215	312 155	0	312 155	133 440	0	133 440	145 385	0	145 385	324 100	0	324 100
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45515	45 348	0	45 348	15 172	0	15 172	5 845	0	5 845	36 021	0	36 021
45818	153 262	0	153 262	19 176	0	19 176	48 823	0	48 823	182 909	0	182 909
45918	1 911	0	1 911	946	0	946	981	0	981	1 946	0	1 946
47403	0	0	0	6 514 270	0	6 514 270	6 514 270	0	6 514 270	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 249	11 249	0	11 249	11 249	0	0	0
47407	0	0	0	3 857 733	2 907 479	6 765 212	3 858 733	2 907 479	6 766 212	1 000	0	1 000
47411	172 929	9 921	182 850	85 110	4 011	89 121	36 497	3 701	40 198	124 316	9 611	133 927
47416	0	0	0	6 983	350	7 333	7 688	358	8 046	705	8	713
47422	2 361	0	2 361	408 811	148	408 959	408 211	148	408 359	1 761	0	1 761
47425	25 935	0	25 935	6 416	0	6 416	11 811	0	11 811	31 330	0	31 330
47426	11 780	49	11 829	10 355	9	10 364	10 059	18	10 077	11 484	58	11 542
47804	60 502	0	60 502	60 502	0	60 502	0	0	0	0	0	0
50120	27 410	0	27 410	6 734	0	6 734	3 459	0	3 459	24 135	0	24 135
50719	186 923	0	186 923	186 885	0	186 885	0	0	0	38	0	38
52301	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
52305	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
52306	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	1 191	0	1 191	46	0	46	153	0	153	1 298	0	1 298
60301	1 259	0	1 259	11 758	0	11 758	11 437	0	11 437	938	0	938
60305	0	0	0	25 395	0	25 395	25 395	0	25 395	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60311	0	0	0	5 128	0	5 128	5 821	0	5 821	693	0	693
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	173	0	173	17 382	0	17 382	17 569	0	17 569	360	0	360
60324	44 290	0	44 290	42 619	0	42 619	60 777	0	60 777	62 448	0	62 448
60335	0	0	0	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0
60414	0	0	0	15 944	0	15 944	384 659	0	384 659	368 715	0	368 715
60601	366 077	0	366 077	366 077	0	366 077	0	0	0	0	0	0
60903	699	0	699	0	0	0	19	0	19	718	0	718
61012	19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0	0	0	0
61301	7 484	0	7 484	6 168	0	6 168	3 345	0	3 345	4 661	0	4 661
61304	1 774	0	1 774	329	0	329	124	0	124	1 569	0	1 569
61501	0	0	0	72 435	0	72 435	72 435	0	72 435	0	0	0
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
62002	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986	26 986	0	26 986
70601	6 145 481	0	6 145 481	6 145 564	0	6 145 564	664 631	0	664 631	664 548	0	664 548
70602	634	0	634	4 087	0	4 087	6 743	0	6 743	3 290	0	3 290
70603	5 031 774	0	5 031 774	5 031 774	0	5 031 774	417 723	0	417 723	417 723	0	417 723
70701	0	0	0	1	0	1	6 145 553	0	6 145 553	6 145 552	0	6 145 552
70702	0	0	0	0	0	0	634	0	634	634	0	634
70703	0	0	0	0	0	0	5 031 774	0	5 031 774	5 031 774	0	5 031 774
Итого по пассиву (баланс)	22 647 821	1 180 948	23 828 769	43 239 279	4 560 802	47 800 081	43 789 661	4 466 801	48 256 462	23 198 203	1 086 947	24 285 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
90803	41 194	0	41 194	0	0	0	0	0	0	41 194	0	41 194
90901	304 608	0	304 608	84 363	0	84 363	91 982	0	91 982	296 989	0	296 989
90902	1 090 346	0	1 090 346	99 151	0	99 151	165 670	0	165 670	1 023 827	0	1 023 827
90907	13 420	0	13 420	0	0	0	13 420	0	13 420	0	0	0
91202	18	0	18	4	0	4	5	0	5	17	0	17
91203	3	0	3	13	0	13	11	0	11	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 718 240	31 070	9 749 310	216 012	6 748	222 760	429 552	5 887	435 439	9 504 700	31 931	9 536 631
91418	201 672	0	201 672	0	0	0	201 672	0	201 672	0	0	0
91501	61 318	0	61 318	0	0	0	1	0	1	61 317	0	61 317
91604	70 176	903	71 079	5 815	190	6 005	3 505	160	3 665	72 486	933	73 419
91704	44 998	0	44 998	0	0	0	0	0	0	44 998	0	44 998
91802	94 018	0	94 018	0	0	0	0	0	0	94 018	0	94 018
91803	5 996	60	6 056	0	13	13	0	11	11	5 996	62	6 058
99998	7 316 414	0	7 316 414	7 504 846	0	7 504 846	7 006 857	0	7 006 857	7 814 403	0	7 814 403
Итого по активу (баланс)	18 962 423	32 033	18 994 456	7 910 827	6 951	7 917 778	7 913 299	6 058	7 919 357	18 959 951	32 926	18 992 877
Пассив
91311	130 600	0	130 600	0	0	0	0	0	0	130 600	0	130 600
91312	6 768 286	0	6 768 286	500 038	0	500 038	312 342	0	312 342	6 580 590	0	6 580 590
91314	0	0	0	6 229 785	0	6 229 785	7 037 545	0	7 037 545	807 760	0	807 760
91315	144 053	0	144 053	204	0	204	764	0	764	144 613	0	144 613
91316	19 663	0	19 663	22 170	0	22 170	22 000	0	22 000	19 493	0	19 493
91317	94 763	1 437	96 200	127 617	802	128 419	130 941	289	131 230	98 087	924	99 011
91318	85 299	0	85 299	85 299	0	85 299	0	0	0	0	0	0
91319	40 440	0	40 440	41 055	0	41 055	1 078	0	1 078	463	0	463
91507	31 845	0	31 845	0	0	0	0	0	0	31 845	0	31 845
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	11 678 042	0	11 678 042	811 298	0	811 298	311 730	0	311 730	11 178 474	0	11 178 474
Итого по пассиву (баланс)	18 993 019	1 437	18 994 456	7 817 466	802	7 818 268	7 816 400	289	7 816 689	18 991 953	924	18 992 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	592 960	2 216 018	2 808 978	592 960	2 216 018	2 808 978	0	0	0
94101	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
99996	0	0	0	2 801 676	0	2 801 676	2 801 676	0	2 801 676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 394 740	2 216 018	5 610 758	3 394 740	2 216 018	5 610 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 099 019	702 657	2 801 676	2 099 019	702 657	2 801 676	0	0	0
99997	0	0	0	2 809 081	0	2 809 081	2 809 081	0	2 809 081	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 908 100	702 657	5 610 757	4 908 100	702 657	5 610 757	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 692,0000	0	0	19 917 179 715,0000	0	0	15 182 011 560,0000	0	0	4 735 572 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 692,0000	0	0	19 917 179 715,0000	0	0	15 182 011 560,0000	0	0	4 735 572 847,0000
Пассив
98050	0	0	404 692,0000	0	0	15 182 011 560,0000	0	0	19 917 179 715,0000	0	0	4 735 572 847,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 692,0000	0	0	15 182 011 560,0000	0	0	19 917 179 715,0000	0	0	4 735 572 847,0000

Страница была полезной?