Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
20202	62 162	46 665	108 827	459 850	74 319	534 169	457 516	76 619	534 135	64 496	44 365	108 861
20208	1 903	0	1 903	25 388	0	25 388	25 568	0	25 568	1 723	0	1 723
20209	0	0	0	239 985	15 567	255 552	239 985	15 567	255 552	0	0	0
30102	5 814	0	5 814	3 761 087	0	3 761 087	3 751 981	0	3 751 981	14 920	0	14 920
30110	18 648	56 862	75 510	6 876 852	4 739 641	11 616 493	6 884 510	4 755 422	11 639 932	10 990	41 081	52 071
30202	53 775	0	53 775	2 143	0	2 143	0	0	0	55 918	0	55 918
30204	9 167	0	9 167	856	0	856	0	0	0	10 023	0	10 023
30233	1	0	1	3 449	601	4 050	3 450	601	4 051	0	0	0
30302	35 605	0	35 605	3 798	77	3 875	3 225	77	3 302	36 178	0	36 178
30306	366 494	0	366 494	484 237	0	484 237	447 410	0	447 410	403 321	0	403 321
30424	6	0	6	23	0	23	23	0	23	6	0	6
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	2 182 000	0	2 182 000	2 182 000	0	2 182 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 452 000	0	7 452 000	4 764 000	0	4 764 000	2 688 000	0	2 688 000
32004	2 359 000	0	2 359 000	0	0	0	2 359 000	0	2 359 000	0	0	0
45207	11 596	0	11 596	0	0	0	3 170	0	3 170	8 426	0	8 426
45208	53 248	0	53 248	2 000	0	2 000	1 840	0	1 840	53 408	0	53 408
45407	4 509	0	4 509	0	0	0	1 047	0	1 047	3 462	0	3 462
45408	2 274	0	2 274	377	0	377	110	0	110	2 541	0	2 541
45506	17 725	0	17 725	0	0	0	377	0	377	17 348	0	17 348
45507	38 201	7 560	45 761	0	1 567	1 567	701	1 329	2 030	37 500	7 798	45 298
45812	613 263	0	613 263	1 840	0	1 840	1	0	1	615 102	0	615 102
45814	108 408	0	108 408	100	0	100	279	0	279	108 229	0	108 229
45815	17 789	575	18 364	207	119	326	41	126	167	17 955	568	18 523
45912	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
45915	415	0	415	342	0	342	173	0	173	584	0	584
47103	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47105	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47106	173	0	173	2	0	2	0	0	0	175	0	175
47408	0	0	0	9 186	35 877	45 063	9 186	35 877	45 063	0	0	0
47415	593	0	593	0	0	0	22	0	22	571	0	571
47423	87 479	13	87 492	1 587	8	1 595	692	4	696	88 374	17	88 391
47427	1 655	0	1 655	23 703	0	23 703	21 718	0	21 718	3 640	0	3 640
47801	262 981	0	262 981	2 466	0	2 466	6 080	0	6 080	259 367	0	259 367
47802	190 901	0	190 901	1 658	0	1 658	8 398	0	8 398	184 161	0	184 161
50104	278 279	0	278 279	3 132	0	3 132	59	0	59	281 352	0	281 352
50105	244 883	0	244 883	2 554	0	2 554	7 359	0	7 359	240 078	0	240 078
50110	0	2 355 843	2 355 843	0	504 572	504 572	0	414 853	414 853	0	2 445 562	2 445 562
50121	88 843	0	88 843	3 036	0	3 036	64 071	0	64 071	27 808	0	27 808
50305	253 957	0	253 957	2 543	0	2 543	166	0	166	256 334	0	256 334
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50621	262	0	262	0	0	0	262	0	262	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60202	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
60302	13 700	0	13 700	2	0	2	2 421	0	2 421	11 281	0	11 281
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	11 693	0	11 693	80	0	80	80	0	80	11 693	0	11 693
60310	2 252	0	2 252	378	0	378	401	0	401	2 229	0	2 229
60312	7 109	0	7 109	4 206	0	4 206	5 153	0	5 153	6 162	0	6 162
60323	165	0	165	0	0	0	8	0	8	157	0	157
60336	0	0	0	2 804	0	2 804	341	0	341	2 463	0	2 463
60401	931 315	0	931 315	0	0	0	1	0	1	931 314	0	931 314
60404	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60410	298 534	0	298 534	0	0	0	298 534	0	298 534	0	0	0
60411	94 073	0	94 073	0	0	0	94 073	0	94 073	0	0	0
60412	194 662	0	194 662	0	0	0	194 662	0	194 662	0	0	0
60413	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
60415	0	0	0	626	0	626	0	0	0	626	0	626
60701	887	0	887	0	0	0	887	0	887	0	0	0
60705	11 407	0	11 407	0	0	0	11 407	0	11 407	0	0	0
60901	67	0	67	12 693	0	12 693	0	0	0	12 760	0	12 760
60906	0	0	0	992	0	992	0	0	0	992	0	992
61008	40	0	40	190	0	190	178	0	178	52	0	52
61009	724	0	724	934	0	934	646	0	646	1 012	0	1 012
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61212	0	0	0	10 355	0	10 355	10 355	0	10 355	0	0	0
61403	14 132	0	14 132	0	0	0	13 783	0	13 783	349	0	349
61905	0	0	0	194 662	0	194 662	0	0	0	194 662	0	194 662
61906	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
61907	0	0	0	298 534	0	298 534	0	0	0	298 534	0	298 534
61908	0	0	0	94 073	0	94 073	0	0	0	94 073	0	94 073
61911	0	0	0	11 407	0	11 407	0	0	0	11 407	0	11 407
70606	1 731 037	0	1 731 037	51 263	0	51 263	1 731 038	0	1 731 038	51 262	0	51 262
70607	0	0	0	65 483	0	65 483	0	0	0	65 483	0	65 483
70608	1 914 489	0	1 914 489	946 495	0	946 495	1 920 197	0	1 920 197	940 787	0	940 787
70611	4 194	0	4 194	1 227	0	1 227	4 194	0	4 194	1 227	0	1 227
70614	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0
70706	0	0	0	1 907 341	0	1 907 341	175 626	0	175 626	1 731 715	0	1 731 715
70708	0	0	0	1 914 489	0	1 914 489	0	0	0	1 914 489	0	1 914 489
70711	0	0	0	4 194	0	4 194	0	0	0	4 194	0	4 194
70714	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
Итого по активу (баланс)	10 936 183	2 467 518	13 403 701	27 071 041	5 372 348	32 443 389	25 710 616	5 300 475	31 011 091	12 296 608	2 539 391	14 835 999
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	599 854	0	599 854	0	0	0	0	0	0	599 854	0	599 854
30232	0	0	0	19 048	19 837	38 885	19 147	19 924	39 071	99	87	186
30301	35 605	0	35 605	3 225	77	3 302	3 798	77	3 875	36 178	0	36 178
30305	366 494	0	366 494	447 410	0	447 410	484 237	0	484 237	403 321	0	403 321
31303	0	0	0	0	2 782 358	2 782 358	0	5 018 734	5 018 734	0	2 236 376	2 236 376
31304	0	2 179 193	2 179 193	0	2 294 574	2 294 574	0	115 381	115 381	0	0	0
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31507	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
406	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
407	337 968	43 561	381 529	483 789	15 512	499 301	845 543	16 869	862 412	699 722	44 918	744 640
408.1	23 891	0	23 891	73 293	374	73 667	86 706	702	87 408	37 304	328	37 632
408.2	51 107	11 903	63 010	248 364	31 028	279 392	277 083	27 973	305 056	79 826	8 848	88 674
40901	2 849	0	2 849	10 499	0	10 499	7 650	0	7 650	0	0	0
40905	176	0	176	5 749	0	5 749	5 744	0	5 744	171	0	171
40909	0	0	0	934	2 182	3 116	934	2 182	3 116	0	0	0
40910	0	0	0	305	881	1 186	305	881	1 186	0	0	0
40911	339	0	339	49 821	379	50 200	51 156	379	51 535	1 674	0	1 674
40912	0	0	0	4 237	2 081	6 318	4 237	2 081	6 318	0	0	0
40913	0	0	0	9 151	16 005	25 156	9 151	16 005	25 156	0	0	0
42103	57 001	0	57 001	50 001	0	50 001	10 190	0	10 190	17 190	0	17 190
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	2 695	377	3 072	275	66	341	239	78	317	2 659	389	3 048
42304	144 917	4 234	149 151	47 187	2 231	49 418	35 540	1 442	36 982	133 270	3 445	136 715
42305	762 169	148 660	910 829	217 848	44 096	261 944	172 925	48 869	221 794	717 246	153 433	870 679
42306	326 060	65 911	391 971	22 605	13 978	36 583	48 093	14 596	62 689	351 548	66 529	418 077
42307	260	0	260	0	0	0	257	0	257	517	0	517
42309	4 201	0	4 201	12	0	12	995	0	995	5 184	0	5 184
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	461	0	461	150	6	156	0	41	41	311	35	346
42605	4 657	0	4 657	100	0	100	82	0	82	4 639	0	4 639
42606	700	0	700	0	0	0	60	0	60	760	0	760
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43905	596	0	596	578	0	578	0	0	0	18	0	18
45215	40 096	0	40 096	990	0	990	1 000	0	1 000	40 106	0	40 106
45415	3 162	0	3 162	533	0	533	81	0	81	2 710	0	2 710
45515	32 785	0	32 785	1 590	0	1 590	1 619	0	1 619	32 814	0	32 814
45818	724 586	0	724 586	395	0	395	1 202	0	1 202	725 393	0	725 393
45918	8 922	0	8 922	11	0	11	34	0	34	8 945	0	8 945
47403	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	35 619	9 236	44 855	35 619	9 236	44 855	0	0	0
47411	22 771	1 627	24 398	30 417	1 608	32 025	14 080	1 053	15 133	6 434	1 072	7 506
47416	43	0	43	2 139	0	2 139	3 502	0	3 502	1 406	0	1 406
47422	2 714	1	2 715	16 666	0	16 666	16 690	0	16 690	2 738	1	2 739
47425	87 470	0	87 470	15	0	15	802	0	802	88 257	0	88 257
47426	227	2 090	2 317	344	7 789	8 133	1 737	6 982	8 719	1 620	1 283	2 903
47804	28 221	0	28 221	1 374	0	1 374	2 295	0	2 295	29 142	0	29 142
50120	1 397	0	1 397	0	0	0	1 145	0	1 145	2 542	0	2 542
50620	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50719	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
60206	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
60301	9 379	0	9 379	2 140	0	2 140	3 011	0	3 011	10 250	0	10 250
60305	0	0	0	4 659	0	4 659	10 964	0	10 964	6 305	0	6 305
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	191	0	191	672	0	672	579	0	579	98	0	98
60311	1 303	0	1 303	1 876	0	1 876	1 284	0	1 284	711	0	711
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
60335	0	0	0	259	0	259	3 147	0	3 147	2 888	0	2 888
60405	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60414	0	0	0	0	0	0	92 417	0	92 417	92 417	0	92 417
60601	89 415	0	89 415	89 415	0	89 415	0	0	0	0	0	0
60706	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60903	3	0	3	0	0	0	136	0	136	139	0	139
61304	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
61501	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
61701	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
70601	1 275 850	0	1 275 850	1 275 993	0	1 275 993	60 414	0	60 414	60 271	0	60 271
70602	93 866	0	93 866	93 866	0	93 866	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036
70603	1 917 400	0	1 917 400	1 917 400	0	1 917 400	939 705	0	939 705	939 705	0	939 705
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 490	0	2 490	1 278 342	0	1 278 342	1 275 852	0	1 275 852
70702	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866	93 866	0	93 866
70703	0	0	0	0	0	0	1 917 400	0	1 917 400	1 917 400	0	1 917 400
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	10 946 144	2 457 557	13 403 701	5 177 862	5 244 298	10 422 160	6 550 973	5 303 485	11 854 458	12 319 255	2 516 744	14 835 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	139 949	0	139 949	92 761	0	92 761	44 631	0	44 631	188 079	0	188 079
90902	147 056	0	147 056	50 195	0	50 195	88 032	0	88 032	109 219	0	109 219
90907	2 848	0	2 848	7 651	0	7 651	10 499	0	10 499	0	0	0
90909	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 005 169	0	1 005 169	763 048	0	763 048	45 173	0	45 173	1 723 044	0	1 723 044
91414	745 217	0	745 217	0	0	0	10 284	0	10 284	734 933	0	734 933
91418	453 882	0	453 882	0	0	0	10 354	0	10 354	443 528	0	443 528
91501	19 841	0	19 841	0	0	0	0	0	0	19 841	0	19 841
91604	172 277	0	172 277	14 427	119	14 546	6 996	119	7 115	179 708	0	179 708
91704	2 114	1 059	3 173	0	230	230	0	201	201	2 114	1 088	3 202
91802	4 573	1 837	6 410	0	399	399	0	348	348	4 573	1 888	6 461
91803	29 718	1 035	30 753	0	225	225	0	196	196	29 718	1 064	30 782
99998	1 389 863	0	1 389 863	168 510	0	168 510	50 899	0	50 899	1 507 474	0	1 507 474
Итого по активу (баланс)	4 112 702	3 931	4 116 633	1 096 592	973	1 097 565	266 868	864	267 732	4 942 426	4 040	4 946 466
Пассив
91003	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
91004	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
91312	1 175 750	0	1 175 750	47 088	0	47 088	165 472	0	165 472	1 294 134	0	1 294 134
91317	7	0	7	12	0	12	33	0	33	28	0	28
91507	111 796	0	111 796	800	0	800	6	0	6	111 002	0	111 002
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	2 726 770	0	2 726 770	85 988	0	85 988	798 210	0	798 210	3 438 992	0	3 438 992
Итого по пассиву (баланс)	4 116 633	0	4 116 633	136 887	0	136 887	966 720	0	966 720	4 946 466	0	4 946 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 149	24 509	48 658	9 186	24 509	33 695	14 963	0	14 963
99996	0	0	0	49 455	0	49 455	34 421	0	34 421	15 034	0	15 034
Итого по активу (баланс)	0	0	0	73 604	24 509	98 113	43 607	24 509	68 116	29 997	0	29 997
Пассив
96901	0	0	0	24 500	9 921	34 421	24 500	24 955	49 455	0	15 034	15 034
99997	0	0	0	33 695	0	33 695	48 658	0	48 658	14 963	0	14 963
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 195	9 921	68 116	73 158	24 955	98 113	14 963	15 034	29 997
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	909 457,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 457,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Пассив
98050	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 486,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 486,0000

Страница была полезной?