Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	10 255	0	10 255	0	0	0	0	0	0	10 255	0	10 255
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
20202	3 702	36	3 738	11 886	8	11 894	12 516	7	12 523	3 072	37	3 109
20209	0	0	0	8 655	0	8 655	8 655	0	8 655	0	0	0
30104	26 663	0	26 663	43 409	0	43 409	43 209	0	43 209	26 863	0	26 863
30110	644	0	644	5 151	0	5 151	4 777	0	4 777	1 018	0	1 018
30233	62	0	62	152	0	152	152	0	152	62	0	62
30302	55 835	0	55 835	50 019	0	50 019	46 816	0	46 816	59 038	0	59 038
30306	0	0	0	213 990	0	213 990	172 186	0	172 186	41 804	0	41 804
45208	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45506	3 799	0	3 799	0	0	0	68	0	68	3 731	0	3 731
45507	28 168	0	28 168	0	0	0	123	0	123	28 045	0	28 045
45812	73 674	0	73 674	0	0	0	1 125	0	1 125	72 549	0	72 549
45814	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45815	5 251	0	5 251	37	0	37	100	0	100	5 188	0	5 188
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45915	967	0	967	12	0	12	0	0	0	979	0	979
47417	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
47427	2	0	2	58	0	58	58	0	58	2	0	2
60302	1 311	0	1 311	0	0	0	1 016	0	1 016	295	0	295
60308	0	0	0	45	0	45	41	0	41	4	0	4
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	864	0	864	397	0	397	396	0	396	865	0	865
60323	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60336	0	0	0	1 095	0	1 095	18	0	18	1 077	0	1 077
60401	132 570	0	132 570	0	0	0	0	0	0	132 570	0	132 570
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	14 935	0	14 935	0	0	0	14 935	0	14 935	0	0	0
61403	91	0	91	0	0	0	60	0	60	31	0	31
62001	0	0	0	14 935	0	14 935	0	0	0	14 935	0	14 935
70606	196 370	0	196 370	3 191	0	3 191	196 370	0	196 370	3 191	0	3 191
70608	1 278	0	1 278	7	0	7	1 278	0	1 278	7	0	7
70706	0	0	0	196 411	0	196 411	0	0	0	196 411	0	196 411
70708	0	0	0	1 278	0	1 278	0	0	0	1 278	0	1 278
Итого по активу (баланс)	580 331	36	580 367	550 762	8	550 770	503 932	7	503 939	627 161	37	627 198
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	67 523	0	67 523	0	0	0	0	0	0	67 523	0	67 523
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
30232	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
30301	55 835	0	55 835	46 816	0	46 816	50 019	0	50 019	59 038	0	59 038
30305	0	0	0	172 186	0	172 186	213 990	0	213 990	41 804	0	41 804
407	12 521	0	12 521	28 646	0	28 646	30 669	0	30 669	14 544	0	14 544
408.1	6 193	0	6 193	6 491	0	6 491	6 737	0	6 737	6 439	0	6 439
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40911	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
40912	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
40913	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
42301	54	0	54	5	0	5	0	0	0	49	0	49
45215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45515	21 371	0	21 371	52	0	52	433	0	433	21 752	0	21 752
45818	73 811	0	73 811	1 172	0	1 172	37	0	37	72 676	0	72 676
45918	1 646	0	1 646	0	0	0	24	0	24	1 670	0	1 670
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	704	0	704	0	0	0	20	0	20	724	0	724
60301	2 127	0	2 127	2 325	0	2 325	198	0	198	0	0	0
60305	0	0	0	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	52	0	52	39	0	39
60311	34	0	34	251	0	251	284	0	284	67	0	67
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
60335	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	58 580	0	58 580	58 580	0	58 580
60601	58 269	0	58 269	58 269	0	58 269	0	0	0	0	0	0
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	6 418	0	6 418	0	0	0	0	0	0	6 418	0	6 418
70601	139 467	0	139 467	139 467	0	139 467	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
70603	771	0	771	771	0	771	8	0	8	8	0	8
70615	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	139 466	0	139 466	139 466	0	139 466
70703	0	0	0	0	0	0	771	0	771	771	0	771
70715	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859
Итого по пассиву (баланс)	580 367	0	580 367	473 585	0	473 585	520 416	0	520 416	627 198	0	627 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	169 795	0	169 795	776	0	776	449	0	449	170 122	0	170 122
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	244 808	0	244 808	0	0	0	0	0	0	244 808	0	244 808
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	24 836	0	24 836	1 002	0	1 002	257	0	257	25 581	0	25 581
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	19 514	0	19 514	0	0	0	0	0	0	19 514	0	19 514
99998	160 516	0	160 516	0	0	0	1 025	0	1 025	159 491	0	159 491
Итого по активу (баланс)	651 714	0	651 714	1 778	0	1 778	1 731	0	1 731	651 761	0	651 761
Пассив
91312	155 704	0	155 704	1 025	0	1 025	0	0	0	154 679	0	154 679
91315	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91507	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	491 198	0	491 198	706	0	706	1 778	0	1 778	492 270	0	492 270
Итого по пассиву (баланс)	651 714	0	651 714	1 731	0	1 731	1 778	0	1 778	651 761	0	651 761

Страница была полезной?