Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	192 315	110 916	303 231	1 962 926	460 097	2 423 023	2 034 489	473 949	2 508 438	120 752	97 064	217 816
20208	50 169	0	50 169	463 095	0	463 095	457 023	0	457 023	56 241	0	56 241
20209	0	0	0	939 324	40 319	979 643	939 324	40 319	979 643	0	0	0
30102	208 326	0	208 326	6 028 673	0	6 028 673	6 139 092	0	6 139 092	97 907	0	97 907
30110	62 349	70 918	133 267	1 801 228	131 185	1 932 413	1 823 198	130 658	1 953 856	40 379	71 445	111 824
30114	0	1 973	1 973	0	30 852	30 852	0	10 037	10 037	0	22 788	22 788
30202	25 497	0	25 497	69	0	69	0	0	0	25 566	0	25 566
30204	3 457	0	3 457	0	0	0	662	0	662	2 795	0	2 795
30215	360	1 166	1 526	0	242	242	0	205	205	360	1 203	1 563
30221	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30233	2 221	463	2 684	120 627	6 597	127 224	118 929	7 048	125 977	3 919	12	3 931
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	13	0	13	22 500	0	22 500	22 435	0	22 435	78	0	78
30602	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	180 327	0	180 327	137 633	0	137 633	204 084	0	204 084	113 876	0	113 876
45204	35 193	0	35 193	61 511	0	61 511	9 400	0	9 400	87 304	0	87 304
45205	155 480	0	155 480	25 762	0	25 762	46 262	0	46 262	134 980	0	134 980
45206	746 569	0	746 569	18 928	0	18 928	89 691	0	89 691	675 806	0	675 806
45207	1 054 764	0	1 054 764	23 139	0	23 139	142 043	0	142 043	935 860	0	935 860
45208	219 290	0	219 290	66 200	0	66 200	300	0	300	285 190	0	285 190
45401	64 014	0	64 014	45 633	0	45 633	54 915	0	54 915	54 732	0	54 732
45405	1 674	0	1 674	0	0	0	70	0	70	1 604	0	1 604
45406	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45407	115 372	0	115 372	0	0	0	0	0	0	115 372	0	115 372
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	7 590	0	7 590	50	0	50	425	0	425	7 215	0	7 215
45506	268 345	0	268 345	2 660	0	2 660	15 712	0	15 712	255 293	0	255 293
45507	334 117	0	334 117	0	0	0	4 556	0	4 556	329 561	0	329 561
45509	970	0	970	22	0	22	17	0	17	975	0	975
45812	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45815	9 797	0	9 797	270	0	270	4	0	4	10 063	0	10 063
45915	780	0	780	0	0	0	6	0	6	774	0	774
47404	0	0	0	25 248	27 153	52 401	25 248	27 153	52 401	0	0	0
47408	0	0	0	19 844	24 962	44 806	19 844	24 962	44 806	0	0	0
47415	663	0	663	0	0	0	15	0	15	648	0	648
47423	21 600	0	21 600	963	0	963	1 356	0	1 356	21 207	0	21 207
47427	27 097	0	27 097	36 510	6	36 516	34 571	6	34 577	29 036	0	29 036
50305	202 844	0	202 844	1 465	0	1 465	25 450	0	25 450	178 859	0	178 859
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
60308	30	0	30	77	0	77	76	0	76	31	0	31
60310	29	0	29	272	0	272	126	0	126	175	0	175
60312	24 181	0	24 181	13 615	0	13 615	2 335	0	2 335	35 461	0	35 461
60323	15	0	15	29	0	29	29	0	29	15	0	15
60401	269 574	0	269 574	0	0	0	1 371	0	1 371	268 203	0	268 203
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 654	0	50 654	0	0	0	50 654	0	50 654	0	0	0
60901	0	0	0	585	0	585	0	0	0	585	0	585
61002	352	0	352	3	0	3	52	0	52	303	0	303
61008	308	0	308	121	0	121	131	0	131	298	0	298
61009	533	0	533	29	0	29	95	0	95	467	0	467
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	136 156	0	136 156	0	0	0	136 156	0	136 156	0	0	0
61209	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61210	0	0	0	25 450	0	25 450	25 450	0	25 450	0	0	0
61403	1 051	0	1 051	0	0	0	841	0	841	210	0	210
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
61907	0	0	0	50 654	0	50 654	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	0	0	0	125 556	0	125 556	0	0	0	125 556	0	125 556
70606	1 042 717	0	1 042 717	58 188	0	58 188	1 042 717	0	1 042 717	58 188	0	58 188
70608	1 472 234	0	1 472 234	72 565	0	72 565	1 472 234	0	1 472 234	72 565	0	72 565
70611	6 144	0	6 144	0	0	0	6 144	0	6 144	0	0	0
70706	0	0	0	1 047 194	0	1 047 194	0	0	0	1 047 194	0	1 047 194
70708	0	0	0	1 472 234	0	1 472 234	0	0	0	1 472 234	0	1 472 234
70711	0	0	0	6 144	0	6 144	0	0	0	6 144	0	6 144
Итого по активу (баланс)	7 224 777	185 436	7 410 213	18 283 888	721 413	19 005 301	17 804 424	714 337	18 518 761	7 704 241	192 512	7 896 753
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 592	0	83 592	0	0	0	0	0	0	83 592	0	83 592
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 334	0	109 334	0	0	0	0	0	0	109 334	0	109 334
30232	213	0	213	57 812	6 308	64 120	57 750	6 356	64 106	151	48	199
407	632 672	49 934	682 606	2 484 227	171 432	2 655 659	2 489 544	169 362	2 658 906	637 989	47 864	685 853
408.1	70 369	2	70 371	671 531	29 735	701 266	665 527	29 735	695 262	64 365	2	64 367
408.2	358 721	21 616	380 337	722 167	18 387	740 554	642 903	41 375	684 278	279 457	44 604	324 061
40905	0	0	0	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	0	0	0
40907	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
40909	0	0	0	2 890	4 873	7 763	2 890	4 873	7 763	0	0	0
40910	0	0	0	234	967	1 201	234	967	1 201	0	0	0
40911	972	0	972	52 839	0	52 839	53 623	0	53 623	1 756	0	1 756
40912	0	0	0	1 507	733	2 240	1 507	733	2 240	0	0	0
40913	0	0	0	311	833	1 144	311	833	1 144	0	0	0
42005	192 000	0	192 000	0	0	0	30 000	0	30 000	222 000	0	222 000
42104	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	550	0	550	150	0	150	150	0	150	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	41 389	3 098	44 487	34 444	2 406	36 850	41 858	824	42 682	48 803	1 516	50 319
42304	0	47	47	0	8	8	0	10	10	0	49	49
42305	0	5 584	5 584	0	4 839	4 839	0	2 591	2 591	0	3 336	3 336
42306	1 389 288	80 324	1 469 612	320 940	16 836	337 776	327 200	17 490	344 690	1 395 548	80 978	1 476 526
42307	875 042	0	875 042	11 431	0	11 431	13 108	0	13 108	876 719	0	876 719
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
42311	14	0	14	6	0	6	1	0	1	9	0	9
42312	18	0	18	6	0	6	2	0	2	14	0	14
42313	34	0	34	1	0	1	3	0	3	36	0	36
42314	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	2	0	2	261	0	261	262	0	262	3	0	3
42606	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	166 414	0	166 414	8 009	0	8 009	7 189	0	7 189	165 594	0	165 594
45415	302	0	302	1	0	1	0	0	0	301	0	301
45515	64 909	0	64 909	429	0	429	626	0	626	65 106	0	65 106
45818	9 726	0	9 726	3	0	3	140	0	140	9 863	0	9 863
45918	639	0	639	4	0	4	0	0	0	635	0	635
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	21 223	20 854	42 077	21 223	20 854	42 077	0	0	0
47407	0	0	0	25 808	19 786	45 594	25 808	19 786	45 594	0	0	0
47411	28 293	2 161	30 454	11 184	444	11 628	20 003	686	20 689	37 112	2 403	39 515
47416	0	0	0	6 910	0	6 910	344 295	0	344 295	337 385	0	337 385
47422	0	0	0	27 412	27	27 439	27 666	27	27 693	254	0	254
47425	27 456	0	27 456	5 850	0	5 850	8 110	0	8 110	29 716	0	29 716
47426	7 729	0	7 729	10 749	0	10 749	3 277	0	3 277	257	0	257
60301	3 182	0	3 182	1 204	0	1 204	1 051	0	1 051	3 029	0	3 029
60305	0	0	0	14 769	0	14 769	16 502	0	16 502	1 733	0	1 733
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	146	0	146	1 482	0	1 482	1 492	0	1 492	156	0	156
60320	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60322	168	0	168	2 849	0	2 849	2 856	0	2 856	175	0	175
60324	2 522	0	2 522	0	0	0	97	0	97	2 619	0	2 619
60335	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
60348	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	697	0	697	2 294	0	2 294	1 597	0	1 597
60414	0	0	0	1 315	0	1 315	61 054	0	61 054	59 739	0	59 739
60601	60 268	0	60 268	60 268	0	60 268	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
61304	602	0	602	283	0	283	125	0	125	444	0	444
61701	11 499	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
70601	1 068 562	0	1 068 562	1 068 562	0	1 068 562	69 899	0	69 899	69 899	0	69 899
70603	1 474 505	0	1 474 505	1 474 505	0	1 474 505	73 198	0	73 198	73 198	0	73 198
70615	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 068 572	0	1 068 572	1 068 572	0	1 068 572
70703	0	0	0	0	0	0	1 474 505	0	1 474 505	1 474 505	0	1 474 505
70715	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732
Итого по пассиву (баланс)	7 247 447	162 766	7 410 213	7 132 072	298 468	7 430 540	7 600 578	316 502	7 917 080	7 715 953	180 800	7 896 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 193	0	159 193	6 684	0	6 684	6 820	0	6 820	159 057	0	159 057
90902	459 511	0	459 511	25 579	0	25 579	14 291	0	14 291	470 799	0	470 799
90909	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91219	0	0	0	0	2 918	2 918	0	425	425	0	2 493	2 493
91414	6 764 438	0	6 764 438	71 487	0	71 487	122 760	0	122 760	6 713 165	0	6 713 165
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 409	0	28 409	912	0	912	0	0	0	29 321	0	29 321
91604	37 397	0	37 397	7 838	0	7 838	3 962	0	3 962	41 273	0	41 273
91704	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 600 348	0	5 600 348	675 709	0	675 709	529 785	0	529 785	5 746 272	0	5 746 272
Итого по активу (баланс)	13 303 200	0	13 303 200	788 212	2 918	791 130	677 621	425	678 046	13 413 791	2 493	13 416 284
Пассив
91312	5 269 117	0	5 269 117	133 899	0	133 899	179 759	0	179 759	5 314 977	0	5 314 977
91315	91 590	0	91 590	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	91 590	0	91 590
91316	12 935	0	12 935	1 122	0	1 122	0	0	0	11 813	0	11 813
91317	219 542	0	219 542	369 764	0	369 764	470 950	0	470 950	320 728	0	320 728
91507	7 164	0	7 164	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164
99999	7 702 852	0	7 702 852	148 100	0	148 100	115 260	0	115 260	7 670 012	0	7 670 012
Итого по пассиву (баланс)	13 303 200	0	13 303 200	677 885	0	677 885	790 969	0	790 969	13 416 284	0	13 416 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 849	4 101	19 950	15 849	4 101	19 950	0	0	0
99996	0	0	0	19 912	0	19 912	19 912	0	19 912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 761	4 101	39 862	35 761	4 101	39 862	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 120	15 792	19 912	4 120	15 792	19 912	0	0	0
99997	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 070	15 792	39 862	24 070	15 792	39 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 277 270,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000	0	0	5 252 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 277 270,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000	0	0	5 252 720,0000
Пассив
98050	0	0	5 101 050,0000	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	5 076 500,0000
98070	0	0	176 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 277 270,0000	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	5 252 720,0000

Страница была полезной?