Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
20202	13 911	11 521	25 432	302 615	81 092	383 707	304 213	76 041	380 254	12 313	16 572	28 885
20208	30 660	0	30 660	49 730	0	49 730	61 045	0	61 045	19 345	0	19 345
20209	341	1 373	1 714	151 881	20 494	172 375	151 927	20 453	172 380	295	1 414	1 709
30102	85 800	0	85 800	1 673 499	0	1 673 499	1 698 661	0	1 698 661	60 638	0	60 638
30110	6 115	18 796	24 911	13 841	24 892	38 733	13 939	21 908	35 847	6 017	21 780	27 797
30202	2 202	0	2 202	22	0	22	0	0	0	2 224	0	2 224
30204	244	0	244	21	0	21	0	0	0	265	0	265
30221	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
30233	87	0	87	4 477	1 374	5 851	4 490	1 374	5 864	74	0	74
32002	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	0	0	0	445 000	0	445 000	295 000	0	295 000	150 000	0	150 000
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	0	886	886	0	2 318	2 318	0	466	466	0	2 738	2 738
45203	8 900	0	8 900	0	0	0	8 900	0	8 900	0	0	0
45204	943	0	943	9 144	0	9 144	7 073	0	7 073	3 014	0	3 014
45205	3 552	0	3 552	10 700	0	10 700	3 552	0	3 552	10 700	0	10 700
45206	62 252	0	62 252	6 760	0	6 760	17 659	0	17 659	51 353	0	51 353
45207	139 296	0	139 296	0	0	0	9 950	0	9 950	129 346	0	129 346
45307	280	0	280	0	0	0	10	0	10	270	0	270
45405	13 933	0	13 933	2 109	0	2 109	3 707	0	3 707	12 335	0	12 335
45406	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
45407	7 068	0	7 068	0	0	0	1 022	0	1 022	6 046	0	6 046
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
45505	1 344	0	1 344	0	0	0	50	0	50	1 294	0	1 294
45506	31 353	0	31 353	170	0	170	1 572	0	1 572	29 951	0	29 951
45507	77 881	0	77 881	550	0	550	3 759	0	3 759	74 672	0	74 672
45509	574	0	574	350	0	350	413	0	413	511	0	511
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	15 924	0	15 924	15 924	0	15 924	0	0	0
47423	1	0	1	58 934	355	59 289	58 934	355	59 289	1	0	1
47427	215	0	215	5 596	0	5 596	5 639	0	5 639	172	0	172
60302	97	0	97	88	0	88	167	0	167	18	0	18
60306	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	33	0	33	76	0	76	77	0	77	32	0	32
60312	1 430	0	1 430	2 104	0	2 104	2 224	0	2 224	1 310	0	1 310
60336	0	0	0	165	0	165	74	0	74	91	0	91
60401	95 859	0	95 859	0	0	0	0	0	0	95 859	0	95 859
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	197	0	197	3	0	3	2	0	2	198	0	198
61008	215	0	215	71	0	71	111	0	111	175	0	175
61009	5 571	0	5 571	74	0	74	96	0	96	5 549	0	5 549
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61403	1 305	0	1 305	243	0	243	44	0	44	1 504	0	1 504
70606	163 894	0	163 894	17 741	0	17 741	163 895	0	163 895	17 740	0	17 740
70608	87 613	0	87 613	15 831	0	15 831	87 613	0	87 613	15 831	0	15 831
70611	2 795	0	2 795	0	0	0	2 795	0	2 795	0	0	0
70706	0	0	0	164 368	0	164 368	62	0	62	164 306	0	164 306
70708	0	0	0	87 613	0	87 613	0	0	0	87 613	0	87 613
70711	0	0	0	2 795	0	2 795	0	0	0	2 795	0	2 795
Итого по активу (баланс)	959 973	32 576	992 549	3 789 311	130 601	3 919 912	3 775 365	120 673	3 896 038	973 919	42 504	1 016 423
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
10701	23 183	0	23 183	0	0	0	0	0	0	23 183	0	23 183
10801	105 219	0	105 219	0	0	0	0	0	0	105 219	0	105 219
30126	890	0	890	616	0	616	0	0	0	274	0	274
30226	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
30232	288	0	288	6 642	100	6 742	6 534	100	6 634	180	0	180
32015	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
32211	133	0	133	79	0	79	0	0	0	54	0	54
407	147 365	221	147 586	512 383	1 545	513 928	488 571	10 346	498 917	123 553	9 022	132 575
408.1	14 743	0	14 743	56 167	0	56 167	52 729	0	52 729	11 305	0	11 305
408.2	80 723	19 281	100 004	65 081	7 300	72 381	68 078	6 993	75 071	83 720	18 974	102 694
40905	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
40909	0	0	0	647	1 367	2 014	647	1 367	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	28	11	39	28	11	39	0	0	0
40911	1 474	0	1 474	94 612	0	94 612	94 477	0	94 477	1 339	0	1 339
40912	0	0	0	160	8	168	160	8	168	0	0	0
40913	0	0	0	105	64	169	105	64	169	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 868	23	2 891	76	4	80	36	4	40	2 828	23	2 851
42305	28 331	11 733	40 064	7 587	4 988	12 575	7 370	5 094	12 464	28 114	11 839	39 953
42306	60 940	1 011	61 951	1 279	2 723	4 002	2 079	3 943	6 022	61 740	2 231	63 971
42313	29	0	29	6	0	6	11	0	11	34	0	34
43805	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	2 962	0	2 962	5 418	0	5 418	5 248	0	5 248	2 792	0	2 792
45315	59	0	59	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45415	410	0	410	43	0	43	23	0	23	390	0	390
45515	3 114	0	3 114	228	0	228	2 260	0	2 260	5 146	0	5 146
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	16 134	16 134	0	16 134	16 134	0	0	0
47411	591	418	1 009	590	145	735	805	199	1 004	806	472	1 278
47416	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
47422	4	0	4	12 532	0	12 532	12 531	0	12 531	3	0	3
47425	522	0	522	2 825	0	2 825	3 185	0	3 185	882	0	882
47426	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47608	16	1	17	1	0	1	0	0	0	15	1	16
60301	398	0	398	353	0	353	641	0	641	686	0	686
60305	0	0	0	2 370	0	2 370	3 319	0	3 319	949	0	949
60309	232	0	232	262	0	262	70	0	70	40	0	40
60311	558	0	558	813	0	813	679	0	679	424	0	424
60322	7	0	7	46	0	46	47	0	47	8	0	8
60335	0	0	0	74	0	74	771	0	771	697	0	697
60414	0	0	0	0	0	0	24 574	0	24 574	24 574	0	24 574
60601	24 432	0	24 432	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0
61301	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61701	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
70601	180 107	0	180 107	180 123	0	180 123	17 767	0	17 767	17 751	0	17 751
70603	87 629	0	87 629	87 629	0	87 629	15 848	0	15 848	15 848	0	15 848
70701	0	0	0	0	0	0	180 144	0	180 144	180 144	0	180 144
70703	0	0	0	0	0	0	87 629	0	87 629	87 629	0	87 629
Итого по пассиву (баланс)	959 861	32 688	992 549	1 064 632	34 389	1 099 021	1 078 632	44 263	1 122 895	973 861	42 562	1 016 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 303	0	39 303	881	0	881	38	0	38	40 146	0	40 146
90902	74 323	0	74 323	1 312	0	1 312	1 674	0	1 674	73 961	0	73 961
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 272 496	0	1 272 496	1 240	0	1 240	18 493	0	18 493	1 255 243	0	1 255 243
91501	19 941	0	19 941	919	0	919	6 864	0	6 864	13 996	0	13 996
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	757 207	0	757 207	61 461	0	61 461	44 492	0	44 492	774 176	0	774 176
Итого по активу (баланс)	2 167 917	0	2 167 917	65 813	0	65 813	71 561	0	71 561	2 162 169	0	2 162 169
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	42 314	0	42 314	0	0	0	0	0	0	42 314	0	42 314
91312	662 904	0	662 904	12 924	0	12 924	9 768	0	9 768	659 748	0	659 748
91315	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91316	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0	20 045	0	20 045
91317	19 945	0	19 945	31 525	0	31 525	51 650	0	51 650	40 070	0	40 070
91507	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 410 710	0	1 410 710	26 155	0	26 155	3 438	0	3 438	1 387 993	0	1 387 993
Итого по пассиву (баланс)	2 167 917	0	2 167 917	70 647	0	70 647	64 899	0	64 899	2 162 169	0	2 162 169

Страница была полезной?