Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	670	0	670	523	0	523	0	0	0	1 193	0	1 193
10610	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
20202	22 732	94 016	116 748	261 641	98 336	359 977	246 182	36 779	282 961	38 191	155 573	193 764
20208	4 001	0	4 001	3 260	0	3 260	3 449	0	3 449	3 812	0	3 812
20209	0	0	0	148 013	3 286	151 299	148 013	3 286	151 299	0	0	0
30102	77 525	0	77 525	4 420 765	0	4 420 765	4 423 795	0	4 423 795	74 495	0	74 495
30110	105 872	36 005	141 877	2 127 144	3 651 663	5 778 807	1 703 319	3 653 969	5 357 288	529 697	33 699	563 396
30114	0	206 533	206 533	0	124 555	124 555	0	232 458	232 458	0	98 630	98 630
30202	15 811	0	15 811	210	0	210	0	0	0	16 021	0	16 021
30204	7 186	0	7 186	0	0	0	78	0	78	7 108	0	7 108
30215	90	328	418	0	68	68	0	58	58	90	338	428
30233	1 785	288	2 073	2 103	1 044	3 147	2 553	1 033	3 586	1 335	299	1 634
30413	54	234 464	234 518	561 981	980 285	1 542 266	562 017	946 301	1 508 318	18	268 448	268 466
30424	20 567	10 932	31 499	11 717 720	1 224 272	12 941 992	11 710 628	1 231 445	12 942 073	27 659	3 759	31 418
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31904	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	0	0	0	4 682 206	0	4 682 206	4 682 206	0	4 682 206	0	0	0
32203	0	0	0	1 011 284	0	1 011 284	860 287	0	860 287	150 997	0	150 997
32204	150 998	0	150 998	0	0	0	150 998	0	150 998	0	0	0
32301	0	14 577	14 577	0	3 021	3 021	0	2 564	2 564	0	15 034	15 034
45101	2 440	0	2 440	1 498	0	1 498	2 533	0	2 533	1 405	0	1 405
45106	3 290	0	3 290	0	0	0	150	0	150	3 140	0	3 140
45107	36 643	7 578	44 221	0	1 571	1 571	2 177	2 342	4 519	34 466	6 807	41 273
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	40 459	0	40 459	103 413	0	103 413	90 694	0	90 694	53 178	0	53 178
45204	59 500	0	59 500	19 800	0	19 800	42 500	0	42 500	36 800	0	36 800
45205	17 032	0	17 032	0	0	0	0	0	0	17 032	0	17 032
45206	351 071	0	351 071	32 588	0	32 588	20 342	0	20 342	363 317	0	363 317
45207	288 155	0	288 155	0	0	0	6 266	0	6 266	281 889	0	281 889
45208	125 966	18 220	144 186	0	3 778	3 778	524	3 205	3 729	125 442	18 793	144 235
45503	23 300	0	23 300	0	0	0	1 000	0	1 000	22 300	0	22 300
45504	16 870	0	16 870	200	0	200	4 805	0	4 805	12 265	0	12 265
45505	402 704	24 780	427 484	14 960	5 138	20 098	33 412	4 359	37 771	384 252	25 559	409 811
45506	90 120	1 421	91 541	28 000	294	28 294	296	257	553	117 824	1 458	119 282
45507	462 752	0	462 752	2 921	0	2 921	2 757	0	2 757	462 916	0	462 916
45509	2 414	0	2 414	2 337	0	2 337	2 169	0	2 169	2 582	0	2 582
45812	6 850	0	6 850	1 359	0	1 359	1 328	0	1 328	6 881	0	6 881
45815	73 267	1 677	74 944	397	347	744	18	295	313	73 646	1 729	75 375
45912	1 989	0	1 989	356	0	356	99	0	99	2 246	0	2 246
45915	7 918	16	7 934	2 145	3	2 148	509	3	512	9 554	16	9 570
47404	0	6 638	6 638	5 736 536	10 729 749	16 466 285	5 736 536	10 736 387	16 472 923	0	0	0
47408	0	0	0	5 013 367	7 151 052	12 164 419	5 013 367	7 151 052	12 164 419	0	0	0
47423	6 355	0	6 355	860	3 430	4 290	855	3 430	4 285	6 360	0	6 360
47427	4 173	0	4 173	30 683	499	31 182	24 735	499	25 234	10 121	0	10 121
50106	339 155	0	339 155	29 232	0	29 232	30 374	0	30 374	338 013	0	338 013
50109	0	54 034	54 034	0	13 714	13 714	0	12 875	12 875	0	54 873	54 873
50110	30 498	119 119	149 617	317	29 815	30 132	0	30 331	30 331	30 815	118 603	149 418
50121	1 506	0	1 506	717	0	717	443	0	443	1 780	0	1 780
50205	37 563	0	37 563	298	0	298	0	0	0	37 861	0	37 861
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
51403	120 054	0	120 054	1 115	0	1 115	30 000	0	30 000	91 169	0	91 169
51404	38 609	43 181	81 790	326	8 991	9 317	9 689	7 597	17 286	29 246	44 575	73 821
51405	0	72 347	72 347	0	15 167	15 167	0	12 731	12 731	0	74 783	74 783
60204	0	194	194	0	43	43	0	37	37	0	200	200
60302	10 329	0	10 329	47	0	47	218	0	218	10 158	0	10 158
60308	0	0	0	63	0	63	23	0	23	40	0	40
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	6 356	0	6 356	3 419	0	3 419	2 702	0	2 702	7 073	0	7 073
60323	18 927	0	18 927	10	0	10	7 383	0	7 383	11 554	0	11 554
60336	0	0	0	589	0	589	88	0	88	501	0	501
60401	112 017	0	112 017	127	0	127	0	0	0	112 144	0	112 144
60415	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60701	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
60901	0	0	0	4 612	0	4 612	0	0	0	4 612	0	4 612
61008	392	0	392	43	0	43	24	0	24	411	0	411
61009	125	0	125	28	0	28	35	0	35	118	0	118
61011	109 916	0	109 916	0	0	0	109 916	0	109 916	0	0	0
61210	0	0	0	63 563	0	63 563	63 563	0	63 563	0	0	0
61214	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
61403	7 066	0	7 066	228	0	228	5 180	0	5 180	2 114	0	2 114
62001	0	0	0	109 916	0	109 916	0	0	0	109 916	0	109 916
70606	1 798 481	0	1 798 481	153 920	0	153 920	1 798 481	0	1 798 481	153 920	0	153 920
70607	5 009	0	5 009	5 790	0	5 790	8 481	0	8 481	2 318	0	2 318
70608	2 332 125	0	2 332 125	421 511	0	421 511	2 332 125	0	2 332 125	421 511	0	421 511
70611	6 321	0	6 321	0	0	0	6 321	0	6 321	0	0	0
70614	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
70616	2 391	0	2 391	0	0	0	2 391	0	2 391	0	0	0
70706	0	0	0	1 799 522	0	1 799 522	0	0	0	1 799 522	0	1 799 522
70707	0	0	0	5 009	0	5 009	0	0	0	5 009	0	5 009
70708	0	0	0	2 332 125	0	2 332 125	0	0	0	2 332 125	0	2 332 125
70711	0	0	0	6 357	0	6 357	0	0	0	6 357	0	6 357
70714	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
70716	0	0	0	2 391	0	2 391	0	0	0	2 391	0	2 391
Итого по активу (баланс)	7 550 777	946 348	8 497 125	41 070 983	24 050 121	65 121 104	39 979 599	24 073 293	64 052 892	8 642 161	923 176	9 565 337
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
30126	66	0	66	60	0	60	0	0	0	6	0	6
30232	0	372	372	38 059	4 281	42 340	38 059	4 174	42 233	0	265	265
30601	39 220	22 959	62 179	1 222 613	13 863	1 236 476	1 229 968	10 599	1 240 567	46 575	19 695	66 270
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
31503	0	0	0	98	0	98	138	0	138	40	0	40
31504	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
405	485	0	485	686	0	686	906	0	906	705	0	705
407	380 766	48 535	429 301	3 569 441	100 782	3 670 223	3 878 593	98 488	3 977 081	689 918	46 241	736 159
408.1	4 888	0	4 888	4 408	0	4 408	5 055	0	5 055	5 535	0	5 535
408.2	98 615	587 078	685 693	306 160	277 891	584 051	365 898	301 081	666 979	158 353	610 268	768 621
40909	0	0	0	66	810	876	66	810	876	0	0	0
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	124	225	349	124	225	349	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42004	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42005	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
42103	10 620	0	10 620	2 120	0	2 120	4 520	0	4 520	13 020	0	13 020
42104	45 941	0	45 941	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	13 941	0	13 941
42105	49 392	6 924	56 316	1 000	1 218	2 218	4 500	1 436	5 936	52 892	7 142	60 034
42106	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 922	0	1 922	0	0	0	483	0	483	2 405	0	2 405
42301	227	136	363	0	25	25	0	29	29	227	140	367
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	1 654 164	245 695	1 899 859	162 714	257 015	419 729	268 339	249 535	517 874	1 759 789	238 215	1 998 004
42306	38 569	0	38 569	1 912	0	1 912	12 456	0	12 456	49 113	0	49 113
42309	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 438	0	4 438	804	0	804	1 468	0	1 468	5 102	0	5 102
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 979	0	2 979	292	0	292	86	0	86	2 773	0	2 773
45215	97 726	0	97 726	15 731	0	15 731	12 680	0	12 680	94 675	0	94 675
45515	93 237	0	93 237	873	0	873	4 465	0	4 465	96 829	0	96 829
45818	79 631	0	79 631	89	0	89	1 384	0	1 384	80 926	0	80 926
45918	6 061	0	6 061	158	0	158	749	0	749	6 652	0	6 652
47403	0	0	0	6 847 206	0	6 847 206	6 847 206	0	6 847 206	0	0	0
47405	0	0	0	21 896	1 666	23 562	21 896	1 666	23 562	0	0	0
47407	0	0	0	4 996 666	7 169 908	12 166 574	4 996 666	7 169 908	12 166 574	0	0	0
47411	0	7	7	0	2	2	0	23	23	0	28	28
47416	448	0	448	3 989	0	3 989	3 587	0	3 587	46	0	46
47422	2 269	1	2 270	20 195	0	20 195	20 503	0	20 503	2 577	1	2 578
47425	14 232	0	14 232	12 487	0	12 487	13 985	0	13 985	15 730	0	15 730
47426	1 161	0	1 161	687	0	687	784	0	784	1 258	0	1 258
50120	6 133	0	6 133	5 568	0	5 568	5 265	0	5 265	5 830	0	5 830
50220	670	0	670	0	0	0	523	0	523	1 193	0	1 193
50620	28 015	0	28 015	0	0	0	83	0	83	28 098	0	28 098
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	4 486	0	4 486	10 442	0	10 442
60301	891	0	891	1 676	0	1 676	1 539	0	1 539	754	0	754
60305	0	0	0	1 909	0	1 909	3 582	0	3 582	1 673	0	1 673
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	347	0	347	1 052	0	1 052	885	0	885	180	0	180
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60335	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	56 038	0	56 038	56 038	0	56 038
60601	55 479	0	55 479	55 479	0	55 479	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
61012	10 640	0	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0
61301	329	0	329	61	0	61	0	0	0	268	0	268
61304	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
61701	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
62002	0	0	0	0	0	0	10 805	0	10 805	10 805	0	10 805
70601	1 840 265	0	1 840 265	1 840 281	0	1 840 281	152 641	0	152 641	152 625	0	152 625
70602	2 568	0	2 568	2 673	0	2 673	2 918	0	2 918	2 813	0	2 813
70603	2 355 159	0	2 355 159	2 355 159	0	2 355 159	425 433	0	425 433	425 433	0	425 433
70701	0	0	0	0	0	0	1 840 714	0	1 840 714	1 840 714	0	1 840 714
70702	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568
70703	0	0	0	0	0	0	2 355 159	0	2 355 159	2 355 159	0	2 355 159
Итого по пассиву (баланс)	7 585 418	911 707	8 497 125	21 551 666	7 827 700	29 379 366	22 609 590	7 837 988	30 447 578	8 643 342	921 995	9 565 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	195 322	0	195 322	0	0	0	2 581	0	2 581	192 741	0	192 741
90901	37 005	0	37 005	13 423	0	13 423	6 534	0	6 534	43 894	0	43 894
90902	71 729	0	71 729	3 351	0	3 351	435	0	435	74 645	0	74 645
90909	0	0	0	2 813	0	2 813	235	0	235	2 578	0	2 578
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 537 999	62 616	2 600 615	39 906	12 982	52 888	15 815	11 014	26 829	2 562 090	64 584	2 626 674
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	71	0	71	836	0	836	863	0	863	44	0	44
91501	10 717	0	10 717	0	0	0	0	0	0	10 717	0	10 717
91604	11 946	0	11 946	2 240	0	2 240	1 332	0	1 332	12 854	0	12 854
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 364 039	0	3 364 039	7 534 746	0	7 534 746	7 504 183	0	7 504 183	3 394 602	0	3 394 602
Итого по активу (баланс)	6 304 576	62 616	6 367 192	7 597 315	12 982	7 610 297	7 531 978	11 014	7 542 992	6 369 913	64 584	6 434 497
Пассив
91003	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	209 408	0	209 408	2 581	0	2 581	0	0	0	206 827	0	206 827
91312	2 743 529	0	2 743 529	14 243	0	14 243	41 953	0	41 953	2 771 239	0	2 771 239
91314	177 337	0	177 337	2 208 629	5 132 537	7 341 166	2 202 688	5 132 537	7 335 225	171 396	0	171 396
91315	37 856	0	37 856	0	0	0	1 578	0	1 578	39 434	0	39 434
91316	15 946	0	15 946	10 671	0	10 671	10 000	0	10 000	15 275	0	15 275
91317	178 846	0	178 846	135 389	0	135 389	145 857	0	145 857	189 314	0	189 314
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 003 153	0	3 003 153	38 782	0	38 782	75 524	0	75 524	3 039 895	0	3 039 895
Итого по пассиву (баланс)	6 367 192	0	6 367 192	2 410 427	5 132 537	7 542 964	2 477 732	5 132 537	7 610 269	6 434 497	0	6 434 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 722	0	31 722	5 469 514	2 825 365	8 294 879	4 746 130	2 088 196	6 834 326	755 106	737 169	1 492 275
99996	31 959	0	31 959	8 363 495	0	8 363 495	6 903 207	0	6 903 207	1 492 247	0	1 492 247
Итого по активу (баланс)	63 681	0	63 681	13 833 009	2 825 365	16 658 374	11 649 337	2 088 196	13 737 533	2 247 353	737 169	2 984 522
Пассив
96901	0	31 959	31 959	905 847	5 997 360	6 903 207	1 660 925	6 702 570	8 363 495	755 078	737 169	1 492 247
99997	31 722	0	31 722	6 834 326	0	6 834 326	8 294 879	0	8 294 879	1 492 275	0	1 492 275
Итого по пассиву (баланс)	31 722	31 959	63 681	7 740 173	5 997 360	13 737 533	9 955 804	6 702 570	16 658 374	2 247 353	737 169	2 984 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 671 564 721,9816	0	0	10 405 227 669,0000	0	0	8 492 945 637,0000	0	0	4 583 846 753,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 671 564 736,9816	0	0	10 405 227 669,0000	0	0	8 492 945 641,0000	0	0	4 583 846 764,9816
Пассив
98040	0	0	1 404 481 299,2471	0	0	5 249 490 034,0000	0	0	4 816 622 869,0000	0	0	971 614 134,2471
98050	0	0	1 267 022 227,7345	0	0	3 243 455 607,0000	0	0	5 588 589 800,0000	0	0	3 612 156 420,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	14 443,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	29 443,0000
98070	0	0	40 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 671 564 736,9816	0	0	8 492 945 641,0000	0	0	10 405 227 669,0000	0	0	4 583 846 764,9816

Страница была полезной?