Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
30102	18 287	0	18 287	7 320 993	0	7 320 993	7 325 843	0	7 325 843	13 437	0	13 437
30110	0	31 597	31 597	0	509 311	509 311	0	522 701	522 701	0	18 207	18 207
30114	0	98	98	0	30 004	30 004	0	30 017	30 017	0	85	85
30202	74	0	74	208	0	208	0	0	0	282	0	282
30204	4 207	0	4 207	0	0	0	1 075	0	1 075	3 132	0	3 132
30413	8	0	8	10	0	10	14	0	14	4	0	4
30424	24	0	24	403 515	0	403 515	403 518	0	403 518	21	0	21
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 558 000	0	1 558 000	1 558 000	0	1 558 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	3 200 000	0	3 200 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 865 000	0	1 865 000	500 000	0	500 000	1 865 000	0	1 865 000	500 000	0	500 000
32105	0	750 692	750 692	0	155 630	155 630	0	132 047	132 047	0	774 275	774 275
45208	0	364 413	364 413	0	75 549	75 549	0	64 101	64 101	0	375 861	375 861
45912	0	0	0	0	2 122	2 122	0	2 122	2 122	0	0	0
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47404	0	1 677	1 677	0	17 946	17 946	0	2 859	2 859	0	16 764	16 764
47408	0	0	0	540 084	533 640	1 073 724	540 084	533 640	1 073 724	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47427	1 739	8 414	10 153	16 625	5 713	22 338	14 735	3 347	18 082	3 629	10 780	14 409
47802	0	678 416	678 416	0	140 646	140 646	0	119 333	119 333	0	699 729	699 729
50208	244 835	0	244 835	2 042	0	2 042	2 315	0	2 315	244 562	0	244 562
50221	990	0	990	21	0	21	745	0	745	266	0	266
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
60310	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60312	22 727	0	22 727	1 613	0	1 613	7 143	0	7 143	17 197	0	17 197
60314	590	0	590	143	622	765	733	217	950	0	405	405
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	70 778	0	70 778	2 176	0	2 176	306	0	306	72 648	0	72 648
60901	0	0	0	17 166	0	17 166	0	0	0	17 166	0	17 166
61008	46	0	46	34	0	34	34	0	34	46	0	46
61209	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61403	20 924	0	20 924	0	0	0	20 924	0	20 924	0	0	0
61703	0	0	0	12 913	0	12 913	0	0	0	12 913	0	12 913
70606	702 083	0	702 083	66 251	0	66 251	702 083	0	702 083	66 251	0	66 251
70608	913 898	0	913 898	703 292	0	703 292	913 898	0	913 898	703 292	0	703 292
70610	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
70614	5 689	0	5 689	0	0	0	5 689	0	5 689	0	0	0
70706	0	0	0	702 160	0	702 160	702 160	0	702 160	0	0	0
70708	0	0	0	913 898	0	913 898	913 898	0	913 898	0	0	0
70710	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
70714	0	0	0	5 690	0	5 690	5 690	0	5 690	0	0	0
70716	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70802	0	0	0	1 621 915	0	1 621 915	1 567 842	0	1 567 842	54 073	0	54 073
Итого по активу (баланс)	3 889 104	1 835 307	5 724 411	18 891 098	1 471 183	20 362 281	19 753 603	1 410 384	21 163 987	3 026 599	1 896 106	4 922 705
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	990	0	990	745	0	745	21	0	21	266	0	266
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	86 639	0	86 639	743 938	0	743 938	678 425	0	678 425	21 126	0	21 126
30223	0	0	0	58 932	0	58 932	58 932	0	58 932	0	0	0
31407	0	236 869	236 869	0	41 665	41 665	0	49 106	49 106	0	244 310	244 310
31409	0	1 457 654	1 457 654	0	256 402	256 402	0	302 194	302 194	0	1 503 446	1 503 446
32015	10 000	0	10 000	21 600	0	21 600	16 600	0	16 600	5 000	0	5 000
407	135	0	135	7	0	7	20	0	20	148	0	148
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47407	0	0	0	539 041	534 481	1 073 522	539 041	534 481	1 073 522	0	0	0
47422	0	135 927	135 927	2 319	23 910	26 229	2 319	28 180	30 499	0	140 197	140 197
47425	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
47426	0	4 599	4 599	0	896	896	0	4 025	4 025	0	7 728	7 728
60301	251	0	251	2 689	0	2 689	2 438	0	2 438	0	0	0
60305	0	0	0	22 208	0	22 208	31 397	0	31 397	9 189	0	9 189
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60335	0	0	0	3 329	0	3 329	4 992	0	4 992	1 663	0	1 663
60348	12 657	0	12 657	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	12	0	12	5 812	0	5 812	5 800	0	5 800
60601	4 210	0	4 210	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
61701	0	0	0	0	0	0	276	0	276	276	0	276
70601	621 236	0	621 236	621 236	0	621 236	60 478	0	60 478	60 478	0	60 478
70603	916 796	0	916 796	916 796	0	916 796	703 328	0	703 328	703 328	0	703 328
70605	688	0	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0
70613	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	621 243	0	621 243	621 243	0	621 243	0	0	0
70703	0	0	0	916 796	0	916 796	916 796	0	916 796	0	0	0
70705	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
70713	0	0	0	16 203	0	16 203	16 203	0	16 203	0	0	0
70715	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 889 362	1 835 049	5 724 411	4 534 985	857 354	5 392 339	3 672 647	917 986	4 590 633	3 027 024	1 895 681	4 922 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	2 186 481	2 186 481	0	453 291	453 291	0	384 603	384 603	0	2 255 169	2 255 169
91418	0	698 459	698 459	0	144 801	144 801	0	122 859	122 859	0	720 401	720 401
99998	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	52 042	2 884 940	2 936 982	2	598 092	598 094	0	507 462	507 462	52 044	2 975 570	3 027 614
Пассив
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	2 884 940	0	2 884 940	507 462	0	507 462	598 094	0	598 094	2 975 572	0	2 975 572
Итого по пассиву (баланс)	2 936 982	0	2 936 982	507 462	0	507 462	598 094	0	598 094	3 027 614	0	3 027 614
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
99996	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	159	156	315	159	156	315	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
99997	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000
Пассив
98050	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	240 000,0000

Страница была полезной?