Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 486	20 614	39 100	18 691	19 141	37 832	19 788	21 019	40 807	17 389	18 736	36 125
20208	16 076	4 242	20 318	23 974	2 037	26 011	14 019	1 473	15 492	26 031	4 806	30 837
30102	803 327	0	803 327	32 284 393	0	32 284 393	32 522 748	0	32 522 748	564 972	0	564 972
30110	16 863	1 605 926	1 622 789	1 276	333 277	334 553	7 339	234 567	241 906	10 800	1 704 636	1 715 436
30114	0	1 084 020	1 084 020	0	2 214 332	2 214 332	0	2 905 566	2 905 566	0	392 786	392 786
30202	8 627	0	8 627	1 754	0	1 754	0	0	0	10 381	0	10 381
30204	195 100	0	195 100	22 288	0	22 288	0	0	0	217 388	0	217 388
30221	0	0	0	21 100	0	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0
30233	15	0	15	313	2 132	2 445	328	2 132	2 460	0	0	0
30413	218	0	218	634 410	0	634 410	634 362	0	634 362	266	0	266
30424	832	0	832	847 877	0	847 877	841 484	0	841 484	7 225	0	7 225
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	22 600 000	0	22 600 000	22 600 000	0	22 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	7 200 000	0	7 200 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000	3 700 000	0	3 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32203	0	0	0	1 905 079	0	1 905 079	1 268 437	0	1 268 437	636 642	0	636 642
32306	0	0	0	0	5 551	5 551	0	472	472	0	5 079	5 079
45206	485 000	0	485 000	0	243 835	243 835	0	20 884	20 884	485 000	222 951	707 951
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45208	0	3 741 977	3 741 977	0	775 769	775 769	0	545 513	545 513	0	3 972 233	3 972 233
45506	2 332	0	2 332	0	0	0	297	0	297	2 035	0	2 035
45507	33 010	0	33 010	0	0	0	97	0	97	32 913	0	32 913
45706	15 220	0	15 220	0	0	0	87	0	87	15 133	0	15 133
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	51 273	51 273	987 781	1 136 190	2 123 971	987 781	1 114 525	2 102 306	0	72 938	72 938
47408	0	0	0	1 199 253	1 287 871	2 487 124	1 199 253	1 287 871	2 487 124	0	0	0
47410	0	2 070 473	2 070 473	0	490 613	490 613	0	764 640	764 640	0	1 796 446	1 796 446
47423	46	14	60	48	13 291	13 339	22	13 290	13 312	72	15	87
47427	17 806	16 210	34 016	43 215	24 646	67 861	56 705	16 054	72 759	4 316	24 802	29 118
47431	0	429 954	429 954	0	346 846	346 846	0	187 512	187 512	0	589 288	589 288
47802	0	5 165 474	5 165 474	0	1 070 881	1 070 881	0	753 034	753 034	0	5 483 321	5 483 321
52601	0	0	0	4 834	0	4 834	0	0	0	4 834	0	4 834
60302	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
60308	30	0	30	232	0	232	55	0	55	207	0	207
60310	3 378	0	3 378	110	0	110	156	0	156	3 332	0	3 332
60312	9 596	0	9 596	4 800	0	4 800	3 079	0	3 079	11 317	0	11 317
60314	438	499	937	1 145	3 021	4 166	62	788	850	1 521	2 732	4 253
60323	0	0	0	357	0	357	340	0	340	17	0	17
60336	0	0	0	390	0	390	253	0	253	137	0	137
60401	41 926	0	41 926	0	0	0	0	0	0	41 926	0	41 926
60415	0	0	0	17 561	0	17 561	0	0	0	17 561	0	17 561
60701	17 561	0	17 561	0	0	0	17 561	0	17 561	0	0	0
60901	0	0	0	20 442	0	20 442	0	0	0	20 442	0	20 442
61002	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61008	32	0	32	48	0	48	48	0	48	32	0	32
61009	807	0	807	328	0	328	580	0	580	555	0	555
61209	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61403	27 989	0	27 989	611	0	611	22 322	0	22 322	6 278	0	6 278
61601	0	0	0	133 665	0	133 665	133 665	0	133 665	0	0	0
70606	874 011	0	874 011	72 723	0	72 723	874 011	0	874 011	72 723	0	72 723
70608	47 149 583	0	47 149 583	4 749 540	0	4 749 540	47 149 583	0	47 149 583	4 749 540	0	4 749 540
70610	49	0	49	103	0	103	49	0	49	103	0	103
70611	133 180	0	133 180	13 637	0	13 637	133 180	0	133 180	13 637	0	13 637
70614	127 809	0	127 809	18 741	0	18 741	136 308	0	136 308	10 242	0	10 242
70616	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70706	0	0	0	875 976	0	875 976	1	0	1	875 975	0	875 975
70708	0	0	0	47 149 583	0	47 149 583	0	0	0	47 149 583	0	47 149 583
70710	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
70711	0	0	0	133 180	0	133 180	0	0	0	133 180	0	133 180
70714	0	0	0	127 809	0	127 809	0	0	0	127 809	0	127 809
70716	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	54 303 631	14 190 676	68 494 307	125 117 686	7 969 433	133 087 119	120 145 860	7 869 340	128 015 200	59 275 457	14 290 769	73 566 226
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	153 762	0	153 762	936 156	0	936 156	905 753	0	905 753	123 359	0	123 359
30222	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
30223	0	0	0	33 008	0	33 008	33 008	0	33 008	0	0	0
30232	79	0	79	11 810	4 455	16 265	11 731	4 455	16 186	0	0	0
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	0	0	0	935 000	0	935 000	1 435 000	0	1 435 000	500 000	0	500 000
31304	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	36 032	36 032	0	36 032	36 032	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	35 298	35 298	0	35 298	35 298
31405	0	655 944	655 944	0	683 556	683 556	0	27 612	27 612	0	0	0
31406	0	812 940	812 940	0	135 410	135 410	0	232 341	232 341	0	909 871	909 871
31407	0	2 367 618	2 367 618	0	392 268	392 268	0	479 804	479 804	0	2 455 154	2 455 154
405	1	0	1	3	0	3	7	0	7	5	0	5
407	84 085	1 117 872	1 201 957	13 026 968	1 604 212	14 631 180	13 035 488	1 619 624	14 655 112	92 605	1 133 284	1 225 889
408.1	11 385	599 685	611 070	530 780	89 046	619 826	521 513	125 117	646 630	2 118	635 756	637 874
408.2	41 018	72 816	113 834	69 457	49 247	118 704	87 829	55 596	143 425	59 390	79 165	138 555
40901	0	0	0	0	26 735	26 735	0	26 735	26 735	0	0	0
40902	0	0	0	0	64 542	64 542	0	64 542	64 542	0	0	0
42102	809 870	0	809 870	11 154 780	0	11 154 780	11 103 845	0	11 103 845	758 935	0	758 935
42104	0	3 717 018	3 717 018	0	619 243	619 243	0	770 595	770 595	0	3 868 370	3 868 370
42105	0	3 966 431	3 966 431	0	578 235	578 235	0	822 302	822 302	0	4 210 498	4 210 498
42107	0	379 101	379 101	0	55 266	55 266	0	78 593	78 593	0	402 428	402 428
42301	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0
42304	2 239	0	2 239	0	0	0	2 163	0	2 163	4 402	0	4 402
42502	40 000	0	40 000	515 000	0	515 000	502 000	0	502 000	27 000	0	27 000
42604	8 247	3 646	11 893	2 484	532	3 016	5 732	758	6 490	11 495	3 872	15 367
42605	0	3 820	3 820	0	557	557	0	795	795	0	4 058	4 058
42606	0	817	817	0	119	119	0	170	170	0	868	868
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	9 675	9 675	0	1 410	1 410	0	2 006	2 006	0	10 271	10 271
45215	15 475	0	15 475	7 381	0	7 381	1 964	0	1 964	10 058	0	10 058
45715	738	0	738	8	0	8	0	0	0	730	0	730
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	1 236 362	1 255 905	2 492 267	1 236 362	1 255 905	2 492 267	0	0	0
47411	96	4	100	54	6	60	91	5	96	133	3	136
47416	0	0	0	3 257	110 517	113 774	3 458	110 517	113 975	201	0	201
47422	20	0	20	1 272 517	134	1 272 651	1 272 501	134	1 272 635	4	0	4
47425	212	0	212	248	0	248	143	0	143	107	0	107
47426	117	18 660	18 777	8 136	6 589	14 725	9 106	13 385	22 491	1 087	25 456	26 543
47804	12 334	0	12 334	7 664	0	7 664	2 234	0	2 234	6 904	0	6 904
52602	1 112	0	1 112	26 321	0	26 321	25 209	0	25 209	0	0	0
60301	2 172	0	2 172	24 420	0	24 420	22 248	0	22 248	0	0	0
60305	0	0	0	20 398	0	20 398	20 398	0	20 398	0	0	0
60309	2 600	0	2 600	2 674	0	2 674	538	0	538	464	0	464
60311	2 187	0	2 187	1 302	0	1 302	1 532	0	1 532	2 417	0	2 417
60313	0	8 447	8 447	0	3 619	3 619	0	1 742	1 742	0	6 570	6 570
60335	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	24 909	0	24 909	24 909	0	24 909
60601	23 824	0	23 824	23 824	0	23 824	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
61304	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
61701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	1 487 319	0	1 487 319	1 487 319	0	1 487 319	126 041	0	126 041	126 041	0	126 041
70603	47 262 393	0	47 262 393	47 262 393	0	47 262 393	4 771 250	0	4 771 250	4 771 250	0	4 771 250
70613	0	0	0	8 499	0	8 499	8 499	0	8 499	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 487 326	0	1 487 326	1 487 325	0	1 487 325
70703	0	0	0	0	0	0	47 262 393	0	47 262 393	47 262 393	0	47 262 393
Итого по пассиву (баланс)	54 759 813	13 734 494	68 494 307	79 241 209	5 717 635	84 958 844	84 266 700	5 764 063	90 030 763	59 785 304	13 780 922	73 566 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120	6	126	17	8	25	1	7	8	136	7	143
90902	35	8	43	13	7	20	17	6	23	31	9	40
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	125 284	125 284	0	268 207	268 207	0	290 343	290 343	0	103 148	103 148
91414	1 116 023	2 044 336	3 160 359	0	2 064 351	2 064 351	613 335	387 468	1 000 803	502 688	3 721 219	4 223 907
91418	0	5 165 474	5 165 474	0	1 070 881	1 070 881	0	753 034	753 034	0	5 483 321	5 483 321
91604	5 740	3 621	9 361	4 930	4 641	9 571	0	914	914	10 670	7 348	18 018
99998	2 121 969	0	2 121 969	2 229 177	0	2 229 177	1 825 235	0	1 825 235	2 525 911	0	2 525 911
Итого по активу (баланс)	3 243 898	7 338 729	10 582 627	2 234 137	3 408 095	5 642 232	2 438 589	1 431 772	3 870 361	3 039 446	9 315 052	12 354 498
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	22 288	0	22 288	22 288	0	22 288	0	0	0
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91314	0	0	0	1 333 641	0	1 333 641	2 008 981	0	2 008 981	675 340	0	675 340
91315	1 260 329	410 733	1 671 062	0	205 169	205 169	0	135 162	135 162	1 260 329	340 726	1 601 055
91317	0	350 398	350 398	0	262 383	262 383	0	60 992	60 992	0	149 007	149 007
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	8 460 658	0	8 460 658	2 045 105	0	2 045 105	3 413 034	0	3 413 034	9 828 587	0	9 828 587
Итого по пассиву (баланс)	9 821 496	761 131	10 582 627	3 402 788	467 552	3 870 340	5 446 057	196 154	5 642 211	11 864 765	489 733	12 354 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93307	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93308	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000
93901	0	0	0	266 101	4 019	270 120	232 009	4 019	236 028	34 092	0	34 092
99996	152 269	0	152 269	434 958	0	434 958	426 517	0	426 517	160 710	0	160 710
Итого по активу (баланс)	302 269	0	302 269	1 131 059	4 019	1 135 078	1 108 526	4 019	1 112 545	324 802	0	324 802
Пассив
96306	0	0	0	0	169 719	169 719	0	169 719	169 719	0	0	0
96307	0	0	0	0	164 277	164 277	0	164 277	164 277	0	0	0
96308	0	152 269	152 269	0	168 708	168 708	0	141 851	141 851	0	125 412	125 412
96901	0	0	0	3 825	241 262	245 087	3 825	276 560	280 385	0	35 298	35 298
99997	150 000	0	150 000	386 028	0	386 028	400 120	0	400 120	164 092	0	164 092
Итого по пассиву (баланс)	150 000	152 269	302 269	389 853	743 966	1 133 819	403 945	752 407	1 156 352	164 092	160 710	324 802
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?