Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	584 758	0	584 758	10 373 869	0	10 373 869	10 716 426	0	10 716 426	242 201	0	242 201
30110	743 717	35 564	779 281	5 673 500	613 304	6 286 804	6 287 771	620 312	6 908 083	129 446	28 556	158 002
30233	238 799	0	238 799	10 706 051	0	10 706 051	10 387 819	0	10 387 819	557 031	0	557 031
31901	1 850 000	0	1 850 000	600 000	0	600 000	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 000 000	0	4 000 000	400 000	0	400 000
47423	48 179	717	48 896	503 588	5 093	508 681	432 287	4 805	437 092	119 480	1 005	120 485
47427	507	0	507	18 454	0	18 454	16 065	0	16 065	2 896	0	2 896
60306	0	0	0	11 383	0	11 383	11 383	0	11 383	0	0	0
60308	4	0	4	662	0	662	306	0	306	360	0	360
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	14 081	0	14 081	50 639	0	50 639	34 266	0	34 266	30 454	0	30 454
60314	3 271	45 412	48 683	42	10 534	10 576	42	9 107	9 149	3 271	46 839	50 110
60323	1 376	0	1 376	9 240	0	9 240	9 470	0	9 470	1 146	0	1 146
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	159 227	0	159 227	84	0	84	43	0	43	159 268	0	159 268
60701	22	0	22	84	0	84	106	0	106	0	0	0
60901	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
60906	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	720	0	720	939	0	939	883	0	883	776	0	776
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	62 930	0	62 930	11 324	0	11 324	12 726	0	12 726	61 528	0	61 528
61702	14 150	0	14 150	2 261	0	2 261	0	0	0	16 411	0	16 411
70606	2 865 677	0	2 865 677	278 910	0	278 910	2 865 677	0	2 865 677	278 910	0	278 910
70608	14 773	0	14 773	19 310	0	19 310	14 773	0	14 773	19 310	0	19 310
70610	2 138	0	2 138	1 332	0	1 332	2 138	0	2 138	1 332	0	1 332
70611	154 556	0	154 556	11 703	0	11 703	154 556	0	154 556	11 703	0	11 703
70706	0	0	0	2 869 362	0	2 869 362	0	0	0	2 869 362	0	2 869 362
70708	0	0	0	14 773	0	14 773	0	0	0	14 773	0	14 773
70710	0	0	0	2 138	0	2 138	0	0	0	2 138	0	2 138
70711	0	0	0	159 986	0	159 986	15 000	0	15 000	144 986	0	144 986
Итого по активу (баланс)	6 766 559	81 693	6 848 252	35 719 997	628 931	36 348 928	34 962 058	634 224	35 596 282	7 524 498	76 400	7 600 898
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30126	9 247	0	9 247	0	0	0	124	0	124	9 371	0	9 371
30226	627	0	627	0	0	0	3	0	3	630	0	630
30232	302 910	507	303 417	12 699 100	2 260	12 701 360	12 625 570	2 324	12 627 894	229 380	571	229 951
407	6 072	0	6 072	5 446	0	5 446	2 882	0	2 882	3 508	0	3 508
40903	1 954 194	0	1 954 194	5 818 775	0	5 818 775	5 826 151	0	5 826 151	1 961 570	0	1 961 570
40905	46 783	0	46 783	1 992	0	1 992	624	0	624	45 415	0	45 415
47416	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47422	474 133	5 430	479 563	12 810 604	300 525	13 111 129	13 229 470	302 672	13 532 142	892 999	7 577	900 576
47425	12 329	0	12 329	105	0	105	670	0	670	12 894	0	12 894
60301	15 705	0	15 705	27 916	0	27 916	23 014	0	23 014	10 803	0	10 803
60305	0	0	0	24 123	0	24 123	95 968	0	95 968	71 845	0	71 845
60307	0	0	0	140	0	140	145	0	145	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
60311	20 919	0	20 919	22 649	0	22 649	8 304	0	8 304	6 574	0	6 574
60313	0	0	0	0	2	2	4	17	21	4	15	19
60322	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60324	2 098	0	2 098	0	0	0	17	0	17	2 115	0	2 115
60335	0	0	0	13 318	0	13 318	25 099	0	25 099	11 781	0	11 781
60348	57 755	0	57 755	57 755	0	57 755	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	29	0	29	88 770	0	88 770	88 741	0	88 741
60601	84 489	0	84 489	84 489	0	84 489	0	0	0	0	0	0
60903	3 915	0	3 915	0	0	0	184	0	184	4 099	0	4 099
61304	2 057	0	2 057	457	0	457	433	0	433	2 033	0	2 033
70601	3 554 758	0	3 554 758	3 554 758	0	3 554 758	367 471	0	367 471	367 471	0	367 471
70603	21 787	0	21 787	21 787	0	21 787	19 506	0	19 506	19 506	0	19 506
70605	626	0	626	626	0	626	0	0	0	0	0	0
70615	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 555 179	0	3 555 179	3 555 179	0	3 555 179
70703	0	0	0	0	0	0	21 787	0	21 787	21 787	0	21 787
70705	0	0	0	0	0	0	626	0	626	626	0	626
70715	0	0	0	0	0	0	16 411	0	16 411	16 411	0	16 411
Итого по пассиву (баланс)	6 842 315	5 937	6 848 252	35 158 219	302 795	35 461 014	35 908 639	305 021	36 213 660	7 592 735	8 163	7 600 898
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564

Страница была полезной?