Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
30102	16 282	0	16 282	15 929 600	0	15 929 600	15 932 183	0	15 932 183	13 699	0	13 699
30110	117	3	120	158 457	1	158 458	158 488	0	158 488	86	4	90
30114	10	7 434	7 444	0	45 392 012	45 392 012	0	45 395 445	45 395 445	10	4 001	4 011
30202	6 731	0	6 731	0	0	0	551	0	551	6 180	0	6 180
30204	106 285	0	106 285	2 285	0	2 285	0	0	0	108 570	0	108 570
30424	103 181	1 749 282	1 852 463	13 661 543	362 653	14 024 196	13 592 580	255 014	13 847 594	172 144	1 856 921	2 029 065
30425	20 000	5 831	25 831	0	1 209	1 209	0	850	850	20 000	6 190	26 190
32102	0	0	0	3 109 500	30 920 488	34 029 988	3 109 500	30 920 488	34 029 988	0	0	0
32103	0	0	0	55 000	9 129 759	9 184 759	55 000	6 182 061	6 237 061	0	2 947 698	2 947 698
32104	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	74 351	74 351	0	15 414	15 414	0	10 839	10 839	0	78 926	78 926
47404	0	728 827	728 827	79 918 656	56 594 298	136 512 954	79 918 656	56 549 451	136 468 107	0	773 674	773 674
47408	0	0	0	52 770 855	56 929 839	109 700 694	52 770 855	56 929 839	109 700 694	0	0	0
47423	324 544	15	324 559	136 430	8	136 438	341 230	17	341 247	119 744	6	119 750
47427	1 795	0	1 795	9 834	643	10 477	11 629	578	12 207	0	65	65
52601	585	0	585	118	0	118	703	0	703	0	0	0
60302	91 418	0	91 418	0	0	0	900	0	900	90 518	0	90 518
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	9 301	0	9 301	4 001	0	4 001	9 940	0	9 940	3 362	0	3 362
60310	0	0	0	16 104	0	16 104	16 104	0	16 104	0	0	0
60312	13 607	0	13 607	9 414	0	9 414	5 276	0	5 276	17 745	0	17 745
60314	1 438	681	2 119	68 627	5 893	74 520	28 961	5 852	34 813	41 104	722	41 826
60336	0	0	0	940	0	940	40	0	40	900	0	900
60401	74 168	0	74 168	0	0	0	0	0	0	74 168	0	74 168
60415	0	0	0	11 063	0	11 063	0	0	0	11 063	0	11 063
60701	11 063	0	11 063	0	0	0	11 063	0	11 063	0	0	0
60901	0	0	0	15 362	0	15 362	0	0	0	15 362	0	15 362
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	140 812	0	140 812	3 722	0	3 722	140 964	0	140 964	3 570	0	3 570
70606	2 743 939	0	2 743 939	1 081 792	0	1 081 792	2 743 939	0	2 743 939	1 081 792	0	1 081 792
70608	4 840 005	0	4 840 005	1 132 960	0	1 132 960	4 840 005	0	4 840 005	1 132 960	0	1 132 960
70610	306	0	306	34	0	34	306	0	306	34	0	34
70614	0	0	0	5 517	0	5 517	84	0	84	5 433	0	5 433
70706	0	0	0	2 771 285	0	2 771 285	16	0	16	2 771 269	0	2 771 269
70708	0	0	0	4 840 006	0	4 840 006	0	0	0	4 840 006	0	4 840 006
70710	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
Итого по активу (баланс)	12 166 798	2 566 424	14 733 222	175 713 867	199 352 217	375 066 084	177 349 429	196 250 434	373 599 863	10 531 236	5 668 207	16 199 443
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	106 559	104 539	211 098	106 559	104 539	211 098	0	0	0
30606	100 506	1 749 282	1 849 788	23 572 225	255 014	23 827 239	23 641 541	362 653	24 004 194	169 822	1 856 921	2 026 743
31310	2 969	0	2 969	2 945	0	2 945	746	0	746	770	0	770
31404	0	801 710	801 710	0	802 229	802 229	0	519	519	0	0	0
407	659	10 073	10 732	111	1 469	1 580	0	2 089	2 089	548	10 693	11 241
408.1	5 938	9 611	15 549	1 258	6 794	8 052	924	2 946	3 870	5 604	5 763	11 367
408.2	0	1 510	1 510	0	220	220	0	313	313	0	1 603	1 603
47407	0	0	0	61 617 308	58 416 199	120 033 507	61 617 308	58 416 199	120 033 507	0	0	0
47416	0	0	0	9 879 237	767	9 880 004	9 879 237	767	9 880 004	0	0	0
47425	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47426	0	11	11	0	134	134	0	123	123	0	0	0
52602	694	0	694	5 679	0	5 679	4 985	0	4 985	0	0	0
60301	1	0	1	95 912	0	95 912	96 323	0	96 323	412	0	412
60305	0	0	0	121 697	0	121 697	124 443	0	124 443	2 746	0	2 746
60307	3	0	3	265	0	265	262	0	262	0	0	0
60309	79 887	0	79 887	79 878	0	79 878	11 337	0	11 337	11 346	0	11 346
60311	244	0	244	20 287	0	20 287	20 043	0	20 043	0	0	0
60313	0	0	0	388	50	438	388	50	438	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	0	0	0	26 807	0	26 807	27 468	0	27 468	661	0	661
60414	0	0	0	0	0	0	57 738	0	57 738	57 738	0	57 738
60601	56 801	0	56 801	56 801	0	56 801	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
70601	3 080 995	0	3 080 995	3 081 010	0	3 081 010	821 085	0	821 085	821 070	0	821 070
70603	4 792 892	0	4 792 892	4 792 892	0	4 792 892	1 339 898	0	1 339 898	1 339 898	0	1 339 898
70605	948	0	948	948	0	948	0	0	0	0	0	0
70613	7 155	0	7 155	12 812	0	12 812	5 657	0	5 657	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 080 995	0	3 080 995	3 080 995	0	3 080 995
70703	0	0	0	0	0	0	4 792 892	0	4 792 892	4 792 892	0	4 792 892
70705	0	0	0	0	0	0	948	0	948	948	0	948
70713	0	0	0	0	0	0	7 155	0	7 155	7 155	0	7 155
Итого по пассиву (баланс)	12 161 025	2 572 197	14 733 222	103 475 019	59 587 415	163 062 434	105 638 457	58 890 198	164 528 655	14 324 463	1 874 980	16 199 443
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 031	0	696 031	2 945	0	2 945	746	0	746	698 230	0	698 230
99998	207 043	0	207 043	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	207 043	0	207 043
Итого по активу (баланс)	903 074	0	903 074	4 679	0	4 679	2 480	0	2 480	905 273	0	905 273
Пассив
91004	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	696 031	0	696 031	746	0	746	2 945	0	2 945	698 230	0	698 230
Итого по пассиву (баланс)	903 074	0	903 074	2 480	0	2 480	4 679	0	4 679	905 273	0	905 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	222 874	222 874	0	222 874	222 874	0	0	0
93302	0	207 205	207 205	0	15 669	15 669	0	222 874	222 874	0	0	0
93307	0	0	0	226 332	6 361	232 693	226 332	6 361	232 693	0	0	0
93308	210 819	6 357	217 176	0	4	4	210 819	6 361	217 180	0	0	0
93901	0	0	0	53 776 883	3 349 904	57 126 787	49 581 412	3 117 802	52 699 214	4 195 471	232 102	4 427 573
93902	0	0	0	3 128 057	2 844 236	5 972 293	2 862 162	2 373 842	5 236 004	265 895	470 394	736 289
99996	424 370	0	424 370	63 872 732	0	63 872 732	59 107 167	0	59 107 167	5 189 935	0	5 189 935
Итого по активу (баланс)	635 189	213 562	848 751	121 004 004	6 439 048	127 443 052	111 987 892	5 950 114	117 938 006	9 651 301	702 496	10 353 797
Пассив
96301	0	0	0	222 964	0	222 964	222 964	0	222 964	0	0	0
96302	207 453	0	207 453	222 964	0	222 964	15 511	0	15 511	0	0	0
96307	0	0	0	6 489	226 099	232 588	6 489	226 099	232 588	0	0	0
96308	6 489	210 428	216 917	6 489	210 564	217 053	0	136	136	0	0	0
96901	0	0	0	3 090 704	50 338 890	53 429 594	3 317 596	54 566 400	57 883 996	226 892	4 227 510	4 454 402
96902	0	0	0	2 320 889	2 901 132	5 222 021	2 785 636	3 171 918	5 957 554	464 747	270 786	735 533
99997	424 381	0	424 381	58 390 784	0	58 390 784	63 130 265	0	63 130 265	5 163 862	0	5 163 862
Итого по пассиву (баланс)	638 323	210 428	848 751	64 261 283	53 676 685	117 937 968	69 478 461	57 964 553	127 443 014	5 855 501	4 498 296	10 353 797

Страница была полезной?