Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	919 981	0	919 981	4 131 082	0	4 131 082	4 323 403	0	4 323 403	727 660	0	727 660
30110	82 014	0	82 014	160 016	0	160 016	162 545	0	162 545	79 485	0	79 485
30114	0	165 028	165 028	0	491 006	491 006	0	562 133	562 133	0	93 901	93 901
30202	35 571	0	35 571	0	0	0	7 220	0	7 220	28 351	0	28 351
30204	3 310	0	3 310	0	0	0	116	0	116	3 194	0	3 194
30213	18 650	0	18 650	6 026	0	6 026	0	0	0	24 676	0	24 676
30218	0	0	0	582 359	1 258	583 617	582 359	1 258	583 617	0	0	0
30233	23 692	0	23 692	145 251	0	145 251	26 247	0	26 247	142 696	0	142 696
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32004	720 000	0	720 000	1 040 000	0	1 040 000	1 240 000	0	1 240 000	520 000	0	520 000
32005	3 307	0	3 307	2 593	0	2 593	2	0	2	5 898	0	5 898
45201	0	0	0	148	0	148	114	0	114	34	0	34
45204	366 222	0	366 222	367 610	0	367 610	300 038	0	300 038	433 794	0	433 794
45602	27 783	0	27 783	17 204	0	17 204	16 325	0	16 325	28 662	0	28 662
45812	0	0	0	9 653	0	9 653	0	0	0	9 653	0	9 653
47423	33 360	0	33 360	13 828	0	13 828	40 161	0	40 161	7 027	0	7 027
47427	460	0	460	2 812	0	2 812	2 504	0	2 504	768	0	768
52601	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
60204	0	337	337	0	70	70	0	60	60	0	347	347
60302	115	0	115	82	0	82	191	0	191	6	0	6
60306	21	0	21	124	0	124	127	0	127	18	0	18
60308	0	0	0	0	596	596	0	596	596	0	0	0
60310	2 304	0	2 304	886	0	886	670	0	670	2 520	0	2 520
60312	11 893	0	11 893	9 698	0	9 698	8 085	0	8 085	13 506	0	13 506
60314	0	0	0	2 775	68	2 843	2 775	68	2 843	0	0	0
60336	0	0	0	478	0	478	282	0	282	196	0	196
60401	15 912	0	15 912	0	0	0	0	0	0	15 912	0	15 912
60415	0	0	0	11 573	0	11 573	0	0	0	11 573	0	11 573
60701	11 573	0	11 573	0	0	0	11 573	0	11 573	0	0	0
60901	140	0	140	7 739	0	7 739	0	0	0	7 879	0	7 879
60906	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61008	165	0	165	3	0	3	3	0	3	165	0	165
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	7 180	0	7 180	2 326	0	2 326	6 922	0	6 922	2 584	0	2 584
61601	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
61703	2 648	0	2 648	0	0	0	0	0	0	2 648	0	2 648
70606	1 373 140	0	1 373 140	54 613	0	54 613	1 375 272	0	1 375 272	52 481	0	52 481
70608	297 395	0	297 395	51 406	0	51 406	297 395	0	297 395	51 406	0	51 406
70611	15 109	0	15 109	0	0	0	15 109	0	15 109	0	0	0
70614	11 857	0	11 857	645	0	645	11 856	0	11 856	646	0	646
70616	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0
70706	0	0	0	1 374 874	0	1 374 874	191	0	191	1 374 683	0	1 374 683
70708	0	0	0	297 395	0	297 395	0	0	0	297 395	0	297 395
70711	0	0	0	15 109	0	15 109	0	0	0	15 109	0	15 109
70714	0	0	0	11 857	0	11 857	0	0	0	11 857	0	11 857
70716	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	3 985 205	165 365	4 150 570	10 924 775	492 998	11 417 773	10 835 874	564 115	11 399 989	4 074 106	94 248	4 168 354
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	48 992	5 491	54 483	660 805	18 433	679 238	650 794	16 871	667 665	38 981	3 929	42 910
30232	415 310	0	415 310	449 533	0	449 533	547 831	0	547 831	513 608	0	513 608
407	305	0	305	675 968	0	675 968	698 733	0	698 733	23 070	0	23 070
408.1	744 938	143 282	888 220	700 017	556 920	1 256 937	596 899	489 030	1 085 929	641 820	75 392	717 212
45215	20 333	0	20 333	5 978	0	5 978	16 100	0	16 100	30 455	0	30 455
45615	889	0	889	635	0	635	1 189	0	1 189	1 443	0	1 443
45818	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167
47407	0	0	0	0	1 464	1 464	0	1 464	1 464	0	0	0
47416	0	0	0	147 762	0	147 762	147 762	0	147 762	0	0	0
47422	79 192	0	79 192	137 521	0	137 521	134 078	0	134 078	75 749	0	75 749
47425	100 872	0	100 872	12 232	0	12 232	12 389	0	12 389	101 029	0	101 029
52602	818	0	818	818	0	818	0	0	0	0	0	0
60301	2 329	0	2 329	4 444	0	4 444	2 115	0	2 115	0	0	0
60305	46	0	46	11 464	0	11 464	17 727	0	17 727	6 309	0	6 309
60307	0	11	11	70	11	81	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
60311	279	0	279	494	0	494	1 063	0	1 063	848	0	848
60313	25 376	0	25 376	25 376	0	25 376	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	3 371	0	3 371	4 657	0	4 657	1 286	0	1 286
60348	5 599	0	5 599	5 599	0	5 599	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60414	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469
60601	12 329	0	12 329	12 329	0	12 329	0	0	0	0	0	0
60903	58	0	58	0	0	0	51	0	51	109	0	109
61701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	1 379 730	0	1 379 730	1 379 730	0	1 379 730	40 993	0	40 993	40 993	0	40 993
70603	302 488	0	302 488	302 488	0	302 488	51 884	0	51 884	51 884	0	51 884
70613	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584	221	0	221	221	0	221
70701	0	0	0	0	0	0	1 379 729	0	1 379 729	1 379 729	0	1 379 729
70703	0	0	0	0	0	0	302 488	0	302 488	302 488	0	302 488
70713	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584	8 584	0	8 584
Итого по пассиву (баланс)	4 001 786	148 784	4 150 570	4 545 218	576 828	5 122 046	4 632 465	507 365	5 139 830	4 089 033	79 321	4 168 354
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 945 010	0	3 945 010	0	0	0	0	0	0	3 945 010	0	3 945 010
91604	93	0	93	92	0	92	92	0	92	93	0	93
99998	1 773 137	0	1 773 137	324 162	0	324 162	436 856	0	436 856	1 660 443	0	1 660 443
Итого по активу (баланс)	5 718 240	0	5 718 240	324 254	0	324 254	436 948	0	436 948	5 605 546	0	5 605 546
Пассив
91317	1 773 137	0	1 773 137	436 856	0	436 856	324 162	0	324 162	1 660 443	0	1 660 443
99999	3 945 103	0	3 945 103	0	0	0	0	0	0	3 945 103	0	3 945 103
Итого по пассиву (баланс)	5 718 240	0	5 718 240	436 856	0	436 856	324 162	0	324 162	5 605 546	0	5 605 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
93307	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
93308	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000
99996	19 551	0	19 551	21 674	0	21 674	23 561	0	23 561	17 664	0	17 664
Итого по активу (баланс)	38 551	0	38 551	77 674	0	77 674	80 561	0	80 561	35 664	0	35 664
Пассив
96306	0	0	0	0	20 549	20 549	0	20 549	20 549	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 374	20 374	0	20 374	20 374	0	0	0
96308	0	19 551	19 551	0	22 576	22 576	0	20 689	20 689	0	17 664	17 664
99997	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
Итого по пассиву (баланс)	19 000	19 551	38 551	19 000	63 499	82 499	18 000	61 612	79 612	18 000	17 664	35 664

Страница была полезной?