Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	167 373	37 742	205 115	401 563	40 337	441 900	322 895	45 140	368 035	246 041	32 939	278 980
20208	45	0	45	13 592	0	13 592	3 170	0	3 170	10 467	0	10 467
20209	0	0	0	144 807	24 826	169 633	141 707	24 826	166 533	3 100	0	3 100
30102	118 389	0	118 389	1 263 454	0	1 263 454	1 329 073	0	1 329 073	52 770	0	52 770
30110	81 855	13 080	94 935	272 577	398 386	670 963	144 539	399 237	543 776	209 893	12 229	222 122
30202	19 629	0	19 629	0	0	0	887	0	887	18 742	0	18 742
30204	444	0	444	1 058	0	1 058	0	0	0	1 502	0	1 502
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	2 400	146	2 546	331 500	655	332 155	331 500	801	332 301	2 400	0	2 400
30233	907	239	1 146	19 462	7 187	26 649	19 472	7 373	26 845	897	53	950
30413	255	0	255	1 012 301	0	1 012 301	1 012 388	0	1 012 388	168	0	168
30424	999	135 097	136 096	681 785	850 071	1 531 856	653 192	913 655	1 566 847	29 592	71 513	101 105
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	197	1 111	0	42	42	0	36	36	914	203	1 117
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 395	0	50 395	0	0	0	50 395	0	50 395
32110	0	15 305	15 305	0	3 174	3 174	0	2 693	2 693	0	15 786	15 786
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45205	80 034	0	80 034	0	0	0	46 553	0	46 553	33 481	0	33 481
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45207	155 937	0	155 937	0	0	0	4 275	0	4 275	151 662	0	151 662
45208	9 833	0	9 833	70 001	0	70 001	96	0	96	79 738	0	79 738
45406	1 363	0	1 363	0	0	0	399	0	399	964	0	964
45407	50 404	0	50 404	4 081	0	4 081	2 099	0	2 099	52 386	0	52 386
45408	167 855	0	167 855	5 477	0	5 477	5 977	0	5 977	167 355	0	167 355
45505	1 636	0	1 636	237	0	237	753	0	753	1 120	0	1 120
45506	353 493	0	353 493	13 193	0	13 193	31 315	0	31 315	335 371	0	335 371
45507	1 167 710	0	1 167 710	100 589	0	100 589	46 580	0	46 580	1 221 719	0	1 221 719
45509	188 785	0	188 785	14 977	0	14 977	29 407	0	29 407	174 355	0	174 355
45814	3 132	0	3 132	736	0	736	738	0	738	3 130	0	3 130
45815	146 168	0	146 168	28 192	0	28 192	23 071	0	23 071	151 289	0	151 289
45914	498	0	498	736	0	736	699	0	699	535	0	535
45915	36 522	319	36 841	8 313	26	8 339	9 612	345	9 957	35 223	0	35 223
47408	14 316	0	14 316	72 203 405	75 469 448	147 672 853	72 203 955	75 469 448	147 673 403	13 766	0	13 766
47423	21 918	0	21 918	23 295	0	23 295	5 358	0	5 358	39 855	0	39 855
47427	24 803	662	25 465	48 192	2 159	50 351	48 399	1 347	49 746	24 596	1 474	26 070
47801	0	0	0	117 807	0	117 807	0	0	0	117 807	0	117 807
47802	287 071	209 079	496 150	754	43 317	44 071	126 581	36 963	163 544	161 244	215 433	376 677
50104	18 162	0	18 162	792 285	0	792 285	807 953	0	807 953	2 494	0	2 494
50110	0	29 357	29 357	0	120 799	120 799	0	143 218	143 218	0	6 938	6 938
50118	250 446	20 567	271 013	809 871	143 587	953 458	792 193	119 361	911 554	268 124	44 793	312 917
50121	10 730	0	10 730	2 087	0	2 087	2 939	0	2 939	9 878	0	9 878
52601	142 902	0	142 902	1 054 657	0	1 054 657	903 088	0	903 088	294 471	0	294 471
60101	174 133	0	174 133	0	0	0	0	0	0	174 133	0	174 133
60302	933	0	933	5	0	5	112	0	112	826	0	826
60306	63	0	63	5 777	0	5 777	5 805	0	5 805	35	0	35
60308	220	0	220	201	0	201	43	0	43	378	0	378
60310	540	0	540	1 206	0	1 206	1 710	0	1 710	36	0	36
60312	18 659	0	18 659	13 201	0	13 201	7 463	0	7 463	24 397	0	24 397
60314	0	0	0	0	304	304	0	44	44	0	260	260
60323	13 205	0	13 205	2 280	0	2 280	13 844	0	13 844	1 641	0	1 641
60401	80 432	0	80 432	1 484	0	1 484	1 074	0	1 074	80 842	0	80 842
60415	0	0	0	6 034	0	6 034	1 484	0	1 484	4 550	0	4 550
60701	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	5 479	0	5 479	1 341	0	1 341	4 313	0	4 313	2 507	0	2 507
61009	275	0	275	1 837	0	1 837	1 838	0	1 838	274	0	274
61011	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
61209	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
61212	0	0	0	18 959	2 379	21 338	18 959	2 379	21 338	0	0	0
61214	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	8 597	0	8 597	14	0	14	45	0	45	8 566	0	8 566
61601	0	0	0	241 441	0	241 441	241 441	0	241 441	0	0	0
70606	3 878 731	0	3 878 731	1 500 726	0	1 500 726	3 878 884	0	3 878 884	1 500 573	0	1 500 573
70607	0	0	0	4 866	0	4 866	3 800	0	3 800	1 066	0	1 066
70608	388 451	0	388 451	129 392	0	129 392	388 452	0	388 452	129 391	0	129 391
70610	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
70611	982	0	982	0	0	0	982	0	982	0	0	0
70614	373 601	0	373 601	1 003 844	0	1 003 844	1 377 445	0	1 377 445	0	0	0
70706	0	0	0	3 898 903	0	3 898 903	1 008	0	1 008	3 897 895	0	3 897 895
70708	0	0	0	388 451	0	388 451	0	0	0	388 451	0	388 451
70710	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70711	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
70714	0	0	0	373 601	0	373 601	0	0	0	373 601	0	373 601
Итого по активу (баланс)	8 646 580	461 790	9 108 370	87 205 683	77 106 697	164 312 380	85 223 971	77 166 866	162 390 837	10 628 292	401 621	11 029 913
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	178 621	1 439	180 060	214 520	158 915	373 435	323 407	222 810	546 217	287 508	65 334	352 842
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	890	0	890	28 898	1 506	30 404	30 369	1 506	31 875	2 361	0	2 361
30236	0	0	0	16	14	30	16	14	30	0	0	0
31305	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	280 000	0	280 000	920 000	0	920 000	960 000	0	960 000	320 000	0	320 000
407	40 449	76 256	116 705	444 401	117 605	562 006	433 738	114 214	547 952	29 786	72 865	102 651
408.1	28 193	0	28 193	90 741	0	90 741	80 565	0	80 565	18 017	0	18 017
408.2	37 489	258	37 747	521 836	15 514	537 350	519 444	15 513	534 957	35 097	257	35 354
40905	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
40909	0	0	0	3 105	3 319	6 424	3 105	3 319	6 424	0	0	0
40910	0	0	0	883	231	1 114	883	231	1 114	0	0	0
40911	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
40912	0	0	0	1 685	714	2 399	1 685	714	2 399	0	0	0
40913	0	0	0	119	9	128	119	9	128	0	0	0
42103	144	0	144	153 473	0	153 473	153 329	0	153 329	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	73 988	0	73 988	71 790	0	71 790	42 802	0	42 802
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42304	7 666	14 007	21 673	2 648	5 164	7 812	185	2 784	2 969	5 203	11 627	16 830
42305	901 643	6 294	907 937	157 078	2 031	159 109	202 646	1 543	204 189	947 211	5 806	953 017
42306	683 300	18 520	701 820	21 036	4 571	25 607	78 906	6 380	85 286	741 170	20 329	761 499
42307	207 279	0	207 279	535	0	535	24 993	0	24 993	231 737	0	231 737
42605	605	0	605	0	0	0	10	0	10	615	0	615
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	289 800	0	289 800	0	0	0	0	0	0	289 800	0	289 800
45215	15 997	0	15 997	1 671	0	1 671	5 333	0	5 333	19 659	0	19 659
45415	12 651	0	12 651	2 261	0	2 261	880	0	880	11 270	0	11 270
45515	168 688	0	168 688	47 503	0	47 503	33 469	0	33 469	154 654	0	154 654
45818	99 130	0	99 130	21 624	0	21 624	26 764	0	26 764	104 270	0	104 270
45918	23 761	0	23 761	5 934	0	5 934	6 062	0	6 062	23 889	0	23 889
47407	0	0	0	72 360 929	75 478 169	147 839 098	72 360 929	75 478 169	147 839 098	0	0	0
47411	43 380	220	43 600	18 781	86	18 867	19 746	114	19 860	44 345	248	44 593
47416	0	0	0	272	0	272	283	0	283	11	0	11
47422	2 930	1 085	4 015	9 345	1 005	10 350	9 470	1 046	10 516	3 055	1 126	4 181
47425	20 220	0	20 220	713	0	713	1 038	0	1 038	20 545	0	20 545
47426	7 337	0	7 337	7 307	1	7 308	8 358	28	8 386	8 388	27	8 415
47804	30 855	0	30 855	22 076	0	22 076	4 699	0	4 699	13 478	0	13 478
50120	188	0	188	1 775	0	1 775	1 927	0	1 927	340	0	340
52602	0	0	0	1 001 718	0	1 001 718	1 001 718	0	1 001 718	0	0	0
60301	4 883	0	4 883	7 657	0	7 657	11 193	0	11 193	8 419	0	8 419
60305	3	0	3	17 053	0	17 053	17 203	0	17 203	153	0	153
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
60311	16	0	16	1 383	0	1 383	1 377	0	1 377	10	0	10
60322	5 576	0	5 576	2 490	0	2 490	830	0	830	3 916	0	3 916
60324	567	0	567	2	0	2	165	0	165	730	0	730
60414	0	0	0	1 073	0	1 073	42 153	0	42 153	41 080	0	41 080
60601	41 582	0	41 582	41 582	0	41 582	0	0	0	0	0	0
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	69	0	69	1 290	0	1 290
61301	74	0	74	59	0	59	0	0	0	15	0	15
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 924 384	0	3 924 384	3 924 468	0	3 924 468	1 412 474	0	1 412 474	1 412 390	0	1 412 390
70602	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	62	0	62	62	0	62
70603	428 911	0	428 911	428 911	0	428 911	154 442	0	154 442	154 442	0	154 442
70605	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70613	686 385	0	686 385	1 690 228	0	1 690 228	1 068 255	0	1 068 255	64 412	0	64 412
70701	0	0	0	2	0	2	3 924 398	0	3 924 398	3 924 396	0	3 924 396
70702	0	0	0	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373
70703	0	0	0	0	0	0	428 911	0	428 911	428 911	0	428 911
70705	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
70713	0	0	0	0	0	0	686 384	0	686 384	686 384	0	686 384
Итого по пассиву (баланс)	8 990 291	118 079	9 108 370	82 289 856	75 788 854	158 078 710	84 151 859	75 848 394	160 000 253	10 852 294	177 619	11 029 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	162	0	162	158	0	158	14	0	14
90902	31 350	0	31 350	329	0	329	2 945	0	2 945	28 734	0	28 734
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 029 321	69 239	3 098 560	519 019	14 353	533 372	32 647	12 179	44 826	3 515 693	71 413	3 587 106
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	286 163	208 887	495 050	1 010	43 274	44 284	7 526	36 943	44 469	279 647	215 218	494 865
91604	23 671	0	23 671	10 548	0	10 548	7 618	0	7 618	26 601	0	26 601
91704	8 467	0	8 467	1 057	0	1 057	1	0	1	9 523	0	9 523
91802	21 302	0	21 302	11 021	0	11 021	0	0	0	32 323	0	32 323
91803	359	0	359	0	0	0	1	0	1	358	0	358
99998	3 418 535	0	3 418 535	397 518	0	397 518	261 842	0	261 842	3 554 211	0	3 554 211
Итого по активу (баланс)	6 839 198	278 126	7 117 324	940 664	57 627	998 291	312 739	49 122	361 861	7 467 123	286 631	7 753 754
Пассив
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91311	743 942	351 316	1 095 258	0	61 797	61 797	0	72 833	72 833	743 942	362 352	1 106 294
91312	1 701 607	0	1 701 607	98 245	0	98 245	73 127	0	73 127	1 676 489	0	1 676 489
91317	96 915	0	96 915	97 222	0	97 222	251 386	0	251 386	251 079	0	251 079
91507	524 755	0	524 755	4 406	0	4 406	0	0	0	520 349	0	520 349
99999	3 698 789	0	3 698 789	96 769	0	96 769	597 523	0	597 523	4 199 543	0	4 199 543
Итого по пассиву (баланс)	6 766 008	351 316	7 117 324	296 813	61 797	358 610	922 207	72 833	995 040	7 391 402	362 352	7 753 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 466 540	8 472 900	20 939 440	12 466 540	8 472 900	20 939 440	0	0	0
93302	0	0	0	10 655 650	5 631 648	16 287 298	10 655 650	3 174 417	13 830 067	0	2 457 231	2 457 231
93303	0	0	0	3 068 000	0	3 068 000	0	0	0	3 068 000	0	3 068 000
93304	0	0	0	1 347 000	0	1 347 000	1 347 000	0	1 347 000	0	0	0
93305	0	583 062	583 062	2 740 600	6 663 766	9 404 366	0	4 239 936	4 239 936	2 740 600	3 006 892	5 747 492
93901	854 079	0	854 079	45 719 201	49 642 821	95 362 022	46 573 280	49 642 821	96 216 101	0	0	0
99996	2 647 176	0	2 647 176	143 584 188	0	143 584 188	135 259 259	0	135 259 259	10 972 105	0	10 972 105
Итого по активу (баланс)	3 501 255	583 062	4 084 317	219 581 179	70 411 135	289 992 314	206 301 729	65 530 074	271 831 803	16 780 705	5 464 123	22 244 828
Пассив
96301	0	0	0	7 743 771	12 765 648	20 509 419	7 743 771	12 765 648	20 509 419	0	0	0
96302	0	0	0	3 048 640	10 895 633	13 944 273	5 432 140	10 895 633	16 327 773	2 383 500	0	2 383 500
96303	0	0	0	0	505 740	505 740	0	3 512 632	3 512 632	0	3 006 892	3 006 892
96305	440 160	0	440 160	3 340 000	73 025	3 413 025	5 813 840	2 740 738	8 554 578	2 914 000	2 667 713	5 581 713
96901	0	860 016	860 016	47 981 303	47 558 498	95 539 801	47 981 303	46 698 482	94 679 785	0	0	0
99997	2 784 141	0	2 784 141	136 572 544	0	136 572 544	145 061 126	0	145 061 126	11 272 723	0	11 272 723
Итого по пассиву (баланс)	3 224 301	860 016	4 084 317	198 686 258	71 798 544	270 484 802	212 032 180	76 613 133	288 645 313	16 570 223	5 674 605	22 244 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	381 709 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	381 709 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	381 709 841,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	381 709 842,0000
Пассив
98050	0	0	381 450 429,0000	0	0	840 978,0000	0	0	822 594,0000	0	0	381 432 045,0000
98070	0	0	259 412,0000	0	0	822 593,0000	0	0	840 978,0000	0	0	277 797,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	381 709 841,0000	0	0	1 663 571,0000	0	0	1 663 572,0000	0	0	381 709 842,0000

Страница была полезной?