Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 868	0	18 868	7 954	0	7 954	26 385	0	26 385	437	0	437
20202	24 979	23 571	48 550	111 967	59 171	171 138	122 861	53 093	175 954	14 085	29 649	43 734
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	52 240	0	52 240	11 980 554	0	11 980 554	12 026 394	0	12 026 394	6 400	0	6 400
30110	496 283	60 754	557 037	2 634 006	8 574 754	11 208 760	3 130 015	8 544 732	11 674 747	274	90 776	91 050
30114	0	3 828	3 828	0	975 947	975 947	0	972 891	972 891	0	6 884	6 884
30202	109 948	0	109 948	0	0	0	30 438	0	30 438	79 510	0	79 510
30204	35 946	0	35 946	12 333	0	12 333	0	0	0	48 279	0	48 279
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30413	164	0	164	5 935 800	0	5 935 800	5 935 880	0	5 935 880	84	0	84
30424	47	0	47	13 867 171	0	13 867 171	13 867 199	0	13 867 199	19	0	19
30425	0	7 288	7 288	0	1 511	1 511	0	1 282	1 282	0	7 517	7 517
30602	320	418	738	84 522	87	84 609	81 165	74	81 239	3 677	431	4 108
45506	576	0	576	0	0	0	113	0	113	463	0	463
45507	40 168	978	41 146	0	199	199	1 999	231	2 230	38 169	946	39 115
45815	3 847	42 477	46 324	452	8 862	9 314	247	7 503	7 750	4 052	43 836	47 888
45915	254	890	1 144	72	192	264	57	162	219	269	920	1 189
47404	0	0	0	0	13 854 027	13 854 027	0	13 452 983	13 452 983	0	401 044	401 044
47408	0	0	0	96 891 384	98 054 787	194 946 171	96 891 384	98 054 787	194 946 171	0	0	0
47423	4	13	17	1	2	3	3	2	5	2	13	15
47427	216	37	253	3 118	44	3 162	472	43	515	2 862	38	2 900
50205	0	1 076 999	1 076 999	0	606 989	606 989	0	601 389	601 389	0	1 082 599	1 082 599
50207	0	0	0	76 420	0	76 420	76 420	0	76 420	0	0	0
50208	18 339	0	18 339	340 663	0	340 663	281 069	0	281 069	77 933	0	77 933
50211	0	1 080 743	1 080 743	0	3 957 912	3 957 912	0	3 613 477	3 613 477	0	1 425 178	1 425 178
50218	199 835	2 356 109	2 555 944	274 818	3 015 584	3 290 402	416 012	3 220 474	3 636 486	58 641	2 151 219	2 209 860
50221	59 426	0	59 426	170 641	0	170 641	27 251	0	27 251	202 816	0	202 816
50311	0	0	0	0	115 870	115 870	0	3 069	3 069	0	112 801	112 801
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	197 223	0	197 223	0	0	0	1 986	0	1 986	195 237	0	195 237
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	6	0	6	10	0	10	3	0	3	13	0	13
60310	1	0	1	209	0	209	209	0	209	1	0	1
60312	660	0	660	1 053	0	1 053	895	0	895	818	0	818
60314	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	8	8
60323	6 673	5 510	12 183	15	1 142	1 157	15	969	984	6 673	5 683	12 356
60336	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0	2 005	0	2 005
60401	8 827	0	8 827	0	0	0	0	0	0	8 827	0	8 827
60901	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
61009	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
61210	0	0	0	78 133	0	78 133	78 133	0	78 133	0	0	0
61403	1 535	235	1 770	0	0	0	1 535	235	1 770	0	0	0
70606	23 916 243	0	23 916 243	1 753 164	0	1 753 164	23 916 335	0	23 916 335	1 753 072	0	1 753 072
70608	12 106 196	0	12 106 196	1 148 428	0	1 148 428	12 106 196	0	12 106 196	1 148 428	0	1 148 428
70611	90 502	0	90 502	0	0	0	90 502	0	90 502	0	0	0
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	180 063	0	180 063	0	0	0
70706	0	0	0	23 916 397	0	23 916 397	325	0	325	23 916 072	0	23 916 072
70708	0	0	0	12 106 204	0	12 106 204	0	0	0	12 106 204	0	12 106 204
70711	0	0	0	90 502	0	90 502	0	0	0	90 502	0	90 502
70714	0	0	0	180 063	0	180 063	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	38 259 395	4 659 857	42 919 252	171 744 215	129 227 082	300 971 297	169 367 358	128 527 397	297 894 755	40 636 252	5 359 542	45 995 794
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	59 426	0	59 426	27 251	0	27 251	170 641	0	170 641	202 816	0	202 816
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	4 962	0	4 962	18 720	0	18 720	13 760	0	13 760	2	0	2
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31201	0	0	0	91 286	0	91 286	91 286	0	91 286	0	0	0
32901	2 300 000	0	2 300 000	3 038 000	0	3 038 000	2 888 000	0	2 888 000	2 150 000	0	2 150 000
407	835 273	99 583	934 856	10 320 286	6 558 364	16 878 650	10 086 335	7 039 693	17 126 028	601 322	580 912	1 182 234
408.1	51	60	111	385	11	396	399	12	411	65	61	126
408.2	46 453	71 590	118 043	152 163	4 438 335	4 590 498	150 556	4 626 077	4 776 633	44 846	259 332	304 178
42002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
42003	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42005	0	196 783	196 783	0	248 156	248 156	0	259 254	259 254	0	207 881	207 881
42006	35 290	0	35 290	12 630	0	12 630	300	0	300	22 960	0	22 960
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42102	91 300	0	91 300	182 900	0	182 900	195 800	0	195 800	104 200	0	104 200
42103	39 100	0	39 100	58 900	0	58 900	19 800	0	19 800	0	0	0
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 052	4 683	56 735	0	824	824	6	972	978	52 058	4 831	56 889
45515	4 470	0	4 470	1 224	0	1 224	1 547	0	1 547	4 793	0	4 793
45818	46 037	0	46 037	7 728	0	7 728	9 283	0	9 283	47 592	0	47 592
45918	1 094	0	1 094	187	0	187	225	0	225	1 132	0	1 132
47407	0	0	0	97 183 899	97 424 135	194 608 034	97 183 899	97 424 135	194 608 034	0	0	0
47411	0	0	0	758	1	759	758	1	759	0	0	0
47416	0	0	0	1 145	0	1 145	1 176	0	1 176	31	0	31
47425	26	0	26	24	0	24	43	0	43	45	0	45
47426	5 754	2 725	8 479	24 141	3 728	27 869	23 729	1 037	24 766	5 342	34	5 376
50220	18 868	0	18 868	26 385	0	26 385	7 954	0	7 954	437	0	437
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	937	0	937	2 020	0	2 020	1 083	0	1 083	0	0	0
60305	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
60311	102	0	102	244	0	244	177	0	177	35	0	35
60313	0	27	27	0	17	17	0	17	17	0	27	27
60322	0	0	0	169	8	177	169	8	177	0	0	0
60324	11 852	0	11 852	969	0	969	1 142	0	1 142	12 025	0	12 025
60414	0	0	0	0	0	0	7 976	0	7 976	7 976	0	7 976
60601	7 955	0	7 955	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61501	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
61701	284 249	0	284 249	0	0	0	0	0	0	284 249	0	284 249
70601	23 659 431	0	23 659 431	23 659 431	0	23 659 431	1 421 697	0	1 421 697	1 421 697	0	1 421 697
70603	13 161 869	0	13 161 869	13 161 869	0	13 161 869	1 282 139	0	1 282 139	1 282 139	0	1 282 139
70615	17 333	0	17 333	17 333	0	17 333	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	101	0	101	23 662 456	0	23 662 456	23 662 355	0	23 662 355
70703	0	0	0	0	0	0	13 161 869	0	13 161 869	13 161 869	0	13 161 869
70715	0	0	0	0	0	0	17 333	0	17 333	17 333	0	17 333
Итого по пассиву (баланс)	42 543 801	375 451	42 919 252	149 885 278	108 673 579	258 558 857	152 284 193	109 351 206	261 635 399	44 942 716	1 053 078	45 995 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 545	3 675 968	3 687 513	0	747 667	747 667	0	745 288	745 288	11 545	3 678 347	3 689 892
90901	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
90902	382	0	382	1	0	1	3	0	3	380	0	380
91202	0	6 376	6 376	0	1 322	1 322	0	1 122	1 122	0	6 576	6 576
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	98 367	98 367	0	98 367	98 367	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	91 286	0	91 286	91 286	0	91 286	2 000 000	0	2 000 000
91604	695	2 310	3 005	101	497	598	61	416	477	735	2 391	3 126
91704	2	8	10	0	2	2	0	2	2	2	8	10
91802	8 572	2 216	10 788	0	460	460	0	390	390	8 572	2 286	10 858
91803	552	7	559	0	1	1	0	1	1	552	7	559
99998	139 447	0	139 447	27 627	0	27 627	63 952	0	63 952	103 122	0	103 122
Итого по активу (баланс)	2 162 029	3 686 885	5 848 914	119 015	848 316	967 331	155 314	845 586	1 000 900	2 125 730	3 689 615	5 815 345
Пассив
91311	0	36 008	36 008	0	6 334	6 334	0	7 465	7 465	0	37 139	37 139
91312	40 892	0	40 892	28 809	0	28 809	10 081	0	10 081	22 164	0	22 164
91315	40 893	0	40 893	28 809	0	28 809	10 081	0	10 081	22 165	0	22 165
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	5 709 467	0	5 709 467	936 947	0	936 947	939 703	0	939 703	5 712 223	0	5 712 223
Итого по пассиву (баланс)	5 812 906	36 008	5 848 914	994 565	6 334	1 000 899	959 865	7 465	967 330	5 778 206	37 139	5 815 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 438 710	0	4 438 710	81 637 095	20 329 503	101 966 598	76 772 981	15 789 096	92 562 077	9 302 824	4 540 407	13 843 231
94101	0	0	0	0	269 004	269 004	0	269 004	269 004	0	0	0
99996	4 442 929	0	4 442 929	102 998 328	0	102 998 328	93 651 859	0	93 651 859	13 789 398	0	13 789 398
Итого по активу (баланс)	8 881 639	0	8 881 639	184 635 423	20 598 507	205 233 930	170 424 840	16 058 100	186 482 940	23 092 222	4 540 407	27 632 629
Пассив
96901	0	4 442 929	4 442 929	15 762 650	77 889 209	93 651 859	20 360 659	82 637 669	102 998 328	4 598 009	9 191 389	13 789 398
99997	4 438 710	0	4 438 710	92 831 081	0	92 831 081	102 235 602	0	102 235 602	13 843 231	0	13 843 231
Итого по пассиву (баланс)	4 438 710	4 442 929	8 881 639	108 593 731	77 889 209	186 482 940	122 596 261	82 637 669	205 233 930	18 441 240	9 191 389	27 632 629
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	217 081,0000	0	0	601 472,0000	0	0	535 147,0000	0	0	283 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	217 081,0000	0	0	601 472,0000	0	0	535 147,0000	0	0	283 406,0000
Пассив
98050	0	0	217 081,0000	0	0	387 533,0000	0	0	453 858,0000	0	0	283 406,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	761,0000	0	0	761,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	217 081,0000	0	0	388 294,0000	0	0	454 619,0000	0	0	283 406,0000

Страница была полезной?