Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 298	60 483	123 781	379 487	414 966	794 453	380 247	426 424	806 671	62 538	49 025	111 563
20208	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
20209	0	0	0	105 869	195 802	301 671	105 869	195 802	301 671	0	0	0
30102	23 016	0	23 016	11 787 861	0	11 787 861	11 466 351	0	11 466 351	344 526	0	344 526
30110	132 665	58 508	191 173	1 662 033	625 319	2 287 352	1 690 796	584 433	2 275 229	103 902	99 394	203 296
30202	4 668	0	4 668	1 713	0	1 713	0	0	0	6 381	0	6 381
30204	278	0	278	61	0	61	0	0	0	339	0	339
30233	0	161	161	74 931	18 745	93 676	74 931	18 170	93 101	0	736	736
30413	12 879	0	12 879	215 718	0	215 718	216 910	0	216 910	11 687	0	11 687
30424	635	0	635	309 048	0	309 048	308 994	0	308 994	689	0	689
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
32002	0	0	0	4 204 000	0	4 204 000	4 204 000	0	4 204 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	749 000	0	749 000	432 000	0	432 000
32004	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	3 500	0	3 500	1 300	0	1 300	0	0	0	4 800	0	4 800
45206	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
45207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45505	641	0	641	0	0	0	81	0	81	560	0	560
45506	6 869	0	6 869	0	0	0	84	0	84	6 785	0	6 785
45812	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
45912	0	0	0	595	0	595	0	0	0	595	0	595
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	1 566	0	1 566	0	0	0	103	0	103	1 463	0	1 463
47404	0	284 243	284 243	0	58 012	58 012	0	48 259	48 259	0	293 996	293 996
47408	0	0	0	5 825 533	6 422 756	12 248 289	5 825 533	6 422 756	12 248 289	0	0	0
47423	937	0	937	176	3	179	111	3	114	1 002	0	1 002
47427	30	0	30	6 904	0	6 904	6 680	0	6 680	254	0	254
50106	17 284	0	17 284	1 373	0	1 373	49	0	49	18 608	0	18 608
52503	3 334	718	4 052	70	149	219	847	326	1 173	2 557	541	3 098
60302	2 584	0	2 584	3	0	3	2 587	0	2 587	0	0	0
60308	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60310	19	0	19	380	0	380	21	0	21	378	0	378
60312	1 522	0	1 522	4 747	0	4 747	4 308	0	4 308	1 961	0	1 961
60323	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60336	0	0	0	2 667	0	2 667	83	0	83	2 584	0	2 584
60401	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455	9 455	0	9 455
60415	0	0	0	602	0	602	0	0	0	602	0	602
60901	55	0	55	3 963	0	3 963	0	0	0	4 018	0	4 018
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	3	0	3	161	0	161	110	0	110	54	0	54
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	4 296	0	4 296	24	0	24	3 969	0	3 969	351	0	351
70606	590 116	0	590 116	119 330	0	119 330	590 128	0	590 128	119 318	0	119 318
70607	131	0	131	3	0	3	131	0	131	3	0	3
70608	197 791	0	197 791	72 800	0	72 800	197 791	0	197 791	72 800	0	72 800
70611	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70616	647	0	647	0	0	0	647	0	647	0	0	0
70706	0	0	0	590 463	0	590 463	0	0	0	590 463	0	590 463
70707	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70708	0	0	0	197 791	0	197 791	0	0	0	197 791	0	197 791
70711	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70716	0	0	0	647	0	647	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 652 235	404 113	2 056 348	26 771 819	7 735 752	34 507 571	25 989 797	7 696 173	33 685 970	2 434 257	443 692	2 877 949
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
30232	0	0	0	37 760	52 702	90 462	37 763	52 702	90 465	3	0	3
30601	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
32015	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
407	666 160	988	667 148	5 422 503	422 268	5 844 771	6 058 774	454 780	6 513 554	1 302 431	33 500	1 335 931
408.1	684	1 193	1 877	1 863	180	2 043	1 593	251	1 844	414	1 264	1 678
40905	0	0	0	62 975	0	62 975	62 975	0	62 975	0	0	0
40909	0	0	0	4 986	7 027	12 013	4 986	7 027	12 013	0	0	0
40910	0	0	0	6 905	11 467	18 372	6 905	11 467	18 372	0	0	0
40911	0	0	0	9 920	1 044	10 964	9 920	1 044	10 964	0	0	0
40912	0	0	0	6 706	11 297	18 003	6 706	11 297	18 003	0	0	0
40913	0	0	0	23 271	40 018	63 289	23 271	40 018	63 289	0	0	0
42103	117 000	0	117 000	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	78 000	0	78 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42309	40	0	40	8	0	8	8	0	8	40	0	40
45215	22 970	0	22 970	150	0	150	215	0	215	23 035	0	23 035
45515	213	0	213	4	0	4	0	0	0	209	0	209
45818	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
45918	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
47407	0	0	0	6 356 868	5 884 777	12 241 645	6 356 868	5 884 777	12 241 645	0	0	0
47416	0	0	0	11 351	412	11 763	16 107	412	16 519	4 756	0	4 756
47422	63	47	110	75	7	82	56	10	66	44	50	94
47425	3 164	0	3 164	249	0	249	259	0	259	3 174	0	3 174
47426	275	0	275	399	0	399	757	0	757	633	0	633
50120	131	0	131	124	0	124	3	0	3	10	0	10
52303	6 045	0	6 045	14 102	0	14 102	8 057	0	8 057	0	0	0
52305	48 094	47 013	95 107	5 626	12 905	18 531	0	9 746	9 746	42 468	43 854	86 322
52306	3 195	0	3 195	685	0	685	0	0	0	2 510	0	2 510
52406	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
60301	910	0	910	1 126	0	1 126	1 102	0	1 102	886	0	886
60305	0	0	0	4 630	0	4 630	13 217	0	13 217	8 587	0	8 587
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60311	104	0	104	1 501	0	1 501	1 468	0	1 468	71	0	71
60313	0	0	0	150	14	164	150	14	164	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
60324	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60335	0	0	0	83	0	83	3 961	0	3 961	3 878	0	3 878
60348	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331	4 331	0	4 331
60601	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0
60903	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
61304	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
61701	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70601	565 273	0	565 273	565 274	0	565 274	101 724	0	101 724	101 723	0	101 723
70602	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
70603	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135	94 188	0	94 188	94 188	0	94 188
70701	0	0	0	0	0	0	565 276	0	565 276	565 276	0	565 276
70703	0	0	0	0	0	0	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135
Итого по пассиву (баланс)	2 007 107	49 241	2 056 348	12 862 122	6 444 118	19 306 240	13 654 296	6 473 545	20 127 841	2 799 281	78 668	2 877 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909	0	909	19	0	19	64	0	64	864	0	864
90902	14 930	0	14 930	4 015	0	4 015	885	0	885	18 060	0	18 060
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 702	0	153 702	0	0	0	0	0	0	153 702	0	153 702
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91803	230	0	230	16	0	16	0	0	0	246	0	246
99998	118 586	0	118 586	12 651	0	12 651	10 037	0	10 037	121 200	0	121 200
Итого по активу (баланс)	288 696	0	288 696	16 701	0	16 701	10 986	0	10 986	294 411	0	294 411
Пассив
91003	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	53 342	0	53 342	0	0	0	0	0	0	53 342	0	53 342
91315	37 171	0	37 171	0	0	0	0	0	0	37 171	0	37 171
91317	1 500	0	1 500	4 300	0	4 300	3 000	0	3 000	200	0	200
91507	25 826	0	25 826	3 962	0	3 962	7 876	0	7 876	29 740	0	29 740
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	170 110	0	170 110	947	0	947	4 048	0	4 048	173 211	0	173 211
Итого по пассиву (баланс)	288 696	0	288 696	10 983	0	10 983	16 698	0	16 698	294 411	0	294 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	405 096	56 484	461 580	5 666 057	570 003	6 236 060	5 701 646	611 816	6 313 462	369 507	14 671	384 178
99996	463 768	0	463 768	6 302 181	0	6 302 181	6 379 243	0	6 379 243	386 706	0	386 706
Итого по активу (баланс)	868 864	56 484	925 348	11 968 238	570 003	12 538 241	12 080 889	611 816	12 692 705	756 213	14 671	770 884
Пассив
96901	56 688	407 080	463 768	596 761	5 782 482	6 379 243	554 484	5 747 697	6 302 181	14 411	372 295	386 706
99997	461 580	0	461 580	6 313 462	0	6 313 462	6 236 060	0	6 236 060	384 178	0	384 178
Итого по пассиву (баланс)	518 268	407 080	925 348	6 910 223	5 782 482	12 692 705	6 790 544	5 747 697	12 538 241	398 589	372 295	770 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 169,0000	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	17 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 169,0000	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	17 228,0000
Пассив
98040	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98050	0	0	16 129,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000	0	0	17 188,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 169,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000	0	0	17 228,0000

Страница была полезной?